Bijlage 4 Toelichting financieel overzicht e250009209

Toelichting op budgetraming GEUS periode 2025-2027 Kosten: inzet van mensen en middelen De raming geeft inzicht in welke inzet van mensen en middelen de komende drie jaar (2025, 2026 en 2027) nodig zijn om projecten uit het Gebiedsplan daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. In de raming is onderscheid gemaakt tussen proces- en realisatiekosten. De proceskosten zijn weergeven in interne- en externe kosten. Zo is voor elke partij inzichtelijk welke inzet van personeel er de komende drie jaar gevraagd wordt. Iedere partij weet voor welke projecten zij de verantwoordelijkheid dragen. Voor de externe kosten worden per partij middelen gevraagd die verdeeld worden middels een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel betreft de gebruikelijke GEUS verdeelsleutel welke is gebaseerd op de LEADER-aanvraag. Deze is ook toegepast in de verkenningsfase. Omdat het Rijk niet aan tafel zit, is in de verdeelsleutel het aandeel Rijk naar rato verdeeld over de 6 partijen. In de raming van de proceskosten is onderscheid gemaakt tussen kosten om de organisatie te borgen en projecten te doen. De organisatie borgen betreft voortzetting van het projectteam, programmamanagement inclusief ondersteuning, gebiedsregisseur en communicatie. De realisatiekosten worden per project georganiseerd. In de raming zijn de kosten zo goed mogelijk ingeschat.

Met de verdere doorwerking de komende jaren zal dat preciezer inzichtelijk worden en kunnen de kosten gekoppeld worden aan de dekking vanuit verschillende gremia en aan de daadwerkelijke uitvoering. Dekking De dekking vindt plaats vanuit bijdragen van de 6 partijen conform de toegepaste verdeelsleutel. Additioneel is dat voor de proceskosten mogelijk vanuit de VLGG (4,5 miljoen) en Versnellingsgelden (500K) dekking beschikbaar komt voor dit gebiedsproces. Dit is nog wel afhankelijk van een politiek besluit binnen provincie. Voor deze dekkingsmiddelen geldt dat deze de komende 4 jaar uitgegeven moeten zijn (2025-2028). Aangezien het budget voor de komende 3 jaar is opgesteld is 85% van de dekking vanuit VLGG en Versnellingsgelden opgenomen in het overzicht. Hierbij is op te merken dat voor de realisatie van projecten er mogelijk meer dekking beschikbaar is vanuit bestaande regelingen die onder andere bij provincie en Waterschap aanwezig zijn. Te noemen zijn de Dorpendeals, Regiodeal, diverse specifieke regelingen voor water, natuur, innovatie in het kader van stikstofreductie en meer. Al deze regelingen bevatten specifieke voorwaarden waar aan voldoen moet worden. In de uitwerking van de projecten in de volgende fase is dat een belangrijk aandachtspunt.

Hieronder een overzicht van de totaal in te zetten FTE's per partij in de komende 3 jaren. Daarbij is onvoorzien verdisconteerd. Tevens is een overzicht van de verdeling van de externe kosten per partij.

Hieronder is weergeven wat de proceskosten per partij na inzet van de mogelijke dekking (VLGG en Versnellingsgelden) zijn. Hierbij zijn de FTE’s gekapitaliseerd om te kunnen verrekenen. Hier is gerekend met 100.000 euro per jaar per FTE.