Bijlage 8 - Meerjarenbegroting 2023-2027 Studio 040

Dit document is geëxporteerd vanuit Numbers. Elke tabel is omgezet in een Excel-werkblad. Alle andere objecten op elk Numbers-werkblad zijn op afzonderlijke werkbladen geplaatst. Het is mogelijk dat formuleberekeningen in Excel kunnen verschillen.

Naam Numbers-werkblad

Naam Numbers-tabel

Naam Excel-werkblad

Tabel 1

Meerjarenbegroting

Tabel 1

Maandbegroting 2023

Tabel 1

Personeel2023

Tabel 1

Freelancers

Meerjarenbegroting Maandbegroting 2023 Personeel2023 Freelancers

Studio040 - staat van baten en lasten / begroting 2023 -€ 14.470 Realisatie

€ 13.924 Realisatie

€ 34.611 Realisatie

€ 65.698 Realisatie

€ 15.400 Prognose

€ 58.775 Begroting

€ 58.775 Begroting

€ 553 Begroting

€ 45.078 Begroting

€ 58.163 Begroting

€ 55.308 Begroting

2018 €

2019 €

2020 €

2021 €

2022 €

2023 €

2023 / MAX €

2024 €

2025 €

2026 €

2027 €

403.000 0 0

407.000 22.691 9.490

410.000 21.927 9.490

428.000 21.927 10.902

429.000 22.256 11.777

452.000 22.679 11.294

452.000 22.679 11.294

476.000 23.900 12.500

491.708 24.689 12.913

506.951 25.454 13.313

522.666 26.243 13.725

0 0 0 0 1.979

0 22.000 0 0 6.719

0 22.000 138.910 51.907 4.012

0 11.013 153.280 84.672 4.064

45.000 2.833 32.642 0 4.160

60.000 0 0 0 4.326

60.000 0 250.000 0 4.326

15.000 0 250.000 0 5.500

0 0 250.000 0 5.643

0 0 250.000 0 5.829

0 0 250.000 0 6.010

Totaal subsidies en bijdragen

418.419

471.763

667.860

713.858

547.668

550.299

800.299

782.900

784.952

801.547

818.645

Reclamebaten Bijdragen van derden/sponsorbijdragen Baten uit nevenactiviteiten

35.086 121.844 79.934

28.425 110.791 57.853

55.998 104.236 47.037

64.318 122.479 42.990

75.177 117.513 26.280

84.000 150.000 26.000

84.000 150.000 26.000

85.000 200.000 36.000

87.210 250.000 36.936

100.000 275.000 38.155

103.100 300.000 39.338

Totale overige opbrengsten

236.864

197.069

207.271

229.787

218.970

260.000

260.000

321.000

374.146

413.155

442.438

Totale baten

655.283

668.832

875.131

943.645

766.638

810.299

1.060.299

1.103.900

1.159.098

1.214.702

1.261.083

254.504 90.681 377 -1.445 0 0 -2.176 6.739 -348.680

256.428 80.539 19.525 402 0 0 0 6.888 -363.782

359.648 74.040 29.736 2.553 3.022 1.803 0 4.150 -474.952

348.780 112.369 27.026 -2.035 0 0 0 3.433 -489.573

270.191 112.000 21.137 0 0 150 0 6.800 -410.278

260.634 112.000 20.851 0 0 0 0 7.300 -400.785

459.758 112.000 36.781 0 0 0 0 7.300 -615.838

199.124

456.600 97.200 36.500

468.472 110.000 37.449

483.931 120.000 38.685

498.933 130.000 39.884

5.400 -595.700

6.500 -622.421

6.500 -649.116

6.500 -675.317

44.328 -44.328

51.310 -51.310

73.404 -73.404

72.219 -72.219

53.197 -53.197

44.214 -44.214

79.161 -79.161

34.946

88.800 -88.800

91.109 -91.109

94.115 -94.115

97.033 -97.033

5.954 -5.954

5.954 -5.954

5.954 -5.954

5.954 -5.954

2.183 -2.183

0 0

0 0

0

53.795 -53.795

55.194 -55.194

57.015 -57.015

58.783 -58.783

3.426 8.244 10.562 3.872 0 -39.544

2.646 8.285 11.783 4.972 1.067 -32.616

2.361 8.285 12.108 4.972 5.725 -33.451

2.533 8.285 14.797 5.607 14.776 -45.998

2.591 8.281 15.428 5.192 16.455 -47.947

1.350 400 11.900 5.400 16.500 -35.550

1.350 400 11.900 5.400 16.500 -35.550

2.550 0 5.700 4.400 8.000 -20.650

200 0 5.300 4.400 8.000 -17.900

0 0 5.300 4.400 7.667 -17.367

0 0 5.300 4.400 7.667 -17.367

35.326 8.366 5.947 -49.639

30.293 6.103 1.838 -38.234

28.741 18.709 3.377 -50.827

29.059 11.823 709 -41.591

29.843 10.226 1.836 -41.905

29.843 11.453 1.000 -42.296

29.843 11.453 1.000 -42.296

31.000 5.400 1.500 -37.900

31.806 5.540 1.000 -38.346

32.856 5.723 1.000 -39.579

33.874 5.901 1.000 -40.775

Subsidie Gemeente Eindhoven Subsidie Gemeente Geldrop-Mierlo Subsidie Gemeente Waalre Subsidie EHV business developer Subsidie onderzoeksjournalistiek Subsidie pilot streekomroep Subsidie Stimuleringsfonds coronasteun Subsidie LKS loonkosten

Lonen en salarissen Brutolonen en salarissen Loonkosten freelancers Reservering vakantiegeld Reservering vakantiedagen Reservering transitievergoeding Vrijwilligersvergoeding Ziekengeld ontvangen Stagevergoeding Sociale lasten Sociale lasten Pensioenen Pensioenpremies Afschrijving materiële vaste activa Afschrijving inventaris Afschrijving verbouwing algemeen Afschrijving produktiemiddelen TV Afschrijving produktiemiddelen Radio Afschrijving ICT en installaties Huisvestingskosten Huur Schoonmaakkosten Overige huisvestingskosten Directe productiekosten

1

15.930

Productiekosten algemeen Productiekosten radio Productiekosten TV Productiekosten internet Productiekosten adverteerders Vervoerskosten Kantinekosten BTW privegebruik auto Overige medewerkerskosten

1.802 13.902 13.317 4.155 0 33.222 4.394 502 8.012 -79.306

2.144 13.768 1.992 5.885 719 30.054 3.386 366 6.834 -65.148

594 9.080 24.267 9.274 2.266 38.058 3.708 344 9.408 -97.678

1.647 4.817 21.239 22.147 1.501 35.339 2.920 346 15.564 -105.520

1.188 3.981 13.197 17.087 4.617 25.512 2.760 200 6.500 -75.042

1.652 10.203 16.579 24.805 5.171 28.000 3.091 0 6.500 -96.000

1.652 10.203 16.579 24.805 5.171 28.000 3.091 0 6.500 -96.001

2.000 18.875 31.235 25.805 5.429 31.500 4.000

2.000 18.875 37.500 25.805 5.429 32.319 4.104

2.000 18.875 42.500 25.805 5.429 33.386 4.239

2.000 18.875 55.000 25.805 5.429 34.420 4.371

21.500 -140.344

22.059 -148.091

22.787 -155.021

23.493 -169.394

250.000 Facilitaire lasten Auteursrechten Distributiekosten

15.608 24.392 -40.000

11.955 15.326 -27.281

16.093 17.245 -33.338

21.475 16.013 -37.488

21.900 16.425 -38.325

24.528 18.396 -42.924

24.528 18.396 -42.924

25.755 19.315 -45.070

26.425 19.817 -46.242

27.297 20.471 -47.768

28.143 21.106 -49.249

6.221 9.000 1.443 4.646 960 6.227 3.732 3.316 517 3.685 1.705 9.534 684 15.424 1.064 -58.974

9.671 10.931 350 4.693 915 5.791 5.465 3.180 0 3.764 0 8.470 0 25.021 840 -67.650

10.493 11.000 1.287 4.945 2.610 5.946 4.266 3.315 0 3.360 0 5.736 0 25.793 616 -80.984

10.761 12.500 325 5.547 891 5.224 5.721 3.479 0 2.212 0 2.837 0 27.977 392 -77.866

10.880 11.500 285 5.264 624 6.140 4.821 4.228 100 3.255 0 1.068 0 32.996 300 -81.461

12.186 12.500 5.000 5.896 670 6.877 4.801 1.440 500 3.646 0 2.000 0 34.000 0 -89.515

12.186 12.500 5.000 5.896 670 6.877 4.801 1.440 500 3.646 0 2.000 0 34.000 0 -89.515

15.000 20.000 1.000 7.000 1.500 7.220 5.040 1.500 500 3.828 0 1.000 0 37.000 20.000 -120.588

15.390 12.500 1.000 7.182 700 7.408 5.171 1.539 500 3.928 0 2.000 0 37.000 0 -94.317

15.898 13.000 1.000 7.419 700 7.652 5.342 1.590 500 4.057 0 2.000 0 37.000 0 -96.158

16.391 13.000 1.000 7.649 700 7.889 5.507 1.639 500 4.183 0 2.000 0 37.000 0 -97.458

Totale lasten

-666.425

-651.975

-850.588

-876.209

-750.338

-751.284

-1.001.284

-1.102.847

-1.113.620

-1.156.139

-1.205.375

Bedrijfsresultaat

-11.142

16.857

24.543

67.436

16.300

59.015

59.015

1.053

45.478

58.563

55.708

Financiele baten en lasten Buitengewone baten en lasten

-3.328 0

-2.933 0

-2.127 0

-1.738 0

-900 0

-240 0

-240 0

-500 0

-400 0

-400 0

-400 0

Saldo van baten en lasten

-14.470

13.924

34.611

65.698

15.400

58.775

58.775

553

45.078

58.163

55.308

3,38% 2,60% 2,60% 2,60%

3,30% 3,30% 3,30% 3,30%

3,10% 3,10% 3,10% 3,10%

3,10% 3,10%

Algemene kosten Administratiekosten Accountantskosten Advieskosten Verzekeringen Kantoorbenodigdheden en portokosten Telecommunicatie Kosten automatisering Kopieerkosten Bestuurskosten Contributies en abonnementen Acquisitiekosten Reclamekosten Presentatiekosten Niet te verrekenen BTW Post onvoorzien

INDEXATIE Accrès gemeentefonds CPI Basisraming (CPB) voorgaande jaar Indexatie gemeente Eindhoven Indexatie salarissen

4,12% 12,00% 12,00% 4%

2

Januari Uitgaven

Februari Inkomsten

Uitgaven

Maart Inkomsten

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

September

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Banksaldo start maand Inkomsten reclamegelden Uitgaande facturen abbo's Lonen Freelancers Onkosten Btw Afdracht Loonheffing Subsidie Gemeente

1

Oktober

November

December

Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Begroting 2023 personeelskosten

KOSTEN: Alle personeel 36 40 32 40 VACATURE

Bruto/40 uur % FTE Brutoloon Soc.lasten € 4.042 0,9 € 3.638 € 595 € 2.903 1,0 € 2.903 € 475 € 2.903 0,8 € 2.322 € 380 € 2.903 1,0 € 2.903 € 475

24 27 27 24 12 6

8% vakantie Soc.last.vak.geld € 291 € 44 € 232 € 35 € 186 € 28 € 232 € 35

Loonkost/maand Loonkost/jaar € 4.567 € 54.807 € 3.645 € 43.737 € 2.916 € 34.989 € 3.645 € 43.737

€ 4.731 € 3.870 € 3.019 € 1.888 € 1.888 € 2.687

0,5 0,675 0,675 0,6 0,3 0,15

€ 2.366 € 2.612 € 2.038 € 1.133 € 566 € 403

€ 387 € 427 € 333 € 71 € 93 € 66

€ 189 € 209 € 163 € 91 € 45 € 32

€ 28 € 31 € 24 €6 €7 €5

€ 2.970 € 3.280 € 2.558 € 1.300 € 711 € 506

€ 35.641 € 39.356 € 30.702 € 15.599 € 8.533 € 6.072

Totaal/maand Totaal/jaar

6,60

€ 20.884 € 250.610

€ 3.300 € 39.602

€ 1.671 € 20.049

€ 243 € 2.912

€ 26.098 € 313.172

€ 313.172

UITBREIDING EXTRA GELD 36 Online redacteur Eindhoven

€ 2.900

0,9

€ 2.610

€ 427

€ 209

€ 31

€ 3.277

€ 39.322

1,00

36 Online redacteur Stedelijk gebied

€ 2.900

0,9

€ 2.610

€ 427

€ 209

€ 31

€ 3.277

€ 39.322

1,00

36 Online redacteur Kempen

€ 2.900

0,9

€ 2.610

€ 427

€ 209

€ 31

€ 3.277

€ 39.322

1,00

36 Programmamaker producties

€ 2.900

0,9

€ 2.610

€ 427

€ 209

€ 31

€ 3.277

€ 39.322

1,00

36 Social media redacteur

€ 2.900

0,9

€ 2.610

€ 427

€ 209

€ 31

€ 3.277

€ 39.322

1,00

20 Politiek/onderzoeksredacteur

€ 2.900

0,5

€ 1.450

€ 237

€ 116

€ 17

€ 1.820

€ 21.846

0,56

24 Projectleider

€ 3.489

0,6

€ 2.094

€ 342

€ 167

€ 25

€ 2.629

€ 31.543

0,67

Totaal/maand

5,6

€ 16.594

€ 2.713

€ 1.327

€ 199

€ 20.833

€ 250.000

€ 199.124

€ 32.557

€ 15.930

€ 2.389

€ 250.000

Totaal/jaar LOONSVERHOGINGEN 4%

AL BEGROOT €19.000

PENSIOENREGELING 5%

€ 250.000

Ruimte voor andere versterkingen

€0 TOTAAL

1

€ 250.000

Specificatie kosten freelancers per jaar

2022 19.215 7.000 5.200 3.000 22.000 19.800 5.000

2023 19.300

Radiojingles Muziekplanning Cameramensen weekendklussen Producties

2.100 6.000 25.000

2.100 6.000 15.000 40.000

TOTAAL

114.315

112.000

112-beelden onderzoeksjournalistiek Nieuwslezers radionieuws ochtendbulletin Nieuwslezers radionieuws extra weekenddienst + inval Cameramensen zomerregeling

5.200 10.400 9.000 0 5.000

1

260 3 20 15600