744031 Informatienota De meerjarenbegrotingen 2023-2027 van Stichting Proo Noord-Veluwe en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe

Informatienota Raad Onderwerp

De meerjarenbegrotingen 2023-2027 van Stichting Proo Noord-Veluwe en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe

Programma

1 - Opgroeien in Epe

Datum

07-03-2023

Portefeuillehouder

Dhr. mr. drs. M.B. Heere

Zaaknummer

744031

Adviseur

Hans de Wilde

Afdeling

Samenleving

Telefoonnummer

703

E-mail adres

hans.de.wilde@epe.nl

Bijlage(n)

KENNISNEMEN VAN 1. De meerjarenbegrotingen 2023-2027 van Stichting Proo Noord-Veluwe en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe.

INLEIDING De Auroragroep is verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs in onze regio. Onder de Auroragroep vallen Stichting Proo Noord-Veluwe ( basisonderwijs) en Stichting Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe ( RSG ). De gemeenteraad heeft nog enkele bevoegdheden op het gebied van openbaar onderwijs. De gemeenteraden oefenen de in de WPO ( Wet Primair Onderwijs ) en WVO ( Wet Voortgezet Onderwijs ) aan hen toegekende bevoegdheden ( in het bijzonder de in artikel 48 WPO en artikel 42 WVO bedoelde bevoegdheden ) uit ten aanzien van het bevoegd gezag. Met de instemming van de gemeenteraden op de Noordwest Veluwe ten aanzien van bestuurlijke samenwerking van de drie openbare schoolbesturen en het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst waarbij de bevoegdheden van de gemeenteraden aan het Coördinatiepunt zijn gemandateerd, kan de gemeenteraad volstaan om de stukken voor kennisgeving aan te nemen. De Raad van Toezicht van de Auroragroep stelt de jaarstukken vast.

KERNBOODSCHAP De meerjarenbegrotingen 2023-2027 van Stichting Proo en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs NoordoostVeluwe laten een positief beeld zien. Stichting Proo Noord-Veluwe ( basisonderwijs ) De meerjarenbegroting van Stichting Proo is opgesteld op basis van prognoses, ervaringscijfers uit de afgelopen jaren, schoolplannen 2022-2023 en de teamplannen en is ingericht volgens de voorschriften van het Ministerie van OC en W voor de jaarverslaggeving voor de sector Primair Onderwijs. Het financiële beleid is erop gericht de continuïteit van Stichting Proo te borgen en de strategische doelen te verwezenlijken. Daartoe worden de volgende beheersings- en sturingsinstrumenten gehanteerd: planning-en control cyclus, treasury management, risicomanagement, competentiemanagement, administratieve organisatie met bijbehorende interne controle- en beheersingsmaatregelen. Stichting Proo heeft meer dan ooit te maken met incidentele middelen Nationaal Programma Onderwijs ( NPO) en daarnaast met een groter wordend personeelstekort waardoor het borgen van de onderwijskundige doelstellingen en kwalitatieve impulsen een grote uitdaging is geworden. De begroting 2023 laat een negatief saldo zien van € 478.000,- Dit jaar en volgend jaar zullen er extra uitgaven plaatsvinden waarvoor de middelen in 2021 en 2022 zijn ontvangen van het Ministerie.

Het betreffen voornamelijk extra middelen in het kader van NPO ( Nationaal Programma Onderwijs ). Dit programma is bedoeld om de achterstanden die zijn ontstaat in de corona periode weg te werken. Ook zijn er hogere personeelskosten. De meerjarenbegroting ziet er goed uit en er wordt uitgegaan van zoveel mogelijk investeren in het onderwijs. De stand van de algemene reserve is

goed te noemen. De organisatie is in control. Het nieuwe risicoprofiel gaat voor de organisatie Stichting Proo uit van een eigen vermogen van € 950.000,- Momenteel is de stand van de reserve veel hoger. Per 2023 is het weerstandsvermogen € 2.4 miljoen. Er is sprake van een stabilisatie van het aantal leerlingen. Voor de komende jaren wordt een lichte stijging verwacht. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordoost-Veluwe ( RSG ) In tegenstelling tot het primair onderwijs heeft het voortgezet onderwijs in Epe te maken met teruglopende aantal leerlingen. Na jaren van terugloop van het aantal leerlingen in het basisonderwijs dient het zich nu aan binnen het voortgezet onderwijs. De verwachte financiële positie van de stichting is in 2023 mager. Drie van de zes indicatoren scoren laag, waarvan twee zeer laag. In de jaren 2024-2027 verandert dit beeld licht positief maar het algemene beeld blijft mager, met name als het om de reservepositie gaat. In de jaren 2024-2027 zullen er extra bezuinigingsmaatregelen komen. De begroting 2023 laat een negatief saldo zien van € 649.000,- De meerjarenbegroting ziet er goed uit en laat positieve resultaten zien .De komende jaren worden er extra bezuinigingen doorgevoerd op personeels-gebied in verband met terugloop van het aantal leerlingen. De stand van de algemene reserve laat een stabiel/licht stijgend beeld zien.

In de periode 2024-2027 loopt de algemene reserve op tot 1,6 miljoen euro. De norm is 1,6 miljoen. In 2023 is het niveau van de reserve te laag.

COMMUNICATIE Het Coördinatiepunt heeft op 15 december 2022 de stukken behandeld en hiermee ingestemd.

VERVOLG n.v.t.