Document · PDF

Exploitatiebegroting OMC 2021_2025 v22-05-2021.pdf

Besluitvormende raad 1 juli 2021, gemeente GeertruidenbergBij agendapunt: Toekomstvisie Ontmoetingscentrum Raamsdonk1.268 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Exploitatiebegroting 2019-2025 Stichting beheer ontmoetingscentrum Raamsdonk Datum: 22-05-2021 Alle bedragen ex BTW 2019 I. INKOMSTEN Huurinkomsten met BTW belast Overige inkomsten met BTW belast

Huurinkomsten niet met BTW belast

7Zusters Huur Incidentele verhuur Eigen evenementen Servicekosten 7Zusters Sevicekosten praktijk voor PMKT Servicekosten KPJ Servicekosten RH Praktijk voor PMKT Ontmoeting Harmonie vanaf 2024 Gilde vanaf 2024 KBO KBO Bridge KPJ RH Xinchere Cantate Corde PostNL compensatie corona vanuit gemeente Subsidie tbv rente en aflossing subsidie tbv exploitatie

totaal inkomsten

2021

18.000,00 500,00 8.400,00 300,00 500,00

€ € € € € € €

18.000,00 2.000,00 500,00 8.400,00 600,00 300,00 500,00

€ € € € € € €

18.000,00 2.000,00 500,00 8.400,00 600,00 300,00 500,00

€ € € € € € €

18.000,00 2.000,00 500,00 8.400,00 600,00 300,00 500,00

€ € € € € € €

18.000,00 2.000,00 500,00 8.400,00 600,00 300,00 500,00

€ € € € € 424,00 € 809,00 €

2022

2023

2024

2025

€ € € € € € €

12.000,00 1.127,00 312,00 6.288,00 188,00 516,00

€ € € € € €

17.500,00 2.000,00 541,00 8.300,00

€ € € € € € € € € € €

6.000,00 570,00 194,00 374,00 480,00 194,00 276,00 500,00

€ € € € € € € € € € €

6.000,00 1.200,00 600,00 384,00 480,00 500,00 500,00 500,00

€ € € € € € € € € € €

6.000,00 1.200,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

€ € € € € € € € € € €

10.800,00 6.000,00 1.200,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

€ € € € € € € € € € €

10.800,00 6.000,00 1.200,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

€ € € € € € € € € € €

10.800,00 6.000,00 1.000,00 1.800,00 1.200,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

€ € € € € € € € € € €

10.800,00 6.000,00 1.000,00 1.800,00 1.200,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

€ € € €

29.019,00

€ € € €

24.000,00 63.738,00

€ € € €

4.000,00 38.000,00 80.000,00

€ € € €

45.000,00 96.400,00

€ € € €

60.000,00 111.400,00

€ € € €

62.000,00 116.200,00

€ € € €

62.000,00 116.200,00

Verhouding inkomsten met- / niet met BTW belast (Bijzondere inkomsten niet meegenomen in verhouding)

II. KOSTEN

2020

0,70

0,74

0,73

0,59

0,56

Alle bedragen ex BTW 2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Incidentele verhuur geclusterd op basis van 2020

Huurder betaald zelf energiekosten Gasverbruik KPJ Gasverbruik RH Nieuwe huurder bovenverdieping 2 dagdelen Gebaseerd op huidige huur Agnesgebouw Gebaseerd op huidige huur Agnesgebouw 2 dagdelen 1 dagdeel Eigen ruimte Eigen ruimte 1 dagdeel 1 dagdeel

Dit verhoudingsgetal wordt gebruikt om de niet-verrekenbare BTW te bepalen

Vaste lasten ed OZB waterschap zuiveringsheffing Financiering, aflossing Financiering, rente totaal vaste lasten

€ € € € € €

3.819,00 116,00 450,00 4.385,00

Energiekosten gas water electra totaal energiekosten

€ € € €

10.227,00 € 563,00 € 6.800,00 € 17.590,00 €

11.919,00 € 447,00 € 6.635,00 € 19.001,00 €

12.000,00 € 600,00 € 6.600,00 € 19.200,00 €

11.000,00 € 600,00 € 5.400,00 € 17.000,00 €

€ € € € € € € € € € € €

10.046,00 1.152,00 2.098,00 456,00 322,00 1.721,00 99,00 661,00 13.437,00 581,00 1.200,00 31.773,00

€ € € € € € € € € € € €

4.558,00 1.194,00 2.222,00 337,00 670,00 244,00 515,00 15.171,00 581,00 1.200,00 26.692,00

€ € € € € € € € € € € €

15.000,00 4.000,00 2.500,00 600,00 800,00 200,00 600,00 11.000,00 620,00 1.200,00 36.520,00

€ € € € € € € € € € € €

15.000,00 4.000,00 2.500,00 600,00 800,00 200,00 600,00 11.000,00 620,00 1.200,00 36.520,00

Totaal overige kosten

€ € € € € € € € € €

290,00 845,00 16,00 843,00 2.625,00 738,00 60,00 217,00 5.634,00

€ € € € € € € € € €

432,00 2.184,00 42,71 840,00 2.820,00 533,00 85,00 4.530,00 11.466,71

€ € € € € € € € € €

300,00 4.500,00 100,00 900,00 1.200,00 1.300,00 300,00 100,00 1.000,00 9.700,00

€ € € € € € € € € €

300,00 100,00 900,00 1.200,00 1.300,00 300,00 100,00 1.000,00 5.200,00

Totaal

€

59.382,00 €

61.703,71 €

76.695,00 €

91.826,25 €

Niet verrekenbare BTW

€

2.472,20 €

2.159,67 €

2.994,05 €

Resultaat zonder afschrijvingen

€

-32.835,20 €

-125,38 €

310,95 €

Kosten gebouwen & inventaris reservering groot onderhoud Reservering klein onderhoud & onvoorzien Installaties ed

schoonmaak verzekeringen

BMC Lift Noodverlichting Verwarming Onderhoud blussers Gebouw algemeen

vrijwilligersvergoeding onderhoudsman totaal onderhoudskosten

€ € € € € €

4.199,00 345,00 4.544,00

€ € € € € €

4.500,00 200,00 450,00 4.375,00 1.750,00 11.275,00

€ € € € € €

4.500,00 200,00 450,00 20.000,00 7.956,25 33.106,25

€ € € € € €

4.500,00 200,00 450,00 30.000,00 11.756,25 46.906,25

€ € € € € €

4.500,00 200,00 450,00 33.750,00 12.956,25 51.856,25

€ € € € € €

4.500,00 200,00 450,00 33.750,00 12.618,75 51.518,75

11.000,00 € 600,00 € 5.400,00 € 17.000,00 €

11.000,00 600,00 5.400,00 17.000,00

€ € € € € € € € € € € €

15.000,00 4.000,00 2.500,00 800,00 600,00 800,00 200,00 600,00 11.000,00 620,00 1.200,00 37.320,00

€ € € € € € € € € € € €

15.000,00 4.000,00 2.500,00 800,00 600,00 800,00 200,00 600,00 11.000,00 620,00 1.200,00 37.320,00

€ € € € € € € € € € € €

15.000,00 4.000,00 2.500,00 800,00 600,00 800,00 200,00 600,00 11.000,00 620,00 1.200,00 37.320,00

Reservering voor eigen bijdrage aan Sim-subsidie Onderhoud BMC/lift/noodverlichting/verwarming/overig Onderhoudscontract en abonnement, onderhoudskosten en vervanging uit reservering klein onderhoud Onderhoudscontract, onderhoudskosten en vervanging uit reservering klein onderhoud Onderhoudscontract, onderhoudskosten en vervanging uit reservering klein onderhoud Onderhoudscontract, onderhoudskosten en vervanging uit reservering klein onderhoud Onderhoudscontract, gebaseerd op gemiddelde 2018/2019/2020 Schoonmaak ramen buitenzijde Gebouw + aansprakelijkheid, vanaf 2021 gebouw verzekerd bij Donatus Bestuursaansprakelijkheid

€ € € € € € € € € €

300,00 100,00 900,00 1.200,00 1.300,00 300,00 100,00 1.000,00 5.200,00

€ € € € € € € € € €

300,00 100,00 900,00 1.200,00 1.300,00 300,00 100,00 1.000,00 5.200,00

€ € € € € € € € € €

300,00 100,00 900,00 1.200,00 1.300,00 300,00 100,00 1.000,00 5.200,00

Kosten Rabobank Huurcontracten/advies lening/opheffen stichting exploitatie Postzegels/enveloppen/printinkt Ziggo Kosten administratiekantoor, vanaf 2021 Bos adviesgroep Attentie vrijwilligers/kosten voor diverse bijeenkomsten Abonnement Monumentenwacht, 5 jaarlijkse inspectie Abonnement internet provider

106.426,25 €

111.376,25 €

111.038,75

3.956,87 €

4.025,83 €

4.324,49 €

4.324,49

616,88 €

947,92 €

499,26 €

836,76

Besparing energie vanaf 2022 door energie besparende maatregelen Vanaf 2022 door tussenmeters commercieel deel te factureren aan huurders

Overige kosten Bankkosten Advieskosten kantoorbenodigdheden telefoon en internet administratiekosten representatiekosten contributies en abonnementen automatisering onvoorzien

Gebaseerd op verhoudingsgetal inkomsten met- / niet met BTW belast

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Geertruidenberg&id=f69eeab8-1250-44f9-9298-7a20e6df6042