Document · PDF

Bijlage 2 Begroting 2023 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

De raad besluit 9 februari 2023, gemeente GeertruidenbergBij agendapunt: Jaarrekening 2021 en begroting 2023 N.V. Sportfondsen Geertruidenberg1.935 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

N.V. Sportfondsen Geertruidenberg Exploitatiebegroting 2023 043-2023-04

043-2023-04

Amsterdam, 16 november 2022

SPORTFONDSEN NEDERLAND B.V.

Deze gegevens zijn intellectueel eigendom van Sportfondsen Groep B.V. en zijn vertrouwelijk beschikbaar gesteld. Niets van deze bedrijfsgegevens mag openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld, zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van Sportfondsen Groep B.V.

Datum: Tijd:

16-11-22 15:52:51

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Bladzijde:

Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht

Begroting 2023 Omschrijving

Effectief 2021

Begroot 2022

Tarief 2022

Voorstel 2023

Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen *** Recreatief zwemmen

54.121 3.128 161.833 219.083

98.201 3.578 142.090 243.869

89.800 4.505 161.216 255.521

103.948 5.203 176.679 285.830

Activiteiten/evenementen Leszwemmen/instructie Basisscholen gemeente *** Zwemmen

734 495 9.809 230.122

0 0 0 243.869

2.785 0 0 258.306

1.532 0 0 287.362

*** Horeca omzet

50.147

60.250

67.250

Verhuur diverse artikelen Verkoop diverse artikelen Diverse baten *** Overige baten

511 2.770 1 3.282

732 3.427 20 4.179

732 3.427 0 4.159

849 3.427 0 4.276

————— 283.551 —————

————— 308.298 —————

————— 329.715 —————

————— 358.888 —————

23.287 959 3.988 ————— 28.234 —————

30.600 1.000 1.225 ————— 32.825 —————

33.500 1.000 1.285 ————— 35.785 —————

255.317 —————

275.473 —————

293.930 —————

323.103 —————

*** NETTO-OMZET

Inkoop horeca Inkoop horeca nonfood Inkoop verkoopartikelen *** KOSTPRIJS VAN DE OMZET

*** BRUTO-OMZETRESULTAAT

Datum: Tijd:

16-11-22 15:52:51

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Bladzijde:

Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht

Begroting 2023 Omschrijving

Effectief 2021

Begroot 2022

Tarief 2022

Voorstel 2023

Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten *** Personeelskosten

127.772 40.185 16.672 184.628

147.503 43.467 20.071 211.041

158.435 50.303 21.884 230.622

Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicalien Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten *** Kosten groep 1

51.237 24.588 7.897 12.671 11.408 21.283 13.858 7.648 31.044 181.634

43.092 23.494 7.475 20.000 8.700 22.700 16.888 6.952 26.264 175.565

39.620 24.800 8.602 25.100 8.700 50.826 18.350 7.316 28.810 212.124

56.453 9.850 12.695 10.837 17.689 5.168 -1.811 110.882 ————— 477.144 —————

61.686 10.764 12.250 12.700 267.359 3.633 0 368.392 ————— 754.998 —————

66.950 11.684 13.176 12.700 267.045 2.356 0 373.911 ————— 816.657 —————

-221.827

-479.525

-522.727

-493.554

0 ————— -221.827

0 ————— -479.525

0 ————— -522.727

0 ————— -493.554

————— -221.827 —————

————— -479.525 —————

————— -522.727 —————

————— -493.554 —————

Dienstverlening Sportfondsen Nederland Accountantskosten Verzekeringen Belastingen Huur/erfpacht Kapitaallasten Lasten vorig boekjaar *** Kosten groep 2 *** SOM DER KOSTEN

*** NETTO-OMZETRESULTAAT Bijdrage exploitatieresultaat *** RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

*** RESULTAAT NA BELASTINGEN

Datum: Tijd:

16-11-22 15:52:51

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam N.V. Sportfondsen Geertruidenberg

Bladzijde:

Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht

Begroting 2023 Omschrijving

Effectief 2021

Begroot 2022

Tarief 2022

Voorstel 2023

BEZOEK Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen *** Recreatief zwemmen

0 0 0 0

21.050 900 69.340 91.290

19.275 1.020 107.760 128.055

Activiteiten/evenementen *** Zwemmen

0 0

0 91.290

740 128.795

UREN Bedrijfsuren Personeelsuren

0 0

2.660 8.391

VERBRUIKEN m3 Gas GJ Stadsverwarming kWh Elektriciteit m3 Water

0 0 0 0

30.000 650 130.000 11.500

20.000 400 150.000 11.500

Datum: 16-11-22 Tijd: 15:52:52

Bladzijde:

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam N.V. Sportfondsen Geertruidenberg Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling

De Ganzewiel Kerklaan Raamsdonk Begroting 2023 Omschrijving

Effectief 2021

Begroot 2022

Tarief 2022

Voorstel 2023

Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen *** Recreatief zwemmen

37.659 2.389 107.923 147.971

60.353 2.142 90.609 153.104

57.406 2.606 104.034 164.046

66.452 3.010 113.954 183.416

Activiteiten/evenementen Basisscholen gemeente *** Zwemmen

734 7.497 156.202

0 0 153.104

2.345 0 166.391

1.321 0 184.737

*** Horeca omzet

32.059

39.500

44.500

Verhuur diverse artikelen Verkoop diverse artikelen Diverse baten *** Overige baten

320 1.870 1 2.191

490 2.186 10 2.686

490 2.186 0 2.676

568 2.186 0 2.754

————— 190.452 —————

————— 195.290 —————

————— 213.567 —————

————— 231.991 —————

14.908 733 3.194 ————— 18.834 —————

20.350 500 775 ————— 21.625 —————

22.250 500 775 ————— 23.525 —————

171.618 —————

173.665 —————

190.042 —————

208.466 —————

*** NETTO-OMZET

Inkoop horeca Inkoop horeca nonfood Inkoop verkoopartikelen *** KOSTPRIJS VAN DE OMZET

*** BRUTO-OMZETRESULTAAT

Datum: 16-11-22 Tijd: 15:52:52

Bladzijde:

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam N.V. Sportfondsen Geertruidenberg Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling

De Ganzewiel Kerklaan Raamsdonk Begroting 2023 Omschrijving

Effectief 2021

Begroot 2022

Tarief 2022

Voorstel 2023

Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten *** Personeelskosten

72.055 19.965 9.640 101.661

76.758 22.521 11.573 110.852

97.222 30.190 12.168 139.580

Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicalien Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten *** Kosten groep 1

25.982 12.078 3.064 6.466 6.712 11.574 6.615 3.438 16.049 91.978

21.660 11.747 3.575 12.000 5.600 13.500 8.444 3.426 13.257 93.209

15.860 13.685 4.114 14.500 5.600 26.812 8.925 3.608 14.155 107.259

28.227 4.925 6.410 5.555 8.765 2.265 336 56.483 ————— 250.122 —————

30.843 5.382 6.125 6.350 133.647 1.551 0 183.898 ————— 387.959 —————

33.475 5.842 6.588 6.350 133.647 1.395 0 187.297 ————— 434.136 —————

-78.504

-214.294

-244.094

-225.670

8.465 ————— -70.039

0 ————— -214.294

0 ————— -244.094

0 ————— -225.670

————— -70.039 —————

————— -214.294 —————

————— -244.094 —————

————— -225.670 —————

Dienstverlening Sportfondsen Nederland Accountantskosten Verzekeringen Belastingen Huur/erfpacht Kapitaallasten Lasten vorig boekjaar *** Kosten groep 2 *** SOM DER KOSTEN

*** NETTO-OMZETRESULTAAT Bijdrage exploitatieresultaat *** RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

*** RESULTAAT NA BELASTINGEN

Datum: 16-11-22 Tijd: 15:52:52

Bladzijde:

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam N.V. Sportfondsen Geertruidenberg Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling

De Ganzewiel Kerklaan Raamsdonk Begroting 2023 Omschrijving

Effectief 2021

Begroot 2022

Tarief 2022

Voorstel 2023

BEZOEK Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen *** Recreatief zwemmen

0 0 0 0

12.950 540 41.980 55.470

12.325 540 68.920 81.785

Activiteiten/evenementen *** Zwemmen

0 0

0 55.470

640 82.425

UREN Bedrijfsuren Personeelsuren

0 0

1.425 4.317

VERBRUIKEN m3 Gas kWh Elektriciteit m3 Water

0 0 0

30.000 65.000 5.500

20.000 85.000 5.500

Datum: 16-11-22 Tijd: 15:52:53

Bladzijde:

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam N.V. Sportfondsen Geertruidenberg Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling

De Schans vd Waalstraat Geertruidenberg Begroting 2023 Omschrijving

Effectief 2021

Begroot 2022

Tarief 2022

Voorstel 2023

Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen *** Recreatief zwemmen

16.462 739 53.910 71.112

37.848 1.436 51.481 90.765

32.394 1.899 57.182 91.475

37.496 2.193 62.725 102.414

Activiteiten/evenementen Leszwemmen/instructie Basisscholen gemeente *** Zwemmen

0 495 2.312 73.919

0 0 0 90.765

440 0 0 91.915

211 0 0 102.625

*** Horeca omzet

18.088

20.750

22.750

Verhuur diverse artikelen Verkoop diverse artikelen Diverse baten *** Overige baten

191 900 0 1.091

242 1.241 10 1.493

242 1.241 0 1.483

281 1.241 0 1.522

————— 93.099 —————

————— 113.008 —————

————— 116.148 —————

————— 126.897 —————

8.379 226 794 ————— 9.399 —————

10.250 500 450 ————— 11.200 —————

11.250 500 510 ————— 12.260 —————

83.700 —————

101.808 —————

103.888 —————

114.637 —————

*** NETTO-OMZET

Inkoop horeca Inkoop horeca nonfood Inkoop verkoopartikelen *** KOSTPRIJS VAN DE OMZET

*** BRUTO-OMZETRESULTAAT

Datum: 16-11-22 Tijd: 15:52:53

Bladzijde:

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam N.V. Sportfondsen Geertruidenberg Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling

De Schans vd Waalstraat Geertruidenberg Begroting 2023 Omschrijving

Effectief 2021

Begroot 2022

Tarief 2022

Voorstel 2023

Salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten *** Personeelskosten

55.716 20.219 6.882 82.818

70.745 20.946 8.498 100.189

61.213 20.113 9.716 91.042

Brandstoffen Elektriciteit Water Chemicalien Schoonmaakkosten Onderhoudskosten Kantoorkosten Verkoopkosten Overige algemene kosten *** Kosten groep 1

25.255 12.510 4.833 6.205 4.695 9.709 7.243 4.209 15.145 89.805

21.432 11.747 3.900 8.000 3.100 9.200 8.444 3.526 13.007 82.356

23.760 11.115 4.488 10.600 3.100 24.014 9.425 3.708 14.655 104.865

28.227 4.925 6.286 5.282 8.924 2.903 -2.147 54.399 ————— 227.022 —————

30.843 5.382 6.125 6.350 133.712 2.082 0 184.494 ————— 367.039 —————

33.475 5.842 6.588 6.350 133.398 961 0 186.614 ————— 382.521 —————

-143.322

-265.231

-278.633

-267.884

8.465 ————— -134.857

0 ————— -265.231

0 ————— -278.633

0 ————— -267.884

————— -134.857 —————

————— -265.231 —————

————— -278.633 —————

————— -267.884 —————

Dienstverlening Sportfondsen Nederland Accountantskosten Verzekeringen Belastingen Huur/erfpacht Kapitaallasten Lasten vorig boekjaar *** Kosten groep 2 *** SOM DER KOSTEN

*** NETTO-OMZETRESULTAAT Bijdrage exploitatieresultaat *** RESULTAAT VOOR BELASTINGEN

*** RESULTAAT NA BELASTINGEN

Datum: 16-11-22 Tijd: 15:52:53

Bladzijde:

Sportfondsen Nederland BV Amsterdam N.V. Sportfondsen Geertruidenberg Exploitatiebegroting 2023 - topoverzicht per afdeling

De Schans vd Waalstraat Geertruidenberg Begroting 2023 Omschrijving

Effectief 2021

Begroot 2022

Tarief 2022

Voorstel 2023

BEZOEK Losse baden Meerbadenkaarten Abonnementen *** Recreatief zwemmen

0 0 0 0

8.100 360 27.360 35.820

6.950 480 38.840 46.270

Activiteiten/evenementen *** Zwemmen

0 0

0 35.820

100 46.370

UREN Bedrijfsuren Personeelsuren

0 0

1.235 4.074

VERBRUIKEN GJ Stadsverwarming kWh Elektriciteit m3 Water

0 0 0

650 65.000 6.000

400 65.000 6.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Geertruidenberg&id=61185e54-fbaa-4d15-88a3-70e29609e77f