Raadsvoorstel e250001261

Raadsvoorstel

Nr. 02330000255985 Zaaknr. 02330000071458

Onderwerp Datum voorstel Portefeuillehouder Behandelend ambtenaar

: : : :

Bijstelling grondexploitaties “Het Trefpunt” en “Veldzicht noord fase 4” 14 januari 2025 C.A.J. Tigchelaar A. Günes, telefoon 0341 411 199

Voorstel 1. De Raad, middels voorliggend raadsvoorstel met nr. e250001261 voor te stellen om de volgende stukken vast te stellen: • Notitie bijstelling grondexploitaties 2025 (nr. e250001234). • De geactualiseerde exploitatieopzet Het Trefpunt (nr. e250001245). • De geactualiseerde exploitatieopzet Veldzicht Noord 4e fase (nr. e250001246). 2. De bijbehorende documenten: • de geactualiseerde exploitatieopzet Het Trefpunt (nr. e250001245), en; • de geactualiseerde exploitatieopzet Veldzicht Noord 4e fase (nr. e250001246), op basis van artikel 87 van de Gemeentewet en artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder “b” van de Wet open overheid geheim te verklaren. 3. Het College te machtigen om op basis van de ramingen in de exploitatieopzetten de nodige inkomsten te genereren dan wel uitgaven te doen. Inleiding De exploitatieopzetten van de lopende grondexploitaties worden tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd en aan de gemeenteraad voorgelegd. Op deze manier blijft het College en de Raad op de hoogte van de ontwikkelingen in de projecten, waarvoor een grondexploitatie is geopend. De bijgestelde exploitatieopzetten zijn voor het laatst door de gemeenteraad vastgesteld op 27 maart 2024 (ref. e240004924). Beoogd effect Inzicht te verschaffen in een actueel financieel beeld van de grondexploitaties “Het Trefpunt” en “Veldzicht noord fase 4”.

Argumenten 1.1 De Raad is het bevoegd gezag om deze vast te stellen Omdat de grondexploitaties gaat over gelden in de reserve grondexploitatie moeten deze voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Het “budgetrecht” hiervan ligt op grond van de commissie BBV bij de Raad. De notitie ‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken (2019)” van de commissie BBV schrijft voor dat grondexploitaties minimaal jaarlijks geactualiseerd dienen te worden. Deze actualisatie bestaat tenminste uit een actualisatie van de financiële projectbegroting. Deze geactualiseerde grondexploitatiebegroting dient door de Raad te zijn vastgesteld, tenzij hierover in een verordening afwijkende afspraken zijn gemaakt met de Raad. Dat is niet het geval. 1.2. Voor een goede beheersing van risico’s is een actuele exploitatieopzet van belang In de actuele exploitatieopzet wordt een opsomming gemaakt van het afgelopen jaar en een prognose van het komende jaar. Op deze manier zorgen we voor goede beheersbaarheid van onze risico’s.

onze ref. pagina

02330000255979 2 van 3

1.3. We zijn verplicht om een correct financieel totaalbeeld op te stellen Bij de opstelling van de Jaarstukken dient de gemeente te beschikken over een correct financieel totaalbeeld, en daarmee over actuele exploitatieopzetten. Bij de controle op de Jaarstukken wordt hierop door de accountant expliciet getoetst. 2.1. Geheimhouding is nodig in het kader van art. 5.1 lid 2 WOO (financiële belangen van de staat) De exploitatieopzetten en de geel gearceerde teksten in het collegevoorstel zijn vertrouwelijk en geheim, omdat ze bedrijfsinformatie bevatten die de gemeentelijke financiën kunnen schaden als deze openbaar worden gemaakt. In de exploitatieopzetten staan bedragen geraamd voor nog te verrichten werkzaamheden, evenals nog te genereren opbrengsten van de uitgifte van gronden. Daarnaast worden winstnemingen gedaan vanuit een deugdelijke financiële huishouding van de gemeente. Derden kunnen hier, als dit openbaar wordt, op anticiperen en dit kan nadelige financiële consequenties hebben voor de gemeente. Bevragingen over (de hoogte van) winstnemingen kunnen ook politiek gevoelig liggen. 3.1. Hierdoor kunnen we de grondexploitatie volgens planning uitvoeren Door het College te machtigen om uitgaven en inkomsten te genereren uit de grondexploitatie kunnen we onze planning effectief uitvoeren.

Hierdoor hoeven we niet voor elk bedrag een apart bestuurlijk traject richting de raad op te starten. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen. Financiële gevolgen en dekking De bijstellingen van de exploitaties zijn van invloed op de resultaten van de afzonderlijke complexen. Voor de inhoud wordt verwezen naar de notitie (nr. e250001234) met achterliggende bijlagen. Inkoop Er is geen sprake van inkoop van een product, dienst of werk. Personele consequenties Er zijn geen personele en/of capaciteitsconsequenties. Communicatie en participatie De exploitatieopzetten en de geel gearceerde teksten in het collegevoorstel zijn vertrouwelijk en geheim, omdat ze bedrijfsinformatie bevatten die de gemeentelijke financiën kunnen schaden. Over de vaststelling van de exploitatieopzet zal daarom geen specifieke communicatie plaatsvinden. De exploitatieopzetten worden besloten aan de Raad aangeboden ter vaststelling. Planning Om tijdens de accountantscontrole van de Jaarstukken 2024 te beschikken over actuele exploitatieopzetten, is het noodzakelijk dat de Raad de geactualiseerde exploitaties in maart 2025 vaststelt. Evaluatie De grondexploitatieopzetten dienen actueel te zijn en worden daarom jaarlijks herzien. Eventueel kan een tussentijdse herziening plaatsvinden.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, M. Jacobs, P.J.T. van Daalen, secretaris, burgemeester,

onze ref. pagina

02330000255979 3 van 3

Bijlage(n)

:

• • • •

Uitnodigen belanghebbende(n)

:

N.v.t.

Raadsbesluit Bijstelling 2025, grondexploitaties “Het Trefpunt” en “Veldzicht noord fase 4” (nr. e250001627). Notitie Bijstelling Grondexploitaties 2025 (nr. e250001234). De geactualiseerde grondexploitatieopzet van Het Trefpunt (nr. e250001245). GEHEIM De geactualiseerde grondexploitatieopzet van Veldzicht Noord, 4e fase (nr. e250001246). GEHEIM