Kredietoverzicht 1e tussentijdse rapportage 2022.pdf

Bijlage 2: Kredietoverzicht 1e tussentijdse rapportage 2022 Krediet

Omschrijving krediet

Jaar

Lasten

krediet-

Baten

Begroting

Realisatie tot en met Realisatie 2022 Verschil begroting

73109000 Villagemarketing - Jaarschijf 2018

votering 2018

Saldo Lasten

35.000

0

16.720

18.280

0

0

+ = positief Groen: krediet loopt door 18.280 We sluiten dit krediet af, het restant budget hevelen we over naar krediet 70048. Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2022.

73109100 Villagemarketing - Jaarschijf 2019

2019

Lasten

35.000

0

0

35.000

0

0

35.000 We sluiten dit krediet af, het restant budget hevelen we over naar krediet 70048. Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2022.

2021

Verplichting hard

en realisatie

Verplichting

Verplichting

zacht

totaal

Restant

Toelichting

- = negatief Geel: afsluiten krediet

70046

Villagemarketing - Jaarschijf 2020

2020

Lasten

35.000

1.882

0

33.118

0

0

33.118 We sluiten dit krediet af, het restant budget hevelen we over naar krediet 70048. Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2022.

70047

Villagemarketing - Jaarschijf 2021

2021

Lasten

35.000

0

0

35.000

0

0

35.000 We sluiten dit krediet af, het restant budget hevelen we over naar krediet 70048. Zie Villagemarketing - Jaarschijf 2022.

70048

Villagemarketing - Jaarschijf 2022

2022

Lasten

35.000

0

0

35.000

0

156.398

156.398

-121.398 In 2022 investeren we onder andere in monumentenbordjes en faciliteiten voor buitenreclame. We voegen de kredieten voor de verschillende jaarschijven toe aan deze jaarschijf waardoor meer inzicht ontstaat in het beschikbare budget voor investeringen voor Villagemarketing.

731041

Onderzoek en realisatie podium

2014

Lasten

105.781

103.064

4.000

-1.283

0

0

0

-1.283 Het podium is eind 2019 geleverd. In 2020 zou de definitieve subsidie worden vastgesteld en het project financieel worden afgerond. Helaas is dit nog altijd niet het geval. Vanwege de corona crisis is het podium enkel opgeslagen en geheel nog niet gebruikt. Ook zijn er nog niet opgeloste logistieke problemen die aandacht vragen. Pas wanneer sprake is van daadwerkelijk gebruik kunnen we zien of alles volledig is en

70027/

Vervanging Kunstgrasbanen Tennispark Coevering

2018

Dekking res. Saldo

-105.781 0

-103.064 0

-4.000 0

1.283 0

Lasten

100.000

16.201

-29.975

113.774

0 0

0 0

0 0

162.774

162.774

70028

1.283 0

functioneert zoals gewenst. We hopen dit in 2022 te kunnen afronden.

-49.000 Voor de vervanging van twee tennisbanen op sportpark de Coevering is in 2019 € 100.000,- gereserveerd. Op verzoek van tennisvereniging de Mast is niet gekozen voor het vervangen van tennisbanen maar voor het aanleggen van padelbanen. De € 100.000,- die beschikbaar was voor het renoveren van de tennisbanen is niet afdoende voor het realiseren van de padelbanen. Ook de ambtelijke inzet voor het realiseren van padelbanen is significant meer dan voor het vervangen van tennisbanen. Voor de realisatie is een extra budget van € 49.000,- nodig. Wij verzoeken u dit extra krediet te voteren. De tennisvereniging zelf zal voor de realisatie van de banen

323.651

€ 33.000,- meebetalen.

70249

Bestrijding wateroverlast (extra) jaarschijf 2022

2022

Lasten

500.000

176.349

0

323.651

323.651

70064

Vervanging riolering Dwarsstraat

2020

Lasten

431.233

46.723

12.788

371.722

436.129

70189

Snelheidsremmende maatregelen Hulst

2021

Lasten

11.000

0

9.242

1.758

0

1.758 Krediet kan worden afgesloten, uitvoering is gerealiseerd.

70184

Fietsstraat Geldropseweg

2021

Lasten

40.000

12.800

0

27.200

0

27.200 Krediet kan worden afgesloten, uitvoering is gerealiseerd. Vanwege ontvangen subsidie zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot.

70198

Openbare verlichting jaarschijf 2021 Masten

2021

Lasten

44.830

29.618

0

15.212

0

15.212 Het project is gereailseerd en kan afgesloten worden. Het restant mag worden overgeheveld naar project 70232.

70199

Openbare verlichting jaarschijf 2021 Armaturen

2021

Lasten

187.487

25.683

154.355

7.449

0

7.449 Het project is gereailseerd en kan afgesloten worden. Het restant mag worden overgeheveld naar project 70233.

70210

Vervoermiddel (ter vervanging van de 3-VTH-70)

2019

Lasten

45.000

0

0

45.000

0

50.000

436.129

50.000

0 In 2022 zijn 2 grote projecten aanbesteed die duurder uitgevallen dan gedacht. Bij afronding van de jaarrekening 2021 worden overschotten uit voorgaande jaren overgeheveld. Hierdoor resteert echter toch een positief saldo van € 89.446,-. Dit is onvoldoende om alle geplande projecten te realiseren. Een 5 tal projecten ligt gereed voor uitvoering. Door de geplande investering voor 2023 (€ 500.000,-) naar voren te halen kunnen deze projecten nog dit jaar worden gerealiseerd. Het vervroegen van deze uitgave beïnvloedt het resultaat van de begroting niet omdat het ten laste van de gesloten exploitatie riolering komt.

-64.407 De uitvoering vindt dit jaar plaats maar is duurder dan verwacht. Voorgesteld wordt om het krediet te verhogen met € 65.000,-.

-5.000 Levering wordt verwacht in 2022. In verband met de lange levertijd en de overstap van diesel naar electrisch komen we € 5.000,- duurder uit. Gevraagd wordt om het krediet te verhogen met € 5.000,-.

70211

Vervoermiddel (ter vervanging van de 9-VTG-57)

2019

Lasten

45.000

0

0

45.000

50.000

50.000

-5.000 Levering wordt verwacht in 2022. In verband met de lange levertijd en de overstap van diesel naar electrisch komen we € 5.000,- duurder uit. Gevraagd wordt om het krediet te verhogen met € 5.000,-.

70212

Vervoermiddel (ter vervanging van de 6-VTH-18)

2019

Lasten

45.000

0

0

45.000

50.000

50.000

-5.000 Levering wordt verwacht in 2022. In verband met de lange levertijd en de overstap van diesel naar electrisch komen we € 5.000,- duurder uit. Gevraagd wordt om het krediet te verhogen met € 5.000,-.

70213

Tractor 2019

2019

Lasten

85.000

0

0

85.000

100.000

100.000

-15.000 Levering wordt verwacht in 2022. In verband met de lange levertijd en de hoge staalprijs komen we € 15.000,- duurder uit. Gevraagd wordt om het krediet op te hogen met € 15.000,-.

70115

Bus 77-BH-RJ

2020

Lasten

45.000

0

0

45.000

50.000

50.000

-5.000 Levering wordt verwacht in 2022. In verband met de lange levertijd en de overstap van diesel naar electrisch komen we € 5.000,- duurder uit. Gevraagd wordt om het krediet te verhogen met € 5.000,-.

70117

Spuitwagen Rioned WD-RL-42

2020

Lasten

20.000

0

0

20.000

45.000

45.000

-25.000 De oorspronkelijke begroting van € 20.000 komt uit het jaar 2002. Inmiddels is door verhoogde staalprijzen en indexeringen de aanschafprijs gestegen tot € 45.000. Hierdoor hebben we een tekort van € 25.000. Gevraagd wordt om het krediet te verhogen met

70118

Afron hoogwerker

2020

Lasten

85.000

0

0

85.000

90.000

90.000

€ 25.000,-.

-5.000 Levering wordt verwacht in 2022. In verband met de lange levertijd en de overstap van diesel naar electrisch komen we € 5.000,- duurder uit. Gevraagd wordt om het krediet te verhogen met € 5.000,-.

70227

Landmeters 74-BR-JB

2022

Lasten

45.000

0

0

45.000

50.000

50.000

-5.000 Levering wordt verwacht in 2022. In verband met de lange levertijd en de overstap van diesel naar electrisch komen we € 5.000,- duurder uit. Gevraagd wordt om het krediet te verhogen met € 5.000,-.

70242

Epoke opzetstrooier 4 m3 - 2

2022

Lasten

38.000

0

0

38.000

44.000

44.000

-6.000 Door de hoge staalprijs vallen de aanschafkosten hoger uit. Gevraagd wordt om het krediet te verhogen met € 6.000,-.