Document · PDF

Bijlage 1 - Jaarstukken 2025 Regio Stedendriehoek

Gemeenteraad 21 mei 2026, gemeente EpeBij agendapunt: Vaststelling lijst ingekomen stukken d.d. 21 mei 202625.034 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Tijdens Cleaner & Greener bracht onze Logis:ek Makelaar bedrijven samen om kennis en prak:jkvoorbeelden te delen en samen concrete stappen te zeMen voor schone en slimme logis:ek. We bereikten 41 bedrijven, adviseerden er 35 en verbonden 12 werkgevers die samen verduurzaming willen versnellen. We nodigden bedrijven uit om hun best prac:ces te presenteren: zo kreeg de prak:jk in de regio een mooi pla8orm om anderen te inspireren. Smart Mobility We ondersteunden de acht gemeenten in onze regio bij de aanbesteding van het Netwerkmanagementsysteem dat zorgt voor verkeersregelingen en doorkoppeling aan landelijke systemen. We werkten verder aan verschillende slimme data- en interneMoepassingen die bijdragen aan slimme en schone mobiliteit. Publieke mobiliteit Natuurlijk willen we graag dat iedere inwoner van de Stedendriehoek zich makkelijk kan verplaatsen met openbaar vervoer. Om het vervoersaanbod toekomstbestendig te houden, starMen we een verkenning naar een beter vervoersaanbod. Wat is nodig om af te stemmen op uitdagingen van de regio, zoals de woningbouwopgave, vergrijzing, arbeidsmarktkrapte en onze ambi:es voor duurzame mobiliteit? Deelname Loket Deelmobiliteit Regio Stedendriehoek is aangesloten bij het Loket Deelmobiliteit van provincie Overijssel. We droegen bij aan beleid voor deelmobiliteit, deelauto’s en deeltweewielers.

Ook ondersteunden we gemeenten Apeldoorn, Deventer en Lochem bij hun vragen over deelmobiliteit. Apeldoorn, Deventer en Voorst adviseerden wij ook bij de opzet van de regionale corridor voor deeltweewielers. Mobiliteitshubs Gemeenten Apeldoorn, Deventer, Lochem en Voorst nemen deel aan de Rijksregeling Mobiliteitshubs. We doen mee in drie projecten: • • •

deelauto’s in kleine kernen van de gemeente Lochem (vooronderzoeken en strategiebepaling) corridor voor deeltweewielers voor Apeldoorn – Voorst – Deventer (vergunning wordt begin 2026 verwacht) ontwikkeling microhubs in Apeldoorn (beginfase)

Inbreng mobiliteit in Ontwikkelperspec ef 2050 Samen met gemeenten leveren we input voor bereikbaarheid en mobiliteit voor het Ontwikkelperspec:ef 2050. Zo is ook de regionale ﬁetsvisie een bouwsteen.

Wat hee3 het gekost? Omschrijving Inzet Capaciteit Agendabudget Veilig Slim Duurzaam A50 Corridor 2024 Fietscampagne Werkgeversaanpak 2024 Corridor A50 2023 SSR Werkgeversaanpak 2025

Begroting 2025 268.590

Rekening 2025 365.630

100.000 65.000 295.000 304.000

71.848 75.650 239.141 4.500 4.500 269.701

SSR Fietsstimulering

50.000

35.373

Subsidies & Activiteiten

714.000

628.865

Totale lasten

1.082.590

1.066.343

Bijdrage gemeenten Bijdrage subsidies Bijdrage Gemeenten Mobiliteitsproject Fietscampagne

368.590 654.000 60.000

368.590 572.220 57.888

Totale baten

1.082.590

998.698

-67.645

Saldo baten en lasten

Toelichting: De overschrijding van € 67.645,- op dit programma wordt met name veroorzaakt door: • Extra inzet van projectleiders die niet begroot waren (-97k) • Het agendabudget wat niet volledig benut is (+28k) • De afwijkingen bij de subsidies en ac:viteiten aan de lasten kant is gelijk aan de afwijkingen van de batenkant van de subsidies en ac:viteiten en zijn dus budgetneutraal

2.6 Energiesysteem van de Toekomst & Regionaal Programma Energie (RPE) Het Regionaal Programma Energievoorziening & RES* – voorheen het programma Energiesysteem van de toekomst & RES - valt bestuurlijk en ﬁnancieel niet onder verantwoordelijkheid van de Regio Stedendriehoek. Het programma heeO een eigen begro:ng, maar is wél nauw betrokken bij het Ontwikkelperspec:ef 2050: de energietransi:e vraagt immers de nodige ruimte en is dus van invloed op onze ruimtelijke ontwikkeling. Tegelijker:jd is het ontwikkelen en borgen van betaalbare, betrouwbare en klimaatneutrale energievoorziening heel belangrijk voor onze ruimtelijke ontwikkeling als regio. Omdat het energiesysteem in transi:e is en een aanslui:ng op het centrale net niet meer vanzelfsprekend, hebben wij in de Regio Stedendriehoek afgesproken om het thema ‘energie’ van begin af aan mee te nemen in het Ontwikkelperspec:ef 2050. In 2025 stond de ontwikkeling en vaststelling van RES 2.0 op het programma. Waar RES 1.0 draaide om grootschalige opwek van duurzame energie via zonnepanelen en zonnevelden en windmolenparken, is de focus van de RES 2.0 breder en richt zich onder de naam Regionaal Programma Energievoorziening op het hele energiesysteem. Dit is het samenhangend geheel van de vraag naar energie, het aanbod van energie en de opslag en ﬂexibel gebruik van energie.

Bij het aanbod kijken we naar een brede energiemix van zon, wind, warmte uit bodem, lucht en water, restwarmte uit de industrie, kernenergie, waterstof en biogas. *Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energiestrategie West-Overijssel. Wat willen we in 2030 bereiken? Ons doel voor de komende jaren: van papier naar prak:jk! Dit willen we doen door: • • •

samen met de netbeheerder en de andere partners in de energietransi:e de plannen voor de energievoorziening van de toekomst verder uit te werken en uit te voeren bewustwording creëren bij alle spelers in de energietransi:e over hun rol aanjagen en ondersteunen van concrete ini:a:even

Wat wilden we daarvoor doen in 2025? Realisa:e en besluitvorming RES 2.0/nu Regionaal Programma Energievoorziening (bouwsteen Ontwikkelperspec:ef 2050)

Energiesysteem van de toekomst Wat hebben we gedaan en bereikt in 2025? RES 2.0 (nu Regionaal Programma Energievoorziening)

Regionaal Programma Energievoorziening vastgesteld (bouwsteen Ontwikkelperspec ef 2050) In 2025 hebben zeven gemeenteraden van de Stedendriehoek het Regionaal Programma Energievoorziening (RPE) vastgesteld: het nieuwe beleidskader voor de energievoorziening van de toekomst. Ook Waterschap Rijn en IJssel stelde het RPE vast. Deventer doet mee in West-Overijssel. We verwachten dat ook Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Gelderland het RPE zullen vaststellen in het eerste kwartaal van 2026. Daarmee zijn wij één van de eerste regio’s met een vastgesteld regionaal programma onder de Omgevingswet voor de gehéle energievoorziening: vraag, aanbod, transport en ﬂexibel gebruik van energie. En daar zijn we trots op! Het RPE maakt nog geen keuzes voor de inrich:ng van de lokale energievoorziening van de toekomst. Het RPE kan door gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder én door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners gebruikt worden om vanuit ieders eigen rol invulling te geven aan de toekoms:ge mix van bronnen voor het opwekken van duurzame energie en ook in de manier van energie opslaan en buﬀeren. De keuzes die gemeenten daarin maken, moeten passen in hun eigen omgeving, zowel ruimtelijk als maatschappelijk en poli:ek-bestuurlijk. En ze moeten leiden tot een betaalbare, betrouwbare en klimaatneutrale energievoorziening.

Een zorgvuldig par:cipa:etraject voor gemeenteraden heeO zeker bijgedragen aan de posi:eve besluitvorming van het RPE. We organiseerden onder meer webinars en opiniërende raadsbijeenkomsten. De ingediende zienswijzen maakten het RPE nog beter.

In oktober 2025 organiseerden we een raadsinforma:eavond over de lokale doorvertaling van het RPE. Raadsleden konden zich op een informele manier verdiepen in de mogelijke keuzes voor de toekoms:ge energievoorziening in hun gemeente. Een belangrijke vraag daarbij: hoe kunnen we inspelen op het overbelaste stroomnet (netconges:e)? Energiesysteem van de toekomst Ondersteuning- en Kenniscentrum voor Energie-ini a even (OKE) Onderwijsinstelling RSG Noord Oost-Veluwe kon voor de verbouwing en uitbreiding van de school geen aanslui:ng krijgen op het elektriciteitsnet. Gelukkig konden we met OKE-budget in 2025 onderzoek doen naar het verwachte energieverbruik. Dat bleek veel lager dan gedacht, zodat de school tóch aangesloten kon worden. Vanaf 2026 zeMen we het OKE beter op de kaart, zodat iedereen die in de Stedendriehoek werkt aan betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening ons goed weet te vinden. Veel ini:a:efnemers hebben vragen over techniek, regels, organisa:e, ﬁnanciën of netconges:e. Daar kunnen we mee helpen. Energieteam uitgebreid Ons energieteam is versterkt met twee energie(transi:e)planologen die zich richten op de energievoorziening van de toekomst.

Tweede voortgangsrapportage aangeleverd bij landelijk programma Op 1 juli hebben wij de tweede voortgangsrapportage aangeleverd bij het Na:onale Programma Regionale Energiestrategie, met daarin een toelich:ng op de stand van zaken van ons bod voor grootschalige opwek van duurzame energie op land. PlanMER windbeleid & RES vastgesteld Op 2 juli is het provinciale PlanMER windbeleid & RES vastgesteld, inclusief de regionale aanvulling voor de Regio Stedendriehoek. In het plan staan de gebieden in onze regio waarvoor geen milieukundige belemmeringen zijn voor plaatsing van windturbines (maar het legt geen keuze op voor de invulling van bepaalde loca:es en/of hoeveelheid windturbines). Het plan kan helpen om ruimtelijke keuzes af te wegen en te onderbouwen, ook in rela:e tot woningbouw, landbouw, mobiliteit, werkloca:es en natuur. Kwaliteitsbudget Regio Stedendriehoek Sinds november 2025 is het kwaliteitsbudget beschikbaar om de biodiversiteit en ecologische kwaliteit te versterken in en rond winden zonneparken, bij hoogspanningstracés en andere elektriciteitsinfrastructuur. Warmtetransi e: regionale verkenningen In 2025 verkenden we innova:es voor de warmtetransi:e. Een greep: de impact van elektriﬁceren op het net, mogelijkheden voor kleine warmteneMen, warmte op bedrijventerreinen, warmte uit de IJssel en biogas/groengas.

Begin 2026 organiseren we een regionaal warmtecongres in de Gasfabriek in Deventer om met bezoekers nog méér goede ideeën te verkennen. Vanuit het programmateam deelden we onze kennis in 2025 ook :jdens evenementen en congressen. Waterstof: stappen voorwaarts Wij zijn aangesloten bij Landsdeel Oost voor de aanvraag van het Hydrogen Valley predicaat in Brussel. We werken samen met Techland en zijn betrokken bij waterstofontwikkelingen in Deventer. We doen mee met het traject Gelders PMiek, dat kansen voor waterstof en aOakkingen op de ‘waterstoTackbone’ in heel Gelderland verkent. In 2026 verbinden we meerdere ontwikkelingen en brengen in beeld hoe elke gemeente bezig is met waterstof. We onderzoeken ook of organisa:es die in onze regio bezig zijn met waterstof zich willen verenigen in een Community of Prac:ce. Convenant Netbewust Bouwen in de maak Samen met het programma Slimme Groene Verstedelijking werken wij aan het Convenant Netbewust Bouwen. Doel is om vanaf de start van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten ‘energie’ vanaf het begin mee te nemen in planvorming. Zo bevorderen we gedragsverandering bij gemeenten, bouwers, ontwikkelaars, woningcorpora:es en netbeheerders. Goede start gemaakt met de ontwikkeling van baBerijbeleid In samenwerking met de ambtelijke werkgroep is een concept Beleidskader Energie Opslagsystemen gemaakt.

Hiermee werken we aan een gezamenlijk kader met uitgangspunten en afspraken voor vergunningverlening voor baMerijen.

Wat hee3 het gekost? Zie voor de begro:ng van dit programma de separate RPE-begro:ng, die valt onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep RPE. Wat heeft het gekost? Omschrijving Inzet Capaciteit

Begroting 2025 148.103

Rekening 2025 111.736

Agenda budget

25.000

1.247

Totale lasten

173.103

112.983

Bijdrage gemeenten

76.891

Bijdrage subsidies Rijk en Provincie voor RPE

96.212

102.162

Totale baten

173.103

179.053

66.070

Saldo baten en lasten

Toelichting: De onderschrijding van € 66.070,- op dit programma wordt veroorzaakt door: • Door zwangerschap en het niet vervangen via de regio vallen de kosten lager uit (+36k). • Agendabudget bijna niet gebruikt (+24k). • Er konden meer lasten worden doorberekend aan de subsidie RPE (+6k).

2.7 Business development Dit onderdeel was begroot onder Programma 2 en is dit jaar verantwoord in Programma 1

Omschrijving

Begroting 2025

Rekening 2025

Inzet Capaciteit

97.498

Agenda buget

34.377

37.575

Totale lasten

34.377

135.073

Bijdrage Gemeenten

34.377

27.710

Totale baten

34.377

27.710

-107.363

Saldo baten en lasten Toelichting: De overschrijding van € 107.363,- op dit project wordt veroorzaakt door: • •

De inzet capaciteit was in programma 1 niet begroot maar onderdeel van programma 2, waardoor daar een niet ingevulde formatie ontstaat van +110k en hier een nadeel. (-97,5k) Saldo overige mee- en tegenvallers (-10k)

2.8 Regio Deal Sterker in 3D Het Rijk s:muleert regionale ontwikkeling en werkt via Regio Deals samen met regio’s aan de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers. De huidige Regio Deal Sterker in 3D loopt van 2024 tot 2028 en is een aanjager en katalysator voor regionale samenwerking en innova:e. De Regio Deal wordt steeds bekender en de nieuwe projecten maakten een sterke start in 2025. Er wordt goed samengewerkt door partners uit onderwijs, overheden en bedrijfsleven en ook tussen de verschillende projecten. Vier programmalijnen, twaalf projecten We investeren in vier programmalijnen: Duurzaam, Divers, Dichtbij en Krach:ge Regio. Met deze deal geven we een krach:ge impuls aan onder meer toekomstbestendige landbouw en bedrijventerreinen, biobased bouw en produc:e, minder fossiele brandstoﬀen en leeTare wijken met een sterk cultureel klimaat.

In 2025 gingen twaalf projecten van start: 1 Coöpera:eve Bundeling Regionale Krachten 2 SAMEN voor LeeTaarheid 3 Consor:um Techniekhubs Regio Stedendriehoek 4 Vezelvallei: een klimaatneutraal en bio-circulair bedrijventerrein 5 Boeren voor Biobased bouwen 6 Klimaatboerderij 2050-2100 7 Innova:eve leeromgeving voor Veiligheid en Digitalisering 8 Drinkbare IJssel 9 Krach:g MKB Stedendriehoek 10 De Kien – Samen ruimte maken 11 Smart Energy Hubs 12 Groene & Gezonde Bedrijventerreinen Een aantal van bovenstaande projecten is al eerder benoemd bij resultaten van de programma’s.

We organiseren bijeenkomsten en events zoveel mogelijk op de loca:es van projecten. In 2025 waren dat twee bestuurlijke Poverleggen, een Rijk-Regio-overleg en twee penvoerdersbijeenkomsten. Regio Deal Fes%val Een hoogtepunt van 2025: het Regio Deal Fes:val op 19 september. Met zo’n 130 deelnemers vierden we successen van de vorige Regio Deal en presenteerden de nieuwe projecten van Sterker in 3D. Eerste resultaten Het eerste jaar is ingezet om de organisa:e op te zeMen, governance en coﬁnanciering te regelen en netwerken te versterken. Eerste resultaten zijn er al: • • • •

vier learning communi:es gestart in Coöpera:eve Bundeling Regionale Krachten: Smart City, Transi:ehuis, Circulair Bouwen en DC Toepassingen drie bedrijventerreinen in Apeldoorn, Voorst en Lochem zijn gestart met verduurzaming Boeren voor Biobased Bouwen zijn aan de slag met architecten om meer biobased te bouwen in de regio De Kien en Centrum voor Veiligheid en Digitalisering groeien snel en krijgen (inter)na:onale aandacht

Het regelen van coﬁnanciering kosMe voor sommige partners veel :jd en energie. Twee bezwaren van niet-gehonoreerde (deel)projecten vertraagden de deﬁni:eve verdeling van de Rijksmiddelen. De uitkomst is inmiddels bekend en beide bezwaren zijn ongegrond verklaard. Dat betekent dat we in 2026 de resterende middelen via een nieuwe subsidieregeling (tweede tranche) toewijzen. We zijn in 2025 al begonnen, maar maken in 2026 de volledige stap naar uitvoering. We versterken de verbinding tussen projecten, de regio-organisa:e, onderlinge samenwerkingen, partners en het Rijk. We maken de eerste resultaten zichtbaar en tastbaar, zodat we de impact van de Regio Deal goed laten zien. Smart City World Congress Begin november waren we samen met Apeldoorn en Deventer aanwezig op de Smart City Expo World Congress in Barcelona. Met de interac:eve maqueMe van De Kien lieten we zien hoe we in onze regio werken aan datagedreven gebiedsontwikkeling en hoe ontwerp, data en samenwerking helpen om complexe opgaven – zoals woningbouw en verstedelijking – inzichtelijk te maken voordat ze werkelijkheid worden. Een mooi voorbeeld: De Kien kreeg een impuls door de Regio Deal en werkt nu aan een duurzaam toekomstperspec:ef met onder meer de kennis- en innova:eagenda (KIA).

Wat hee3 het gekost? Omschrijving Inzet Capaciteit

Begroting 2025 205.334

Rekening 2025 194.450

Agenda buget

42.000

38.082

Totale lasten

247.334

232.532

Bijdrage Gemeenten Bijdrage Regiodeal Sterker in 3D Totale baten

60.271 187.063 247.334

60.271 177.192 237.463

4.932

Saldo baten en lasten

De onderschrijding van € 4.932,- op dit project wordt veroorzaakt door: •

De eigen inzet in het project is lager uitvallen dan begroot (+5k)

2.9 Regio Deal Cleantech Regio Begin 2026 wordt de vorige deal – de Regio Deal Cleantech Regio 2020-2024 – ﬁnancieel Regio afgerond. Het Rijk stelde hiervoor 7,5 miljoen euro beschikbaar, maar door de enorme investering van onder andere ondernemers in de regio, is in totaal ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan brede welvaart in de Stedendriehoek.

Wat heeft het gekost?

Regio Deal Cleantech Regio Omschrijving

Begroting 2025

Rekening 2025

Inzet Capaciteit

22.998

26.140

Agenda buget

15.000

28.515

Totale lasten

37.998

54.655

Bijdrage Gemeenten

22.998

Bijdrage Rijk /Provincie

15.000

Totale baten

37.998

-16.657

Saldo baten en lasten De overschrijding van € 16.657,- op dit project wordt veroorzaakt door: •

Door extra inzet voor de afwikkeling van het project door de projectleder en kassier (-17k)

2.10 InvesteringsplaCorm Omschrijving

Begroting 2025

Rekening 2025

Inzet Capaciteit

262.750

Totale lasten

262.750

Bijdrage gemeenten

262.750

Totale baten

262.750

Saldo baten en lasten

De onderschrijding van € 262.750,- op dit programma wordt veroorzaakt door: •

Het Investeringsplatform niet van start is gegaan. (+262k)

Totaal Programma 1 Uitvoeringsagenda 2023-2030

Inzet capaciteit

Begroting

Rekening

2025

Agenda Slimme, Groene Verstedelijking Vitaal landelijk gebied Regionale Economie van de Toekomst Mobiliteit Gebiedsontwikkeling Energiesystemen van de Toekomst Regiodeal CTR Regiodeal 3D Business Developer

2.095.353 468.877 40.000 100.000 87.500 100.000 25.000 25.000 15.000 42.000 34.377

1.697.583 409.124 38.592 116.646 71.385 71.848 5.234 1.247 28.515 38.082 37.575

Subsidies Slimme, Groene Verstedelijking Ontwikkelperspectief Vitaal landelijk gebied Regionale Economie van de Toekomst Mobiliteit

1.763.404 545.000 343.000 31.404 130.000 714.000

1.773.671 676.136 352.216 11.199 105.255 628.865

Totale lasten

4.327.634

3.880.378

Omschrijving

Begroting 2025 2.095.353 1.797.078 96.212 145.063 57.000

Rekening 2025 2.095.642 1.797.078 102.162 139.111 57.291

Agenda Bijdrage gemeenten Bijdrage Vitaal Landelijk gebied Bijdrage Regionale economie van de Toekomst Bijdrage Regio Deal CTR Bijdrage Regio Deal Sterker in 3D Bijdrage Business Developer

468.877 405.210 15.000 42.000 6.667

484.576 405.210 23.021 3.263 15.000 38.082 -

Subsidie en activiteiten Bijdrage subsidies Rijk en Provincie Bijdrage Gemeenten Mobiliteitsproject Fietscampagne Bijdrage Woondeal Proces Bijdrage NPLW Bijdrage Ontwikkelperspectief Bijdrage Regionale Routekaart

1.698.404 1.050.404 60.000 155.000 278.000 155.000

1.851.925 1.178.648 57.888 61.875 132.783 287.216 133.515

Totale baten Agenda

4.262.634

4.432.143

Saldo baten en lasten

-65.000

551.765

Onttrekking Bestenmmingsreserve ontwikkelperspectief

65.000

Inzet capaciteit Bijdrage gemeenten Bijdrage subsidie Rijk en Provincie voor RPE Bijdrage Regio Deal Sterker in 3D Bijdrage Ontwikkelperspectief

Onttrekking Bestenmmingsreserve mobiliteit Bijdrage uit reserves Resultaat na mutaties reserves

65.000

616.765

3 Programma 002 Strategische Board, lobby en communica:e Regio Stedendriehoek op de kaart Lobby, communica%e en het ac%ef verbinden van regionale en bovenregionale partners aan onze regionale opgaven, is naast het ontwikkelen en uitvoeren van een gedragen inhoudelijke koers hét speerpunt van de werkorganisa%e van Regio Stedendriehoek. Wat speelde er in 2025? Lobby/public aﬀairs: strategische agenda In 2025 heeO onze lobbyist samen met lobbyisten van de drie grote gemeenten in de regio een strategische lobbyagenda gemaakt. Lokale bestuurders en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen gaven hiervoor input, net als alle acht samenwerkende gemeenten. We zeMen in op groei in balans en groei in veerkracht, met aandacht voor woningbouw, bereikbaarheid, onderwijs, economie, energietransi:e en leeTaarheid. Het nieuw geformuleerde verhaal van de regio en onze nieuwe Economische Proposi:e helpen daar enorm bij. Onze lobbyagenda is een mooie basis om ons bij de Europese Unie, het Rijk en provincies op de kaart te zeMen. Dat leverde mooie resultaten op voor meerdere programma’s in onze Uitvoeringsagenda 2023-2030. Mede dankzij gezamenlijk lobby vanuit onze regio is Apeldoorn aangewezen als grootschalige woningbouwloca:e in de Nota Ruimte. Ook voor woningbouw in Epe, Voorst en Zutphen komt geld beschikbaar voor mobiliteitsmaatregelen.

We lobby(d)en ook om de bereikbaarheid van de gehele regio te versterken. Denk aan verbetering van de (inter)na:onale weg- en spoorinfrastructuur voor groei: meer treinen, betere verbindingen en alterna:eve route voor goederenvervoer. Ook hier boekten we gezamenlijk succes, met afspraken met het Rijk in het Meerjarenplan Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het ministerie van Infrastructuur, Ruimte en Transport. Zo wordt onder meer geld vrijgemaakt voor onderzoek naar de aanleg van een vierde perron in Deventer. We organiseerden verschillende werkbezoeken in Den Haag en bij ons in de regio. Zo kwam Directeur-Generaal mobiliteit in de regio Kees van der Burg naar de Stedendriehoek en wij gingen in Den Haag in gesprek met het Ministerie van OCW over onderwijs, talentontwikkeling en een Leven Lang Leren. We lobby(d)en voor prak:jkgericht onderzoek, regiobekos:ging voor samenwerking tussen scholen en partners, behoud van interna:onaal talent en ﬂexibele leerpaden. In 2025 waren we ook aanwezig bij Prinsjesdag in Den Haag en we gaven eind 2025 onze inbreng en inzet uit de regio mee aan de informateur van de kabinetsforma:e. Onze lobbyist is eens per zes weken met het Public Aﬀairs Netwerk Gelderland aanwezig bij het Interprovinciaal Overleg (IPO).

We waren erbij: de European Week of Regions & Ci es In oktober reisden we met een volle bus met bestuurders en partners af naar Brussel voor de European Week of Regions & Ci:es. We spraken met Europarlementariërs en andere regio’s over thema’s die voor ons belangrijk zijn, zoals bereikbaarheid, voedselzekerheid, digitalisering, veiligheid en toekomstbestendige ruimtelijke keuzes. De inzichten nemen we mee in onze lobby rich:ng Europa en het Rijk. Goede samenwerking Oost-Nederland De eerste stappen voor verdere samenwerking met andere regio’s in Oost-Nederland zijn gezet. Wanneer relevant zeMen we ons deel van het land in Den Haag en Brussel samen in de kijker. Communica%e: het verhaal van Regio Stedendriehoek stevig neergezet Een sterke iden:teit, posi:onering en storytelling dragen bij aan eenduidige communica:e, meer zichtbaarheid en begrip en een onderscheidend imago, zowel naar interne als externe stakeholders. Ook de meerwaarde van samenwerking is een belangrijke boodschap die we uitdragen. Daarom hebben we ‘ons verhaal’ in 2025 stevig neergezet, nadat we goed in beeld hebben gebracht wat ons uniek maakt en waarop we ons willen proﬁleren. Als regio bieden wij met ruimte voor werk en leven het beste van twee werelden: de voordelen van stedelijke voorzieningen met de rust en ruimte van natuurgebieden.

Ondernemers vinden ruimte om te groeien en er is een hoge kwaliteit van leven. We zijn uitstekend bereikbaar door onze centrale ligging. Om de balans tussen stedelijke groei en natuurbehoud te bewaken, maken we zorgvuldige keuzes. We focussen op veiligheid en digitalisering om economisch aantrekkelijk te zijn en te blijven voor bedrijven.

Ons verhaal Centraal in Nederland, waar stad en natuur elkaar ontmoeten, ligt Regio Stedendriehoek. Hier vind je ruimte om te groeien, ademruimte in het groen en een dynamische economie die inzet op veiligheid, duurzaamheid en digitalisering. Acht sterke gemeenten, scholen en ondernemers van de Veluwe tot de IJssel en van Salland tot de Achterhoek, vinden elkaar in een gezamenlijke ambi:e: werken aan een toekomstbestendige regio die aantrekkelijk blijO voor inwoners, bedrijven, studenten en bezoekers. Hier is ruimte voor innova:e en groene groei, terwijl we zuinig zijn op onze natuur, onze historie en onze kwaliteit van leven. We maken keuzes die goed zijn voor nu én later. Bedrijven innoveren, kennisinstellingen leiden de experts van morgen op en inwoners bouwen aan een veilige, verbonden en veerkrach:ge regio. We weten dat afwachten geen op:e is. Dus hier doen we ’t gewoon – duurzaam, innova:ef en daadkrach:g. Advies en ondersteuning Uitvoeringsagenda 2023-2030 Wij dragen ons verhaal op allerlei manieren en via diverse kanalen uit. Op basis van het verhaal is er een script gemaakt voor een regioﬁlmpje. We pasten in 2025 onze website aan op basis van onze aangescherpte proﬁlering.

Communica:e bood in 2025 strategisch advies aan alle programmaonderdelen, verzorgde de communica:e voor de Regio Deal Sterker in 3D, ondersteunde bij lobbyac:viteiten en deed ook allerlei uitvoerende werkzaamheden. Denk aan het beheer van de website en de produc:e van verschillende communica:emiddelen. Ook hielpen we allerlei bijeenkomsten organiseren. We investeerden ac:ef in de rela:e met verschillende media in onze regio en brachten verschillende thema’s onder de aandacht. De samenwerking met andere woordvoerders van gemeenten en partners in de regio is er, maar kunnen we verder versterken. Naast onze website en LinkedIn, gebruiken we Instagram voor laagdrempeligere berichtgeving. Ook delen we ar:kelen en informa:e in huis-aan-huis-media zoals nieuwsblad de Stedendriehoek, de Schaapskooi en Het Contact. We publiceren maandelijks onze externe nieuwsbrief. In 2025 besteedden we extra aandacht aan interne communica:e en ontwikkelden een goed inwerkprogramma voor nieuwe collega’s. Mooie mijlpaal: de Regioconferen e Op 2 april organiseerden we de Regioconferen:e Stedendriehoek om onze regio van alle kanten te belichten. Met een inspirerende bijdrage van Özcan Akyol, de feestelijke lancering van de Economic Board en verhalen van ondernemers, studenten en partners stond de kracht van onze regio centraal: van stad tot landelijk gebied, van innova:e tot leeTaarheid.

Een middag die liet zien hoeveel er al gebeurt én hoeveel poten:e er nog voor ons ligt als we samen verder bouwen. Economic Board De Economic Board ging in april 2025 van start :jdens de regioconferen:e. Jaarlijks komen de leden vier keer per jaar bij elkaar, onder voorziMerschap van Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn. Dit samenwerkingsnetwerk van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden – ook branche- en netwerkorganisa:es als VNO NCW Midden zijn vertegenwoordigd - draagt bij aan het versterken van zowel de economische kracht als de lobbykracht van de regio. Dit kunnen bijvoorbeeld lobbyac:viteiten zijn voor het binnenhalen van investeringen, oplossingen voor knelpunten in de arbeidsmarkt of de ontwikkelingen van onze steden en ons landschap. De Board helpt ook nieuwe invalshoeken te ontwikkelen op de grote thema’s in de regio, met brede welvaart als doel. In 2025 was de ontwikkeling van onze Economische Proposi:e een heel mooi resultaat. De Board adviseert het algemeen bestuur van de Regio Stedendriehoek. Hiermee is er ook een stevige link met het lokale bestuur van de acht samenwerkende gemeentes die samen het werk van onze regio mogelijk maken. 

Lees meer over de Economic Board.

Monitor In april 2025 lanceerden we de regionale monitor Regio Stedendriehoek in Cijfers. Die biedt inzicht in de voortgang van regionale programma’s en in kerncijfers van de regio. De monitor trekt sinds de start zo’n 150 unieke bezoekers per maand. We gaan de monitor doorontwikkelen en communiceren straks vanuit de thema’s bevolking, wonen, economie, duurzaamheid, mobiliteit, onderwijs en leefomgeving. Volgend jaar focussen we ook op betere duiding van data en we voegen het thema brede welvaart toe. Zo wordt de monitor een steeds krach:ger instrument voor beleidsvorming en regionale samenwerking.

Wat hee3 het gekost? Omschrijving

Rekening

begroting

2024 Inzet Capaciteit Regionale Congressen Communicatiekosten Monitoring Totale lasten Agenda Omschrijving

648.072 18.970 59.192 85.755 811.989 Rekening

Rekening

2025 886.937 101.100 77.925 25.000 1.090.962 begroting

2024

2025 602.289 80.565 110.932 41.436 835.222 Rekening

Bijdrage gemeenten Totale baten Agenda

1.059.365 1.059.365

2025 1.090.962 1.090.962

Saldo baten en Lasten

247.376

255.740

De onderschrijding van € 255.740,- op dit programma wordt met name veroorzaakt door: • • • • • •

Niet ingevulde formatieplaatsen (voor met name ondersteuning Board) (+124k) Niet ingevulde formatie voor business developers /verkenners die verschoven is naar programma 1 (+110k) Lagere kosten inzet capaciteit Monitor door vervanging van inhuur in detachering.(+50k) Lagere kosten Regionale Congressen dan oorspronkelijk begroot. (+20,5k) Hogere communicatiekosten door het “Verhaal van de Regio” en de Strategische Lobbyagenda die ontwikkeld zijn. (-33k) Hogere Monitoring kosten door inhuur en software dan ingeschat. (-16,5k)

4 Programma 003 Bestuur en Organisa:e Regio Stedendriehoek verbindt de gemeenten en andere samenwerkingspartners, helpt gezamenlijke plannen maken en is aanjager om die plannen ook uit te voeren. Besluitvorming is aan de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten. Wij ondersteunen dat bestuurlijke proces en de uitvoering van de Uitvoeringsagenda 2023-2030. Regio Stedendriehoek verbindt de gemeenten en andere samenwerkingspartners, helpt gezamenlijke plannen maken en is aanjager om die plannen ook uit te voeren. Besluitvorming is aan de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten. Wij ondersteunen dat bestuurlijke proces en de uitvoering van de Uitvoeringsagenda 2023-2030. Bestuur In het algemeen bestuur zijn alle samenwerkende gemeenten met één bestuurder en één stem vertegenwoordigd. Het algemeen bestuur heeO het dagelijks bestuur benoemd: Ron König (burgemeester Deventer), Wimar Jaeger (burgemeester Zutphen) en Paula Jorritsma (burgemeester Voorst).

algemeen bestuur Gemeente Apeldoorn Gemeente Brummen Gemeente Deventer Gemeente Epe Gemeente Heerde Gemeente Lochem Gemeente Voorst Gemeente Zutphen

Nick Derks Geert van Rumund Ron König (voorziMer) Tom Horn Olaf Prinsen Frans Backhuijs Paula Jorritsma Wimar Jaeger (vicevoorziMer)

Ron König Wimar Jaeger Paula Jorritsma

voorziMer vicevoorziMer lid

dagelijks bestuur

In 2025 hebben we afscheid genomen van Eva Boswinkel (wethouder Zutphen) en Sebas:aan van ’t Erve (burgemeester Lochem) als leden van het algemeen bestuur. Portefeuilleverdeling bestuur De leden van het algemeen bestuur verdelen onderling de verschillende programmaonderdelen en themaportefeuilles, waarbij een aantal onderwerpen gekoppeld is aan een bestuurder die geen lid is van het algemeen bestuur. Apeldoorn

Nick Derks

Peter Messerschmidt

Brummen Deventer

Ton Heerts Pouwel Inberg Ron König

Epe

Tom Horn

Heerde

Olaf Prinsen

Lochem

Frans Backhuijs

Regionale Economie van de Toekomst Ruimte voor Defensie Regio Deal bestuurlijk opdrachtgever proces Ontwikkelperspec:ef 2050 (namens alle partners) voorziMer Economic Board Energiesysteem van de Toekomst/RPE voorziMer algemeen en dagelijks bestuur Mobiliteit bestuurlijk opdrachtgever Regio Deal ‘Sterker in 3D’ lobby Communica:e en externe betrekkingen ﬁnanciën organisa:e Ruimtelijke Ontwikkeling Ontwikkelperspec:ef 2050 en overige ruimtelijke processen (inhoudelijk bestuurlijk opdrachtgever Regio Stedendriehoek) raden (Raadsadviescommissie, gemeenschappelijke regeling, raadsconferen:es) monitoring en datagedreven werken

Voorst

Paula Jorritsma

Zutphen

Wimar Jaeger

Vitaal Landelijk Gebied lid dagelijks bestuur Slimme Groene Verstedelijking Uitvoeringsagenda 2023 -2030 vicevoorziMer algemeen en dagelijks bestuur

Programmaberaden: inhoudelijk advies aan het bestuur Programmaberaden spelen een belangrijke rol in de regionale samenwerking. Zij bestaan uit wethouders van de acht samenwerkende gemeenten, aangevuld met bestuurders van onder meer waterschappen, netbeheerders of woningcorpora:es. Adankelijk van het thema zijn ook onderwijsinstellingen of bedrijven betrokken. Programmaberaden adviseren het algemeen bestuur over de programma’s waaraan wij vanuit onze uitvoeringsagenda werken. Zij bereiden inhoudelijke thema’s voor en zorgen voor een goede afstemming tussen de belangen van de verschillende colleges van burgemeester en wethouders en andere betrokken organisa:es en par:jen. Ook agenderen de programmaberaden belangrijke regionale thema’s, regisseren de uitvoering van weMelijke taken, monitoren de voortgang van de uitvoeringsagenda en delen kennis en ervaringen met elkaar. Raadsadviescommissie Natuurlijk is het heel belangrijk dat gemeenteraden betrokken zijn bij Regio Stedendriehoek. Daarom is er de raadsadviescommissie, waarin elke gemeente raadsleden vertegenwoordigt. Marleen van der Meulen (Lochem) en Tanja Eekhuis (Deventer) zijn respec:evelijk voorziMer en vicevoorziMer. De raadsadviescommissie adviseert het algemeen bestuur over de inzet van raadsinstrumenten en (de voorbereiding van) besluitvorming. De raadsladder is hiervoor het gesprekskader.

Een vertegenwoordiger van de griﬃers van de gemeenten is aanwezig bij vergaderingen van de raadsadviescommissie en Olaf Prinsen (burgemeester Heerde) vertegenwoordigt het algemeen bestuur. In 2025 sprak en adviseerde de commissie onder meer over de volgende processen: • • • • •

Ontwikkelperspec:ef 2050 de urgen:everordening en -regeling de voorbereiding van de evalua:e GR Regio Stedendriehoek de (on)mogelijkheden voor een regionale voorbereidende vergadering de samenwerking tussen RAC-griﬃers-AB

In raadsinforma:ebrieven staat de (lange termijn)agenda, zodat raadsleden (en andere betrokkenen) goed kunnen volgen wanneer belangrijke processen en ontwikkelingen spelen en welke rol gemeenteraden daarin hebben. Raadsconferen%es Samen met de raadsadviescommissie organiseerden wij twee raadsconferen:es, in Epe en Lochem. Het thema van de eerste conferen:e: ‘Vergrijzen of vergroenen? Brede welvaart als kompas’. We namen raadsleden mee in het Afwegingskader Regionale Brede Welvaart. De tweede conferen:e draaide om: ‘Wie van de drie? Onze toekomst in beeld’. We presenteerden de drie onderzoeksrich:ngen voor het Ontwikkelperspec:ef 2050. Voor beide conferen:es zijn ook de statenleden van provincies Gelderland en Overijssel en de waterschapsleden uitgenodigd. Bestuurlijk overleg Regio Stedendriehoek Twee keer per jaar is er overleg tussen een afvaardiging van het algemeen bestuur, de beide regiogedeputeerden van de provincies Gelderland en Overijssel en een bestuurlijk vertegenwoordiger vanuit de drie waterschappen. In deze overleggen stemmen zij af over ontwikkelingen in de regio, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie en lobby

Organisa:e Kernteam Het kernteam van de werkorganisa:e bestaat uit de secretaris/directeur, de manager Economic Board, de bestuursadviseur/strateeg, de manager bedrijfsvoering en een managementassistent/HR. Het kernteam bereidt de bestuurlijke overleggen voor van het algemeen en dagelijks bestuur, de programmaberaden, de raadsadviescommissie en van de overleggen met provincies en waterschappen. Daarnaast is het kernteam verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de organisa:e en de HR-ondersteuning. We zijn gestart met het maken van func:eproﬁelen. Het kernteam maakte in 2025 onder meer het jaarplan 2025, de jaarstukken 2024, de begro:ng 2026 en de kaderbrief 2027. Vanwege nieuwe ontwikkelingen en projecten in 2025 en het vertrek van een aantal medewerkers, hebben we in 2025 een aantal nieuwe collega’s geworven. Evalua%e Regio Stedendriehoek In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het algemeen bestuur deze regeling tenminste één keer per vier jaar evalueert, uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de raadsverkiezingen plaatsvinden. Daarom is medio 2025 gestart met het proces van evalua:e – de lokale verkiezingen vinden immers in maart 2026 plaats.

Het algemeen bestuur heeO het proces voor de evalua:e op 2 juli vastgesteld en heeO ervoor gekozen om geen uitgebreide evalua:e uit te voeren, omdat de gewijzigde gemeenschappelijke regeling recent is gestart (juli 2024). De volgende onderdelen zijn opgenomen in de evalua:e: • • •

stand van zaken uitvoering Uitvoeringsagenda 2023-2030 stand van zaken uitvoering Aanbevelingen gezamenlijke rekenkamers func:oneren adviescommissies

Naast een interne evalua:e van de Uitvoeringsagenda 2023-2030 is een enquête uitgevoerd door adviesbureau TwynstraGudde onder raadsleden, bestuurders en ambtenaren. De evalua:e vormt de input voor de actualisa:e van de Uitvoeringsagenda in 2026-2027 en is ook input om te bekijken hoe we de regionale samenwerking verder kunnen versterken.

Wat hee3 het gekost?

Omschrijving

Rekening 2024 461.744 24.853 26.481 513.078

Begroting 2025 523.615 30.000 24.264 577.879

Rekening 2025 494.471 59.052 29.871 583.394

Inzet capaciteit Inhuur Personeelsgerelateerde kosten Totaal Personele lasten Kosten werkplek (dig archief, huur, meubilair, kantoorbenodigdheden) Totaal werkplek Kosten controller/financiële ondersteuning Kosten betalingsverkeer Totaal control Accountantskosten Bestuurskosten Totaal bestuurskosten

132.211

154.200

152.137

132.211 44.414 -3.449 40.965 23.015 34.388 57.403

154.200 63.180 63.180 28.431 15.165 43.596

152.137 77.631 -2.282 75.349 29.207 37.889 67.096

Totaal lasten

743.657

838.855

877.976

Bijdrage gemeenten Bijdrage Board Bijdrage gemeenten VNG congres en EWRC Rente deposito Doorbelasting kosten Provincie Totaal baten

800.193 18.000 16.362 81.972 470 916.997

Begroting 2025 838.855 838.855

Rekening 2025 838.855 20.000 64.999 923.854

Saldo baten en lasten

173.340

45.878

Bijdrage uit reserves

Resultaat na mutaties reserves 173.340 De onderschrijding van € 45.878,- op dit programma wordt met nameveroorzaakt door:

45.878

Omschrijving

• • • •

Rekening 2024

Lagere detacheringskosten dan ingeschat (+29k) Extra kosten inhuur door Lobby Brussel en Evaluatie Regio ondersteuning (-29k) De kosten van controlling vallen hoger uit door de opzet voor een inhoudelijke voortgangsrapportage te maken. (-14k) Met de opbrengst van rente was geen rekening gehouden in de begroting. (+65k)

Indicatoren

Omschrijving

Formatie Bezetting Apparaatskosten Budget agenda Kosten bestuur Inhuur

fte per 1.000 inwoners fte per 1.000 inwoners kosten per inwoner kosten per inwoner kosten per inwoner kosten als % van totale loonsom + inhuur

Overhead

% van totale kosten

Primitieve begroting 2025

€ € €

Definitieve begroting 2025

Realisatie 2025

Begroting 2026

0,05706 0,05706 8,70 € 0,90 € 0,32 € 1,93%

0,06399 0,06399 8,59 € 1,04 € 0,32 € 1,77%

0,06399 0,05259 7,23 € 0,91 € 0,28 € 2,70%

0,05227 0,05227 6,84 0,90 0,30 3,14%

49,56%

32,73%

26,45%

43,36%

5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf wordt de relatie gelegd tussen weerstandscapaciteit (in hoeverre beschikt de regio over middelen en mogelijkheden om niet-begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen financiële voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiele betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie. Indien onverhoopt zich een situatie voordoet waarbij dusdanige onvoorziene “schades” optreden die niet uit regionale middelen voldaan kunnen worden zal een beroep gedaan moeten worden op de regiogemeenten.

5.1.1 Weerstandscapaciteit De regio kent geen algemene reserve. De exploitatielasten worden jaarlijks verrekend met de gemeenten.

5.1.2

Risico

Medio 2023 zijn door de secretaris, de bestuursadviseur, de controller en de manager bedrijfsvoering de belangrijkste risico’s voor de organisatie in kaart gebracht. Deze risicoanalyse is begin 2025 herhaald en nader verdiept, waarbij de risico’s zoals opgenomen in de begroting ongewijzigd zijn gebleven. Voor het overzicht wordt verwezen naar de risico’s zoals opgenomen in de begroting. Het belangrijkste risico blijft de beschikbaarheid van voldoende personeel, terwijl de potentiële impact van de overige risico’s als beperkt wordt ingeschat.

5.1.3

Kengetallen

De volgende kengetallen zijn voorgeschreven: 1. a. netto schuldquote: de netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast. Bij beide berekeningen worden bij de financiële activa de verstrekte leningen opgenomen. De regio heeft geen langlopende leningen meer, deze zijn in 2015 afgelost. Verder staat de Regio in principe niet “rood”. Het kengetal fluctueert met het in “kas” hebben van voorschotten van subsidies. b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: zie bij a. De regio verstrekt geen leningen, daardoor wijzigt de ratio niet. 2. solvabiliteitsratio: deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de regio in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. 3. grondexploitatie: Grondexploitatie is geen deel van het takenpakket van de Regio Stedendriehoek. 4.

structurele exploitatieruimte: deze is niet van toepassing. De structurele exploitatieruimte is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Bij de regio worden de structurele lasten jaarlijks begroot en vervolgens verrekend met de bijdrage van de gemeenten op basis van inwoneraantallen. 5. belastingcapaciteit: Belasting heffen is geen deel van het takenpakket van de Regio Stedendriehoek. Realisatie 2024

Realisatie 2025

Netto schuldquote

-13,9%

-19,7%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

-13,9% 23,8% nvt nvt nvt

-19,7% 34,6% nvt nvt nvt

Kengetallen

Financiering In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De Wet Financiering decentrale overheden en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden zijn van toepassing. Aangezien wij geen gelden lenen of uitlenen heeft dit voor ons geen effect.

5.1.4

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan het bedrag dat maximaal met korte externe middelen mag worden gefinancierd. Indien de regio boven deze limiet uit komt, moet overgegaan worden op een vaste geldlening. De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen was voor het jaar 2025 bepaald op 8,2%. kasgeldlimiet Toegestane kasgeldlimiet Begrote lasten (primitief)

4.132.104

percentage

8,2%

Toegestane kasgeldlimiet

338.833

Berekening netto vlottende schuld Vlottende schuld -/- Vlottende middelen Netto Vlottende schuld

2.394.449 3.663.098 -1.268.649

Toets kasgeldlimiet Toegestanen kasgeldlimiet -/- netto vlottende schuld

338.833 -1.268.649 1.607.482

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

De Regio heeft geen leningen (noch kortlopend; noch langlopend). De kasgeldlimiet is in 2025 dan ook niet overschreden.

5.1.5

Renterisiconorm

De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal en er geldt een wettelijke ondergrens van € 2.500.000,00. renterisiconorm Berekening Renterisiconorm Begroting totaal aan lasten (primitief) percentage Renterisiconorm in bedrag

4.132.104 20,0% 826.421

Berekening renterisico Renteherzieningen (alleen leningen o/g) +/+ aflossingen Rente risico

Toetsing renterisiconorm Renterisiconorm rente risico Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

826.421 826.421

Aangezien de Regio in principe geen schulden heeft en dus ook geen rente betaalt, is deze norm voor de Regio niet relevant.

5.1.6

Kredietrisicobeheer

Is niet van toepassing.

5.1.7

Relatiebeheer

De belangrijkste bankrelatie is de BNG. In december 2013 is een zogenaamde “werkrekening” geopend bij de BNG voor het schatkistbankieren, met daaraan gekoppeld een rekening bij de schatkist. Liquiditeitenbeheer De Regio staat in principe niet “rood”.

Administratieve organisatie liquiditeitsfunctie De basis hiervoor is gelegd in het Treasurystatuut. Dit statuut is eind 2021 geactualiseerd. Het geactualiseerde statuut past beter bij het beperkte liquiditeitenbeheer. Het proces betalen van een factuur is volledig beschreven. Informatievoorziening De regio informeert via de begroting en jaarrekening de provincie over de stand van de kasgeldlimiet.

5.2

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering omvat de volgende onderdelen: personeel en organisatie, informatisering en automatisering, communicatie, financieel beheer, huisvesting, rechtmatigheid.

Personeel en organisatie Het bureau bestaat per 31 december 2025 formeel uit 23,75 fte. Deze formatie betreft de secretaris/directeur, het bedrijfsbureau, het secretariaat, de lobbyist, de P.R-functie, het Programmanagement, Projectondersteuning en Projectleiders. De huidige medewerkers zijn werkzaam op basis van detachering vanuit de deelnemende gemeenten alsmede inhuur. Voor deze opzet is gekozen zodat de regio (en de regiogemeenten) in de toekomst niet langdurig de financiële lasten hoeft te dragen van personeel als gevolg van reorganisatie en ontslag.

Informatisering en automatisering Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de reguliere kantoortoepassingen en werkplekapparatuur. Dit volstaat voor de meeste taken. Deze voorzieningen worden afgenomen van de gemeente Voorst. Voor het digitale archief maakt de regio gebruik van het archiefsysteem van de gemeente Voorst. Daarbij zijn uiteraard de wettelijk geldende regels voor archivering gewaarborgd. De Regio sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Voorst. Uiteraard maakt de regio gebruik van de technische beveiligingsmaatregelen die door de gemeente Voorst worden gebruikt.

Communicatie Voor communicatie is de digitale variant gekozen en maakt volop gebruik van de social mediakanalen. Verder heeft de Regio een eigen website.

Financieel beheer De controltaak en de financiële administratie worden verzorgd door de gemeente Apeldoorn. In het kader van de 2e lijns interne controle op de administratie van de gemeente Apeldoorn zijn geen bijzonderheden geconstateerd.

Inkoop en aanbesteding De regio heeft zijn eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Verplichtingen met een contractwaarde boven de Europese aanbestedingsgrens dienen uiteraard Europees te worden aanbesteed. Voor leveringen en diensten (inclusief de inhuur van personeel) is deze grens momenteel € 221.000. Bij leveringen en diensten (incl. inhuur van personeel) met een geschatte contractwaarde tussen € 75.000 en de EU-drempel dient conform het interne beleid van de regio sprake te zijn van meervoudig onderhandse aanbesteding. Hierbij dient aan minimaal drie en hoogste vijf aanbieders een offerte te worden gevraagd. Deze aanbestedingsregels zijn onderdeel van de interne regelgeving van de regio. Overtreding leidt niet tot een onrechtmatige situatie maar is wel in strijd met die interne regelgeving. Hier dient dus op gecontroleerd te worden. Bij de betreffende interne controle is gebleken dat er geen verplichtingen met een contractwaarde boven de Europese aanbestedingsgrens zijn aangegaan. Er is wel bij drie partijen bewust onderhands aanbesteed, terwijl meervoudige aanbesteding was voorgeschreven. Dit betrof inhuuropdrachten waarbij vervanging door anderen niet mogelijk was. Deze drie contracten bleven uiteraard wel onder de EU-aanbestedingsgrens.

Huisvesting De regio is gehuisvest in Deventer in de Gasfabriek aan de Zutphenseweg 6. Wij houden daar kantoor en maken gebruik van de faciliteiten aldaar met de mogelijkheid om voor omvangrijkere bijeenkomsten e.d. gebruik te maken van de gemeentehuizen van de deelnemende gemeenten. Daarnaast beschikten wij over een aantal werkplekken en vergaderruimten in Zutphen (Pakhuis Noorderhaven).

Rechtmatigheid In principe geldt dat alle overschrijdingen van de lasten onrechtmatig zijn, tenzij in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Hiertoe is in de financiële verordening opgenomen dat afwijkingen ten opzichte van de begroting als rechtmatig worden beschouwd indien zij afdoende zijn toegelicht in de jaarrekening. Het algemeen bestuur autoriseert

dan die afwijkingen alsnog op basis van de toelichting in de jaarrekening. De rechtmatigheid van deze afwijkingen is tevens onderhevig aan de voorwaarde dat zij dienen ter ondersteuning van het te realiseren beleid. Ten aanzien van het M&O-criterium is de Notitie Misbruik & Oneigenlijk gebruik van de Regio leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Misbruik betreft bewuste (opzettelijke) misleiding om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Oneigenlijk gebruik betreft handelingen die weliswaar in overeenstemming zijn met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd zijn met het doel en de strekking daarvan. Bij de diverse (interne) controles zijn geen aanwijzingen gevonden dat er sprake zou zijn van misbruik en/of oneigenlijk gebruik. Uit de uitgevoerde interne controle is gebleken dat in de standaard detacherings- overeenkomsten die worden gehanteerd voor medewerkers die gedetacheerd worden vanuit de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen geen verwijzing naar de gedragscode van de regio is opgenomen. Er is dan ook besloten dat gedetacheerden in het vervolg de gedragscode van de Regio bij binnenkomst “voor gezien” dienen te tekenen. Daartoe is een concept-gedragscode van de regio opgesteld.

Er is echter discussie ontstaan hoe deze code zich verhoudt tot de gedragscode van de gemeenten waarvan de gedetacheerden afkomstig zijn. Op dit onderdeel wordt momenteel dan ook niet gehandhaafd. Voorts is in deze Notitie opgenomen dat ZZP-ers een verklaring omtrent het gedrag (VOG) dienen te overleggen. De regio maakt tegenwoordig voor het inhuren van ZZP-ers gebruik van een gespecialiseerd bureau. Het overleggen van een VOG hoort tot de standaardprocedures van dit bureau. Een via het uitzendbureau ingehuurde functionaris heeft geen gedragscode ondertekend. Als de gedragscode definitief is vastgesteld worden ook uitzendkrachten geacht om deze te ondertekenen. Er zijn in 2025 voorts geen meldingen en/of signalen geweest van ongewenst gedrag, corruptie en/of niet-integer dan wel frauduleus handelen en/of nalaten.

5.3

Openbaarheid

De Wet open overheid (Woo) verplicht overheidsorganisaties om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken. Vooral als het gaat over grote thema’s als stikstof en wonen is het belangrijk dat overheidsorganisaties hun informatie en kennis delen. In de wet is voorgeschreven met betrekking tot welke categorieën van overheidsinformatie een bestuursorgaan actief stukken e.d. openbaar moet maken. Overigens zijn niet alle elf categorieën voor de Regio Stedendriehoek van toepassing. Voorts is in de wet voorgeschreven dat de termijn voor het afhandelen van een verzoek om informatie (voorheen WOB-verzoek) wordt verkort tot maximaal vier weken, met een mogelijke verlenging met twee weken. De Woo schrijft een aantal informatiecategorieën voor die actief dan wel passief dienen te worden gepubliceerd. Onder actieve publicatie verstaat men publicatie op de website. In 2025 is geïnventariseerd voor welke informatie dit van toepassing is. Deze informatie wordt nu actief op de website gepubliceerd. Voorts dient het archiveringsbeleid zodanig op orde te zijn dat men altijd de gevraagd informatie boven tafel kan krijgen. Dit is in eerste instantie geborgd doordat alle relevante informatie in het zaaksysteem van de gemeente Voorst wordt opgeslagen. In 2025 is er een W00-verzoek binnengekomen met betrekking tot een van de projecten van de Regio Deal Sterker in 3D.

Het verzoek is doorgeleid naar de kassier, in casu de gemeente Apeldoorn en binnen de geldende termijn afgehandeld.

5.4 Risicoparagraaf. Begin 2025 is het risicoprofiel geactualiseerd. De risico’s zijn opnieuw geïnventariseerd en onderverdeeld naar de categorieën bedrijfsvoering; personeel, voldoende expertise en de relatie met de deelnemende gemeenten. Verder is per risico aangegeven wat de gevolgen zijn als de betreffende situatie zich voordoet en welke beheersmaatregel kan worden getroffen. Verder zijn alle risico’s naar effect geclassificeerd. We hebben ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie beduidend meer risico’s onderkend. Het grootste risico is de kans dat de Regio Stedendriehoek over onvoldoende personeel kan beschikken. Vanwege de omvang en de potentiële impact van de risico’s bestaat er geen aanleiding om bij de Regio een aparte risicoreserve aan te houden. De omschreven risico’s hebben zich overigens in 2025 niet voorgedaan. Een belangrijk risico is de continuïteit. Hiertoe is in 2025 een draaiboek opgesteld. In dit draaiboek worden vier bedreigingen met betrekking tot de continuïteit onderscheiden: De locatie Oude Gasfabriek is niet beschikbaar; De IT-infrastructuur bij de gemeente Voorst is niet beschikbaar; Het financiële systeem van de gemeente Apeldoorn (CoDa) is niet beschikbaar; De website is niet beschikbaar.

Belangrijkste oorzaken zijn brand, een ontploffing; een hack van de betreffende infrastructuur, van de website en/ of applicaties en de situatie dat de website wordt getroffen door een DDOS-aanval. In dit draaiboek is aangegeven wat in een dergelijk geval de mogelijk oplossingen zijn; met wie wat moet worden gecommuniceerd en wie waarvoor verantwoordelijk is.

4.1 Balans per 31 december 2025

ACTIVA

31-12-2025

31-12-2024

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar

646.599 2.499.099

819.066 2.058.125

3.145.698

2.877.191

160.433

35.081

313.972

199.594

42.995

69.476

356.967

269.070

Totaal vlottende activa

3.663.098

3.181.341

TOTAAL

3.663.098

3.181.341

PASSIVA

31-12-2025

31-12-2024

Eigen vermogen Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat

350.266 918.383

90.266 666.986

Totaal vaste passiva

1.268.649

757.252

Nog te betalen bedragen

1.104.627

1.121.451

Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen bedragen en specifieke uitkeringen

1.289.822

1.302.638

Totaal vlottende passiva

2.394.449

2.424.089

TOTAAL

3.663.098

3.181.341

Liquide middelen Banksaldi

Overlopende activa Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen bedragen Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Vlottende passiva Netto vlottende schulden Overlopende passiva

4.2 Overzicht baten en lasten 2025

Begroting 2025 primitief Omschrijving Inzet capaciteit Agenda Subsidies & Activiteiten Programma 1 Uitvoeringsagenda 20232030 Inzet Capaciteit Regionale Congressen Communicatiekosten

lasten 1.797.077 405.210 -

baten 1.797.077 405.210 -

2.202.287

Monitoring Programma 2 Strategische Board, lobby en communicatie Personele lasten Werkplek Control Bestuur Rente deposito

Begroting 2025 na wijziging -65.000

saldo 398.059 75.452 78.254

lasten -397.770 -59.753 10.267

4.262.634

-65.000

3.880.378

4.432.143

551.765

886.937 101.100 77.925

602.289 80.565 110.932

886.937 101.100 77.925

25.000

41.436

1.090.962

577.879 154.200 63.180 43.596 -

838.855

4.132.104 -

Bestemmingsreserve Ontwikkelperspectief

Bestemmingsreserve Mobiliteit

4.132.104

Resultaat na mutaties reserves

baten 2.095.353 468.877 1.698.404

2.202.287

4.327.634

886.937 101.100 77.925

25.000

1.090.962

saldo

Verschillen

baten 2.095.642 484.576 1.851.925

Saldo baten en lasten Resultaatbestemming 2024

lasten 2.095.353 468.877 1.763.404

Rekening 2025 lasten 1.697.583 409.124 1.773.671

Programma 3 Bureau en Organisatie

saldo

baten 289 15.699 153.521

saldo 398.059 75.452 143.254

-447.256

169.509

616.765

284.648 20.535 -33.007

-284.648 -20.535 33.007

284.648 20.535 -33.007

25.000

-16.436

16.436

-16.436

835.222

1.090.962

255.740

-255.740

255.740

583.394 152.137 75.349 67.096 -

577.879 154.200 63.180 63.596 64.999

-5.515 2.063 -12.169 -3.500 64.999

5.515 -2.063 12.169 23.500 -

20.000 64.999

-5.515 2.063 -12.169 -3.500 64.999

838.855

877.976

923.854

45.878

39.121

85.000

45.878

6.257.451 -

6.192.451 -

-65.000 -

5.593.576 -

6.446.959 325.000

853.383 325.000

-663.874 -

254.509 325.000

918.383 325.000

65.000

325.000

65.000

-260.000

325.000

-325.000

6.257.451

5.918.576

6.836.959

918.383

-338.874

579.509

918.383

4.3

Grondslagen waardering en resultaatbepaling

4.3.1 Algemeen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

4.3.2

Balans

Vaste activa De Regio Stedendriehoek beschikt niet over vaste activa. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid kan een voorziening in mindering worden gebracht. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Vaste passiva Vaste schulden De Regio heeft geen vaste schulden. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Er zijn geen leningen door ons gewaarborgd.

4.3.3 Rechtmatigheidsverantwoording De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dat betekent dat: - de rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten balansmutaties alsmede de baten en lasten van specifieke uitkeringen; - de financiële rechtmatigheid het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat; - voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 17 december 2025 door het algemeen bestuur is vastgesteld; - voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario’s in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten en onderschrijdingen van lasten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt als ze niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld.

4.4 Toelichting op de balans 4.4.1 Vlottende activa Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Gemeente Apeldoorn Gemeente Brummen Gemeente Deventer Gemeente Zutphen Gemeente Epe Gemeente Lochem Gemeente Heerde Gemeente Voorst Provincie Overijssel Waterschap Vallei & Veluwe BTW Totaal lasten

31-12-2025 102.162 38.219 506.218 646.599

31-12-2024 141.029 41.646 87.364 39.524 2.386 2.500 1.250 25.822 4.000 50.000 423.544 819.066

Het betreft hier de openstaande posten bij gemeenten en andere overheden op balansdatum.

Uitzettingen in ‘s Rijksschatkist met rente typische looptijd korter dan één jaar. Schatkistbankieren Uitzettingen Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16899599/1