768616 bijlage 3 Concept begroting 2024-2027

1.192.723 € 436.944 €

469.223 € 143.243 €

84.357 € 53.008 €

132.129 € 81.733 €

368.879 € 146.741 €

463.678 € 107.653 €

559.643 € 208.165 €

5.787.796 1.980.776

2. Leerlingenvervoer (onderwijsbeleid en leerlingzaken) * vervoer * Organisatie

€

533.335

€

819.442 €

312.406 €

719.049 €

719.265 €

590.308

€

3.693.805

€ €

491.733 41.601

€ €

753.212 € 66.230 €

287.897 € 24.509 €

681.260 € 37.790 €

651.418 € 67.847 €

540.534 49.774

€ €

3.406.055 287.751

3. Dagbestedingsvervoer (maatwerkdienstverlening 18+) * Vervoer * Organisatie

€

177.676

€

160.593 €

57.886 €

83.309 €

256.769 €

119.691

€

855.923

€ €

160.982 16.694

€ €

134.016 € 26.577 €

48.051 € 9.835 €

68.145 € 15.164 €

229.543 € 27.226 €

99.717 19.974

€ €

740.454 115.469

4. Jeugdwetvervoer (maatwerkdienstverlening 18-) * Jeugdvervoer * Organisatie

€

103.210

€

111.042 €

20.744 €

64.060 €

114.813 €

68.972

€

482.840

€ €

96.650 6.560

€ €

100.598 € 10.444 €

16.879 € 3.865 €

58.101 € 5.959 €

104.114 € 10.699 €

61.122 7.849

€ €

437.464 45.376

Totale bijdrage per gemeente

€

3.029.954 € 1.104.719 €

1.629.667 € 1.703.543 €

528.401 € 1.080.279 € 1.606.467 € 1.350.302 €

767.808 € 12.801.140

In bovenstaand overzicht vindt u de bijdrage per gemeente per taakveld over 2024. De bedragen zijn exclusief btw. De gemeenten moeten er rekening mee houden dat de btw (9%) op het routegebonden vervoer een last is voor de gemeente.

Bijlage 2: Bijdrage per gemeente 2024-2027 Programma/taakveld 1. Vraagafhankelijk vervoer 2024 2025 2026 2027 2. Leerlingenvervoer 2024 2025 2026 2027 3. Dagbestedingsvervoer 2024 2025 2026 2027 4. Jeugdwetvervoer 2024 2025 2026 2027 Totaal 2024 2025 2026 2027

Apeldoorn

Brummen

€ € € €

3.029.954 € 3.218.285 € 3.436.437 € 3.673.659 €

€ € € €

-

€ € € € € € € € € € € €

Deventer

Epe

Hattem

Heerde

Lochem

Voorst

Zutphen

Totaal

290.499 € 1.629.667 € 306.397 € 1.725.632 € 325.382 € 1.838.202 € 346.042 € 1.960.648 €

612.466 € 650.629 € 694.810 € 742.853 €

137.365 € 143.836 € 151.879 € 160.638 €

213.861 € 224.015 € 236.607 € 250.321 €

515.620 € 545.133 € 579.991 € 617.912 €

571.331 € 609.528 € 653.064 € 700.386 €

767.808 € 812.792 € 865.623 € 923.090 €

7.768.572 8.236.248 8.781.995 9.375.551

€ € € €

533.335 € 562.170 € 593.513 € 626.758 €

-

€ € € €

819.442 € 863.574 € 911.594 € 962.528 €

312.406 € 329.286 € 347.637 € 367.102 €

719.049 € 759.282 € 802.633 € 848.603 €

719.265 € 757.282 € 798.850 € 842.948 €

590.308 € 621.947 € 656.416 € 692.978

-

€ € € €

3.693.805 3.893.541 4.110.643 4.340.917

-

€ € € €

177.676 € 187.072 € 197.344 € 208.241 €

-

€ € € €

160.593 € 168.234 € 176.831 € 185.960 €

57.886 € 60.621 € 63.705 € 66.979 €

83.309 € 87.170 € 91.548 € 96.197 €

256.769 € 270.118 € 284.777 € 300.331 €

119.691 € 125.373 € 131.771 € 138.564 €

-

€ € € €

855.923 898.587 945.976 996.274

-

€ € € €

103.210 € 108.900 € 115.055 € 121.582 €

-

€ € € €

111.042 € 116.913 € 123.332 € 130.142 €

20.744 € 21.699 € 22.783 € 23.935 €

64.060 € 67.452 € 71.159 € 75.092 €

114.813 € 120.891 € 127.534 € 134.582 €

68.972 € 72.517 € 76.423 € 80.567 €

-

€ € € €

482.840 508.373 536.287 565.901

767.808 € 812.792 € 865.623 € 923.090 €

12.801.140 13.536.749 14.374.902 15.278.643

3.029.954 € 1.104.719 € 1.629.667 € 1.703.543 € 3.218.285 € 1.164.538 € 1.725.632 € 1.799.350 € 3.436.437 € 1.231.294 € 1.838.202 € 1.906.568 € 3.673.659 € 1.302.624 € 1.960.648 € 2.021.483 €

528.401 € 1.080.279 € 1.606.467 € 1.350.302 € 555.442 € 1.137.920 € 1.693.424 € 1.429.366 € 586.004 € 1.201.948 € 1.791.152 € 1.517.673 € 618.655 € 1.270.214 € 1.895.773 € 1.612.496 €

In bovenstaand overzicht vindt u de bijdrage per gemeente per taakveld over de jaren 2023-2026. De bedragen zijn exclusief btw. De gemeenten moeten er rekening mee houden dat de btw (9%) op het routegebonden vervoer een last is voor de gemeente.

30

Bijlage 3: Kostenverdeelsystematiek In de huidige begroting zijn twee verschillende soorten kosten te onderscheiden: 1. Organisatiekosten 2. Vervoerkosten 1. Organisatiekosten De organisatiekosten van PlusOV bestaan uit: 1. Personele kosten 2. Bedrijfsvoeringskosten 3. Direct materiële kosten 4. Facilitaire diensten 5. Bestuurskosten Een groot gedeelte van de organisatiekosten (ongeveer 65%) is direct toe te rekenen aan het vraagafhankelijk of het routegebonden vervoer. De overige organisatiekosten zijn niet direct te verdelen naar de vervoersoorten. Deze kosten zijn als overhead te beschouwen. De overhead wordt verdeeld naar de programma’s op basis van de verdeelsleutel directe loonkosten. Tot slot worden de organisatiekosten per vervoerssoort verdeeld over de gemeenten. Dit gebeurt op basis van het aantal inwoners in 2022. Bijdrage organisatiekosten provincie Gelderland Vanaf 2024 ontvangt PlusOV geen subsidie meer van de Provincie Gelderland. 2. Vraagafhankelijk vervoer De kosten van het vraagafhankelijk vervoer worden toegerekend aan de gemeenten op basis van de volgende verdeelsleutel: daadwerkelijke kilometers + opstapeenheid (per rit) + opslag(en). Bijdrage Wmo-vervoer provincie Gelderland Vanaf 2024 ontvangt PlusOV geen subsidie meer van de Provincie Gelderland.

3. Routegebonden vervoer Het routegebonden vervoer bestaat uit: leerlingenvervoer, dagbestedingsvervoer en Jeugdwetvervoer. De kosten voor het routegebonden vervoer worden op reizigersniveau toegerekend aan de gemeenten op. Hiervoor hanteren we een aantal spelregels. De belangrijkste zijn: 1. Het starttarief van een route verdelen we gelijkelijk over alle reizigers in die route. 2. De optimale individuele reizigersafstand (dit is de kortste route van het woonadres van de reiziger naar de bestemming) gebruiken we als basis voor de verdeling van de routekosten onder de reizigers in die route.

Bijlage 4: Geprognosticeerde balans Omschrijving

ultimo 2023

ultimo 2024

ultimo 2025

ultimo 2026

ultimo 2027

Activa Materiele vaste activa

59.377

44.222

33.441

22.891

12.570

250.000 3.500.000 1.500 200.000

350.000 3.000.000 1.500 200.000

350.000 3.000.000 1.500 200.000

350.000 3.000.000 1.500 200.000

350.000 3.000.000 1.500 200.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

Totaal

4.460.877

4.045.722

4.034.941

4.024.391

4.014.070

Omschrijving

ultimo 2023

ultimo 2024

ultimo 2025

ultimo 2025

ultimo 2025

Reserves Resultaat

336.389 -

370.000 -

370.000 -

370.000 -

370.000 -

Vlottende schulden korter dan een jaar * Overige vlottende schulden

350.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Overlopende passiva

3.774.488

3.575.722

3.564.941

3.554.391

3.544.070

Totaal

4.460.877

4.045.722

4.034.941

4.024.391

4.014.070

Uitzettingen korter dan een jaar * Vorderingen op openbare lichamen * Rekening courant verhouding met het Rijk * Overige vorderingen * Liquide middelen Overlopende activa

Passiva