850456 Jaarstukken 2022 (04-07-2023)

62

90

Verplichte indicatoren Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator

2019

Overheadkosten Begroot

12,5% 12,2% 10,7% 12,7%

2020 2021 2022

De overheadkosten zoals begroot op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van lasten (exclusief toevoegingen aan reserve). Overheadkosten Werkelijk *

12,3% 11,5% 12,9% 13,5%

De overheadkosten zoals verantwoord op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van lasten (exclusief toevoegingen aan reserve). * voor nadere toelichting: zie de toelichting in programma 11 bij de indicatoren apparaatskosten en externe inhuur.

91

Resultaatbestemming Bedragen x € 1.000 Begroting 2022

Begroting 2022 na wijziging

Werkelijk 2022

Verschil 2022

Lasten

7.904

15.155

18.826

-3.671

Baten

11.240

16.787

18.005

1.218

3.327

1.632

-821

-2.453

Saldo

Onder de 'mutaties in de reserves' wordt weergegeven welke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn gedaan in de jaarrekening. Het betreffen toevoegingen en onttrekkingen die zijn opgenomen in de begroting of uitvoering zijn van bestaand beleid. In onderstaande analyse worden de grotere afwijkingen (> € 50.000) tussen de begrote en werkelijke toevoegingen en onttrekkingen vermeld. Met het vaststellen van de jaarstukken gaat de gemeenteraad akkoord met de afwijkingen in de toevoegingen en onttrekkingen. Toelichting op mutaties in lasten en baten + is een voordeel - is een nadeel bedragen in € 1.000 Lasten (toevoegingen aan reserves): · Vanuit het Rijk zijn financiële middelen ontvangen om problemen binnen de jeugdzorg aan te pakken (hervormingsagenda). Dit bedrag is in 2022 voor een groot deel nog niet besteed, de niet bestede middelen zijn (conform besluitvorming bij de vaststelling van de begroting 2023) toegevoegd aan de nieuwe reserve hervorming jeugdzorg/Wmo.

. -2.033

· Aan de reserve risico's sociaal domein is het (per saldo) voordelige resultaat op het sociaal domein toegevoegd. Dit resultaat is voornamelijk ontstaan door het voordeel in het kader van het financieel convenant voor de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO/BW). Daarnaast zijn voordelen ontstaan bij de uitvoering van de Wmo en nadelen bij de uitvoering van de jeugdzorg. Zie voor een nadere specificatie en toelichting hierop de analyses in programma 1 en 3.

-891

· Op een aantal plannen van de bouwgrondexploitatie konden winsten worden verantwoord; deze zijn conform het beleid toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie, waardoor dit geen invloed heeft op het saldo van de jaarrekening. Winsten worden niet op voorhand in de begroting geraamd, maar er is al wel rekening mee gehouden bij de bepaling van de noodzakelijke hoogte van de reserve bij de begroting. Zie programma 5.

-171

· Omdat de facturatie van de kosten voor het aan- en afsluiten van openbare verlichting de afgelopen tijd te hoog is geweest, volgde een terugbetaling over in het verleden teveel betaalde kosten. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve vervanging openbare verlichting en ingezet voor de vervanging van de openbare verlichting. Destijds was het te hoge tarief ook onttrokken aan deze reserve. Per saldo heeft dit geen invloed op het jaarrekeningresultaat van 2022.

-119

· De kosten van het groot onderhoud van de wegen worden in de begroting opgenomen voor een gemiddeld bedrag van de kosten over twintig jaar. Het werkelijke onderhoud wordt uitgevoerd op basis van inspectie van de wegen en het bijdragen in projecten. Hierdoor zijn in sommige jaren de werkelijke kosten van het groot onderhoud lager dan het gemiddelde, in andere jaren hoger dan het gemiddelde. De afwijkingen van het gemiddelde bedrag worden verrekend met de reserve groot onderhoud wegen. Hierdoor ontstaat een gelijk blijvende last voor het onderhoud door de jaren heen. In 2022 zijn minder uitgaven gedaan dan gemiddeld, waardoor een toevoeging aan de reserve is gedaan.

-217

· De toevoeging aan de reserve afval was niet begroot. Hiervoor zijn diverse oorzaken. De lasten voor afvalinzameling zijn lager uitgevallen dan geraamd. De vergoeding voor inzameling van PMD-afval is hoger dan verwacht. De opbrengst uit heffing was lager. Per saldo is een voordeel ontstaan, dat aan de reserve afval is toegevoegd.

-143

· De bijdrage aan Lucrato voor de uitvoering van de WSW was in 2022 lager dan begroot. Het voordeel dat hierdoor is ontstaan, is samen met andere resultaten bij de uitvoering van het participatiebeleid, per saldo toegevoegd aan de reserve participatie.

-262

· Door de extra inzet op dienstverlening om mensen met een uitkering naar werk te begeleiden, is het aantal mensen met een uitkering lager dan verwacht. Door deze daling zijn de kosten van de uitkeringen lager en ontstaat er een voordeel op de lasten. Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve BUIG. Dit heeft daardoor geen invloed op het saldo van de jaarrekening.

-575

· De toevoeging aan de reserve bespaarde rente was in 2022, als gevolg van een andere technische boekingsgang, hoger dan begroot.

-59

· Er zijn panden verkocht waarmee geen rekening was gehouden in de begroting. Het gerealiseerde voordeel wordt aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen toegevoegd. Deze toevoeging was evenmin begroot. Doordat het voordeel wordt toegevoegd aan de reserve, heeft dit geen invloed op het saldo van de jaarrekening.

-167

· Voor het krediet dat de raad in 2022 beschikbaar heeft gesteld voor de uitgaven van huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en andere doelgroepen, vindt het grootste deel van de uitgaven pas plaats na 2022. Om die reden is nog geen toevoeging gedaan aan de reserve dekking kapitaallasten. Daarnaast worden door het later dan gepland starten van projecten en door langere doorlooptijden (in de begroting) eenmalig beschikbare middelen later dan begroot toegevoegd aan de reserve dekking kapitaallasten. Hierdoor is de toevoeging aan de reserve dekking kapitaallasten lager dan begroot.

1.424

· Een deel van de (incidentele) budgetten voor personeelskosten is niet uitgegeven in 2022. Als regel wordt dit niet bestede deel van het budget door middel van een reservering overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar, zodat het daar kan worden ingezet voor personele knelpunten.

-61

92

· Aan de reserve ICT zijn conform de gangbare werkwijze een aantal (per saldo) niet bestede budgetten toegevoegd, zodat deze beschikbaar blijven voor de geplande projecten en uitvoering van de ict werkzaamheden. Hierdoor is er een hogere toevoeging aan de reserve ict dan begroot.

-304

Baten (onttrekkingen aan reserves): · De gemeente draagt bij aan de investering voor de renovaties van kunst- en natuurgrasvelden om zo de accommodaties toekomstbestendig te maken. In verband met een subsidie voor het atletiekcomplex is een onttrekking gedaan van € 108.000 aan de reserve renovatie kunst- en natuurgrasvelden.

108

· Uitgaven waarvan besloten is dat deze ten laste van de rijksmiddelen en (daarmee) ten laste van de nieuwe reserve hervorming jeugdzorg/Wmo komen, zijn aan deze reserve onttrokken.

109

· Voor het krediet dat de raad in 2022 beschikbaar heeft gesteld voor de uitgaven van huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en andere doelgroepen, vindt het grootste deel van de uitgaven pas plaats na 2022. Om die reden is nog geen onttrekking gedaan aan de ingestelde reserve huisvesting statushouders.

-1.625

· In 2020 is gestart met het realiseren van ombuigingen binnen het sociaal domein. Om beleid te intensiveren, projecten op te starten en om tijd te overbruggen waren eenmalige middelen beschikbaar. De middelen ter overbrugging van het tekort behoefden niet ingezet te worden in 2022, waardoor de onttrekking aan de reserve risico's sociaal domein lager is.

-269

· De afwikkeling van een juridische procedure heeft geleid tot een uitgave die niet was begroot. In de reserve bouwgrondexploitatie was voor het risico van deze procedure een reservering opgenomen. Dit bedrag is nu aan de reserve onttrokken.

1.185

· Omdat de vervanging van de openbare verlichting cyclisch (op projectbasis) plaats vindt, fluctueren de jaarlijkse lasten hiervan. Doordat de uitgaven in 2022 lager waren dan het gemiddelde, is ook de dekking uit de reserve lager.

-144

· Het verschil tussen de begrote en de werkelijke opbrengst rioolheffing leidt in 2022 tot een onttrekking aan de reserve riolering.

56

· Door de extra inzet op dienstverlening om mensen met een uitkering naar werk te begeleiden, is het aantal mensen met een uitkering lager dan verwacht. Door deze daling zijn de kosten van de uitkeringen lager en ontstaat er een voordeel op de lasten. Daar staat tegenover dat er ook een nadeel is ontstaan in de baten (uitkering van het rijk), maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door het voordeel in de lasten. Het resultaat wordt per saldo toegevoegd aan de reserve BUIG en zodoende behoeft een begrote onttrekking aan de reserve niet plaats te vinden.

-350

· De onttrekking aan de reserve minimabeleid is hoger dan begroot; dit wordt met name veroorzaakt doordat er voor is gekozen om de hogere bijstandsnorm van 130% te hanteren voor de compensatie van hogere energiekosten via de energietoeslag; de vergoeding van het rijk is gebaseerd op 120% van de bijstandsnorm. De meerkosten worden gedekt uit de reserve.

102

· Omdat voor het krediet dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor de uitgaven van huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers, statushouders en andere doelgroepen geen financiële dekking aanwezig was, zijn deze voor het in 2022 verwachte deel boekhoudkundig (op begrotingsbasis) onttrokken aan de algemene reserve. In lijn met de besluitvorming door de raad komen de werkelijk gedane uitgaven in 2022 in de jaarrekening ten laste van het jaarrekeningresultaat, hiervoor is nog geen onttrekking aan de algemene reserve gedaan.

-375

· In 2022 zijn de uitgaven die zijn gedaan in het kader van het beleidskader 'herstel- en stimuleringsagenda (corona)' onttrokken aan de hiervoor ingestelde reserve. Per saldo leiden de ontvangen compensatie van het rijk en de gedane uitgaven voor overbrugging en herstel tot een onttrekking aan de reserve herstel- en stimuleringsagenda.

2.175

· Voor diverse investeringen uit het investeringsplan worden de kapitaallasten gedekt door een onttrekking aan de reserve kapitaallasten. Door het nog niet realiseren of afronden van (een deel van) deze investeringen, zijn nog geen kapitaallasten geboekt en daarom vindt ook nog geen dekking uit de reserve plaats. De kapitaallasten worden conform het financieel beleid voor het eerst geboekt in het jaar na afronding van de investering. Zie ook de analyse van de kapitaallasten (bijlage 2).

-322

· De lasten met betrekking tot voormalig personeel zijn hoger uitgevallen dan begroot. De hieraan gerelateerde inkomsten (dekking door de verzekering) zijn ook hoger dan begroot. Daarnaast waren sommige geplande uitgaven uitgesteld of hadden een langere looptijd. Het saldo van (hogere) uitgaven en inkomsten wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve langdurig zieken/voormalig personeel. Dit leidt tot een hogere onttrekking dan gepland aan deze reserve.

177

· Omdat de uitgaven en investeringen die uit de reserve ICT worden gedekt, lager waren dan geraamd (bijvoorbeeld door het later starten of nog niet afronden van enkele projecten), is ook de dekking (onttrekking) uit de reserve ICTinvesteringen lager.

-183

93

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen Verplichte indicatoren vanuit de regelgeving bij dit programma. Indicator

2019 2020 2021 2022

Woonlasten éénpersoonshuishouden

602

605

609

676

679

689

679

746

290

314

325

356

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. WOZ-waarde woningen De gemiddelde WOZ waarde van woningen in 1.000 euro.

Specificatie algemene dekkingsmiddelen In de onderstaande tabel treft u het overzicht aan van de algemene dekkingsmiddelen. Deze inkomsten kenmerken zich door hun vrije bestedingsdoel. Voor de analyse van de belangrijkste verschillen wordt verwezen naar de financiële analyse algemene dekkingsmiddelen.

- Onroerende zaakbelastingen

Begroot 2022

Begroot 2022 na wijziging

Realisatie 2022 6.184

6.252

6.252

- Precariobelasting

99

99

59

- Forensenbelasting

348

348

351

- Toeristenbelasting

794

794

919

- Opbrengst belastingen algemeen

-699

-699

-700

- Kosten

484

484

438

6.310

6.310

6.375

- Algemene uitkering

54.707

56.156

62.365

- Dividend uitkering

117

117

134

1.081

1.081

1.167

Subtotaal lokale heffingen

- Saldo financieringsfunctie - Overige algemene dekkingsmiddelen Totale algemene dekkingsmiddelen

-90

-90

176

62.125

63.574

70.217

Verschillen in optelling ontstaan door afronding.

Toelichting: Lokale heffingen: Betreft de heffingen waarvan de bestedingen niet wettelijk gebonden zijn. Voor meer informatie over de bruto-opbrengsten uit lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. De opbrengst algemeen omvat de teruggevorderde invorderingskosten, alsmede de uitgekeerde woonlastenverlichting. De kosten betreft de aan Tribuut betaalde bijdrage in verband met deze heffingen. Algemene uitkering: Het gepresenteerde bedrag voor de algemene uitkering is inclusief het budget Wmo en verrekeningen die betrekking hebben op voorgaande jaren. Dividend: Dividend wordt ontvangen van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en van waterbedrijf Vitens. Saldo financieringsfunctie: Onder het saldo van de financieringsfunctie wordt verstaan het saldo van (a) de betaalde rente over de aangegane leningen en over de aangetrokken middelen in rekening courant en (b) de ontvangen rente over de uitzettingen.

94

Overige algemene dekkingsmiddelen: Dit is de toegerekende rente over de eigen financieringsmiddelen en overige niet aan de andere categorieën toe te rekenen algemene dekkingsmiddelen.

Overzicht aanwending post Onvoorzien In de onderstaande tabel wordt de (eventuele) aanwending van het in de begroting opgenomen bedrag voor onvoorziene uitgaven verantwoord. (bedragen in euro)

Bedrag

Begroting 2022

90.300

Begroting 2022 na wijziging

57.083

Besteding 2022

Saldo onvoorzien per einde boekjaar

57.083

Overzicht incidentele lasten en baten bedragen in € 1.000

Incidentele lasten

Incidentele baten

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

1. Opgroeien in Epe

98

248

242

-

-

-

2. Actief in Epe

92

72

640

-

-

82

3. Zorg en Opvang

40

120

930

-

-

3.638

4. Leefbaar en veilig

-

44

-

-

-

-

5. Ruimte en wonen

522

693

4.992

61

61

2.694

6. Epe op orde

100

-

-

-

-

-

7. Duurzaamheid

-

-

145

-

-

145

8. Toezicht en handhaving

138

21

21

-

-

-

9. Bedrijvigheid

435

105

130

-

-

25

10. Weer aan het werk

-

131

2.120

-

-

-

11. Bestuur en Organisatie

-

-

988

-

-

347 2.368

Algemene dekkingsmiddelen

759

759

753

-

-

Overhead

1.421

633

595

-

-

-

Mutaties in reserves

7.166

14.486

17.668

9.599

15.526

16.564

10.771

17.312

29.224

9.660

15.587

25.863

Totaal

Uit het overzicht blijkt dat de in deze jaarrekening verantwoorde incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Hieruit wordt geconcludeerd dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten en een deel van de incidentele lasten gedekt wordt uit structurele baten. Uitgaven en inkomsten die voortkomen uit Corona zijn bestempeld als structureel. Toelichting incidentele bedragen in de realisatie > € 50.000:

Programma 1: · Jongeren op Gezond Gewicht € 52.000 · Toegangsteam CJG extra capaciteit € 150.000 Programma 2: · Subsidie atletiekcomplex € 202.000 · Sportakkoord 2020-2022 € 82.000 · Vorming voorziening grafrechten KNIL veteranen € 293.000 Programma 3: · Opvang vluchtelingen Oekraïne; lasten € 825.000 en bijdrage Rijk € 3.573.000 · Tijdelijke onderwijshuisvestiging ontheemden € 65.000

95

Programma 5: · Transitie Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging € 468.000 · Afwikkeling juridische procedure € 2.500.000 · Bouwgrondexploitatie; lasten € 1.962.000, opbrengsten € 2.299.000 · Opbrengst verkoop panden € 395.000 Programma 7: · Regeling reductie energiegebruik € 145.000 Programma 9: · Stimulering recreatie en toerisme € 105.000 Programma 10: · Uitkering energietoeslag € 1.970.000 · Nabetaling TOZO 2020 € 150.000 Programma 11: · Administratieve verwerking waardeoverdracht wethouderspensioen € 347.000 · Vormen voorziening wachtgeld € 641.000 Algemene dekkingsmiddelen: · Teruggave precariobelasting (woonlastenverlichting) € 753.000 · Bijdrage Rijk uitkering energietoeslag € 2.368.000, een deel hiervan is bestemd voor 2023 Overhead: · Bestuursadviseur communicatie € 60.000 · Extra tijdelijke capaciteit Ruimte € 135.000 · Extra tijdelijke capaciteit Leefbaar en Veilig € 125.000 · Kosten contract beëindiging met softwareleverancier € 110.000 Mutaties in reserves (groter dan € 500.000): · Toevoeging aan de Reserve Huisvesting onderwijsvoorzieningen € 632.000 · Onttrekking aan de Reserve Huisvesting onderwijsvoorzieningen € 1.011.000 · Toevoeging aan de Reserve Risico's sociaal domein € 972.000 · Onttrekking aan de Reserve Risico's sociaal domein € 1.559.000 · Toevoeging aan de Reserve Hervorming Jeugdzorg/WMO € 2.033.000 · Onttrekking aan de Reserve Participatie €

1.040.000 · Toevoeging aan de Reserve BUIG € 607.000 · Onttrekking aan de Reserve BUIG € 920.000 · Toevoeging aan de Reserve Herstel- en stimuleringsagenda € 1.118.000 · Onttrekking aan de Reserve Herstel- en stimuleringsagenda € 2.361.000 · Toevoeging aan de Reserve Dekking kapitaallasten € 1.922.000 · Onttrekking aan de Reserve Restantbudgetten 2021 € 2.789.000 · Toevoeging aan de Reserve Restantbudgetten 2022 € 4.403.000 · Toevoeging aan de Reserve ICT investeringen € 674.000 · Onttrekking aan de Reserve ICT investeringen € 831.000 · Toevoeging aan de Reserve Eenmalige dekkingsmiddelen € 3.761.000 · Onttrekking aan de Reserve Eenmalige dekkingsmiddelen € 4.380.000 · Onttrekking aan de Reserve Bouwgrondexploitatie € 1.288.000

96

Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Dit overzicht ondersteunt bij de bepaling en de beoordeling van het structurele evenwicht voor 2022. Structurele toevoeging Bedragen in € 1.000

Structurele onttrekking

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

ICT investeringen

210

140

524

529

600

646

Vervanging openbare verlichting

275

275

394

-

-

-

Vervanging bruggen

71

71

73

-

-

-

Onderhoud Abri's

9

9

2

-

-

-

Aflossing achtergestelde lening Vitens

40

40

40

40

40

40

Verkoop aandelen VNB

20

20

20

78

78

78

Aflossing achtergestelde lening Nuon

32

32

32

32

32

32

Egalisatie winstuitkering Nuon

8

8

8

54

54

54

Overdracht RGV fietspaden

-

-

-

47

47

47

22

22

22

21

21

25

Participatie

-

-

-

26

26

26

Huisvesting onderwijsvoorziening

-

-

-

26

26

27

52

52

42

7

7

7

-

-

-

782

765

460

739

669

1.157

1.642

1.696

1.442

Meubilair gymlokalen

Starterslening Dekking kapitaallasten Totaal

Bezoldiging topfunctionarissen De Wet Normering Topinkomens (WNT) stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De toegekende bezoldigingen liggen onder de bezoldigingsnorm. Gegevens 2022

B. Marinussen

C. Kats

Functiegegevens:

Gemeentesecretaris a.i.

Gemeentesecretaris

D. Kattenberg Griffier

Aanvang en einde dienstverband

1-3 t/m 31-12

1-1 t/m 15-2

1-1 t/m 31-12

Omvang dienstverband (in fte)

0,89

1

0,89

Dienstbetrekking

nee

ja

ja

Bezoldiging 2022: Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

15.423

Beloningen betaalbaar op termijn

2.592

85.848 15.072

Subtotaal

18.016

100.920

n.v.t.

n.v.t.

Totale bezoldiging 2022:

18.016

100.920

Motivering indien overschrijding

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting vordering onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

Individueel toepasselijk WNT-maximum Onverschuldigd betaald bedrag

97

Gegevens 2021 Aanvang en einde dienstverband

nvt

1/1 31/12

1-1 t/m 3112

Omvang dienstverband (in fte)

1

0,89

Dienstbetrekking

ja

ja

Bezoldiging 2021: Beloning

nvt

Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Toepasselijk WNT-maximum Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging 2021:

109.232

81.364

20.654

14.602

129.886

95.966

209.000

186.010

n.v.t.

n.v.t.

129.886

95.966

2021

2020

-

-

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 Bedragen x € 1 Functiegegevens

Gemeentesecretaris a.i. B. Marinussen

Kalenderjaar

2022

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

1-3 t/m 31-12 10

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

1.073

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum Maximum uurtarief in het kalenderjaar

206

199

193

Maxima op basis van de normbedragen per maand

258.400

-

-

Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

221.038

-

-

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

150.150

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

150.150

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

-

Totale bezoldiging, exclusief BTW

150.150

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

98

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Programma / taakvelden

Baten

Lasten

Saldo

Programma 1: Opgroeien in Epe

1.207

14.837

-13.630

4.1

Openbaar basisonderwijs

317

672

-355

4.2

Onderwijshuisvesting

30

1.333

-1.303

4.3

Onderwijsbeleid en leerling zaken

842

2.115

-1.274

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

105

-105

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

19

796

-777

6.2

Wijkteams

-

968

-968

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

7.339

-7.339

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-

594

-594

7.1

Volksgezondheid

-

915

-915

Programma 2: Actief in Epe

428

4.842

-4.414

5.1

Sportbeleid en activering

82

294

-212

5.2

Sportaccommodaties

174

1.772

-1.598

5.3

Cultuur: presentatie, productie, participatie

-

801

-801

5.4

Musea

-

-

-

5.6

Media

50

657

-606

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

121

1.318

-1.197

Programma 3: Zorg en opvang

5.071

12.525

-7.454

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.843

2.279

1.565

6.2

Wijkteams

28

818

-790

6.3

Inkomensregelingen

-

442

-442

6.4

Begeleide participatie

30

899

-868

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-

1.318

-1.318

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

140

5.767

-5.627

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-

426

-426

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

1.019

267

752

7.1

Volksgezondheid

10

309

-299

Programma 4: Leefbaar en veilig

81

2.526

-2.445

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-

2.204

-2.204

1.2

Openbare orde en veiligheid

81

217

-135

8.3

Wonen en bouwen

-

-

-

-

105

-105 -4.022

Programma 5: Ruimte en wonen 0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

4.859

8.882

5.4

Musea

827

845

-18

5.5

Cultureel erfgoed

118

314

-196

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-

64

-64

8.1

Ruimtelijke ordening

34

81

-47

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)

156

4.188

-4.033

8.3

337

Wonen en bouwen

2.299

1.962

Programma 6: Epe op orde

1.425

1.426

-1

2.1

Verkeer en vervoer

1.430

7.204

-5.774

2.2

Parkeren

163

3.901

-3.738

2.5

Openbaar vervoer

-

22

-22

5.5

Cultureel erfgoed

-

4

-4

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

2.357

-2.025

Programma 7: Duurzaamheid

333

-

935

920

15

7.598

7.746

-148

0.64

Belastingen overig

2.3

Fysieke Bedrijfsinfrastructuur

44

46

-3

7.2

Riolering

2.898

2.570

328

7.3

Afval

4.404

3.352

1.052

99

Programma / taakvelden

Baten

Lasten

Saldo

7.4

Milieubeheer

236

1.628

-1.392

8.3

Wonen en bouwen

17

150

-133

Programma 8: Toezicht en handhaving

52

1.125

-1.072

1.2

Openbare orde en veiligheid

36

994

-959

8.1

Ruimtelijke ordening

-

58

-58

8.3

Wonen en bouwen

17

72

-56

33

1.010

-977

Programma 9: Bedrijvigheid 2.1

Verkeer en vervoer

8

8

-0

3.1

Economische ontwikkeling

25

333

-308

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-

142

-142

3.4

Economische promotie

-

336

-336

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-

191

-191

Programma 10: Weer aan het werk

6.705

16.519

-9.815

6.3

Inkomensregelingen

6.808

10.316

-3.508

6.4

Begeleide participatie

-

4.217

-4.217

6.5

Arbeidsparticipatie

-103

1.076

-1.179

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-

911

-911

Programma 11: Bestuur en organisatie

769

4.227

-3.458

0.1

Bestuur

348

3.348

-3.000

0.2

Burgerzaken

419

1.085

-666

0.8

Overige baten en lasten

3

-214

216

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-

8

-8

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

70.759

543

70.215

0.5

Treasury

1.581

280

1.301

0.61

OZB woningen

4.528

352

4.177

0.62

OZB niet-woningen

1.656

74

1.582

0.64

Belastingen overig

-641

9

-650

0.7

Algemene en overige uitkeringen

62.365

-

62.365

0.8

Overige baten en lasten

-

-176

176

3.4

Economische promotie

1.270

5

1.265

261

12.390

-12.129

Overhead 0.4

261

12.390

-12.129

Resultaatbestemming

Overhead

18.006

18.825

-819

0.10

18.006

18.825

Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat 117.259

113.201

-819 4.058

100