919333 Informatienota Voortgangsrapportage 2023-2

Informatienota Raad Onderwerp

Voortgangsrapportage 2023-2

Programma

11 - Bestuur en organisatie

Datum

24-10-2023

Portefeuillehouder

Dhr. mr. drs. M.B. Heere

Zaaknummer

919333

Adviseur

Willeke van Tongeren

Afdeling

Ondersteuning

Telefoonnummer

856

E-mail adres

willeke.van.tongeren@epe.nl

Bijlage(n)

KENNISNEMEN VAN 1. De tweede voortgangsrapportage over de financiële afwijkingen begroting 2023 (bijlage 1) 2. De rapportage over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen (bijlage 2)

INLEIDING De door de raad vastgestelde programmabegroting 2023 wordt door het college uitgevoerd. Door onvoorziene, onvermijdelijke of onuitstelbare ontwikkelingen kunnen er afwijkingen ontstaan tov de programmabegroting. Met ten minste één voortgangsrapportage informeert het college de raad over deze financiële afwijkingen in de uitvoering van de activiteiten uit de programmabegroting. In deze tweede voortgangsrapportage informeert het college over de financiële afwijkingen in het tweede half jaar van 2023. Door beperkte ambtelijke capaciteit in relatie tot alle uit te voeren werkzaamheden heeft het college besloten om in de tweede voortgangsrapportage te rapporteren over afwijkingen die groter zijn dan € 100.000 of afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn. Dit heeft als resultaat dat er meer op hoofdlijnen een beeld wordt gegeven over de financiële afwijkingen. Daarnaast informeert het college de raad over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen.

KERNBOODSCHAP De rapportage over de financiële afwijkingen begroting 2023 is bedoeld om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de begroting. De afwijkingen worden veroorzaakt door onvoorziene, onvermijdelijke en onuitstelbare redenen. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van bestuurlijk relevante afwijkingen. Het totaal resultaat van de financiële afwijkingen bedraagt € 544.000 positief (baten en lasten). De financiële afwijkingen bestaan voor een groot deel uit Specifieke uitkeringen (SPUK) die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren. Dit zijn incidentele middelen vanuit het Rijk die aan een gesteld doel besteed moeten worden en waarover verantwoording afgelegd wordt. De afwijkingen met de grootste financiële impact zijn: • het overschot van de middelen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen van € 950.000; • een nadeel door inhuur wegens ziekte van € 350.000; • per saldo een nadeel op de Algemene uitkering van € 56.000 (voordeel € 334.000 minus betaling WSW integratie-uitkering aan Lucrato € 390.000). De verwerking van de financiële afwijkingen zal onderdeel uitmaken van de financiële verantwoording in de jaarrekening. Het college heeft toegezegd (minimaal) één keer per jaar te rapporteren over de uitvoering van aangenomen moties en amendementen.

De raad is toegezegd gedurende het jaar geïnformeerd te worden over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de aangenomen moties en amendementen. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de aangenomen moties en amendementen en de huidige stand van zaken.

COMMUNICATIE N.v.t.

VERVOLG Bij de jaarstukken 2023 zal het uiteindelijke financiële resultaat tot uitdrukking komen.