Vergelijking kredieten IKC Binnenstad Enkhuizen 2018-2021

vergelijking kredieten IKC Binnenstad Enkhuizen 2018 - 2021 7-mei-21

2018 krediet met indexering en niet vermijdbare kosten

Scenario 1a Scenario 1b Scenario 1 a+b 2021 SMAL IKC 2021-2024 Mozaiek Totaal Smal en Mozaiek PROGNOSE PROGNOSE met renovatie

school met gymzaal

Scenario 2: alternatief 2020 IKC Breed gevraagd krediet (act jun 21)

school

Tweemaster leerlingen Veste leerlingen totaal leerlingen

school met gymzaal 116 0 116

0 57 57

school met gymzaal 149 47 196

5.

school m2 brede schil m2 pierewit m2 extra m2 verklaring Lindhorst, geaccepteerde inefficientie scholen en kinderopvang m2 gymzaal + 45m2 verklaring Lindhorst totaal m2 prijspeil tov VNG norm bouwkosten scholen bouwkosten Pierewiet / Berend Botje incl bijdrage stelpost duurzaamheid invulling brede schil indexering VNG voor 2021 6.38% totaal bouwkosten

783 0 130 913 1.096 540 1.636 mrt.-21 112% 2.244.274 incl. incl. incl. 50.651 2.294.925

387 0 60 447 447 0 447 mrt.-21 100% 975.168 incl. incl. incl. 24.379 999.547

1.186 150 195 1.531 1.868 540 2.408 jun.-21 122% 3.824.481 incl. incl. incl. 49.569 3.824.481

6. 6a. 6b. 6c. 6d. 6e. 7. 8. 9. 6f.

honoraria totaal afboeken honoraria "oud" honorarium tussenonderzoek afboeken honoraria tussenfase honoraria uitvoeringsfase aanvullende kosten begeleiding 8% bijkomende kosten onvoorzien totaal stichtingskosten extra ontwerp en begeleiding en bijkomende kosten

1. 2. 3. 4.

1681 495 2.176 m2 apr.-18 3.147.000 incl. incl. incl. 3.147.000 ad 1 en 6e ad 13

374.000 incl 194.000 incl 30.274 incl 144.918 incl 40.000 incl

303.023 48.000 163.524 3.661.547

374.000 194.000 30.274 144.918 40.000

128.000 incl 285.000 3.491.117 400.000

0 999.547 0

128.000 285.000 5.020.673

10. gymzaal 10a. inrichting gymzaal totaal stichtingskosten incl. gymzaal

926.000 pm 4.587.547

1.132.450 89.500 5.113.067

0 0 999.547

1.132.450 89.500 6.242.623

11. 12.

125.000 25.000 -435.212 4.302.335

162.000 25.000 -366.667 4.933.400

30.000 246.750 -130.980 1.145.317

162.000 25.000 -550.000 5.879.623

11.a woonrijpmaken 11.b voorzieningen scheiding buren 11.c extra kosten gemeente

248.050

478.858 45.000 100.000

0 0

478.858 45.000

13.a sloopkosten 13.b saneringskosten 14. archeologie 15. bouwrijpmaken (incl archeologie en fasering) 16. plankosten 17. totaal openbare ruimte

523.600

307.906

0

307.906

terreinkosten tijdelijke huisvesting excl Berend Botje/Pierewiet stichtingskosten met terrein voor Stichting

18. 19. 20.

boekwaarde Tweemaster boekwaarde De Sprong voorbereidingskosten

21.

onvoorzien Totaal gemeente

ad 15

ad 15 110.200 133.500 1.015.350

210.238 133.500 1.275.502 incl

27.318 45.467 335.000

0 0 455.500 incl

100.000 1.523.135

100.000 incl 1.831.002

5.825.470 5.825.000 600.000 127.000 190.000 395.000 60.000 -4.240

6.764.402 6.764.000

0 0 0

ad 15 210.238 133.500 1.175.502

0 0

0 0 455.500

0

TOTAAL Stichting en gemeente TOTAAL zonder Pierewiet / Berend Botje afgerond 1 Indexering ad 1 - € 130.000 2 aanpassing inrichting gymzaal en terreinkosten 3 planaanpassingen omgeving 4 extra honoraria 5 legeskosten 6 aanpassing bijdrage BB en vrijvallen boekwaardes 7 indexering en aanpassing onvoorzien 8 oude plankosten waarover niet kan worden afgeschreven Totaal indexeringen en niet-vermijdbare kosten TOTAAL Stichting en gemeente (afgerond) Berend Botje Kapitaallasten incl sportzaal/gymzaal

100.000 1.731.002

377.955 33% opslag 1.523.272 1.523.000

8.287.674 8.287.000

7.610.625 7.611.000

95.000 1.367.760 7.193.000 435.212

6.764.000 337.000 237.000 incl gymzaal 5.5 m

1.523.000 131.000 76.000 excl gymzaal

8.287.000 313.000 incl gymzaal 5.5 m

95.000 7.611.000 550.000 267.000 incl gymzaal 5.5 m