* Overheveling budgetten 2022-2023 raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer: Commissie: Raadsvoorstel:

Overheveling budgetten 2021-2022 89896 3 7 juni 2023,

Portefeuillehouder: Programma:

W. Hoogervorst Diversen

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Mutaties en Toelichting op de mutaties

Voorgesteld besluit: De in de bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen incidentele budgetten tot een totaal van € 1.742.425 bij te ramen in dienstjaar 2023 en dekking daarvoor te realiseren vanuit de algemene reserve (€ 1.729.200) en de reserve Sociaal Domein (€ 13.250). Inleiding Het dienstjaar 2022 is afgesloten met een batig resultaat van afgerond € 6,028 miljoen. In de analyse van dit batig resultaat is aangegeven dat een deel hiervan is veroorzaakt doordat een aantal incidentele projecten/klussen niet of niet geheel in 2022 zijn uitgevoerd. De hiervoor in 2022 geraamde budgetten zijn niet of niet geheel aangewend en daarmee onderdeel van het jaarresultaat 2022 geworden. Het jaarresultaat 2022 is door uw raad gestort in de algemene reserve. Met dit voorstel worden de betreffende incidentele budgetten in de begroting 2023 opgenomen en gedekt uit de algemene reserve en de reserve Sociaal Domein (en zijn daarmee dus voor de begroting 2023 budgettair neutraal). Beoogd effect Door in te stemmen met de overheveling van de budgetten kan verdere uitvoering gegeven worden aan de diverse projecten waarvoor het budget eerder reeds beschikbaar gesteld is. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De raad is in het kader van het budgetrecht bevoegd tot overheveling van budgetten van 2022 naar 2023.

Financiën Met de overheveling wordt afgerond € 1.742.000 aan incidentele lasten bijgeraamd in dienstjaar 2023. Dekking wordt gerealiseerd vanuit de algemene reserve en de reserve Sociaal Domein. Van de in 2022 geraamde incidentele projecten ad € 1.742.000 was afgerond € 452.000 in de begroting 2022 gedekt uit de algemene reserve en afgerond € 13.000 uit de reserve Sociaal Domein. Daar de kosten niet zijn gemaakt in 2022 zijn ook de geraamde onttrekkingen uit de algemene reserve en de reserve Sociaal Domein niet gedaan in 2022. In de algemene reserve per 1-1-2023 resteert in dit kader dus nog € 452.000 voor dekking van over te hevelen budgetten in 2023 en in de reserve Sociaal Domein resteert hiervoor nog € 13.000. Aanvullend moet dan in 2023 nog € 1.277.000 (€ 1.742.000 -/- € 452.000 -/- € 13.000) worden onttrokken aan de algemene reserve. Op basis van voorschriften wordt het batig jaarresultaat geheel gestort in de algemene reserve. Vervolgens wordt in dienstjaar 2023 –ter dekking van de overgehevelde budgetten- € 1.729.000 onttrokken aan de algemene reserve en € 13.000 aan de Reserve Sociaal Domein. In de bijlage treft u het overzicht van de overhevelingen aan evenals een toelichting op de mutaties.

1

Enkhuizen, 11 april 2023 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

Mevr. N.A. Hellingman-Kuiper

Dhr. E.A. van Zuijlen

2