Kadernota 2022 en TURAP 2021-1 Presentatie Auditcommissie

Kadernota 2022 e 1 Tussenrapportage 2021 Auditcommissie

8�juli�2021

Agenda 1. Opening 2. Verslag 17 juni 2021 3. Bespreken Turap 1 4. Bespreken Kadernota 5. Bespreken Meicirculaire in verband met RIB 6. Rondvraag en Sluiting

2

3. Besluit Turap 2021-1

(1)

�Voorstel� 1. In�te�stemmen�met�de�financiële�toelichting�zoals�opgenomen�in� hoofdstuk�2�“toelichting�op�de�financiële�afwijkingen�per�programma”� van�de�tussenrapportage�2021-1 2. 2.�In�te�stemmen�met�de�daarmee�gepaard�gaande� begrotingswijzigingen�voor�de�begroting�2021-�2024; 3. In�te�stemmen�met�de�administratieve�mutaties�zoals�opgenomen�in� de�begrotingswijziging�behorende�bij�de�Turap�2021-1; 4. In�te�stemmen�met�de�beslispunten�9,20,21�en�22�en�kennis�te�nemen� van�de�overige�punten�zoals�opgenomen�in�tabel�3.1�“Toelichting�op� investeringen”�van�de�tussenrapportage�2021-1;

3

3. Besluit Turap 2021-1 (2) �Voorstel� 5. In�te�stemmen�met�de�punten�1,2,�5�en�8�en�kennis�te�nemen�overige� punten�van�de�toelichting�op�reserves�en�voorzieningen�zoals� opgenomen�in�tabel�4.1�en�4.2�van�de�tussenrapportage�2021-1; 6. Kennis�te�nemen�van�de�prognose�van�de�Vrije�Algemene�Reserve� zoals�opgenomen�in�hoofdstuk�5�van�de�tussenrapportage�2021-1; 7. Kennis�te�nemen�van�het�verloop�van�de�post�onvoorzien�zoals� opgenomen�in�hoofdstuk�6�van�de�tussenrapportage�2021-1; 8. Het�nadelig�saldo�van�€�443.000�van�deze�tussenrapportage�van�20211�tussentijds�te�salderen�met�de�Vrije�Algemene�Reserve; 9. De�begroting�2021-2024�dienovereenkomstig�te�wijzigen.

4

Stand van zaken

Toelichting:� • In�2021�gaan�we�van�een�voordeel�van�€�21.000�naar�een�nadeel� van�€�443.000� • Meicirculaire�nog�niet�verwerkt�in�deze�cijfers

5

Specificatie

6

Kredieten (1)

7

Kredieten (2)

8

Reserves en Voorzieningen

9

4. Kadernota 2022 �Voorstel� 1. De�Kadernota�2022-2025�voor�kennisgeving�aan�te�nemen 2. Het�college�opdracht�te�geven�tot�het�aanbieden�van�een�structureel� sluitende�begroting�voor�2022�en�sluitende�meerjarenramingen�voor� 2023�t/m�2025.

10

Stand van zaken

11

Overzicht mutaties (1)

12

Overzicht mutaties (2) Investeringsplan�2022

13

5. Meicirculaire (1)

14

5. Meicirculaire (2)

15

5. Meicirculaire (3) Meerjarig�perspectief�na�Meicirculaire

Wij�mogen�in�ieder�geval,�op�basis�van�de�huidige�informatie,�concluderen�dat�de�positieve�uitkomst�van� de�meicirculaire�voor�het�eerstvolgende�jaar�(2022)�de�opgave�om�tot�een�sluitende�begroting�te�komen makkelijker�lijkt�te�maken,�maar�de�toekomstige�opgaven�worden�daarmee�niet�minder.�Vooral�vanaf� 2023�staan�we�nog�voor�een�uitdaging.

16

6.

Rondvraag en Sluiting

17