20210316 Hofdael Financieel-gecomprimeerd.pdf
Tekst van het document
Hofdael Financieel 16 maart 2021
Inhoudsopgave • Overzicht en bandbreedte • Exploitatie Hofdael (2018-2021) • Exploitatie Hofdael scenario 1 • Exploitatie Hofdael scenario 2 • Verbouwingskosten • Servicekosten • Huurwaardebepaling
Informatie financiële perspectief eindrapportage toekomst Hofdael
Overzicht en bandbreedte (Bedrag x 1000) Exploitatie Hofdael (huidig)
tussen en
Exploitatie Hofdael (nieuw) Scenario 1
tussen en
Exploitatie Hofdael (nieuw) Scenario 2
tussen en
Exploitatie Hofdael (nieuw) Scenario 3
tussen en
Exploitatie Hofdael (nieuw) Scenario 4
tussen en
2019
2020
2021
-€ 461
-€ 282
-€ 284
2022
2023
-€ 310
bandbreedt bepaald door negatief effect horeca -€ 326
-€ 224 bandbreedte bepaald door postief effect huurinkomsten
-€ 306
-€ 204
-€ 394
-€ 294 bandbreedte bepaald door negatief effect huurinkomsten
-€ 414
-€ 314
-€ 370
-€ 268 bandbreedte bepaald door positief effect huurinkomsten
-€ 350
-€ 248 verschil met scenario 3(hogere kapitaallasten verbouwing)
-€ 438
-€ 338 bandbreedte bepaald door negatief effect huurinkomsten
-€ 458
-€ 358 verschil met scenario 2 (hogere kapitaallasten verbouwing)
Exploitatie Hofdael (2018-2021) Financieel overzicht Centrum Hofdael versie: 08 maart 2021
2018
2019
2020
2021
125000
120000
116000
112.000
25000 150000
25000 145000
25000 141000
25000 137000
235462 10886 89441
194231 201614 108000
157061 80475 127641
109449 119534 147749
335789
503845
365177
376732
Effecten Corona
0
0
0
0
Bijdrage exploitatie Corona
0
0
0
0
190361
187748
224000
230000
-295428
-461097
-282177
-283732
Gebouwkosten Boekwaarde ca 2 mio (2021) <kapitaallasten (rente op boekwaarde 0,5%) Overige kosten (eigenaarskosten/ uren) Totaal Gebouwkosten
Subsidie Exploitatiesubsidie Aanvullend exploitatiesubsidie Huisvestingssubsidie Totaal Subsidie
Corona
Huurinkomsten Gemeente Huurinkomsten Saldo
excl Corona
excl Corona
Exploitatie Hofdael Scenario 1 (2022-2023) Financieel overzicht De Weeffabriek Scenrario 1 versie: 16 maart 2021
2022
2023
€ 110.088
€ 109.587
Gebouwkosten Kapitaallasten a.g.v. boekwaarde 20 jaar afschr) Kleinschalige verbouwing (20 jaar afschr)
€ 7.800
€ 7.800
Overige kosten (eigenaarskosten/ uren)
€ 15.000
€ 15.000
Servicekosten
€ 218.000
€ 218.000
Propertymanagement / communitymanagement
€ 115.000
€ 115.000
Transitiekosten
€ 75.000
Transitiekosten agv verbouwing Totaal Gebouwkosten
€0
€0
€ 540.888
€ 465.387
€0
€0
€0
€0
€ 45.000
€ 45.000
€ 585.888
€ 510.387
Subsidie Exploitatiesubsidie Aanvullend exploitatiesubsidie Huisvestingssubsidie Horeca Totaal Subsidie
Programmering Programmering
Totale kosten
Huurinkomsten Gemeente Huurinkomsten
€ 384.777
€ 406.153 90%verhuur 2021, 95% 2022
Huurkorting bestaande huurders
-€ 117.287
-€ 117.287
Inkomsten zaalverhuur
€ 20.000
€ 25.000
Niet verhuurbaar (theaterzaal)
-€ 27.322
-€ 27.322
€ 260.167
€ 286.544
-€ 325.721
-€ 223.843
Subtotaal SALDO
Exploitatie Hofdael Scenario 2 (2022-2023) Financieel overzicht De Weeffabriek Scenario 2 versie: 16 maart 2021
2022
2023
€ 110.088
€ 109.587
Gebouwkosten Kapitaallasten a.g.v. boekwaarde Kapitaallasten kleinschalige verbouwing
€ 7.800
€ 7.800
Overige kosten (eigenaarskosten/ uren)
€ 15.000
€ 15.000
Servicekosten
€ 218.000
€ 218.000
Propertymanagement / communitymanagement
€ 115.000
€ 115.000
Transitiekosten
€ 75.000
Transitiekosten agv verbouwing Totaal Gebouwkosten
€0
€0
€ 540.888
€ 465.387
€0
€0
€0
€0
€ 45.000
€ 45.000
€ 585.888
€ 510.387
Subsidie Exploitatiesubsidie Aanvullend exploitatiesubsidie Huisvestingssubsidie Horeca Totaal Subsidie
Programmering Programmering
Totale kosten
Huurinkomsten Gemeente Huurinkomsten
€ 316.472
€ 336.252 80%verhuur 2021, 85% 2022
Huurkorting bestaande huurders
-€ 117.287
-€ 117.287
Inkomsten zaalverhuur
€ 20.000
€ 25.000
Niet verhuurbaar (theaterzaal)
-€ 27.322
-€ 27.322
€ 191.863
€ 216.642
Subtotaal
Verbouwingskosten Verbouwingskosten Scenario 1 en 2 Entree
25000
Verbeteren Horeca Weverij / Koffiecorner
10000
Kleinschalige verbouwing
25000
Buitenzijde
20000
Sleutelbeheer
25000
Inrichting etc
25000 130000
Kapitaallasten ca 6%
7800
Verbouwingskosten Scenario 3 en 4
Entree
25000
Toevoegen Horeca Weverijmuseum
35000
Verbouwing begane grond
600000
Huurderving
60000 6 maanden 1 verdieping leegstand
Onvoorzien
144000
864000 incl begeleiding/ontwerp
Kapitaallasten ca 6%
51840
Servicekosten
Servicekosten Inkomsten Servicekosten
€
-
Gas, water, electra
€
55.000
€
-
€
-
Bewaking (opening/sluitrondes
€
12.000
Schoonmaakkosten
€
22.000
Gemeentelijke belastingen
€
7.500
Glasbewassing
€
3.000
Glas- en inventaris verzekering
€
6.000
Afvalverwijdering
€
3.500
Liftinstallatie
€
10.000
Onderhoud gebouw/installaties
€
15.000
Technische Dienst
€
15.000
Beheer & onderhoud
€
25.000
Receptie
€
15.000
Coffee Corners
€
14.000
Overige Service Kosten oa marketing
€
15.000
Totaal Servicekosten
€
218.000
Resultaat servicekosten
€
218.000-
Huurwaardebepaling 1/2 De Weeffabriek Geldrop
DEFINITIEF
Prijspeil november 2020 MIX m2 Ruimte
Functie
Factor
Kantoor
bvo/ovv
Verhuur
Huurprijs pj
Huurprijs
Opp.
/m²
pj
€
218.000,00
€
34,38
Huurprijs + Service
Servicekosten pj
Totaal pj
Kelder 133a
opslag
10,00
1,44
14,4
€
15,00
€
215,70
€
494,45
€
710,15
133b
opslag
50,00
1,44
71,9
€
15,00
€
1.078,50
€
2.472,27
€
3.550,77
133c
opslag
10,00
1,44
14,4
€
15,00
€
215,70
€
494,45
€
710,15
133d
opslag
10,00
1,44
14,4
€
15,00
€
215,70
€
494,45
€
710,15
134
muzieklokaal
30,00
1,44
43,1
€
45,00
€
1.941,30
€
1.483,36
€
3.424,66
135
muzieklokaal
45,00
1,44
64,7
€
45,00
€
2.911,95
€
2.225,04
€
5.136,99
136
muzieklokaal
54,00
1,44
77,7
€
45,00
€
3.494,34
€
2.670,05
€
6.164,39
142
yogalokaal
55,00
1,44
79,1
€
45,00
€
3.559,05
€
2.719,50
€
6.278,55
143
yogalokaal
56,00
1,44
80,5
€
45,00
€
3.623,76
€
2.768,94
€
6.392,70
320,00
1,44
460,2
Subtotaal
€
17.256,00
€
15.822,54
€
33.078,54
Begane grond 005
receptiekantoor
120,00
1,44
172,6
€
58,00
€
10.008,48
€
5.933,45
€
15.941,93
006
theaterzaal
295,00
1,44
424,2
€
25,00
€
10.605,25
€
14.586,40
€
25.191,65
006a
opslag theaterzaal
30,00
1,44
43,1
€
15,00
€
647,10
€
1.483,36
€
2.130,46
008
bar foyer
17,00
1,44
24,4
€
25,00
€
611,15
€
840,57
€
1.451,72
009
pantry keuken
17,00
1,44
24,4
€
25,00
€
611,15
€
840,57
€
1.451,72
010
Foyer
200,00
1,44
287,6
€
25,00
€
7.190,00
€
9.889,09
€
17.079,09
023
opslag keuken
15,00
1,44
21,6
€
15,00
€
323,55
€
741,68
€
1.065,23
024
kantoor
23,00
1,44
33,1
€
58,00
€
1.918,29
€
1.137,24
€
3.055,54
025
kantoor
24,00
1,44
34,5
€
58,00
€
2.001,70
€
1.186,69
€
3.188,39
026
kantoor
24,00
1,44
34,5
€
58,00
€
2.001,70
€
1.186,69
€
3.188,39
031
repetieruimte
114,00
1,44
163,9
€
25,00
€
4.098,30
€
5.636,78
€
9.735,08
034
opslag
13,00
1,44
18,7
€
15,00
€
280,41
€
642,79
€
923,20
035a
kantoor
30,00
1,44
43,1
€
58,00
€
2.502,12
€
1.483,36
€
3.985,48
035b
kantoor
30,00
1,44
43,1
€
58,00
€
2.502,12
€
1.483,36
€
3.985,48
036
kantoor
24,00
1,44
34,5
€
58,00
€
2.001,70
€
1.186,69
€
3.188,39
037
kantoor
59,00
1,44
84,8
€
58,00
€
4.920,84
€
2.917,28
€
7.838,12
043
kantoor
55,00
1,44
79,1
€
58,00
€
4.587,22
€
2.719,50
€
7.306,72
044
kantoor
17,00
1,44
24,4
€
58,00
€
1.417,87
€
840,57
€
2.258,44
045
kantoor
23,00
1,44
33,1
€
58,00
€
1.918,29
€
1.137,24
€
3.055,54
046
kantoor
23,00
1,44
33,1
€
58,00
€
1.918,29
€
1.137,24
€
3.055,54
049
opslag
7,00
1,44
10,1
€
15,00
€
150,99
€
346,12
€
497,11
1160,00
1,44
1.668,1
Subtotaal
€
62.216,51
€
57.356,69
€
119.573,20
Huurwaardebepaling 2/2 1e verdieping 112
opslag
17,00
1,44
24,4
€
15,00
€
366,69
€
840,57
€
1.207,26
125
kantoor
27,00
1,44
38,8
€
55,00
€
2.135,43
€
1.335,03
€
3.470,46
126
kantoor
31,00
1,44
44,6
€
55,00
€
2.451,79
€
1.532,81
€
3.984,60
127
kantoor
31,00
1,44
44,6
€
55,00
€
2.451,79
€
1.532,81
€
3.984,60
128
kantoor
31,00
1,44
44,6
€
55,00
€
2.451,79
€
1.532,81
€
3.984,60
129
kantoor
31,00
1,44
44,6
€
55,00
€
2.451,79
€
1.532,81
€
3.984,60
132
kantoor
59,00
1,44
84,8
€
55,00
€
4.666,31
€
2.917,28
€
7.583,59
133
kantoor
25,00
1,44
36,0
€
55,00
€
1.977,25
€
1.236,14
€
3.213,39
134
kantoor
59,00
1,44
84,8
€
55,00
€
4.666,31
€
2.917,28
€
7.583,59
142
opslag
17,00
1,44
24,4
€
15,00
€
366,69
€
840,57
€
1.207,26
144
kantoor
43,00
1,44
61,8
€
55,00
€
3.400,87
€
2.126,15
€
5.527,02
145
kantoor
35,00
1,44
50,3
€
55,00
€
2.768,15
€
1.730,59
€
4.498,74
146
kantoor
78,00
1,44
112,2
€
55,00
€
6.169,02
€
3.856,74
€
10.025,76
484,00
1,44
€
36.323,88
€
23.931,59
€
60.255,47
Subtotaal
696,0
2e verdieping 225
kantoor
13,00
1,44
18,7
€
55,00
€
1.028,17
€
642,79
€
1.670,96
226
kantoor
64,00
1,44
92,0
€
55,00
€
5.061,76
€
3.164,51
€
8.226,27
227
kantoor
65,00
1,44
93,5
€
55,00
€
5.140,85
€
3.213,95
€
8.354,80
235
kantoor
59,00
1,44
84,8
€
55,00
€
4.666,31
€
2.917,28
€
7.583,59
236
kantoor
43,00
1,44
61,8
€
55,00
€
3.400,87
€
2.126,15
€
5.527,02
237
kantoor
40,00
1,44
57,5
€
55,00
€
3.163,60
€
1.977,82
€
5.141,42
242
kantoor
43,00
1,44
61,8
€
55,00
€
3.400,87
€
2.126,15
€
5.527,02
243
kantoor
35,00
1,44
50,3
€
55,00
€
2.768,15
€
1.730,59
€
4.498,74
244
kooklokaal
78,00
1,44
112,2
€
55,00
€
6.169,02
€
3.856,74
€
10.025,76
255
kantoor
26,00
1,44
37,4
€
55,00
€
2.056,34
€
1.285,58
€
3.341,92
466,00
1,44
€
36.855,94
€
23.041,57
€
59.897,51
Subtotaal
670,1
Weverij
Museum
935,33
1,44
1.345,0
€
20,00
€
26.900,00
€
46.247,63
€
73.147,63
Wiele
Kunstcentrum
1043,12
1,44
1.500,0
€
20,00
€
30.000,00
€
51.577,29
€
81.577,29
Subtotaal
1978,44
1,44
€
56.900,00
€
97.824,92
€
154.724,92
Totaal
4408,44
1,44
€ 209.552,33
€
217.977,31
€
427.529,63
2.845,0
6339,34
Huurwaarde bestaande gesubsidieerde huurders 1/2 De Weeffabriek Geldrop Prijspeil 2020
Ruimte
Functie
Kantoor
Factor
Verhuur
Huurprijs pj
Huurprijs
B u s i n e s s bvo/ovv
Opp.
/m²
pj
€ €
218.000,00 34,38
Servicekosten pj
Totaal pj Huurder
133a 034 037
opslag opslag kantoor
Totaal 134 135 136 125 126 127 128 129 133c
muzieklokaal muzieklokaal muziekokaal kantoor kantoor kantoor kantoor kantoor opslag
Totaal 026 035a 035b 036
kantoor kantoor kantoor kantoor
Totaal 044 045 046 049 145 146 Totaal
kantoor kantoor kantoor opslag kantoor kantoor
10,00 13,00 59,00
1,44 1,44 1,44
14,4 18,7 84,8
82,00
4
117,9
30,00 45,00 54,00 27,00 31,00 31,00 31,00 31,00 10,00
1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
43,1 64,7 77,7 38,8 44,6 44,6 44,6 44,6 14,4
290,00
13
417,0
24,00 30,00 30,00 24,00
1,44 1,44 1,44 1,44
34,5 43,1 43,1 34,5
108,00
6
155,3
17,00 23,00 23,00 7,00 35,00 78,00
1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
24,4 33,1 33,1 10,1 50,3 112,2
183,00
9
263,2
€ € €
15,00 15,00 58,00
€ € €
215,70 280,41 4.920,84 €
€ € € € € € € € €
45,00 45,00 45,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 15,00
€ € € € € € € € €
€ € € €
58,00 58,00 58,00 58,00
€ € € €
58,00 58,00 58,00 15,00 55,00 55,00
€ € € € € € €
€ € € € € € € € € €
14.342,61
€ € € € € € €
€ € € € € € € € € €
9.048,51
€ € € € € € € €
23.391,12
4.889,00
€
-4.582,47
€
17.389,00
€
-17.456,05
€
18.208,00
€
3.860,26
€
7.903,00
€
-15.488,12
GGD GGD GGD GGD
14.347,74 2.258,44 3.055,54 3.055,54 497,11 4.498,74 10.025,76
€ Kunstkwartier Kunstkwartier Kunstkwartier Kunstkwartier Kunstkwartier Kunstkwartier Kunstkwartier Kunstkwartier Kunstkwartier
34.845,05 3.188,39 3.985,48 3.985,48 3.188,39
Saldo
KGMC harmonie KGMC harmonie KGMC harmonie
9.471,47 3.424,66 5.136,99 6.164,39 3.470,46 3.984,60 3.984,60 3.984,60 3.984,60 710,15
€ € € €
5.340,11 840,57 1.137,24 1.137,24 346,12 1.730,59 3.856,74
710,15 923,20 7.838,12 €
14.339,17 1.186,69 1.483,36 1.483,36 1.186,69
€
€ € €
4.054,52 1.483,36 2.225,04 2.670,05 1.335,03 1.532,81 1.532,81 1.532,81 1.532,81 494,45
€ € € €
9.007,63 1.417,87 1.918,29 1.918,29 150,99 2.768,15 6.169,02
494,45 642,79 2.917,28 €
20.505,88 2.001,70 2.502,12 2.502,12 2.001,70
€ € € € € € €
5.416,95 1.941,30 2.911,95 3.494,34 2.135,43 2.451,79 2.451,79 2.451,79 2.451,79 215,70
€
€ € €
Actuele huuropbrengst Incl servicekosten
VU VU VU VU VU VU
Huurwaarde bestaande gesubsidieerde huurders 2/2 133
kantoor
Totaal 043
kantoor
Totaal 225 226
kantoor kantoor
Totaal 236
kantoor
Totaal 237
kantoor
Totaal 255
kantoor
Totaal
oudbouw
Weverij museum
Totaal
oudbouw Totaal
De Wiele Kunstcentrum
25,00
1,44
36,0
25,00
1
36,0
55,00
1,44
79,1
55,00
1
79,1
13,00 64,00
1,44 1,44
18,7 92,0
77,00
1
110,7
43,00
1,44
61,8
43,00
1
61,8
40,00
1,44
57,5
40,00
1
57,5
26,00
1,44
37,4
26,00
1
37,4
996,30
1,44
1.432,7
996,30
1
1.432,7
1111,11
1,44
1.597,8
1111,11
1
1.597,8
€
55,00
€
1.977,25 €
€
58,00
€
€ €
55,00 55,00
€ €
€
55,00
€
€
55,00
€
€
55,00
€
€
20,00
€
€
20,00
€
€
€
31.955,56
€
€
€
54.939,36
Totale waarde
€
8.700,00
€
1.393,28
€
2.500,00
€
-7.397,23
€
7.644,00
€
2.502,58
€
70.454,00
€
-7.461,78
€
11.668,00
€
-75.226,92
Totale inburgering
Bestuurskantoor stichting leergeld
Weverij museum
77.915,78
86.894,92 €
€
3.341,92
77.915,78 €
-2.013,39
down town promotions
5.141,42 3.341,92
€
€
5.527,02 5.141,42
€
49.262,29
54.939,36 €
€
1.200,00
Theater drop Theater drop
9.897,23 5.527,02
€
1.285,58
49.262,29 €
€
€ Frisse start
7.306,72 1.670,96 8.226,27
€
1.977,82 1.285,58
€
€ €
Menu 22
3.213,39 7.306,72
€
2.126,15 1.977,82
€
28.653,48
31.955,56 €
€
€
3.807,30 2.126,15
€
2.056,34
28.653,48 €
€
3.213,39 €
2.719,50 642,79 3.164,51
€
3.163,60 2.056,34
€
€ €
€
1.236,14 2.719,50
€
3.400,87 3.163,60
€
€
6.089,93 3.400,87
1.236,14 €
4.587,22 1.028,17 5.061,76
€
€
1.977,25 4.587,22
€
€
Wiele
86.894,92
€ 281.293,77
Huidige waarde €
150.555,00
€ -117.287,36
EINDE