Bijlage 1. Overzicht opties bouw en financiering nieuwe zwembad

Bijlage 1. Overzicht opties bouw en financiering nieuwe zwembad

Bedragen in € miljoen, excl. BTW

Optie 1 Gemeente leent aan Sportaal

Optie 2 Gemeente stort kapitaal en Sportaal leent van BNG

Optie 3 VBE financiert en huurt aan Sportaal

Rentepercentage

3,2%

3,4%

Investering en financiering Investering Financiering uit eigen middelen Netto investeringsbedrag

25,0 -3,3 21,6

25,0 -3,3 21,6

25,6 -1,9 23,7

Aanvullend benodigde kapitaalstorting (eenmalig)

-

2,5

-

Exploitatie en exploitatiebijdrage Sportaal, m.i.v. 2025 Opbrengsten zwemmen Exploitatiebijdrage gemeente (gedekt in huidige begroting gemeente) Aanvullend benodigde exploitatiebijdrage Totaal baten

1.044 1.302 740 3.086

1.044 1.302 783 3.129

1.044 1.302 362 2.708

Afschrijvingen Rente Onderhoud Huur sub-totaal kapitaals-/huisvestingslasten Personeel Energie Algemene kosten Overige lasten Totaal lasten

540 691 317 1.548 1.128 143 259 1.530 3.078

540 735 317 1.592 1.128 143 259 1.530 3.121

58 1.101 1.159 1.128 143 270 1.541 2.700

8

8

8

Bedragen in €'000, excl. BTW

Exploitatieresultaat