Meerjarenbegroting e250047396

Versie 2.0 03-08-2025 Begroting na nieuwbouw Uitgangspunt: annuiteitenlening 40 jaar, 3,50% rente geschatte indexatie 2026 2027 € Contributie Medegebruik = Prokino Club van 100 Vaste acties zoals GCA, Bingo, etc nieuwe acties v.a 1-7-2025: vriendenloterij en OPA Verhuur en klein medegebruik (Short stay)

€ 16.480 14.000 5.000 5.000 2.400 7.000

Totaal opbrengsten Kosten gebouw en terrein Kosten groep Algemene kosten Totaal kosten

€

€

€

16.974 14.420 5.000 5.000 2.400 7.210 49.880

15.150 11.000 2.000

2028 €

2029 €

17.484 14.853 5.000 5.000 2.400 7.426 51.004

15.605 11.330 2.060

€

€

18.008 15.298 5.000 5.000 2.400 7.649 52.163

16.073 11.670 2.122

2030 € 18.548 15.757 5.000 5.000 2.400 7.879

53.355 16.555 12.020 2.185

54.584 17.051 12.381 2.251

28.150

28.995

29.864

30.760

31.683

Resultaat Rente Resultaat Beschikbaar voor aflossing

21.730 15.666 6.064

22.010 15.479 6.530

22.298 15.286 7.012

22.595 15.086 7.510

22.901 14.878 8.023

Aflossing Annuiteit

5.253

5.440

5.633

5.834

6.041

811

1.091

1.379

1.676

1.982

Over voor extra aflossing/tegenvallers Toelichting

Kosten In de kosten van gebouw en terrein zit al de aangekondigde verhoogde pacht (Zie onderstaande Specificatie huisvestingskosten). De kosten van de groep zijn gebaseerd op de huidige uitgaven. We kunnen hier in sturen. Minder mensen op trainingen, andere goedkopere goepsactiviteiten, groepsmateriaal later vervangen etc Inkomsten Contributieinkomsten zijn gebaseerd op de huidige ledenaantallen. Met de wachtlijsten die we jaarlijks hebben en het feit dat we werken met jaarcontributies, is dit een veilige schatting. In principe indexeren we jaarlijks met het CPI. Mocht het nodig zijn, dan kan er een extra contributieverhoging worden doorgevoerd. De post verhuur en klein medegebruik is gebaseerd op onze huidige huurders, zoals bv jeugdclubs. Dit zijn "short-stay" huurders. Met de nieuwbouw hopen we nog een andere medegebruiker binnen te halen. Bv een Bso (is al naar geinformeerd) of jeugdverenigingen. Daarnaast gaan we waarschijnlijk andere prijzen rekenen in verband met meer oppervlak en trekken we hopelijk weer schoolkampen aan. Dit is niet opgenomen in deze begroting. De post Medegebruik is de gebruiker Prokino. We hebben een meerjarencontract, wordt steeds met 5 jaar verlengd. Loopt op dit moment tot 31-7-2029. Enkel in dit bedrag zit een huursverhoging verwerkt ivm meer oppervlakte en betere faciliteiten.

Dit is vanaf het moment van het afsluiten van de medengebruiksovereenkomst meerdere malen met hen besproken. Toekomst Scouting Alexandergroep heeft een gezonde financële positie. We hebben de afgelopen jaren gespaard voor de nieuwbouw. Er is een buffer waaruit het MJOP en de notariskosten ruimschoots betaald kunnen worden We moeten op basis van de huidige financiën de lening kunnen dragen en gaan ons in een begroting niet rijk rekenen met bedragen die je eerst moet zien binnen te halen.

Specificatie huisvestingskosten Pacht G/w/l Verzekeringen Zakelijke lasten Afvalkosten Onderhoud en service Totaal Subsidiabele kosten niet opgenomen aangezien hier een subsidie tegenover staat Spaarsaldo 20-07-2025

3.500,00 500,00 3.000,00 3.500,00 1.850,00 2.800,00 15.150,00

46.000,00

in principe neutraal gebouw. Water is maar 250 per jaar