Kredietoverzicht - 2e tussentijdse rapportage.pdf

Bijlage 2: kredietoverzicht

Krediet

Omschrijving krediet

70085/

Vervanging diverse sporttoestellen en mat sporthal De weijer

70128/

2019

Jaar

Lasten

krediet-

Baten

votering

Saldo

Begroting

Realisatie tot en met

Realisatie 2022 Verschil begroting en Verplichting hard Verplichting zacht Verplichting

2021

realisatie

2018

Lasten

35.000

32.002

2018

Lasten

12.500

0

totaal

Toelichting Restant - = negatief Geel: afsluiten krediet + = positief Groen: krediet loopt door

2.998

0

2.998 De vervanging heeft plaatsgevonden. Krediet kan worden afgesloten

12.500

0

12.500 Voor nu is het niet aan de orde om deze te vervangen. Mocht dat in de toekomst wel het geval zijn, zal er een investing in de begroting worden

70129/ 70130 70133

Vervangen 2 ballenvangers veld 2 en 7 De kievit

0

opgenomen. Krediet kan worden afgesloten. 70143

Sanering Windroos

2016

Lasten

221.583

0

0

221.583

0

221.583 Deze werkzaamheden zijn tot op heden nog niet uitgevoerd. Omdat er geen sprake is van een gevaar voor de gezondheid voor kinderen en leerkrachten, wordt gewacht op een natuurlijk moment om deze werkzaamheden uit te voeren. Een en ander zou mogelijk gecombineerd kunnen worden met het vervangen van het gedeelte van het dak waar sprake is van de losliggende asbest-deeltjes. De sanering van de Windroos wordt meegenomen met het opstellen van het nieuwe IHP (gereed juni 2021). Daarna wordt pas besloten wanneer dit uitgevoerd gaat worden. Het krediet kan worden afgesloten. Indien in de toekomst blijkt dat het krediet toch nodig is, zal er een nieuw krediet aangevraagd worden.

70225

Noodlokalen Luchen

2021

Lasten

630.734

112.876

405.497

112.360

0

112.360 Er wordt voorgesteld om een aanvullend bedrag van € 95.000,- te ramen, ter dekking van de kostprijsverhogende BTW.

70083

Fietsstraat Zomerland

2020

Lasten

130.000

130.254

27.112

-27.365

0

-27.365 De realisatie is afgerond. Vanuit het budget onderhoud wegen wordt het krediet met € 33.123 aangevuld. Project kan worden afgesloten.

70053

Riolering Roerdomphof

2020

Lasten

62.570

0

0

62.570

70056

Riolering Troubadourstraat

2020

Lasten

89.232

0

0

89.232

0

89.232 zie project 70053

70146

Riolering Dolik

2021

Lasten

35.021

0

0

35.021

0

35.021 zie project 70053

70147

Riolering Eppe

2021

Lasten

35.663

0

0

35.663

0

35.663 zie project 70053

70148

Riolering Evene

2021

Lasten

35.695

0

0

35.695

0

35.695 zie project 70053

70151

Riolering Heibeekstraat

2021

Lasten

84.334

0

0

84.334

0

84.334 zie project 70053

70156

Riolering Volderstraat

2021

Lasten

113.602

0

0

113.602

0

113.602 zie project 70053

70157

Riolering Mierloseweg

2021

Lasten

128.626

0

0

128.626

0

128.626 zie project 70053

70062

Riolering bestrijding wateroverlast

2020

Lasten

150.000

134.703

14.883

414

0

70064

Vervanging riolering Dwarsstraat

2020

Lasten

496.233

46.723

306.658

142.852

70246

Riolering bestrijding wateroverlast jaar 2022

2022

Lasten

100.000

0

109.383

-9.383

70249

Bestrijding wateroverlast (extra) jaarschijf 2022

2022

Lasten

1.089.368

176.349

700.403

212.616

70035

Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten 2021

2021

Lasten

115.412

642

0

114.770

0

114.770 Project kan worden afgesloten, zie ook begroting 2023.

70036

Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten 2022

2022

Lasten

115.412

0

0

115.412

0

115.412 Zie "Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten 2021".

70090

Inrichtingsplan Bogardeind gedeelte Beukelaar / Laan der Vier

2019 en 2020 Lasten

0

1.250.550

-1.250.550

0

0

250.000

167.368

50.484

250.000

217.852

0

235.697

-26.581

209.116

-187.430 Diverse rioleringsprojecten besteedde we in 1 keer aan. We stellen voor deze kredieten samen te voegen. Het gaat om de volgende projecten. 70053,70056,70146,70147,70148,70151,70156 en 70157. De budgetten uit het GRP zijn berekend op vervanging en niet op relinen. Relinen is een andere maatregel en is een stuk lager in kosten. We verwachten een voordeel van € 334.743,- voor deze projecten tezamen. het nieuwe krediet noemen we "Rioolrelining 2022"

414 Het project is afgerond, krediet kan worden afgesloten.

-75.000 De uitvoering vindt plaats in 2022/2023. Eerder meldde we dat het saneren van een onverwachte bodemvervuiling leidt tot hogere kosten. Inmiddels lopen er juridische procedures en aanvullende onderzoeken waardoor er een stagnatie in de voortgang van het project optreed en de kosten verder toenemen. Er wordt voorgesteld om een aanvullend bedrag van € 75.000,- te ramen. -9.383 Het project is afgerond, krediet kan worden afgesloten.

3.500 Het werk wordt in 2022/2023 uitgevoerd. Bij het project wordt een boom verwijderd voor de aanleg van een wadi. Deze boom is beschermd. In de module Bescherming van ons Groenbeleidsplan, vastgesteld in februari 2021, zijn regels opgenomen voor de compensatie van bomen. Compensatie geldt sindsdien niet alleen voor derden maar ook voor de gemeente in eigen projecten. Voor de aanleg van een wadi bij de sporthal in Mierlo moest een boom worden gekapt. De getaxeerde waarde minus de kosten voor herplant worden overgeheveld naar het krediet 'groen- en bomencompensatie'. De waarde bedraagt € 3.500,-

0 In de raadsvergadering van 8 juni 2021 heeft de raad bestemmingsplan en exploitatieplan Bogardeind 85 t/m 123 vastgesteld. Het exploitatietekort

Heemskinderen

bedraagt € 4.200.619 en wordt gedekt uit de reserve grondexploitaties. Eind 2021 waren een vijftal woningen verworven ter waarde van € 1.030.713. In 2022 zijn weer twee panden getransporteerd. Bij behandeling van de jaarrekening 2021 is de raad de grondexploitatie Bogardeind 85 t/m 123 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 vastgesteld. Alle ontvangsten en uitgaven van dit voorbereidingskrediet zijn naar deze grondexploitatie overgeboekt. Het krediet is niet van toepassing en kan worden afgesloten. Baten

Waarvan dekking vanuit uit reserve grondexploitaties

0

-18.685

18.685

0

0

0

Saldo

0

1.231.865

-1.231.865

0

0

0

Dekking

0

0

0

0

0

0

Bijlage 2: kredietoverzicht

Krediet

Omschrijving krediet

Jaar

Lasten

krediet-

Baten

votering

Saldo

Begroting

Realisatie 2022 Verschil begroting en Verplichting hard Verplichting zacht Verplichting

Realisatie tot en met 2021

realisatie

totaal

70251

Geluidswerend object basisschool De Regenboog

2022

Lasten

24.000

0

23.912

88

70255

Herinrichting Losweg deel 2

2022

Lasten

389.000

0

0

389.000

0

0

450.000

450.000

Toelichting Restant - = negatief Geel: afsluiten krediet + = positief Groen: krediet loopt door 88 Het project is afgerond, krediet kan worden afgesloten.

-61.000 De voorbereiding vindt in 2022 plaats en de uitvoering start in 2023. De huidige marktprijsontwikkelingen hebben impact op de GWW-sector. Bij de materiaal intensieve projecten zoals aanleg van wegen en riolering werken de fluctuaties in materiaalkosten door (o.a. olieprijs). Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 61.000,-.

70239

Deelplan 5 Spoorzone - park

2022

Lasten

115.000

0

97.236

17.764

32.764

32.764

-15.000 De voorbereiding vindt in 2022 plaats en de uitvoering start in 2023. De huidige marktprijsontwikkelingen hebben impact op de GWW-sector. Bij de materiaal intensieve projecten zoals aanleg van wegen en riolering werken de fluctuaties in materiaalkosten door (o.a. olieprijs). Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 15.000,-.

70189

Snelheidsremmende maatregelen Hulst

2022

Lasten

11.000

0

9.242

1.758

0

1.758 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Project kan worden afgesloten.

70191

Snelheidsremmende maatregelen Beneden Beekloop

2022

Lasten

16.000

0

13.245

2.755

0

2.755 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Project kan worden afgesloten.

70192

Snelheidsremmende maatregelen Dickbierweg

2022

Lasten

24.000

0

25.627

-1.627

0

-1.627 Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Project kan worden afgesloten.

70121

Herinrichting Mierloseweg - Peijnenburgweg

div

Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen

Lasten

2.686.411

2.398.596

157.787

130.028

Baten

-257.344

-257.344

0

0

184.396

-54.368

130.028 0

0 Het project is in 2021 in zijn geheel uitgevoerd. De onderhoudstermijn aannemer voor het cultuurtechnisch gedeelte eindigt eind 2023. 0

Saldo

2.429.067

2.141.252

157.787

130.028

130.028

0

Dekking FBW

-905.500

0

0

-905.500

-905.500

-905.500

0

Lasten

7.803.600

3.057.590

521.917

4.224.093

4.112.093

4.112.093

(FBW) 7310xx

Herinrichting centrum Geldrop (realisatie)

div.

112.000 De uitvoering loopt minimaal door tot en met 2023. In raadsvoorstel GM 2013.0447 d.d. 6 augustus 2013 zijn de budgetten voor de herinrichting van het Centrum Geldrop berekend. In 2017 was er meer inzicht in de wensen van de inrichting, zodat de budgetten opnieuw zijn berekend en hierbij is ook rekening gehouden met de actuele prijzen. In 2019 is er gewerkt aan een nieuwe centrumvisie, zodat de uitvoering grotendeels stil heeft gelegen. In de raad van december 2019 is de nieuwe centrumvisie vastgesteld. De prijsindex van de bouwkosten blijft nog steeds flink toenemen en tevens ook de aanbestedingsindex, zodat wederom een actualisatie van de resterende investeringskredieten naar het huidig prijsniveau noodzakelijk is. Dit leidt tot een totale verhoging van het beschikbaar gesteld krediet van € 991.000. In deze verhoging was het investeringskrediet voor het kruispunt Johan

Waarvan dekking vanuit fonds bovenwijkse voorzieningen (FBW)

Dekking FBW

1.442.400

277.580

120.694

1.044.126

1.044.126

1.044.126

Peijnenburgweg-Dommeldalseweg niet meegenomen, maar de huidige marktprijsontwikkelingen hebben impact op de GWW-sector. Bij materieel 0 intensieve projecten zoals aanleg van wegen en riolering werken de fluctuaties in materiaalkosten door (o.a. olieprijs). Een actualisatie van bovengenoemde investeringskrediet kruising Johan Peijnenburgweg- Dommeldalseweg is noodzakelijk, hiervoor is een extra aanvullend bedrag van € 112.000,- nodig.