ICT WBW 1e begrotingswijziging 2024 (concept)

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie

ICT-samenwerking West-Brabant West

1e Begrotingswijziging 2024

April 2024

Inleiding Voor u ligt de 1e begrotingswijziging 2024 van de ICT Samenwerking West-Brabant-West (ICT WBW). In april 2024 wordt door uw bestuur de jaarrekening 2023 end e begroting 2025 vastgesteld. En na aanleiding van deze documenten zijn er ontwikkelingen die ook voor 2024 leiden tot een financieel effect.

___________________________________________________________________________ Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie ICT-samenwerking West-Brabant West van 10 april 2024. De voorzitter,

De secretaris,

E. van der Star

J. Posthuma

2

1 Totaaloverzicht 1e begrotingswijziging 2024

In deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om de begroting 2024 als volgt te wijzigen. 2024 begroting

2024 wijziging

2024 na wijz.

Lasten

1 Bedrijfsvoering Personeel primair proces

€

3.407.721 €

Bijz.toelagen BERM-gemeenten

€

38.000

Advieskosten

€

76.900 €

Facilitaire kosten

€

Ondersteunende diensten

320.000 € 3.727.721 €

38.000

33.000 €

109.900

129.100

€

129.100

€

175.400

€

175.400

Exploitatie ICT WBW

€

165.700

€

165.700

Onvoorzien

€

84.562

€

84.562

Specifieke infrastructuur

€

2.020.000 €

53.000 € 2.073.000

Gemeensch. infrastructuur Kapitaallasten

€ €

974.900 € 1.458.500

210.000 € 1.184.900 € 1.458.500

€

10.000

€

€

8.540.783 €

616.000 € 9.156.783

€

205.711

€

205.711

Exploitatie derden

€

10.000

€

10.000

Totaal baten Saldo lasten en baten

€ €

215.711 € 8.325.072 €

€ 215.711 616.000 € 8.940.972

€ €

€ 429.600 €

€

7.895.472 €

616.000 € 8.511.372

Etten-Leur

€

1.847.940 €

150.259 € 1.998.199

Roosendaal

€

2.560.301 €

214.072 € 2.774.373

Moerdijk Tholen

€ €

1.657.377 € 1.201.174 €

139.601 € 1.796.978 86.314 € 1.287.488

€ €

628.580 € 7.895.372 €

25.754 € 654.334 616.000 € 8.511.372

2 Exploitatie ICT infrastructuur

3 Exploitatie derden Exploitatie derden Totaal lasten

10.000

Baten

1 Bedrijfsvoering Personeel Primair Proces

3 Exploitatie derden

Reservemutaties Toevoeging bestemmingsreserve Onttrekking bestemmingsreserve Resultaat na bestemming

-

€ €

429.600

Bijdragen deelnemers

Werkplein Totaal deelnemersbijdragen

Tabel 1 Totaaloverzicht 1e begrotingswijziging 2024

3

2 Toelichting

De benodigde budgetaanpassingen worden hieronder nader toegelicht.

2.1

Personeelskosten (€ 320.000 nadelig)

2.2

Advieskosten (€ 33.000 nadelig)

Er worden per saldo € 320.000 hogere lasten verwacht. Dit is het gevolg van onderstaande ontwikkelingen: - Ook in 2024 verwachten we extra menskracht nodig te hebben voor Basis op Orde (wegwerken achterstallig onderhoud). Wel gaan we zoveel als mogelijk actief werven om externe inhuur te vervangen door vaste medewerkers. Bij de selectie houden we wel rekening met de doorontwikkeling van ICT WBW zodat we al anticiperen op de te verwachten rollen met bijbehorende competenties voor ICT WBW als regieorganisatie.

De lasten vallen naar verwachting ca. € 33.000 hoger uit dan begroot. -

2.3

Extra ondersteuning is noodzakelijk om ons te adviseren bij de noodzakelijke doorontwikkeling die ICT WBW moet maken de komende jaren. We zullen moeten veranderen van een beheer- naar een regieorganisatie. Dit vraagt kennis en ervaring die niet beschikbaar is binnen ICT WBW.

Exploitatie specifieke infrastructuur (€ 53.000 nadelig)

De lasten vallen naar verwachting ca. € 53.000 hoger uit dan begroot. -

2.4

We zien een groei in het aantal medewerkers bij de diverse deelnemers. Dit vereist aanschaf van extra Microsoft licenties.

Exploitatie gemeenschappelijke infrastructuur (€ 210.000 nadelig)

De lasten voor 2024 vallen ca. € 210.000 hoger uit dan begroot. -

Deels heeft dit te maken met de vooruitbetaalde exploitatiekosten van PQR in 2021-2022 die vooruitbetaald zijn maar betrekking hebben op de periode 2022-2026. Per abuis zijn deze kosten niet meegenomen in de begroting van 2024. Ook de servicekosten voor het beheer van de databases en het lokale netwerk (2 aanbestedingen die zijn afgerond in 2023) waren niet opgenomen.

4

3 Bijdragen deelnemers De budgetaanpassingen in deze begrotingswijziging hebben gevolgen voor de bijdragen van de deelnemers. Hieronder is inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende kosten worden toegerekend aan de deelnemers. De verdeling vindt plaats conform de in de begroting 2024 vastgestelde verdeelsleutels. Verdeelsleutel

Totaal

Kostenverdeling 2024 (na begrotingsw ijziging)

Etten-Leur

Roosendaal

Moerdijk

Tholen

Werkplein

1) Bedrijfsvoering Personeel primair proces > Loonkst techn. Applicatiebeheer > Loonkst Workplace

€ €

> Overige personeelskosten Bijz.toelagen BERM-gemeenten

€ €

Advieskosten

€

Facilitaire kosten Ondersteunende diensten

€ €

Exploitatie ICT WBW Onvoorzien

€ €

165.700 84.562

€

2.073.000

> Generiek

€

1.121.800

> Applicatie

€

> Bulkstorage

€

343.100 Applicatieservers€ 106.398 € 372.500 VDI virtual desktops € 88.186 € Accounts* 2.806.410 € 648.636 € specifiek 38.000 € 9.000 € Accounts* 109.900 € 28.016 € Accounts* 129.100 € 32.911 €

56.251 € 148.422 €

89.523 € 77.825 €

90.929 € 58.068 €

-

921.252 € 29.000 €

590.666 € €

383.855 € 262.000 € -

39.791 €

25.513 €

16.580 €

-

29.970 € 40.718 €

19.476 € 26.461 €

-

€

44.714 €

46.743 € 63.507 €

€ €

42.241 € 21.557 €

59.995 € 30.617 €

38.466 € 19.631 €

24.998 € 12.757 €

€

434.201 €

666.652 €

395.883 €

357.164 € 219.100

€

250.905 €

356.358 €

228.481 €

148.482 € 137.574

60.600 VM's deelnemer € 2.400 TB gereserveerd €

15.172 €

9.878 €

13.036 €

13.971 €

400 €

600 €

800 €

600 €

175.400

Accounts* Accounts* Accounts*

2. Exploitatie ICT infrastructuur Specifieke infrastructuur Specifiek > Specifiek Gemeensch. infrastructuur

Accounts

8.543 -

Specifiek

€

386.500 €

461.200 €

346.100 €

215.700 €

49.000

Specifiek

€

-

-

-

-

-

-429.600

€

-108.409 €

-140.270 €

-99.150 €

-63.925 €

-17.846

€

-0

€

-2.229 €

24.378 €

-484 €

-17.627 €

-4.037

€

8.511.372

€

1.998.199 €

2.774.373 €

1.796.978 €

Kapitaallasten

€

1.458.500

3. Exploitatie derden

€

-

Onttrekking

€

Ingroeimodel verdeelsleutels Totaal deelnemersbijdrage

€

€

€

€

Reservemutatie uittreding BoZ

1.287.488 € 654.334

* m.u.v. Werkplein, die voor de bedrijfsvoering een vast bedrag betaald.

Tabel 2 Kostenverdeling 2024 (na 1e begrotingswijziging)

De nieuwe deelnemersbijdragen komen er hierdoor als volgt uit te zien, waarbij tevens inzichtelijk is gemaakt hoe dit zich verhoudt tot de deelnemersbijdragen zoals die in de begroting 2024 waren vastgesteld. Deelnemersbijdragen Etten-Leur Roosendaal Moerdijk Tholen Werkplein Totaal

2024 begroting € 1.847.940 € 2.560.301 € 1.657.377 € 1.201.174 € 628.580

2024 wijziging € 150.259 € 214.072 € 139.601 € 86.314 € 25.754

2024 na wijziging € 1.998.199 € 2.774.373 € 1.796.978 € 1.287.488 € 654.334

€ 7.895.372

€ 616.000

€ 8.511.372

Tabel 3 Deelnemersbijdragen 2024

5