Overheveling budgetten 2023-2024 - raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Overheveling budgetten 2023 - 2024 345312

Commissie: Raadsvoorstel:

n.v.t.

Portefeuillehouder: Programma:

W. Hoogervorst Diversen

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Bijlage – Overhevelingen 2023-2024 en toelichting op de mutaties

Voorgesteld besluit: De in de bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen incidentele budgetten tot een totaal van € 1.568.000 bij te ramen in dienstjaar 2024 en dekking daarvoor te realiseren vanuit de algemene reserve (€ 1.227.000), de reserve Glasvezel (€ 291.000), de reserve Stadsuitleg (€ 25.000) en de reserve Oekraïne (€ 25.000). Inleiding Het dienstjaar 2023 is afgesloten met een batig resultaat van afgerond € 2,932 miljoen. Het jaarresultaat 2023 is door uw raad gestort in de algemene reserve. Met dit voorstel worden de betreffende incidentele budgetten in de begroting 2024 opgenomen en gedekt uit de reserves en zijn daarmee dus voor de begroting 2024 budgettair neutraal. Beoogd effect Door in te stemmen met de overheveling van de budgetten kan verdere uitvoering gegeven worden aan de diverse projecten waarvoor het budget eerder reeds beschikbaar gesteld is. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De raad is in het kader van het budgetrecht bevoegd tot overheveling van budgetten van 2023 naar 2024. Financiën Met de overheveling wordt afgerond € 1.568.000 aan incidentele lasten bijgeraamd in dienstjaar 2024. Dekking wordt gerealiseerd vanuit de reserves.

Van de in 2023 geraamde incidentele projecten ad € 1.568.000 was afgerond € 628.000 in de begroting 2023 gedekt uit de algemene reserve, € 291.000 uit de reserve Glasvezel, € 25.000 uit de reserve Oekraïne en € 25.000 uit de reserve Stadsuitleg. Totaal reeds geraamde dekking uit de reserves ad € 969.000. Daar de kosten niet zijn gemaakt in 2023 zijn ook de geraamde onttrekkingen uit de reserves niet gedaan in 2023. In de reserves is dus nog € 969.000 beschikbaar voor dekking van over te hevelen budgetten in 2023. Aanvullend moet dan in 2024 nog € 599.000 (€ 1.568.000 -/- € 969.000) worden onttrokken aan de algemene reserve. Op basis van voorschriften wordt het batig jaarresultaat geheel gestort in de algemene reserve. Vervolgens wordt in dienstjaar 2024 –ter dekking van overgehevelde budgetten- € 1.568.000 onttrokken aan de reserves. In de bijlage treft u het overzicht van de overhevelingen aan evenals een toelichting op de mutaties. Enkhuizen, 2 juli 2024 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

1

Dhr. R. van Reijswoud

Dhr. E.A. van Zuijlen

2