Uitkomsten onderzoek exploitatiemogelijkheden DND - raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Uitkomsten onderzoek naar een toekomstbestendige exploitatie van De Nieuwe Doelen 674099

Commissie: Raadsvoorstel:

Sociaal Beleid, Financiën en Bedrijfsvoering (SFB) 9 juni 2026 Nr. Wordt ingevuld door de griffie

Portefeuillehouder: W. Hoogervorst Programma: 5: Samenleving Karakter: Bijlagen:

Besluitvormend 1. Rapport Exploitatiemogelijkheden De Nieuwe Doelen (vertrouwelijk) 2. Bestuurlijke reactie DND op onderzoeksrapport (vertrouwelijk)

Voorgesteld besluit: 1. Kennis te nemen van het rapport Exploitatiemogelijkheden De Nieuwe Doelen (d.d. 26 januari 2026); 2. Vanaf 1 januari 2026 de dienstverleningsvergoeding aan Stichting De Nieuwe Doelen (DND) te verhogen met € 27.500 structureel per jaar voor de exploitatie van DND en de begroting overeenkomstig te wijzigen; 3. Kennis te nemen van de verschillende scenario’s in het rapport, waarbij scenario één als voorkeursscenario wordt voorgedragen, zijnde: a. Achterstallig onderhoud wegwerken; b. Beperkt verduurzamen; c. Exploitatie verbeteren; d. Aankoop pand (Spoorstraat 2), waardoor tevens de volledige zeggenschap over de toekomstige inzet van het pand wordt verkregen; 4. Een voorstel voorbereiden waarbij de taxatie en marktwaarde van het pand, de meerjarige onderhouds- en verduurzamingskosten, de exploitatie- en huurconstructie en de structurele financiële gevolgen, nader worden uitgewerkt; Inleiding Op 26 mei 2025 heeft de gemeenteraad besloten een extern onderzoek uit te laten voeren naar hoe de exploitatie van Stichting De Nieuwe Doelen (hierna: DND) het meest optimaal vormgegeven kan worden. Op 17 juni is de onderzoeksopdracht, die is afgestemd met het bestuur van DND, verstrekt aan onderzoeksbureau Synarchis. Op 26 januari 2026 is het (afgestemde) onderzoeksrapport ontvangen (zie bijlage 1).

Eind maart is de inhoud van het rapport met het bestuur van DND besproken. In dit voorstel wordt u geïnformeerd over de uitkomsten en over de mogelijke oplossingsrichtingen t.a.v. de exploitatie en het (achterstallige) onderhoud. Beoogd effect Zoals het onderzoeksrapport al aangeeft, kunnen er verschillende oplossingsrichtingen worden gekozen en heeft ieder scenario voor- en nadelen. In het voorliggende voorstel zijn alle belangen (evenwichtig) afgewogen en wordt er een adequaat voorstel gedaan dat onder andere een antwoord biedt op het ingediende verzoek van bestuur van DND.

1

Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) Raadsvoorstel en -besluit 26 mei 2025; Gemeentewet (artikel 192: gemeenteraad kan besluiten de begroting te wijzigen) Rapport Exploitatiemogelijkheden De Nieuwe Doelen Strategisch Vastgoedplan gemeente Enkhuizen Er bestaat in beginsel geen wettelijk kader voor de invulling van het culturele landschap in een gemeente. De gemeentelijke beleidsvrijheid is derhalve groot. Argumenten en uitwerking Zoals ook al eerder aangegeven vervult De Nieuwe Doelen een belangrijke rol in de Enkhuizer gemeenschap. Er wordt structureel onderdak geboden aan 10 verenigingen (o.a. schaak-, biljarten bridgeverenigingen) en vele andere incidentele gebruikers. Daarnaast hebben zij ook een belangrijke rol bij de organisatie van het Carnaval en de Harddraverij. Verder wordt er ruimte geboden voor incidentele activiteiten (b.v. verzorgen bruiloften/partijen en Enkhuizen Got Drag Talent Show). Om verschillende redenen is de exploitatie van DND de laatste jaren moeilijk rond te krijgen (zie o.a. blz.15 en 16 rapport). Er is dus geen financiële ruimte in de exploitatie, waardoor er o.a. niet gereserveerd kan worden voor (noodzakelijk) onderhoud van het gebouw. Het onderzoek heeft zich met name op deze punten toegespitst. Het advies bestaat uit 3 hoofdonderdelen: A. Analyse en beoordeling exploitatie B. Verbeteringen in accommodatie C.

Scenario’s voor de toekomst van De Nieuwe Doelen A. Analyse en beoordeling exploitatie In het rapport worden verschillende onderdelen met betrekking tot de exploitatie benoemd en toegelicht en geven daardoor een goed beeld van de huidige stand van zaken. Aangezien de verbetering van de exploitatie een kernonderdeel is, wordt hier nader op ingezoomd. Algemene financiële situatie De exploitatie van DND is op dit moment kwetsbaar. De financiële exploitatie is sterk afhankelijk van enkele grote evenementen. Er is sprake van laagdrempelige, maatschappelijke tarieven en geen differentiatie voor commerciële gebruikers. De horecaomzet is hoog te noemen, zeker in vergelijking met soortgelijke accommodaties. De personeelslasten zijn relatief hoog, maar daar staat wel een hoge horecaomzet tegenover. De energiekosten en overige kosten zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Er is sprake van een structureel negatief resultaat. Daarmee ontstaat met name een probleem in relatie tot de instandhouding van de accommodatie (vernieuwing, renovatie en onderhoud). De huidige gemeentelijke bijdrage is onvoldoende om de exploitatie, onderhoud en verduurzaming te waarborgen. De liquiditeit is op dit moment nog voldoende, maar die liquiditeit is nodig als buffer voor toekomstig groot onderhoud. Negatieve exploitatieresultaten gaan ten koste van de liquide middelen.

Kansen en mogelijkheden in de exploitatie Er worden een aantal mogelijkheden genoemd om de exploitatie te verbeteren. Er liggen met name kansen op het gebied van gebruik en optimaliseren van de bezetting (onder meer door samenwerkingen aan te gaan) en de financiële consequenties daarvan. Intensiveren van gebruik en bezetting Het rapport geeft aan dat de bezettingsgraad kan worden verbeterd (onderstaand een korte samenvatting): - Er is op dit moment nog onbenutte capaciteit, vooral overdag; - Er kan verder aangesloten worden op de behoefte aan nieuwe activiteiten om in te spelen op maatschappelijke trends als vergrijzing en het tegengaan van eenzaamheid. 2

-

DND richt zich primair op het verenigingsleven in Enkhuizen. Ook in de avonden en weekenden zijn nog enige mogelijkheden om het gebruik in die doelgroepen verder te intensiveren. Als ambitie zou een groei van de zaalverhuur naar het niveau van 2013 kunnen worden geformuleerd.

Verbetering van de exploitatie In de financiële exploitatie kunnen de volgende effecten worden gerealiseerd: - Als strategische partnerships met grotere lokale organisaties/verenigingen kunnen worden gesloten, zal dit effect hebben op de verhuuropbrengsten; - Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen maatschappelijke tarieven en commerciële tarieven; - Het faciliteren van één of twee extra evenementen per jaar (naast carnaval, de harddraverij en het jazzfestival) zal derhalve een forse impact op de exploitatie kunnen hebben; - Er is geconstateerd in de analyse dat de horecaomzet hoog is. Verdere autonome verhoging van de horecaomzet (los van de koppeling met evenementen of extra gebruik) achten we niet realistisch; - De personeelskosten zijn relatief hoog, daar staat een hoge horecaomzet tegenover. Wel kan gekeken worden om het personeel flexibeler in te zetten en de personeelsroosters verder te optimaliseren, zodat de personeelskosten verlaagd kunnen worden. - Aangezien de accommodatie op lange termijn in stand moet worden gehouden, is het belangrijk om te investeren in onderhoud en verduurzaming. Een combinatie van het uitvoeren van achterstallig onderhoud en een deel van de verduurzamingsmaatregelen zou volgens het rapport het meest passend zijn. Het gaat daarbij vooral om de accommodatie op een goede wijze in stand te houden.

Met de voorgestelde maatregelen worden echter weinig kosten in de exploitatie bespaard, omdat de huidige energielasten laag zijn. Het rapport geeft verder aan dat de relatie met de gemeente belangrijk is voor de (financiële) continuïteit van DND. Er ligt een kans in het aangaan van duidelijkere afspraken met de gemeente, bijvoorbeeld over de verduurzaming van de accommodatie, de instandhouding en financiële ondersteuning. Dit kan de toekomstige levensvatbaarheid van de organisatie duurzaam versterken. Financiële consequenties m.b.t. exploitatie Uit de analyse van het financiële resultaat van DND van de afgelopen 10 jaar komt naar voren dat sprake is van een structureel negatief bedrijfsresultaat dat in 2024 is opgelopen naar € 55.000. Inclusief de rentekosten van de lening (€ 17.000) en de huidige dienstverlening vergoeding van de gemeente (€ 27.000) komt het resultaat neer op -/- € 45.000 in 2024. O.b.v. het rapport zijn de volgende verbetering in de exploitatie realistisch: Extra omzet als gevolg van extra gebruik en tariefdifferentiatie Extra netto horecaomzet als gevolg van extra gebruik en extra evenementen Kostenbesparingen (personeel, energie) Totaal

€ 7.500 € 5.000 € 5.000 € 17.500

Per saldo is een verbetering van het resultaat van ongeveer € 17.500 te realiseren. Daarmee komt het potentiële resultaat op -/- € 27.500. Om tot een financieel gezonde exploitatie te komen, zal gekeken moeten worden naar een herziening van de DVO en een hogere jaarlijkse bijdrage van de gemeente Enkhuizen. Verhoging vergoeding Om tot een structureel gezonde exploitatie te komen, geeft het rapport aan dat het reëel is dat het resterende tekort van € 27.500 afgedekt wordt door de gemeente. De totale dienstverleningsvergoeding komt daarmee uit op € 54.500 per jaar, de huidige vergoeding is vastgesteld op € 27.000 per jaar. Daar staat een ambitie vanuit DND om extra inkomsten te 3

realiseren tegenover. Op deze wijze wordt gezamenlijk en op evenwichtige wijze een oplossing geboden voor het structurele exploitatietekort. Verder in dit advies wordt nog ingegaan over de vorm van de bijdrage (subsidie of dienstverleningsvergoeding). Op basis van de kengetallen en normgegevens van het onderzoeksbureau is een totale bijdrage van ongeveer € 50.000 voor een voorziening als DND relatief beperkt. Advies onderdeel A: Analyse en beoordeling exploitatie Op basis van bovenstaande wordt voorgesteld om het advies van Synarchis m.b.t. het oplossen van het exploitatietekort over te nemen (zie blz. 26 rapport) en de bijdrage voor de exploitatie vanaf 1 januari 2026 te verhogen met € 27.500 per jaar. B. Verbeteringen in de accommodatie Met betrekking tot de verbetering van de accommodatie geeft het rapport aan uit te gaan van het scenario waarbij het achterstallig onderhoud wordt weggewerkt en een deel van de verduurzamingsmaatregelen wordt uitgevoerd. Het gaat hierbij om een eenmalige investering. Gezien de beperkte financiële mogelijkheden van DND lijkt het noodzakelijk (zo wordt geadviseerd) dat de gemeente eenmalig (een deel) van de kosten voor haar rekening neemt om tot een levensvatbare accommodatie voor de komende jaren te komen.

Bij de door het bestuur van DND aangedragen voorstellen is uitgegaan van ramingen van € 120.000 (achterstallig onderhoud) en € 220.000 (verduurzaming), derhalve € 340.000 in totaal. Op basis van de momenteel geldende prijzen (indexering naar 2025) en aanvullende werkzaamheden, wordt door de onderzoekers aangegeven dat deze bedragen hoger liggen. Achterstallig onderhoud en verduurzamingsmaatregelen Zoals aangegeven in hoofdstuk 4 dient er geïnvesteerd te worden in achterstallig onderhoud en dienen er verduurzamingsmaatregelen worden uitgevoerd. Op basis van het rapport zijn concreet de onderstaande werkzaamheden benoemd. Deze werkzaamheden zijn te onderscheiden zijn in Scenario I (noodzakelijk) en Scenario II (verduurzaming) en sluit aan op het ingediende noodplan. In het rapport wordt ook nog ingegaan op Scenario III (Volledige verduurzaming en kwaliteitsimpulsen) en Scenario III* (Beperktere verduurzaming en kwaliteitsimpuls). Over deze laatste 2 scenario’s wordt aangegeven dat deze te kostbaar zijn en de investeringen zich niet terug te verdienen in de exploitatie en daarom wordt geadviseerd hier niet op in te zetten. Om deze reden zijn voor dit advies feitelijk alleen de scenario’s I en II van belang. In het rapport is niet specifiek aangegeven wat de exacte kosten zijn deze werkzaamheden en daarom is verzocht om een specifiekere raming (zie bijlage 2 in rapport).

Uit deze raming blijkt dat de kosten voor het achterstallig onderhoud en de verduurzamingsmaatregelen uitkomen op een bedrag van € 531.551 excl. btw. Er kan zonder btw worden gerekend, omdat DND de btw kan verrekenen. Bij onderdeel C van dit advies, wordt nader ingegaan op verschillende scenario’s ter dekking van deze kosten. Advies onderdeel B: Verbeteringen in accommodatie Uit deze raming blijkt dat de totale kosten voor het achterstallig onderhoud en de verduurzamingsmaatregelen uitkomen op een bedrag van € 531.551 excl. btw (prijspeil 2025)

4

C. Opties voor de Toekomst van De Nieuwe Doelen (zie blz. 27 in rapport) In het kader van de continuïteit van De Nieuwe Doelen als maatschappelijke voorziening, geeft het rapport drie mogelijke scenario’s. Deze scenario’s verschillen in mate van betrokkenheid van de gemeente en financiële verantwoordelijkheid van DND. Scenario 1 Overname van het gebouw door de gemeente De gemeente neemt het pand over, inclusief de verantwoordelijkheid voor investeringen, onderhoud en verduurzaming. Dit scenario kan bijdragen aan het behoud van het gebouw als publieke voorziening voor verenigingen en andere maatschappelijke activiteiten. DND kan hier als beheerder of huurder blijven functioneren. De gemeente draagt hierbij het financiële risico voor de instandhouding, maar verkrijgt ook volledige zeggenschap over de toekomstige inzet van het pand en gronden. Overname van het gebouw heeft mogelijk consequenties voor de hypothecaire lening, de huidige compensatie van de rentekosten van die lening en het benodigde vermogen bij de stichting voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud. Toelichting Dit scenario biedt voor beide partijen kansen. De stichting kan zich volledig richten op het beheer en exploitatie van het gemeenschapshuis voor de organisaties en verenigingen in de gemeente en hoeft zich niet meer bezig te houden met het grootonderhoud van het pand.

Voor de gemeente is het vanuit strategisch oogpunt interessant en verkrijgt daarmee ook volledige zeggenschap over de toekomstige inzet van het pand. Er kunnen daarbij afwegingen worden gemaakt waarbij o.a. gekeken kan worden naar de mogelijkheden van het gebouw, de totale capaciteitsvraag in de gemeente, de wijze van gebruik en het activiteitenaanbod. Daarnaast biedt het pand en de locatie ook mogelijkheden voor toekomstige herontwikkelingen. Scenario 1 in relatie tot Strategisch Vastgoedplan gemeente Enkhuizen Op basis van het vastgestelde Strategisch Vastgoedplan (SVP), dient de beoordeling van de aankoop van een pand expliciet te worden gekoppeld aan de zg. beslisboom. Binnen deze beslisboom wordt beoordeeld of er sprake is van een wettelijke taak of zorgplicht, aansluiting op bestaand beleid of uitvoeringsprogramma’s, beschikbare financiële middelen en/of een vastgoed strategisch belang voor de gemeente. Voor De Nieuwe Doelen geldt dat er in beginsel geen sprake is van een directe wettelijke zorgplicht of vastgesteld beleidskader, waarop deze mogelijke aankoop rechtstreeks aansluit. Vanuit de beslisboom zou op basis daarvan niet automatisch worden gekomen tot gemeentelijke aankoop of uitbreiding van de vastgoedportefeuille. Scenario 1 is daarom, kijkend naar het SVP, uitsluitend verdedigbaar vanuit strategisch oogpunt.

Financiële gevolgen in kaart brengen De definitieve aankoop kan pas verantwoord plaatsvinden nadat aanvullend inzicht is verkregen in de marktwaarde van het pand, de meerjarige onderhouds- en verduurzamingskosten, de exploitatie- en huurconstructie en de structurele financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Om die reden wordt voorgesteld scenario 1 als voorkeursscenario op te nemen en de verdere technische, financiële en juridische uitwerking in een apart voor te bereiden. Uiteraard dient er over bovenstaande nadere afstemming met het bestuur van DND plaats te vinden. Scenario 2 Extra lening aan DND + bijdrage voor rentelasten De gemeente verstrekt aan DND een aanvullende aflossingsvrije lening ter hoogte van de totale kosten van € 531.551 voor noodzakelijk onderhoud en verduurzaming. Net als bij de huidige constructie zou de gemeente de rentelasten via een subsidie kunnen compenseren. DND blijft eigenaar van het pand en verantwoordelijk voor de uitvoering van de investeringen. Dit scenario sluit aan bij de bestaande financiële relatie. Toelichting Zoals aangegeven sluit dit scenario aan bij de in 2005 verstrekte aflossingsvrije lening onder 5

hypothecaire voorwaarden van € 676.000. Inclusief de nieuwe lening van € 531.551 komt de totale lening (hypothecaire last) dan uit op een bedrag van € 1.207.551. De rente voor de lening uit 2005 is € 16.092 per jaar. De gemeente vergoedt deze kosten en dit bedrag is verdisconteerd in de dienstverleningsvergoeding van € 27.000 die DND ontvangt. Naast het betalen van de rentelast, wordt € 10.908 gebruikt voor de totale exploitatie van DND. Financiële gevolgen: a. Aansluiten bij huidige vorm Bij de berekening van de financiële gevolgen kan aangesloten worden bij de constructie zoals deze in 2005 is gekozen, waarbij er een aflossingsvrije (hypothecaire) lening is verstrekt en voor de rentelast een vergoeding wordt gegeven. Indien de nieuwe lening ook op deze wijze wordt verleend betekent dit komt de rentelast en de gemeentelijke bijdrage voor de nieuwe lening uit op € 23.654 per jaar. De lening wordt hierbij niet afgelost. Zie ook onder kopje Financiën (onder 2a) b. Aflossingsvrije hypothecaire lening uit 2005 aflossen en omzetten naar lineaire lening Zoals aangegeven is er een aflossingsvrije lening verstrekt van € 676.000. Deze lening, die niet wordt afgelost, blijft zo nu dus wel tot in de lengte der dagen in de gemeentelijke begroting staan en daarvan kan afgevraagd worden of dat een wenselijke situatie is.

Er kan voor gekozen worden om de (oude) lening van € 676.000 en de nieuwe lening van € 531.551 (totaal € 1.207.551) af te lossen. De financiële gevolgen hiervan worden aangegeven onder het kopje Financiën (onder 2b). Scenario 3 Gedeelde investering (50/50) De gemeente en DND delen de investeringslasten van achterstallig onderhoud en verduurzaming: - De gemeente neemt de helft van de kosten voor achterstallig onderhoud op zich; - DND investeert in verbetering en verduurzaming van het pand (eventueel via subsidieregelingen vanuit de Provincie en het Rijk, de eigen liquiditeit en/of een zelf af te sluiten lening) en zorgt voor verbeteringen in de exploitatie. Dit scenario verdeelt de lasten en verantwoordelijkheden voor de instandhouding, maar vraagt ook om heldere afspraken over eigendom, risicobeheersing en de verhouding tussen maatschappelijke doelstelling en commerciële activiteiten. Financiële gevolgen: a. Aansluiten bij huidige vorm Bij de berekening van de financiële gevolgen kan aangesloten worden bij de constructie zoals deze in 2005 is gekozen, waarbij er een aflossingsvrije (hypothecaire) lening is verstrekt en voor de rentelast een vergoeding wordt gegeven. Indien de nieuwe lening ook op deze wijze wordt verleend betekent dit komt de rentelast en de gemeentelijke bijdrage voor de nieuwe lening uit op € 11.827 per jaar. De lening wordt hierbij niet afgelost.

Zie ook onder kopje Financiën (onder 3a). b. Aflossingsvrije hypothecaire lening uit 2005 aflossen en omzetten naar een lineaire lening Zoals aangegeven is er een aflossingsvrije lening verstrekt van € 676.000. Deze lening, die niet wordt afgelost, blijft zo nu dus wel tot in de lengte der dagen in de gemeentelijke begroting staan en daarvan kan afgevraagd worden of dat een wenselijke situatie is. Er kan voor gekozen worden om de (oude) lening van € 676.000 en de nieuwe lening van € 265.775 (totaal € 941.775) af te lossen. De financiële gevolgen hiervan worden aangegeven onder het kopje Financiën (onder 3b).

6

Advies onderdeel C (voorkeursscenario): Toekomst van De Nieuwe Doelen Kijkend naar bovenstaande scenario’s wordt voorgesteld om als voorkeursscenario te kiezen voor scenario 1. Dit scenario biedt voor beide partijen kansen. Stichting DND kan zich helemaal richten op het gezond exploiteren van DND door bijvoorbeeld het aantrekken en/of organiseren van nieuwe activiteiten en doelgroepen. Voor de gemeente is dit vanuit strategische overwegingen een kans en verkrijgt daarmee ook volledige zeggenschap over de toekomstige inzet van het pand. De aankoop biedt onder andere mogelijkheden voor toekomstige herontwikkelingen. Het bestuur van DND heeft tijdens het overleg van eind maart aangegeven dat zij scenario 3 als voorkeursscenario zien (zie bijlage 2: Bestuurlijke reactie DND op rapport). Hierover zegt het bestuur o.a. nog het volgende: “Dat scenario 3 onze voorkeur heeft, laat overigens onverlet dat we vrijblijvend bereid zijn tot constructief overleg ter zake voornoemde drie scenario’s. Voor ons staat de continuïteit van onze stichting voorop”. (zie ook bijlage 2: Bestuurlijke reactie DND op rapport). Kanttekeningen Indien gekozen wordt voor scenario 1 zijn de risico’s beperkt. De aankoop van een (wat ouder) pand kan, kijkend naar de mogelijke verbouw- en verduurzamingkosten, risico’s met zich meebrengen.

De daadwerkelijke (meerjarige) kosten hiervan worden nog nader in beeld gebracht, maar aan de hand van de reeds opgemaakte lijst van de werkzaamheden (onderhoud en verduurzaming) die opgenomen is in het rapport, laat dit geen verontrustend beeld zien en zijn de (noodzakelijke) investeringen niet buitenproportioneel. Daarnaast biedt de aankoop ook weer mogelijkheden voor toekomstige herontwikkeling op een centraal gelegen locatie in de binnenstad van Enkhuizen. Alternatieven In het rapport en het voorstel worden 3 scenario’s nader uitgewerkt, waardoor de alternatieven in feite ook al beschreven zijn. Een niet benoemd alternatief is op geen enkele vorm (financiële) ondersteuning te bieden, maar dat is gezien het grote belang van het hebben van een gemeenschapshuis in de (de kern van) Enkhuizen geen optie. Planning, evaluatie en verantwoording Indien ingestemd wordt met voorliggend voorstel zal uitvoering worden gegeven aan besluiten, wat concreet betekent dat alle activiteiten in gang worden gezet om invulling te geven aan het gekozen scenario.

Financiën Onderstaand een overzicht van de extra structurele financiële gevolgen per jaar van de verschillende scenario’s: Scenario 1: Aankoop pand DND en verduurzamen pand door gemeente Verhogen dienstverleningsvergoeding per 1-1-2026 € 27.500 Kapitaallasten (aankoop, (meerjarig)onderhoud en Nader uitwerken verduurzaming) Minus: Huurinkomsten Nader uitwerken Totaal (vooralsnog) € 27.500 (structureel) Scenario 2a: Extra lening € 531.551 o.b.v. huidige aflossingsvrije lening Verhogen dienstverleningsvergoeding per 1-1-2026 € 27.500 Bijdrage/rentelast lening (4,45%) € 23.654 7

Totaal

€ 51.154 (structureel)

Scenario 2b: Extra lening € 531.551 en aflossen bestaande lening over 25 jaar Verhogen dienstverleningsvergoeding per 1-1-2026 € 27.500 Bijdrage/rentelast en aflossing bestaande en nieuwe lening € 101.836 Minus: Huidige rentelast bestaande lening € 16.092 -/Totaal € 113.244 (structureel) Scenario 3a (50/50): Extra lening € 265.775 o.b.v. huidige aflossingsvrije leningen Verhogen dienstverleningsvergoeding per 1-1-2026 € 27.500 Bijdrage/rentelast lening (4,45%) € 11.827 Totaal € 39.327 (structureel) Scenario 3b (50/50): Extra lening € 265.775 en aflossen bestaande lening over 25 jaar Verhogen dienstverleningsvergoeding per 1-1-2026 € 27.500 Bijdrage/rentelast en aflossing bestaande en nieuwe lening € 79.422 Minus: Huidige rentelast bestaande lening € 16.092 -/Totaal € 90.830 (structureel) Enkhuizen, 26 mei 2026 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester, R. van Reijswoud

J. Hoekstra-Sikkema

8