Dossier 3320 voorblad.pdf

Besluitvormende raad Dossiernummer

3320

Extern Zaak ID

2022072594996

Vertrouwelijk

Nee

Vergaderdatum

29 september 2022

Agendapunt

8

Omschrijving

Raadsvoorstel - Turap 2022-2

Organisatieonderdeel

Cluster Advies

Bijlagen Raadsvoorstel Tussenrapportage 2022-2 Bijlage 1 Tweede Tussenrapportage Turap 2022-2 Bijlage 2 Begrotingswijziging TURAP 2022-2 Amendement Turap 2022-2 Geagendeerd

Vergaderdatum

Discussieraad

22 september 2022

Besluitvormende raad

29 september 2022

Toelichting Tussenrapportage 2 - 2022 Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de financiële afwijkingen met toelichting zoals opgenomen in hoofdstuk 2 “toelichting op de financiële afwijkingen per programma”; 2. In te stemmen met de beslispunten 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10, 11 en 12 zoals opgenomen in tabel 4.1 Voortgang investeringen”; 3. In te stemmen met de onttrekkingen uit en stortingen in de Reserves zoals genoemd in tabel 5.1; a. Bijdrage stationsplein in Spoorpark. Beslispunt: Het storten van € 33.000 in de Vrije Algemene Reserve (VAR), punt 1. b. Bijdrage Extra werkzaamheden RFC. Beslispunt: Het storten van € 7.000 in de Vrije Algemene Reserve (VAR), punt 2. 4. In te stemmen met mutaties in de voorzieningen zoals opgenomen in tabel 5.2. “Voorzieningen”

a. Voorziening Afval, punt 1, nadeel € 16.000. b. Voorziening Riolering, punt 8, voordeel € 159.000. 5. Kennis te nemen van het verloop van de post onvoorzien zoals opgenomen in hoofdstuk 7 van de tussenrapportage 2022-2; 6. Kennis te nemen van het geprognosticeerde tekorten van € 1.163.000 voor 2022 een overschot van € 1.465.000 voor 2023, overschot van € 2.286.000 voor 2024 en een overschot van € 2.841.000 voor 2025. 7. De begroting 2022-2025 te wijzigen overeenkomstig de in de diverse programma’s opgenomen mutaties in exploitatiebudgetten, reserves, voorzieningen en investeringen, waarvan de vertaling is opgenomen in de concept begrotingswijziging, welke als bijlage is toegevoegd aan het raadsvoorstel.

Besluit De raad besluit unaniem

1. In te stemmen met de financiële afwijkingen met toelichting zoals opgenomen in hoofdstuk 2 “toelichting op de financiële afwijkingen per programma”; 2. In te stemmen met de beslispunten 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10, 11 en 12 zoals opgenomen in tabel 4.1 Voortgang investeringen”; 3. In te stemmen met de onttrekkingen uit en stortingen in de Reserves zoals genoemd in tabel 5.1; a. Bijdrage stationsplein in Spoorpark. Beslispunt: Het storten van € 33.000 in de Vrije Algemene Reserve (VAR), punt 1. b. Bijdrage Extra werkzaamheden RFC. Beslispunt: Het storten van € 7.000 in de Vrije Algemene Reserve (VAR), punt 2. 4. In te stemmen met mutaties in de voorzieningen zoals opgenomen in tabel 5.2. “Voorzieningen” a. Voorziening Afval, punt 1, nadeel € 16.000. b. Voorziening Riolering, punt 8, voordeel € 159.000. 5. Kennis te nemen van het verloop van de post onvoorzien zoals opgenomen in hoofdstuk 7 van de tussenrapportage 2022-2; 6. Kennis te nemen van het geprognosticeerde tekorten van € 1.163.000 voor 2022 een overschot van € 1.465.000 voor 2023, overschot van € 2.286.000 voor 2024 en een overschot van € 2.841.000 voor 2025. 7. De begroting 2022-2025 te wijzigen overeenkomstig de in de diverse programma’s opgenomen mutaties in exploitatiebudgetten, reserves, voorzieningen en

investeringen, waarvan de vertaling is opgenomen in de concept begrotingswijziging, welke als bijlage is toegevoegd aan het raadsvoorstel.