Document · PDF

Begroting 2024 ICT WBW

Raad besluit 20 juni 2023, gemeente Etten-LeurBij agendapunt: ICT8.956 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Activa Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Totaal materiële vaste activa

€ 4.806.000 € € 4.806.000 €

3.659.000 € 3.659.000 €

2.178.000 € 2.178.000 €

3.887.000 € 3.887.000 €

2.758.000 € 2.758.000 €

1.866.000 1.866.000

TOTAAL VASTE ACTIVA

€ 4.806.000 €

3.659.000 €

2.178.000 €

3.887.000 €

2.758.000 €

1.866.000

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rekening-courant verhouding met het Rijk Overige vorderingen Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

€ 178.911 € € 1.936.128 € € 6.041 € € 2.121.080 €

179.000 1.891.600 2.070.600

179.000 143.000 322.000

179.000 -66.000 113.000

179.000 463.000 642.000

€ € € €

179.000 755.000 934.000

Liquide middelen Banksaldi Totaal liquide middelen

€ €

60.557 € 60.557 €

61.000 € 61.000 €

61.000 61.000

Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruit betaalde bedragen Totaal overlopende activa

€ €

978.202 € 978.202 €

489.000 € 489.000 €

489.000 489.000

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

€ 3.159.839 €

2.620.600 €

872.000 €

663.000 €

1.192.000 €

1.484.000

TOTAAL ACTIVA

€ 7.965.839 €

6.279.600 €

3.050.000 €

4.550.000 €

3.950.000 €

3.350.000

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

Vlottende activa

31-12-2022

€ € € €

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Reserves: - bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen

€ 1.074.200 € € 1.074.200 €

Voorzieningen

€

429.600 € 429.600 €

- € - €

61.000 €

- €

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

€ 5.800.000 € € 5.800.000 €

4.300.000 € 4.300.000 €

1.500.000 € 1.500.000 €

3.000.000 € 3.000.000 €

2.400.000 € 2.400.000 €

1.800.000 1.800.000

TOTAAL VASTE PASSIVA

€ 5.861.000 €

4.300.000 €

1.500.000 €

3.000.000 €

2.400.000 €

1.800.000

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige schulden Totaal netto-vlottende schulden

€ €

636.306 € 636.306 €

800.000 € 800.000 €

800.000 800.000

Overlopende passiva Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen Totaal overlopende passiva

€

394.333 €

750.000 €

750.000

€

394.333 €

750.000 €

750.000

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

€ 1.030.639 €

1.550.000 €

1.550.000

TOTAAL PASSIVA

€ 7.965.839 €

6.279.600 €

3.050.000 €

4.550.000 €

3.950.000 €

3.350.000

Tabel 26 Geprognosticeerde balans 2023-2027

Bijlage 2. Overzicht taakvelden 2024 Taakveld 0.0 - Bestuur en ondersteuning

Baten

2025 Lasten

Baten

0.4 - Overhead

€ -8.540.783 € -8.111.183

€ €

8.540.783 8.540.783

0.10 Mutaties reserves

€

-429.600

€

1.0 - Veiligheid

€

2.0 - Verkeer, vervoer en waterstaat

€

3.0 - Economie

2026 Lasten

Baten

€ -8.454.428 € -8.454.428

€ €

8.454.428 8.454.428

€

4.0 - Onderwijs

€

5.0 - Sport, cultuur en recreatie

€

6.0 - Sociaal Domein

€

7.0 - Volksgezondheid en milieu 8.0 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2027 Lasten

Baten

€ -8.361.104 € -8.361.104

€ €

8.361.104 8.361.104

€

Lasten

€ -8.051.236 € -8.051.236

€ €

8.051.236 8.051.236

€

Tabel 27 Taakvelden

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=EttenLeur&id=546e9b35-55bc-4c48-a322-ebf68cc2079f