Bijlage 3 Financieel overzicht e250009208

2027

realisatie

5.1

interne kosten externe kosten interne kosten externe kosten (inzet organisatie) (advies/ onderzoek) (inzet organisatie) (advies/ onderzoek)

interne kosten externe kosten (inzet organisatie) (advies/ onderzoek)

realisatiekosten voor 3 jaar

alle overheden alle overheden alle overheden alle overheden alle overheden alle overheden alle overheden alle overheden

€

200.000,00

€

€

€ € € 30.000,00 € € € €

250.000,00 150.000,00 150.000,00 30.000,00 € 10.000,00 20.000,00 50.000,00

€ € € 30.000,00 € € € €

5.2.1 5.2.1.1

Planvorming en realisatie Deelgebied 1 Uddelerveen incl. Kroes

Apeldoorn

€

120.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00

Planvorming en realisatie Deelgebied 2 De Koloniën

Nunspeet

Planvorming Deelgebied 3 Landgoed Leuvenum en omgevingen realisatie

Ermelo

Planvorming en realisatie Deelgebied 4 Broekeld en Meerveld Planvorming en realisatie Deelgebied 5 Hoge gronden bij Garderen

Organisatie: gebiedsteam 2.0 regisseurs van elke achterliggende organisatie programmamanagement ondersteuning programmamanagement gebiedsregisseur tevens aanjager pilot GEUS communicatieadviseur leertraject programmaleden/ intervisie programmakosten (zaalhuur, etc) financieel beheer GEUS uit te voeren door een van de partners

2026

trekker

groen= direct starten

2025

kostenraming GEUS ontwikkelstategie voor de eerste 3 jaar

€

200.000,00

250.000,00 150.000,00 150.000,00 30.000,00 € 10.000,00 20.000,00 50.000,00

200.000,00

toelichting

0,25 FTE per organisatie, 0,75 voor de provincie, inclusief verkenning stikstofbank en harmonisering regelgeving

€ € € 30.000,00 € € € €

250.000,00 150.000,00 150.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 50.000,00

full time functie, gericht op overzicht tussen alle projecten en opdrachtgevers full time, meer gericht op praktisch uitvoering irt oa pilot

als externe kosten opgenomen, uit te voeren door gemeente Apeldoorn

Gebiedsontwikkeling Gebiedsontwikkeling op maat uitwerken in deelgebieden (maatwerk!), water, natuur, landbouw, recreatie, leefbaarheid interne kosten 120.000 euro => 50.000 voor trekker, 25.000 voor medewerker, 20.000 waterschap, 25.000 euro provincie // externe kosten 100.000 euro voor ontwerpbureau // uitvoeringsbedrag: 241115 uddelerveen raming-schets interne kosten 120.000 euro => 50.000 voor trekker, 25.000 voor medewerker, 20.000 waterschap, 25.000 euro provincie // externe 1.072.500,00 kosten 100.000 euro voor ontwerpbureau // uitvoeringbedrag verhoogd in verhouding met raming Uddelerveen

€

120.000,00

€

100.000,00 €

120.000,00

€

€

120.000,00

€

2.145.000,00

Apeldoorn

€

120.000,00 €

100.000,00 €

1.072.500,00

Barneveld

€

120.000,00 €

100.000,00 €

€ €

120.000,00 €

100.000,00 €

120.000,00 € 120.000,00

3.630.000,00

interne kosten 120.000 euro => 50.000 voor trekker, 25.000 voor medewerker, 20.000 waterschap, 25.000 euro provincie // externe kosten 100.000 euro voor ontwerpbureau // uitvoeringbedrag verhoogd in verhouding met raming Uddelerveen

interne kosten 120.000 euro => 50.000 voor trekker, 25.000 voor medewerker, 20.000 waterschap, 25.000 euro provincie // externe kosten 100.000 euro voor ontwerpbureau // uitvoeringbedrag verhoogd in verhouding met raming Uddelerveen interne kosten 120.000 euro => 50.000 voor trekker, 25.000 voor medewerker, 20.000 waterschap, 25.000 euro provincie // externe 715.000,00 kosten 100.000 euro voor ontwerpbureau // uitvoeringbedrag verhoogd in verhouding met raming Uddelerveen

5.2.1.2

Toekomstbestendig maken van de kalversector in GEUS, landbouw

provincie

€

25.000,00

€

25.000,00

€

25.000,00

beperkt procesbudget om kalversector te helpen hun ambiities (verduurzaming) realiseren

5.2.1.3

Pilot GEUS, landbouw

provincie

€

75.000,00

€

75.000,00

€

75.000,00

75.000 euro per jaar om te kunnen investeren in de verduurzaming van de landbouw (nauwkeurige cijfers komen na 11-12-2024)

5.2.1.4

Leefbaarheid: wonen, bedrijven en voorzieningen

Alle gemeenten

5.2.1.5

Leefbaarheid: realiseren duidelijke kern Elspeet, Garderen, Uddel

5.2.1.6 5.2.1.7 5.2.1.8 5.2.1.9 5.2.1.10

Versterken routestructuren inclusief dorpsommetjes Versterking beleving gebied (Veluwse Verhalen) Vitale vakantieparken Een entree voor het gebied (TOP) inclusief icoon toren Multifunctionele landbouw en agrotoerisme incl. korte ketens

5.2.2

Onderzoek en ontwikkeling Meet- en leernetwerk (bodem, waterkwantiteit en -kwaliteit), inclusief kennisbijeenkomsten luchtkwaliteit

5.2.2.1

Apeldoorn, Barneveld, Nunspeet Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn Apeldoorn Veluwe op 1

Waterschap, provincie

5.2.2.2

Collectief van agrariërs oprichten en experimenteerruimte geven

5.2.2.3 5.2.2.4

Leefbaarheid: mobiliteit provincie Energie netwerk verbonden of “status apart” provincie Water- en natuurbewust gedrag en watersysteemmaatregelen (kwantiteit Waterschap en kwaliteit)

5.2.2.5

€

uitbreidingsplannen met een inspanningsverplichting het binnen 3 jaar planologisch te realiseren , 200.000 euro wordt verdeeld over de 4 gemeenten

200.000,00

€

75.000,00 €

90.000,00

€ € € €

12.500,00 € 12.500,00 12.500,00 € 25.000,00 € €

12.500,00 € € 25.000,00 € 75.000,00 € 50.000,00

12.500,00 € 12.500,00 12.500,00 € 25.000,00 € €

12.500,00 € € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00

12.500,00 € 12.500,00 12.500,00 € 25.000,00 € €

12.500,00 € € 25.000,00 25.000,00 € 50.000,00

75.000,00 €

80.000,00 €

75.000,00 €

80.000,00 €

75.000,00 €

80.000,00 €

150.000,00 conform email Patrick 9-01-2025 (iom Ewa), interne kosten 50% provincie en 50% waterschap

€

30.000,00 €

40.000,00 procesgeld om collectief te begeleiden, realisatiebudget voor oprichting collectief

€

provincie

€

€

30.000,00

€

30.000,00 75.000,00

€ €

35.000,00 € 35.000,00 €

75.000,00 € 60.000,00

35.000,00 €

€

25.000,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

€

977.500,00 €

1.482.500,00 €

€ € 1,15 €

3.157.500,00 300.000,00 3.976.125,00

totaal externe capaciteit in drie jaar (advies, onderzoek) reservering aanvullend advies/ onderzoek /planvorming totale kosten advies en onderzoek inclusief 15% onvoorzien

€ € 1,15 €

3.872.500,00 300.000,00 4.798.375,00

totale investering proces en onderzoek incl. onvoorzien 15%

1,15

€

8.774.500,00

Totaal realisitie kosten (indicatie) totaal realisatie (indictatie) reservering aanvullende investeringen totale investering incl. onvoorzien 15%

€ 13.675.000,00 € 3.000.000,00 1,15 € 19.176.250,00

Verschillen in inzet tussen de partijen zijn te verklaren door verschillen in fasering van projecten. Zie de onderliggende tabbladen

200.000,00

200.000,00

Totaal proces- en onderzoekkosten totaal interne capaciteit in drie jaar reservering in te zetten interne capaciteit totaal interne capaciteit inclusief 15% onvoorzien

totale inzet per partij per jaar incl onvoorzien Gemeente Apeldoorn Gemeente Barneveld Gemeente Ermelo Gemeente Nunspeet Provincie Gelderland Waterschap Vallei en Veluwe

€

€

1.500.000,00

realiseren van plannen25.000 euro per kern interne kosten en 30.000 euro externe kosten. 500.000 euro per gemeente realisatiebudget

300.000,00 interne kosten beperkt, externe kosten voor routebureau. Realisatie bebording, objecten, onderhoud, etc. 300.000,00 interne kosten beperk, realisatie belevingsobjecten (grafheuvel, Romeinse kamp, etc) incl. onderhoud proceskosten extern programma vitale vakantieparken

2.750.000,00 2025 extra inzet voor haalbaarheidsonderzoek, geheel toevoegen aan deelgebied Uddelerveen, realisatie 2,5 milj toren pilot MFA (bv aanpassing wet- en regelgeving), gemengde kosten (advies) met andere partnerste verdelen

inclusief haalbaarheid Rondweg Uddel en Elspeet bedragen conform email gem. Apeldoorn/ provincie expertteam warmte // akkoord nodig van alle 4 de gemeenten

25.000,00 €

25.000,00 €

987.500,00 € 1.182.500,00 €

1.192.500,00 €

25.000,00

nu ingeschat als educatiegelden, dit ook gebruiken om overal maatregelen en kansen te verzilveren, bv houtwallen, erfbeplanting op basis van vrijwilligheid

1.207.500,00 € 13.675.000,00

in FTE's 31,58 3,00 39,76

zonder onvoorzien

1,33

2025 3,05 1,32 1,95 1,32 2,99 1,67

9,78

12,31

zonder onvoorzien 2,43 1,05 1,55 1,05 2,38

zonder onvoorzien

1,53

2026 2,74 1,01 1,95 1,95 2,86 1,92

1,93

2027 3,68 1,95 1,95 1,95 3,05 2,42

9,88

12,44

11,93

15,02

1.062.727,35 330.089,56 330.089,56 555.516,57 1.964.435,40 555.516,57

per jaar € 354.242,45 € 110.029,85 € 110.029,85 € 185.172,19 € 654.811,80 € 185.172,19

2,18 0,80 1,55 1,55 2,28

externe kosten (onderzoek en advies) volgens verdeelsleutel 2022 (bijdrage Rijk verrekend over de 6 partijen naar rato) Gemeente Apeldoorn 18,86% 22,15% € 4.798.375,00 Gemeente Barneveld 5,86% 6,88% € 4.798.375,00 Gemeente Ermelo 5,86% 6,88% € 4.798.375,00 Gemeente Nunspeet 9,86% 11,58% € 4.798.375,00 Provincie Gelderland 34,86% 40,94% € 4.798.375,00 Waterschap Vallei en Veluwe 9,86% 11,58% € 4.798.375,00 Rijk 14,86% 100,00% 85,14%

nota bene: De dekking uitvoering vanuit regiodeal, leader, dorpendeals, bijdragen rijk zijn nog nader te verkennen en te bepalen Deze dekkingen zijn te verrekenen met de bijdragen vanuit iedere partij

€ € € € € €

2,93 1,55 1,55 1,55 2,43

hierin is ook van 101 naar 100 procent verrekend door 1 procent gelijkmatig over de partijen te verrekenen

DEKKING VLGG EN VERSNELLINGSGELDEN Totaal in te zetten dekking procesgeld eerste drie jaar in te zetten reserve voor vierde jaar/ vervolg te verdelen over overige partijen inzet (FTE's) te verdelen over overige partijen externe kosten

€ 85,00% € 15,00% €

5.000.000,00 4.250.000,00 750.000,00

50% € 50% €

2.125.000,00 2.125.000,00

totaal interne percentage van totale interne kosten per FTE procentuele aanspraak restant interne (100.000 euro per kosten in FTE's voor inzet op VLGG/ kosten per partij FTE) 3 jaar Versnellingsopgave over 3 jaar Inzet in FTE's Gemeente Apeldoorn Gemeente Barneveld Gemeente Ermelo Gemeente Nunspeet Provincie Gelderland Waterschap Vallei en Veluwe

9,48 4,28 5,86 5,23 8,91 6,01 39,76

€

100.000,00

23,83% € 10,77% € 14,73% € 13,14% € 22,41% € 15,12% € 100,00% €

947.595,90 428.149,64 585.557,60 522.594,42 890.929,04 601.298,40 3.976.125,00

percentage na rato zonder rijk externe kosten Gemeente Apeldoorn Gemeente Barneveld Gemeente Ermelo Gemeente Nunspeet Provincie Gelderland Waterschap Vallei en Veluwe

22,15% 6,88% 6,88% 11,58% 40,94% 11,58% 100,00%

totale kosten per partij na inzet VLGG en Versnellingsgelden

eerste 3 jaar

per jaar

Gemeente Apeldoorn Gemeente Barneveld Gemeente Ermelo Gemeente Nunspeet Provincie Gelderland Waterschap Vallei en Veluwe

€ € € € € € €

€ € € € € € €

1.033.252,57 383.236,04 456.518,90 552.800,56 1.509.249,94 589.441,99 4.524.500,00

344.417,52 127.745,35 152.172,97 184.266,85 503.083,31 196.480,66 1.508.166,67

€ € € € € € €

506.433,10 228.820,27 312.945,37 279.295,33 476.148,06 321.357,88 2.125.000,00

€ € € € € € €

441.162,81 199.329,37 272.612,23 243.299,09 414.780,98 279.940,52 1.851.125,00

restant interne kosten per partij per jaar

€ € € € € € €

147.054,27 66.443,12 90.870,74 81.099,70 138.260,33 93.313,51 617.041,67

externe kosten per bijdrage VLGG/ restant externe partij volgens raming Versnellingsgelden per kosten per partij partij over 3 jaar

restant externe kosten per partij per jaar

€ € € € € € €

€ € € € € € €

1.062.727,35 330.089,56 330.089,56 555.516,57 1.964.435,40 555.516,57 4.798.375,00

€ € € € € € €

470.637,58 146.182,89 146.182,89 246.015,10 869.966,44 246.015,10 2.125.000,00

€ € € € € €

592.089,77 183.906,67 183.906,67 309.501,47 1.094.468,96 309.501,47 2.673.375,00

zonder VLGG en Versnellingsgelden

na inzet VLGG en Versnellingsgelden

€ € € € € € €

€ € € € € € €

2.010.323,25 758.239,20 915.647,16 1.078.110,99 2.855.364,44 1.156.814,97 8.774.500,00

197.363,26 61.302,22 61.302,22 103.167,16 364.822,99 103.167,16 891.125,00

bijdage vanuit VLGG en Versnellingsgelden per partij 1.033.252,57 € 977.070,68 383.236,04 € 375.003,16 456.518,90 € 459.128,25 552.800,56 € 525.310,43 1.509.249,94 € 1.346.114,50 589.441,99 € 567.372,98 4.524.500,00 € 4.250.000,00 (85% eerste 3 jaar)