Raadsvoorstel e250004241

Raadsvoorstel

Nr. 02330000258847 / e250004241 Zaaknr. 02330000069092

Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : : :

Financiële afronding Zanderij 25 maart 2025 S. Hamstra P. Louwerse 06 51 37 54 18

Voorstel 1. 2. 3.

Het project Sportcentrum Zanderij financieel af te sluiten, door een bedrag van € 370.000,- ex btw beschikbaar te stellen en vrij te geven in 2025. Akkoord te gaan het sloopbudget van € 275.000,-- van Sportcentrum Calluna in te zetten ter dekking van de prijsstijgingen. De afschrijvingslasten te dekken uit de bestemmingsreserve Investeringen fysiek domein, zoals opgenomen in de kadernota 2024 t.b.v. Markt 2.0 en de Zanderij en € 370.000,- over te hevelen naar de bestemmingsreserve Nieuwbouw Sportcentrum Calluna.

Inleiding De realisatie van Sportcentrum Zanderij is volgens planning verlopen. Na de formele oplevering in december 2023 is het sportcentrum in januari 2024 in gebruik genomen. In december 2024 is het project formeel afgesloten, met vastgestelde meer- en minderwerklijsten en afspraken over de definitieve oplevering en financiële afhandeling. Voor de financiële afsluiting zijn in 2024 intensieve gesprekken gevoerd met verschillende bouwpartners. De prijsstijgingen als gevolg van de corona- en energiecrisis waren aanzienlijk en konden niet volledig worden opgevangen binnen het oorspronkelijke budget (Totaal €23.883.000: €21.673.000 voor het gebouw en €2.210.000 voor het buitenterrein, beide exclusief btw). Ondanks het benutten van optimaliseringsmogelijkheden en het aanspreken van de post 'onvoorzien', resteert een budgetoverschrijding van € 370.000. Beoogd effect Door het beschikbaar stellen en vrij te geven van € 370.000 exclusief btw kan het project Sportcentrum Zanderij financieel worden afgerond. De daadwerkelijke afsluiting van het project vindt eind 2025 plaats, maar de extra middelen zijn nu nodig om de laatste betalingsverplichtingen aan de bouwpartners na te komen.

Argumenten 1.1 Het gevraagde extra budget is in lijn met geconstateerde prijsstijgingen Door optimaliseringsmaatregelen en een efficiënte financiële afhandeling met de bouwpartners blijft de overschrijding beperkt tot 1,5% van het in 2021 vastgestelde budget van €23.883.000. Dit is een beheersbare overschrijding gezien de huidige marktomstandigheden. 1.2 Vergelijkbare projecten in Nederland hebben hogere kostenstijgingen gekend. De stijgende kosten als gevolg van de corona- en energiecrisis hebben bij vergelijkbare projecten in andere gemeenten geleid tot overschrijdingen van 5% tot 10%. Dit onderstreept dat de overschrijding binnen de gemeente Ermelo relatief beperkt is gebleven, dankzij een strikte budgetbewaking, tijdige optimalisaties en constructieve samenwerking met bouwpartners, waarbij de verantwoordelijkheid (ook financieel) gedeeld werd.

onze ref. pagina

02330000258847 2 van 3

1.3 De prijsstijging was voorzien en deels ingecalculeerd. Tijdens de ontwerp- en bouwfase waren prijsstijgingen al voorzien, waardoor er tijdig maatregelen zijn genomen op het gebied van materiaalkeuze en optimalisatie. De gemeenteraad is hierover tussentijds geïnformeerd via informatiememo’s (3 juli 2023, documentnr. 02330000175508; 31 oktober 2023, documentnr. 02330000188022). Hierdoor kon in een vroeg stadium worden geanticipeerd op de stijgende kosten en bleven de meerkosten beperkt. 2.1 Het sloopbudget kan niet worden ingezet op locatie Calluna Op dit moment is er nog geen concrete besluitvorming over de sloop van het oude zwembad. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om het sloopbudget in te zetten. Het voorstel is daarom dat dit budget wordt ingezet voor de afhandeling van De Zanderij. Dit betekent dat de sloopkosten van het oude zwembad zullen worden meegenomen in de toekomstige grondexploitatie van dat gebied. 3.1 De extra kosten zijn eerder opgenomen in de kadernota. In 2024 zijn gesprekken gevoerd met bouwpartners/leveranciers en is gezamenlijk met hen gezocht naar oplossingen. Daar waar de gemeente kosten draagt zijn deze in het project uit de post onvoorzien gehaald. Voor een aantal kostenstijgingen als gevolg van exorbitante prijsstijgingen dienen oplossingen gevonden te worden in de post reserve investeringen in het fysieke domein.

In de kadernota is in totaal een reservering gemaakt van € 3 miljoen. Deze reservering heeft betrekking op de projecten Markt 2.0 en De Zanderij. Kanttekeningen 1.1 In januari 2022 is eerste loon- en prijsstijging toegevoegd aan het projectbudget. Ter compensatie van de loon- en prijsstijgingen als gevolg van de coronacrises in 2020 en 2021 heeft de raad in januari 2022 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 1.525.000 (raadsbesluit 22e0000077). De gemeentebegroting is hiermee niet extra belast omdat de hiermee samenhangende jaarlijkse kapitaallasten van € 46.000,-- in mindering zijn gebracht op de exploitatiebijdrage voor Interactie voor beheer en exploitatie van het Nieuwe Sportcentrum vanaf 2024. 3.1 Budget is nog niet vrijgegeven Hoewel de kadernota van juni 2024 een indicatieve reservering van € 1.000.000 voor Sportcentrum Zanderij bevat, heeft de gemeenteraad dit bedrag nog niet formeel vrijgegeven. De extra middelen zijn echter noodzakelijk om gemaakte afspraken met de bouwpartners na te komen, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Indien dit niet tijdig wordt goedgekeurd, kunnen er betalingsproblemen ontstaan richting bouwpartners, wat mogelijk juridische en contractuele consequenties kan hebben. Financiële gevolgen en dekking De budgetoverschrijding bedraagt exclusief btw afgerond € 370.000,-. Ter toelichting: Prijsstijgingen Sportcentrum Zanderij

initieel Bouwpartners Totaal

Bruto

Netto

tijdens project eindfase project afronding project € 2.767.000 € 1.673.000 € 859.000

Dekking vanuit projectbudget

€

214.000

Sloopbudget Calluna

€

275.000

Benodigd extra krediet

€

370.000

Initiële prijsstijgingen: Tijdens het project hebben de acht grootste bouwpartners aangegeven dat er als gevolg van de coronacrisis en prijsstijgingen (energie, personeel, staal en hout) prijsstijgingen werden verwacht van totaal 2,7 miljoen euro. Bruto prijsstijgingen: De verschillende bouwpartners hebben in de eindfase van het project de eigen verantwoordelijkheid genomen om een fors deel van deze prijsstijgingen niet aan de gemeente voor te leggen. Er resteerde in de eindfase van het project een totaalbedrag aan ingediende prijsstijgingen van € 1.673.000.

onze ref. pagina

02330000258847 3 van 3

Netto prijsstijgingen: Na intensief overleg met de stakeholders is het resultaat per saldo een 50/50 verdeling, waardoor de totale prijsstijgingen voor het project beperkt konden worden tot € 859.000 euro. Hiervan kan bijna € 500.000 binnen het beschikbare projectbudget worden gedekt, wat resulteert in een overschrijding van € 370.000 als financieel eindresultaat. Aangevraagd krediet en kapitaallasten Voor de financiële afronding van de Zanderij wordt een extra krediet aangevraagd van € 370.000,- ex. Btw. Deze kredietaanvraag is gebaseerd op een volledig te verwachten teruggave van de betaalde BTW. De afschrijvingslasten voortvloeiend uit het aangevraagde krediet worden gedekt uit de bestemmingsreserve Nieuwbouw Sportcentrum Calluna. Echter moet hiervoor nog wel een overheveling plaatsvinden van de bestemmingsreserve Investeringen Fysiek Domein naar deze reserve. Dit krediet wordt toegevoegd aan het eerder beschikbaar gesteld en vrijgegeven krediet voor de bouwkundige werkzaamheden van de Zanderij (INV0012) en wordt lineair afgeschreven over een periode van 40 jaar. De door te berekenen rentelasten zijn conform de vastgestelde rentevisie bij de meerjarenbegroting 2025-2028. De kapitaallasten zijn als volgt: Kapitaallasten (T+1)

Rente (%)

Rente (€)

Afschrijving (€)

Kapitaallasten (€)

2026

Jaar

Boekwaarde begin jaar (€) 370.000

2,25%

8.325

9.250

17.575

2027

360.750

2,25%

8.117

9.250

17.367

2028

351.500

2,25%

7.909

9.250

17.159

2029

342.250

2,25%

7.701

9.250

16.951

Communicatie en participatie Het voorliggende raadsvoorstel is openbaar. De eerder opgestelde informatie memo’s waren vertrouwelijk van aard omdat hierin op detailniveau gegevens m.b.t. de financiële afhandeling van bouwpartners zijn opgenomen. Voor een gedetailleerd financieel inzicht van project Sportcentrum Zanderij ligt er bij de griffie een vertrouwelijk document ter inzage. Planning Behandeling raad Financiële afhandeling richting bouwpartners Evaluatienotitie project Sportcentrum Zanderij

maart/april 2025 april/mei 2025 medio 2025

Evaluatie Medio 2025 wordt een evaluatienotitie opgesteld over de inhoud, het proces en de financiële afhandeling.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris. burgemeester.

Bijlage

:

Raadsbesluit nummer 02330000258848/e250004242

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

N.v.t.