Addendum Begroting 2022 en Meerjarenraming 2023.pdf
Tekst van het document
Addendum Meerjarenbegroting 2022-2025 Inleiding Dit addendum is opgesteld naar aanleiding van bevindingen omtrent de Meerjarenbegroting 20222025, die zijn voortgekomen uit gestelde vragen. Het addendum bevat drie onderwerpen en wordt tegelijkertijd met de Programmabegroting 2022 vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2021. Het gaat om de volgende punten: 1. 2. 3.
Programma 11, pagina 84, doelstelling 1. passage herf inanciering. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing, pagina 102 en 104, structurele exploitatieruimte. Financiële begroting, pagina 169, overzicht nieuw beleid (activiteitenplan).
Punt 1 Passage herfinanciering: De tekst op pagina 84 met het kopje “Doelstelling 0.1 De realisatie van het Kernakkoord past binnen een f inancieel sluitend perspectief ” moet vervangen worden door de volgende tekst (die ook is gebruikt in het raadsvoorstel): Doelstelling 0.1 De realisatie van het Kernakkoord past binnen een financieel sluitend perspectief In de afgelopen jaren is het ons gelukt om elk jaar één begrotingsjaar meer sluitend te krijgen van de meerjarenbegroting. Voor de periode 2022-2025 betekent dit dat alleen het eerste begrotingsjaar niet structureel sluitend is en dat de begrotingsjaren 2023-2025 structureel sluitend zijn. Binnen deze periode komt ook de algemene reserve weer op het minimale niveau. Punt 2 Structurele exploitatieruimte: De structurele exploitatieruimte wordt als volgt berekend (f ormule): ((structurele baten – structurele lasten) + (structurele onttrekkingen aan reserves – structurele toevoegingen aan reserves)) / (totale baten) x 100% Nu blijkt dat we bij de berekening ervan een f out hebben gemaakt. We hebben de egalisatiereserv e Sociaal domein namelijk ten onrechte als structureel aangemerkt, terwijl deze hoort bij de incidentele mutaties. Zie ook de onlangs opgestelde verduidelijking van de notitie “Structurele en incidentele baten en lasten” van de provincie:
Als we dit corrigeren, dan is er alleen in het eerste begrotingsjaar sprake van een negatief kengetal, zie hieronder:
Bovenstaande percentages hadden ook in de graf iek op pagina 104 verwerkt moeten worden. In de tekst had dan ook moeten staan dat de structurele exploitatieruimte in 2022 -2% is.
Punt 3 Overzicht nieuw beleid (activiteitenplan): In de begroting is een activiteitenplan opgenomen waarin vanuit alle programma’s de activiteiten staan die voortkomen uit nieuw beleid. Per activiteit is in beeld gebracht welke kapitaalslasten er in de komende jaren volgen uit investeringen, welk percentage van de kosten ten laste komt van de Fondsen Grondexploitaties en wat de exploitatielasten zijn in de komende jaren. De raad wil graag gekend worden in welke activiteiten nog aan de orde komen in de raad (hetzij in een raadsinf ormatiebrief of via een commissievergadering naar de raad) en welke activiteiten door het college worden af gehandeld zonder dat de raad betrokken wordt. Voor dit doel zijn de activiteiten in het activiteitenplan voorzien van een kruisje in de kolom “R” als de activiteiten nog aan de orde komen in de raad. Bij geen kruisje worden de activiteiten af gehandeld door het college. In de collegeversie van de begroting ontbrak deze kolom per ongeluk. Op de volgende pagina’s is de kolom toegevoegd aan het activiteitenplan. Op verzoek van de raad wordt deze methodiek in kwartaal 1 2022 geëvalueerd.
P Activiteitenplan
Invest. 2022
Invest. 2023
Invest. 2024
Invest. 2025
Totaal invest.
Grex
Lasten 2022
Lasten Lasten Lasten 2023 2024 2025
expl.
expl.
expl.
expl.
0
0%
0
0
0
0
2 Villagemarketing
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
0%
expl. R&T
expl. R&T
expl. R&T
expl. R&T
3 Aankoop brandweerkazerne Mierlo
914.095
0
0
0
914.095
0%
0
0
0
115
3 Extra huurinkomsten VRBZO door aankoop brandweerkazerne Mierlo
0
expl.
expl.
expl.
0
0%
0
0
0
-115
expl.
expl.
expl.
expl.
0
0%
0
0
0
0
8 Rioolvervangingsprojecten GRP (vrijverval) (2025 = nieuw) *
1.252.639
2.369.852
4.013.344
3.682.929
11.318.764
0%
GRP
GRP
GRP
GRP
8 Elektromechanische rioleringsonderhoudsinvesteringen (2025 = nieuw) *
193.494
53.186
61.814
35.850
344.344
0%
GRP
GRP
GRP
GRP
8 Drukriolering (2025 = nieuw) *
10.825
77.589
66.764
66.764
221.942
0%
GRP
GRP
GRP
GRP
8 Riolering Heggestraat *
160.000
0
0
0
160.000
0%
GRP
GRP
GRP
GRP
8 Speelruimtebeleidplan (streefbeeld t.l.v. algemene dienst)
166.250
0
0
0
166.250
0%
0
0
0
55
X
8 Speelruimtebeleidplan (vervangingsinvesteringen) (2025 = nieuw)
0
154.000
154.000
154.000
462.000
0%
0
0
0
-10.985
X
8 Reconstructie openbaar groen (2025 = nieuw)
114.000
114.000
114.000
114.000
456.000
0%
0
0
0
-6.213
X
8 Onderzoekskosten plan "Bestaande woningen van het gas af" (2025 = nieuw)
15.000
15.000
15.000
15.000
60.000
0%
0
0
0
-3.045
8 Betonnen buitenbakken ondergrondse containers (2025 = nieuw) #
27.000
76.000
63.000
150.000
316.000
0%
Afval
Afval
Afval
Afval
9 Diverse vervangingsinvesteringen OVL (masten) (2025 = nieuw)
222.385
217.593
242.719
54.047
736.744
0%
0
0
0
-7.227
9 Diverse vervangingsinvesteringen OVL (armaturen) (2025 = nieuw)
324.781
336.801
352.719
91.286
1.105.587
0%
0
0
0
-19.235
0
0
200.000
0
200.000 50%
0
0
0
-4.500
9 Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Aragorn
150.000
0
0
0
150.000 50%
0
0
0
15
9 Herinrichting Bolsiusstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid)
50.000
0
0
0
50.000
0%
0
0
0
10
9 Herinrichting Vogelpoelstraat (wijkontwikkelingsplan Braakhuizen Zuid)
60.000
0
0
0
60.000
0%
0
0
0
12
9 Herinrichting Reigerstraat
15.000
15.000
302.000
0
332.000
0%
0
0
3
-14.790
9 Herinrichting Losweg deel 1
20.000
573.000
0
0
593.000
0%
0
0
0
119
X
9 Herinrichting Losweg deel 2
389.000
0
0
0
389.000
0%
0
-17.505
-17.352
156
X
9 Herinrichting Burgemeester Verheugtstraat
0
20.000
593.000
0
613.000
0%
0
0
0
-27.485
R
Uit voorgaande activiteitenplannen; nog niet gevoteerd door de raad 1 Wijkvoorziening Skandia in nieuwbouw scholen Hulst-Skandia
4 Verhoging budget opleiding en vorming raadsleden
9 Vervangen VRI kruispunt Gijzenrooiseweg - Bogardeind
115.000
0
0
0
115.000
0%
0
0
0
23
0
30.000
500.000
0
530.000
0%
0
0
0
-23.700
9 Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide
55.000
0
0
0
55.000 50%
0
0
0
5
9 Bereikbaarheidsakkoord regioprojecten (2025 = nieuw)
115.412
115.412
115.412
115.412
461.648
0%
0
0
0
-5.147
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Landmeters 74-BR-JB
45.000
0
0
0
45.000
0%
0
0
0
32
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15
0
10.000
0
0
10.000
0%
0
0
0
5
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15
0
10.000
0
0
10.000
0%
0
0
0
5
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Tractor John Deere X 540
40.000
0
0
0
40.000
0%
0
0
0
20
9 Deelplan 5 Spoorzone - park 9 Busbaan Mierloseweg
X
X
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Aanhanger met dranghekken
0
8.000
0
0
8.000
0%
0
-8.000
840
840
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Actiewagen
8.000
0
0
0
8.000
0%
0
0
0
0
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Giant Knikloader
0
0
38.000
0
38.000
0%
0
0
0
-3.990
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3
0
0
40.000
0
40.000
0%
0
0
0
-4.200
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke opzetstrooier 4 m3
38.000
0
0
0
38.000
0%
0
0
0
19
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Epoke Iglo S2400 TSR aanhangstrooier 3
0
0
30.000
0
30.000
0%
0
0
0
-3.150
9 Div. vervangingsinv. buitendienst: Rolbezem nido HF15
10.000
0
0
0
10.000
0%
0
0
0
5
10 Hertaxatie gebouwen *
50.000
0
0
0
50.000
0%
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0%
-50.000
-50.000
-50.000
-50.000
11 Upgraden functioneel beheer t.b.v. zaaksysteem (0,5 fte) #
0
0
0
0
0
0%
-17.683
-17.683
-17.683
-17.683
11 Upgraden functioneel beheer t.b.v. Office 365 (0,5 fte) #
0
0
0
0
0
0%
-17.683
-17.683
-17.683
-17.683
11 Opnemen uitbreidingskosten Cyclomedia #
0
0
0
0
0
0%
-8.640
-8.640
-8.640
-8.640
11 Dekking uitbreidingskosten Cyclomedia uit bestaand budget #
0
0
0
0
0
0%
8.640
8.640
8.640
8.640
11 Meerkosten doorstart project GTconnect #
0
0
0
0
0
0%
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
11 Digitale voorzieningen raad-, commissie- en burgercommissieleden #
0
0
0
0
0
0%
-20.282
-41.443
-41.443
-41.443
11 Elektronisch publiceren #
0
0
0
0
0
0%
-12.000
-12.000
-12.000
-12.000
0
0
0
0
0
0%
-39.240
-39.240
-39.240
-39.240
11 Uitbreiden formatie t.b.v. functie Informatieconsulent (1 fte) #
0
0
0
0
0
0%
-39.240
-39.240
-39.240
-39.240
11 Maatregelen in het kader van BIO #
0
0
0
0
0
0%
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
11 Beveiliging toegang tot digitale werkplek (MFA EMM) #
0
0
0
0
0
0%
-27.600
-27.600
-27.600
-27.600
2 Uitvoeringkrediet maatwerkrapporten verduurzamen gebouwen
100.000
100.000
100.000
100.000
400.000
0%
0
-7.167
-14.300
-21.400
2 Opstellen accommodatiebeleid kern Geldrop
0
0
0
0
0
0%
-30.000
0
0
0
2 Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE
0
0
0
0
0
0%
-5.000
0
0
0
2 Uitvoeringsbudget regionale werkgroep Voorzieningen & Evenementen SGE (dekking t.l.v. res. R&T)
0
0
0
0
0
0%
5.000
0
0
0
4 Borgen van de continuïteit van de dienstverlening op piekmomenten #
0
0
0
0
0
0%
-40.000
-40.000
-40.000
-40.000
Opgenomen in kadernota 2.2 1 Omgevingswet 10 Functioneel beheer (0,5 fte) #
2.4.1 Betere dienstverlening en bedrijfsvoering
2.4.3 Data gedreven werken 11 Uitbreiden formatie t.b.v. functie Dataanalist (1 fte) #
2.4.4 Informatiebeveiliging
Nieuw in MPB 2022-2025
X
4 Uitvoering Wet elektronische publicaties *
0
0
0
0
0
0%
-12.000
-12.000
4 Representatie
0
0
0
0
0
0%
5 SPUK programmakosten inburgering (lasten) *
0
0
0
0
0
0%
5 SPUK programmakosten inburgering (baten) *
0
0
0
0
0
0%
171.379
6 Personeelslasten Kasteel Geldrop #
0
0
0
0
0
0%
6 Personeelslasten Kasteel Geldrop (dekking t.l.v. res. R&T) #
0
0
0
0
0
6 Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij
0
0
0
0
6 Verbouwing van het hoofdgebouw van de kinderboerderij (dekking t.l.v. res. R&T)
0
0
0
6 Continuering cultuurverkenner
0
0
6 Inzet van de projectleider en applicatiebeheerder ICT Sociaal Domein in 2022 #
0
0
7 Jeugd Bescherming Brabant (structureel) *
0
7 Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) *
-12.000
-12.000
-8.030
-8.030
-8.030
-8.030
-171.379 -255.379
-276.379
-276.379
255.379
276.379
276.379
-25.000
0
0
0
0%
6.250
0
0
0
0
0%
-7.500
-7.500
-7.500
-7.500
0
0
0%
1.875
1.875
1.875
1.875
0
0
0
0%
-35.000
0
0
0
0
0
0
0%
-66.000
0
0
0
0
0
0
0
0%
-60.639
-60.639
-60.639
-60.639
0
0
0
0
0
0%
60.639
60.639
60.639
60.639
7 Jeugd Bescherming Brabant (incidenteel) *
0
0
0
0
0
0%
-2.103
-2.103
0
0
7 Jeugd Bescherming Brabant (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) *
0
0
0
0
0
0%
2.103
2.103
0
0
7 Indexering contractering 10 voor de jeugd *
0
0
0
0
0
0%
-190.000 -370.000
-554.500
-743.612
7 Indexering contractering 10 voor de jeugd (dekking t.l.v. egalisatieres. Sociaal Domein) *
0
0
0
0
0
0%
190.000
370.000
554.500
743.612
7 Stelpost IHP (exploitatie)
0
0
0
0
0
0%
-75.000
0
0
0
7 Stelpost IHP (investering)
1.195.000
1.395.000
10.000.000
0
12.590.000
0%
0
0
0
-475.000
8 Klimaatadaptatieplan
0
0
0
0
0
0%
-50.000
0
0
0
8 Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (water gerelateerd) *
0
0
0
0
0
0%
0
GRP
GRP
GRP
8 Eikenprocessierups bestrijding #
0
0
0
0
0
0%
-71.000
-78.000
-85.000
-85.000
8 Subsidieregeling afkoppelen hemelwater
0
0
0
0
0
0%
GRP
0
0
0
8 Energiehuis Slim Wonen
0
0
0
0
0
0%
-24.000
0
0
0
9 Geluidswerend object basisschool De Regenboog
24.000
0
0
0
24.000
0%
0
-1.080
-1.075
-1.070
9 Vervanging VRI Helze/Rietstraat
105.000
0
0
0
105.000
0%
0
-4.725
-4.704
-4.683
9 Groot onderhoud noordelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen
0
0
0
0
0
0%
-63.000
0
0
0
9 Groot onderhoud Nieuwendijk/Eindhovenseweg
0
0
0
0
0
0%
-38.000
0
0
0
9 Verbreding fietspad Aardborstweg/Wolfsberg
29.000
610.000
0
0
639.000
0%
0
-145
-28.755
-28.627
9 Vervanging VRI Mierloseweg/Dwarsstraat
0
0
125.000
0
125.000
0%
0
0
0
-5.625
9 Vervanging VRI Gijzenrooiseweg/Schaarland
0
0
0
130.000
130.000
0%
0
0
0
0
9 By-pass rotonde Laan der Vier Heemskinderen
51.000
0
0
0
51.000
0%
0
-2.295
-2.285
-2.275
9 Burgemeester Verheugtstraat
0
0
618.000
0
618.000
0%
0
0
0
GRP
9 Wilhelminastraat fase 2
0
0
15.000
324.000
339.000
0%
0
0
0
-75
10 Woningbouwimpuls - RO-jurist
0
0
0
0
0
0%
-80.000
-80.000
-80.000
-80.000
10 Woningbouwimpuls - RO-jurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)
0
0
0
0
0
0%
80.000
80.000
80.000
80.000
10 Woningbouwimpuls - Privaatjurist
0
0
0
0
0
0%
-92.000
-92.000
-92.000
-92.000
10 Woningbouwimpuls - Privaatjurist (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)
0
0
0
0
0
0%
92.000
92.000
92.000
92.000
10 Woningbouwimpuls - Planeconoom
0
0
0
0
0
0%
-92.000
-92.000
-92.000
-92.000
10 Woningbouwimpuls - Planeconoom (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)
0
0
0
0
0
0%
92.000
92.000
92.000
92.000
10 Woningbouwimpuls - Medewerker stedenbouw
0
0
0
0
0
0%
-44.000
-44.000
-44.000
-44.000
10 Woningbouwimpuls - Medewerker stedenbouw (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)
0
0
0
0
0
0%
44.000
44.000
44.000
44.000
10 Woningbouwimpuls - Medewerker projectondersteuner
0
0
0
0
0
0%
-43.000
-43.000
-43.000
-43.000
10 Woningbouwimpuls - Medewerker projectondersteuner (100% dekking vanwege plankostenvergoeding)
0
0
0
0
0
0%
43.000
43.000
43.000
43.000
10 Uitbesteding prestatieafspraken
0
0
0
0
0
0%
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
10 Omgevingswet doorgeschoven gelden *
0
0
0
0
0
0%
-170.000
0
0
0
11 Stelpost personele lasten (knelpuntenpot)
0
0
0
0
0
0%
-75.000 -150.000
-150.000
-150.000
11 Aanschaf en installatie van twee extra tafels en microfoonpanelen in de raadszaal *
0
0
0
0
0
0%
-9.500
0
0
0
-1.034.633
-591.461
- waarvan incidenteel
0
0
- waarvan structureel
-1.034.633
-591.461
Totaal
-634.015 -1.104.143 0
0
-634.015 -1.104.143