Najaarsnota 2024 definitief 8-10-2024
Tekst van het document
N
1.727.000
Saldo van de opgavemutaties > 25.000
V
983.000
Saldo van de opgavemutaties < 25.000
V
236.000
Totaal Saldo van de opgavemutaties
V
1.219.000
7.3 Investeringen In de volgende tabel zijn de mutaties op de investeringen van programma 7 opgenomen. Begroot
Wijziging
€ 384.616
€ 138.028
- € 115.000
€ 115.000
Nieuw begroot
€ 269.616
Krediet omschrijving
Toelichting - Besluit
23 Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis
In 2025 vindt vervolgonderzoek plaats naar de ver- of nieuwbouw van het gemeentehuis. Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek wordt gekeken welk krediet nodig is voor de verdere uitwerking. De herinrichting van de ontvangsthal en omliggende ruimten is aangepast aan de eisen van deze tijd (privacy, spreekkamers, vergaderruimte, balies etc). Aan de hand van voortschrijdend inzicht bleek voor de verbouwing alsnog een deel van het bedrag nodig te zijn dat bij de slotwijziging 2023 vanuit het krediet ‘Ontvangstruimte Gemeentewinkel’ is overgeheveld naar dit voorbereidingskrediet. Het gaat hierbij om een bedrag van € 115.000 dat voor de realisatie van de verbouwing van de ontvangsthal en omliggende ruimtes overgeheveld wordt naar het krediet van de ontvangstruimte. Besluit: Krediet met € 115.000 verlagen.
€ 253.028 20 - 22 Ontvangstruimte
De herinrichting van de ontvangsthal en omliggende ruimten is aangepast aan de eisen van deze tijd (privacy, spreekkamers, vergaderruimte, balies etc). Aan de hand van voortschrijdend inzicht bleek voor de verbouwing alsnog een deel van het bedrag nodig te zijn dat bij de slotwijziging 2023 is
23
overgeheveld naar het ‘Voorbereidingskrediet vernieuwbouw gemeentehuis’. Het gaat hierbij om een benodigd bedrag van € 115.000 uit het voorbereidingskrediet. Besluit: Krediet verhogen met € 115.000.
€ 20.500
- € 20.500
€ 0 24 Investeringen hard- en software
Software wordt steeds vaker gehuurd in plaats van gekocht. Daarom dit budget naar de exploitatie brengen. Ook voor de kredieten van 2025,2026 en 2027. Besluit: Krediet met € 20.500 verlagen en het krediet afsluiten.
3.2 Reserves en voorzieningen In onderstaande tabellen worden een resumé van de mutaties van de reserves en voorzieningen weergegeven zoals in deze Turap 2024-2 zijn opgenomen. Een storting in de reserve is een Nadeel voor het exploitatiesaldo. Een onttrekking uit een reserve is een Voordeel. Voor de stortingen en onttrekking uit een voorziening wordt dezelfde codering gebruikt.
Omschrijving
Vrije algemene reserve Algemene weerstandsreserve
Storting 2024
Onttrekking 2024
Toelichting
6.745.000
-1.638.000
Saldering van de vrijgevallen reserves, minder onttrekking dan begroot, Saldo Jaarrekening, Grond aankopen en divers.
527.000
0 Storting weerstandsreserve. 465.000
Deze reserve wordt opgeheven, saldo gaat naar Vrije Algemene Reserve.
Reserve WVG
9.000
Deze reserve wordt opgeheven, saldo gaat naar Vrije Algemene Reserve.
Stimuleringsfonds aanpassing eigen woning
50.000
Deze reserve wordt opgeheven, saldo gaat naar Vrije Algemene Reserve.
Reserve dualisme raad
50.000
Deze reserve wordt opgeheven, saldo gaat naar Vrije Algemene Reserve.
Reserve decentralisaties
73.000
Deze reserve wordt opgeheven, saldo gaat naar Vrije Algemene Reserve.
Reserve doorontwikkeling organisatie
31.000
Deze reserve wordt opgeheven, saldo gaat naar Vrije Algemene Reserve.
Reserve afschrijving investering IHP
-1.000 Correctie op IHP.
Reserve Noodfonds 2023
Reserve Oekraïne
Voorziening
-291.000
1.159.000
Reserve wordt gemaximaliseerd op 4 miljoen. Restant saldo gaat naar Vrije Algemene Reserve.
2024
Toelichting
Voorziening pensioenverplichtingen (APPA)
57.000 N
Betreft rente toerekening aan de voorziening pensioenenwethouders. Aan de voorziening moet jaarlijks rente worden toegerekend voor 2024 is dit 3,16%.
Voorziening wachtgeld vml werknemers
Vanwege hoger aantal medewerkers die instromen in de WW en ZW dient 95.000 N extra in de voorziening te worden gestort om de ingeschatte verplichtingen te kunnen opvangen
Voorziening onderhoud gemeentelijke eigendommen
2.000 N Diverse kleine mutaties in stortingen in de voorziening.
Voorziening riolering
71.000 N Diverse mutaties in de voorziening op basis van realisatie.
24
3.3 Recapitulatie afwijkingen programma's In de onderstaande tabellen is de recapitulatie opgenomen van de verschillende afwijkingen per programma, gesorteerd op afwijkingen > € 25.000 en < € 25.000. Saldo van de opgavemutaties > 25.000
V/N
2024
Opgave 1 – Leefbaarheid
N
2.798.000
Opgave 2 – Duurzaamheid
V
108.000
Opgave 3 – Mens en Zorg
V
825.000
Opgave 4 – Wonen
V
711.000
Opgave 5 – Economie en Toerisme
V
35.000
Opgave 6 – Bestuur en Dienstverlening
N
7.000
Opgave 7 – Financiën en Bedrijfsvoering
V
983.000
Totaal Saldo van de opgavemutaties > 25.000
N
448.000
Saldo van de opgavemutaties < 25.000
V/N
2024
Opgave 1 – Leefbaarheid
V
63.000
Opgave 2 – Duurzaamheid
N
254.000
Opgave 3 – Mens en Zorg
V
367.000
Opgave 4 – Wonen
V
18.000
Opgave 5 – Economie en Toerisme
V
58.000
Opgave 6 – Bestuur en Dienstverlening
N
1.000
Opgave 7 – Financiën en Bedrijfsvoering
V
236.000
Totaal Saldo van de opgavemutaties < 25.000
V
793.000
Totaal Saldo van alle opgavemutaties
V/N
2024
Opgave 1 – Leefbaarheid
N
2.735.000
Opgave 2 – Duurzaamheid
N
146.000
Opgave 3 – Mens en Zorg
V
1.192.000
Opgave 4 – Wonen
V
729.000
Opgave 5 – Economie en Toerisme
V
93.000
Opgave 6 – Bestuur en Dienstverlening
N
8.000
Opgave 7 – Financiën en Bedrijfsvoering
V
1.219.000
Totaal Saldo alle opgavemutaties
V
345.000
25
26