Brief met verzoek aanzuiveren exploitatietekort 2021.pdf

Werkelijk 2020 (corona)

Werkelijk 2021 (corona)

146.675 18.745

192.834 30.692

Verhuur totaal Horeca Programmering Overig (doorbelaste schoonmaakkosten)

169.819 54.580

223.525 98.055

5.794

9.964

Totaal inkomsten

230.193

331.544

224.531 294.234 65.516 3.812 26.017 30.936 19.852 14.534 33.850 6.852 5.834 21.144

256.999 298.652 65.983 4.223 17.782 52.651

Inkomsten Vaste Verhuur Incidentele Verhuur

Uitgaven Huur Salarissen (vast + flexibel) Energie Verzekeringen Accountant Horeca inkoop Kosten programmering Schoonmaak Kantoor/automatisering Overige pers.kosten/advieskosten Bestuurskosten Marketing/Activiteitsbevordering Klein onderhoud Representatiekosten Diversen/onvoorzien/opleiding Afschrijvingen

11.336 28.099

25.559 14.579 7.273 105 19.920 29.067 6.073 16.405 30.385

Belastingen en VPB Niet-verrekenbare BTW Terugbetaling NOW/herrubricering Rente

7.245 39.227 1.916

7.748 9.829 19.740 1.358

Totaal uitgaven Dotatie/vrijval voorziening groot onderhoud Resultaat: baten - uitgaven - mutatie voorz.

834.935 -604.742

884.330 25.200 -577.986

Huisvestingssubsidie Exploitatiesubsidie Corona -uitkering (uitgesplitst naar jaar) Suppletie exploitatietekort vorig/huidig jaar

127.641 237.536 103.953 135.612

147.749 228.983 103.366 97.888

Totaal subsidie

604.742

577.986

0

0

Exploitatiesaldo: resultaat + subsidies

Toelichting  



de inkomsten zijn in 2021 ten opzichte van 2020 met ruim € 100.000 toegenomen (verhuur plus € 58.000 en horeca plus € 44.000) de uitgaven zijn in 2021 ten opzichte van 2020 met € 50.000 toegenomen met als twee belangrijkste componenten( de hogere huur aan de gemeente plus € 32.000 en hogere inkoop horeca als gevolg van toegenomen omzet horeca plus € 22.000) het exploitatieverlies is in 2021 ten opzichte van 2020 afgenomen met ongeveer € 50.000; als gevolg van een dotatie in 2021 aan de voorziening groot onderhoud van ruim € 25.000 (in 2020 heeft geen dotatie plaatsgevonden) is het verlies na dotatie in 2021 ten opzichte van 2020 afgenomen met € 25.000.