3 Webinar_Presentatie_10_maart (toegevoegd dd 10-11)

TWENTE AIRPORT Technische presentatie 10 maart 2021 Provinciale Staten (met deelname Raadsleden gemeente Enschede)

Technische meeting 10 maart 1. Korte terugblik eerdere infoverstrekking aan Staten en Raad 2. Stavaza ILT en Stikstofbeperkingen 3. Opties voor doorontwikkeling TA zoals voorgelegd aan AB in februari 4. Sleutelfactoren begroting/exploitatie luchthaven

5. Opties uitgelicht qua financiële impact 6. Nadere analyse eindresultaat 2020 7. Keus Bestuur TB en gevolgen voor concept begroting 8. Proces besluitvorming en planning 9. Vragen

1. Terugblik eerdere infoverstrekking aan Staten en Raad ➢ 2 september 2020 ▪ Digitale technische meeting met Raad en Staten over de MRO-ambities op Twente airport. Plannen toegelicht over aanleg vliegtuigopstelplaatsen (VOPS) en voornemen tot ontwikkeling van een Hangaar t.b.v. vliegtuigonderhoud.

➢ Eind oktober 2020 ▪ Raad en Staten worden schriftelijk geïnformeerd over de ontstane problemen rond het veiligheidscertificaat en de discussie hierover met de ILT.

➢ 17 november 2020 ▪ Raad en Staten worden schriftelijk geïnformeerd middels een feitenrelaas over het verschil van inzicht met de ILT. Tevens beantwoording enkele statenvragen.

➢ 25 november Webinar over het feitenrelaas

2. Stavaza ILT en stikstofbeperkingen ILT:

➢ TA beschikt over veiligheidscertificaat codeletter t/m E voor landen en starten. Met tijdelijke ontheffing voor shoulders en turnpads tot 30 juni 2021. ➢ Lufthansa wil 3 toestellen langer laten parkeren cf. contract (eind 2022). Maar moet weg als ….. ➢ TB/TA wil shoulders versterken en ontheffing vragen voor turnpads. Dat stelt certificaat E veilig. ➢ Bestuurlijk overleg met ILT in voorbereiding over de ontheffing turnpads. Als er geen oplossing mogelijk is, dan ontstaat een claim van LH vanwege het vroegtijdige en kostbare vertrek van LH.

Stikstofbeperkingen: ➢ Beleidsregels extern salderen stikstof zijn vastgesteld. ➢ Er begint een markt te ontstaan voor emissierechten. ➢ De werkwijze rond extern salderen lijkt werkbaar te worden. ➢ Het vergunbaar krijgen van nieuwe initiatieven op TB en TA is gunstiger dan in okt 2020.

3. Opties doorontwikkeling TA zoals voorgelegd aan AB in feb 2021 Keus doorontwikkeling TA is bepalend voor opstelling begroting

Heroverweging; Eventueel exit strategie Luchthaven.

1. Kleine luchthaven met nevengebruik geen investeringen

TIJD

2. Kleinschalige luchthaven Robuuste investeringen Groeipotentie benutten Randvoorwaarden op orde brengen

Huidige positie

TIJD

Doorgroei naar ??

4. Sleutelfactoren begroting/exploitatie luchthaven Belangrijkste OPBRENGSTEN luchthaven • Aviation gerelateerd (catering, parkeren) • Huurinkomsten • Landingsgelden • Baangebruik • Overig

Belangrijkste KOSTEN luchthaven • Personeelskosten • Aviation gerelateerd (brandweer, beveiliging, etc.) • Kapitaalslasten (afschrijvingen van investeringen) • Beheerkosten (onderhoud terrein, infra, vastgoed) • Algemene bedrijfskosten (advieskosten, vergunningen, kantoorartikelen) Kanttekening: diagram gebaseerd op optie 2 en gemiddeld over de komende 4 jaar.

4. Sleutelfactoren begroting/exploitatie luchthaven Resultaten luchthavenexploitatie 2016-2020 €0 2016

2017

2018

-€ 200.000

-€ 400.000

-€ 600.000

-€ 800.000

-€ 1.000.000

-€ 1.200.000 Twente Airport

2019

2020

4. Sleutelfactoren begroting/exploitatie luchthaven 1. Organisatie Twente Airport • Havendienst TA voor exclusief voor taken functioneren luchthaven • Inhuur taken vanuit Teuge niet meer houdbaar en mogelijk • Havenmeester, Aeronautical Station Operator en Havenmeester van dienst • benodigd 4,5 FTE (combi van 7 personen) op basis van verlengde openstelling 2. Marktpotentie / Leads • O.a. Direct Maintenance. Belangstelling voor stalling toestellen plus hangaar • Het Dutch Aviation Campus (DAC) 3. Relevante factor voor begroting: investeren in aanleg Shoulders • Vanwege potenties WB-markt (naast NB) voor de luchthaven voor stalling • Vanwege claim (1,5 mln.) Lufthansa als vliegtuigen moeten vertrekken voor 30 juni 2021

5. Opties doorontwikkeling TA zoals voorgelegd aan AB in feb 2021

Heroverweging; Eventueel exit strategie Luchthaven.

1. Kleine luchthaven met nevengebruik geen investeringen

2. Kleinschalige luchthaven Robuuste investeringen Groeipotentie benutten Randvoorwaarden op orde brengen Shoulders Stikstof Profiel TA uitwerken ! Havendienst

TIJD

Huidige positie

TIJD

Doorgroei naar ??

Onderhoudsluchthaven? Unmanned kansen? Gecontroleerde LH? Hangaars? De-icing?

5. Scenario 1; impact financieel Geen investeringen (prognose excl. alternatieven) 2020: - Veel afboeken - Veel correcties - Resultaat: – 1,08 mln. 2021: - Claim LH 1,5 mln. - VOPs niet afmaken - P-opbrengst (NB) 6 mnd. - Resultaat: > - 2 mln. 2022 – e.v.: - Vaste kosten - P-opbrengst (NB) nihil - Saldo / opgave: – 7 ton

Scenario 1 4.000.000 3.000.000

2.000.000 1.000.000 (1.000.000) (2.000.000) (3.000.000) Baten Lasten Resultaat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

993.394 2.077.849 (1.084.455)

745.015 2.952.561 (2.207.545)

584.822 1.299.953 (715.131)

593.594 1.296.213 (702.619)

602.498 1.292.932 (690.434)

611.536 1.304.822 (693.286)

Baten

Lasten

Resultaat

INVESTERINGEN Shoulders

5. Scenario 2; impact financieel Kleinschalige luchthaven / groeipotentie 2020: - Veel afboeken - Veel correcties - Resultaat: - 1,08 mln.

Scenario 2 4.000.000

3.000.000

2.000.000

2021: - Shoulders, afschrijven over jaren - Opbrengst hoger - Resultaat: – 7,3 ton

1.000.000

-

(1.000.000)

2022 – e.v.: - Vaste kosten - P-opbrengst stabiel en kansrijk - Resultaat: – 3,5 ton (afnemend)

(2.000.000)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

993.394

993.323

992.149

1.007.031

1.022.137

1.037.469

Lasten

2.077.849

1.732.872

1.351.123

1.346.861

1.338.462

1.349.995

Resultaat

(1.084.455)

(739.549)

(358.974)

(339.830)

(316.325)

(312.526)

Baten

Lasten

Resultaat

6. Nadere analyse eindresultaat 2020 BATEN & LASTEN 2020* Luchthavenexploitatie jaarschijf

Begroting (na Werkelijke baten en wijziging) lasten 2020

2020

Voor- of nadeel t.o.v. begroting 2020

LASTEN: Personeelskosten

320.000

423.327

-103.327

Beheerkosten

127.287

87.416

39.871

Aviation gerelateerd kosten

140.022

337.260

-197.238

Algemene bedrijfskosten

100.000

411.460

-311.460

Erfpachtvergoeding TB

12.000

12.000

-

Kapitaallasten

135.568

108.686

26.882

-

-

-

273.800

697.700

-423.900

1.108.677

2.077.849

-969.172

Kosten Remote Tower Planontwikkelingskosten MRO Totaal lasten

BATEN: Landingsrechten

89.947

88.205

-1.742

Huurinkomsten

224.391

227.698

3.307

Aviation gerelateerd opbrengsten

434.895

315.282

-119.613

Vergoeding baangebruik

25.000

18.819

-6.181

Erfpachtopbrengsten

-

-

-

Baten Remote Tower

-

-

-

Parkeeropbrengsten vliegtuigen

-

343.390

343.390

-

-273.800

Subsidie Cofinanciering MRO ontwikkeling Totaal baten Saldo baten en lasten

273.800 1.048.033

993.394

-54.639

-60.644

-1.084.455

-1.023.811

* In bovenstaande staat van baten en lasten zijn financiële voordelen (t.o.v. oorspronkelijke begroting) als positief bedrag weergegeven, een financieel nadeel (t.o.v. oorspronkelijke begroting) negatief. Alle bedragen in euro's.

Grootste tegenvallers: Fors hogere plankosten t.b.v. MRO - Aviation gerelateerde kosten zoals beveiliging - bedrijfskosten: ILT, afboeken diversen - Planontwikkelingskosten MRO - Wegvallen subsidie provincie

Nodig om “orde op zaken” te brengen Ook; - financiële functie TB versterkt - Ondermandaten ingetrokken - Behoedzamer begroten!

7. Keus Algemeen Bestuur Technology Base Kiest scenario 2 als basis voor uitwerking van de luchthavenbegroting Met verwerking investeringen horend bij deze optie. Dit zijn (o.a.):

Propositie TA voorleggen medio ‘21. Met stepping stones als vervolgstappen. Zoals:

a. Reservering aanleg Shoulders (volgt)

• Remote Tower ?

b. havendienst met verruiming openingstijden + PPR3

• Realisatie BA-hangaar (al dan niet door marktpartij (Reggeborgh)) ?

c. milieuvergunning in route brengen

• haalbaarheid hangaar MRO ?

d. propositie MRO/markt voor TA

• Potenties andere opbrengsten zoals defensie Afhankelijk van marktanalyse: uitwerking investeringsvoorstellen

8. Proces en planning Proces 1. Begroting wordt voorgelegd aan het DB op 26 maart 2021.

2. Financiële stukken worden voor 15 april toegezonden aan R&S. R&S hebben mogelijkheid tot indienen zienswijze op ontwerpbegroting. 3. Het AB stelt op 9 juli 2021 (voor 15 juli) de begroting vast.

4. Financiële stukken worden verzonden naar ministerie BZK.

VRAGEN?