d. 2021-06-07 DEF MEMO - Staddeelcie West - Status en financiën MFA de Zweede fase 3

Memo Van Aan Datum

: Ben ter Stal (stichting MFA De Zweede), Wethouder Jurgen van Houdt : Stadsdeelcommissie West : 4 juni 2021

Onderwerp

: Status realisatie en financiën MFA De Zweede fase 3

Geachte commissieleden, In deze memo informeren wij u, zoals afgesproken in de stadsdeelcommissie van 1 juni, over de actuele status van de realisatie en financiën van MFA De Zweede, fase 3 in Boekelo. Het bestuur van de Stichting MFA heeft, na ruim 2 jaar intensieve voorbereidingen en procedures ten aanzien van de vergunning, op 12 april jl. definitief groen licht gegeven voor de start van bouw MFA de Zweede fase-3. Op 1 juni werd bekend dat de voorlopige voorziening die was aangevraagd door de voorzieningenrechter is afgewezen. Dat betekent dat op 14 juni 2021 definitief de eerste schop in de grond gaat! Door de lange doorlooptijd van 2 jaar is stichting MFA geconfronteerd met sterke kostenstijgingen en meerkosten. Om de kostenstijging te absorberen en het project haalbaar te houden heeft het bestuur van stichting MFA de volgende acties ondernomen: 1. Versobering van het ontwerp (vervallen vergaderruimtes, lift, toegankelijkheid) 2. Meer eigen inbreng door zelfwerkzaamheid 3. Aanvullende fondsen en financiering georganiseerd. Onderstaande tabel geeft samengevat de huidige financiële situatie weer. (Bedragen in € incl.

btw) Uitbreiding MFA - fase 3 Oorspronkelijke begroting project (prijspeil 2018) Begroting project (prijspeil november 2020) AF Versobering ontwerp 2020 en meer zelfwerkzaamheid Begroting project (prijspeil maart 2021) Reservering investering Busvervoer Prijsstijgingen april/mei 2021 TOTAAL investering Bijdrage initiatiefnemers 2019 (hypotheek, fondsen, subsidies, donaties) Extra bijdrage initiatiefnemers 2020 en 2021 Bijdrage gemeente (subsidie / investeringsbijdrage 2019 en 2020) TOTAAL dekking Tekort waarvoor stichting MFA bij de gemeenteraad aanklopt Vervallen onderdelen om begroting (zonder aanvullende bijdrage) sluitend te maken: * Tussenwand en zaalinrichting (akoestiek) * Zonnepanelen * Tribune en evenementenvloer Resterend tekort Inrichting sportpark Taakstellende begroting uitbreiding (auto en fiets) parkeren Taakstellende begroting aanleg houtwallen / bomen om sportpark Bijdrage gemeente

1.805.000 2.763.000 351.000 2.412.000 32.000 54.000 2.498.000 1.345.000 205.000 740.000 2.290.000 208.000

57.000 84.000 37.000 30.000

200.000 100.000 300.000 1 van 2

Onderstaande tabel geeft inzicht in de risico’s van het gehele project en van de risico’s als gevolg van het laten vervallen van onderdelen uit de begroting. Risico

Kans

(Verdere) vertraging door Nihil bezwaarprocedure Tussentijdse Groot prijsstijgingen Eventueel faillissement uitvoerende leverancier Niet inbare fundraising

Klein

Subsidie niet uitgekeerd

Middel

Omschrijving Positieve uitspraak voorzieningen rechter 10% prijsstijging, echter alleen nog over inrichting en opties Meerkosten door uitvoering nieuwe partij

Middel

Groot

Zeer groot

Hogere jaarlijkse Zeer energiekosten door groot schrappen zonnepanelen

VSB - gekoppeld aan lift, toegankelijkheid en multifunctioneel gebouw LEADER 1 - gekoppeld aan tussenwand en multifunctionele inrichting LEADER 2 - gekoppeld aan leerlingenvervoer – oude schoolbus niet meer toelaatbaar Energiekosten in jaarlijkse exploitatie

Mogelijk financieel effect €0 € 15.000

Op te vangen door Vertraging nu 2 maand: is in kostenstijging meegenomen Meegenomen als post onvoorzien

€ 50.000

Bouwcombinatie

€ 10.000

Meegenomen als post onvoorzien € 10.000 meegenomen als vervangende aanpassingen bestaande MFA Openstaand risico

€ 25.000 € 50.000 € 25.000

Door Stichting MFA op te lossen

€ 9.000 structureel

Toekomstig exploitatietekort dat moet worden gedicht.

Samenvattend: een groot deel van de risico’s is klein of al voorzien van een (financiële) oplossing. Aan het laten vervallen van een aantal onderdelen in de begroting (geel gearceerde risico’s) kleven echter grote financiële effecten die alleen kunnen worden opgevangen wanneer er een oplossing voor het tekort wordt gevonden waardoor niet geschrapt hoeft te worden. Conclusie Als gevolg van de doorgevoerde versoberingen en vanwege prijsstijgingen wordt om een sluitende begroting te maken nu (nog) niet het gebouw en de multifunctionaliteit gerealiseerd die vanaf het begin was beoogd. Het (versoberde) gebouw is desondanks wel een zeer aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige binnensportvoorziening voor de inwoners van Boekelo, Usselo en Twekkelo. Het is aan uw Raad om de vraag van Stichting MFA voor een aanvullende financiële bijdrage van € 208.000 of onderdelen daarvan mee te nemen in uw financiële afweging die binnenkort plaatsvindt bij de jaarrekening of de zomernota 2021. Contact bij vragen Wanneer u vragen heeft kunt u contact opnemen met: Ben ter Stal, mail@warmstal.nl, 0612508149 Hans Koning ter Heege, j.koningterheege@enschede.nl, 0653757765

2 van 2