Document · PDF

TCO4 exploitatie v.2021.05.21

Raadsvergadering 21 juni 2021, gemeente enschedeBij agendapunt: Garantstelling lening Sportaal BV ten behoeve van nieuwbouw zwembad164 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Exploitatie nieuw zwembad Sportaal o.b.v. TCO

Bedragen in €

TCO4 geactualiseerd * mei-2021

Lasten Kapitaallasten - Afschrijving - Rente Personeel - Personeel - Uitzendkrachten Energie Warmte/Elektra Water en chemicaliën Onderhoud - Onderhoud Groot en Klein - Inventaris/materialen/hulpmiddelen - Laboratorium Kantoorkosten - Kantoorkosten & diensten (incl ICT) Verzekeringen en belastingen - Belastingen (incl. eigenaar) - Verzekeringen Overige - Diverse lasten - Afval TOTAAL LASTEN

454.000 145.000 892.000 60.000 20.000 33.000 235.000 30.000 8.000 64.000 105.000 14.000 72.000 4.000 2.136.000

Baten Opbrengsten - Zwemgerelateerd - Horeca Bijdrage gemeente - Exploitatiebijdrage gemeente

1.160.000

TOTAAL BATEN

2.143.000

EXPLOITATIERESULTAAT: OVERSCHOT / (TEKORT)

925.000 58.000

7.000

* de oorspronkelijke TCO4 exploitatie liet een geraamd exploitatieresultaat van + € 16K zien; in de actuaslisering van de TCO4 berekening van mei-2021 zijn updates en keuzes/opties meegenomen die het exploitatieresultaat nu laten uitkomen op + € 7K, de updates en keuzes/opties die hierin zijn meegenomen met de grootste impact zijn verdiept basin (instructiebad) en energieopslag

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=enschede&id=ed2929a9-73ca-4437-9f70-6f3fb70d502f