Overheveling budgetten 2021-2022 - raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Overheveling budgetten 2021-2022 969919

Commissie: Raadsvoorstel:

6 juni 2022 17 mei 2022, nummer 2022007

Portefeuillehouder: Programma:

E. Heutink-Wenderich Diversen

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Mutaties en Toelichting op de mutaties

Voorgesteld besluit: 1. De in de bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen incidentele budgetten tot een totaal van € 851.000 bij te ramen in dienstjaar 2022 en dekking daarvoor te realiseren vanuit de algemene reserve (€ 847.000) en de reserve Volkshuisvestingsfonds (€ 4.000). Inleiding Het dienstjaar 2021 is afgesloten met een batig resultaat van afgerond € 2,181 miljoen. In de analyse van het resultaat is aangegeven dat een deel hiervan is veroorzaakt doordat enkele incidentele projecten/klussen niet of niet geheel in 2021 zijn uitgevoerd. De hiervoor in 2021 geraamde budgetten zijn niet aangewend en daarmee onderdeel van het jaarresultaat 2021 geworden. Het jaarresultaat 2021 is door uw raad gestort in de algemene reserve. Met dit voorstel worden de betreffende incidentele budgetten in de begroting 2022 opgenomen en gedekt uit de algemene reserve en de reserve Volkshuisvestingsfonds (en zijn daarmee dus voor de begroting 2022 budgettair neutraal). Beoogd effect Door in te stemmen met de overheveling van de budgetten kan verdere uitvoering gegeven worden aan de diverse projecten waarvoor het budget eerder reeds beschikbaar gesteld is. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De raad is in het kader van het budgetrecht bevoegd tot overheveling van budgetten van 2021 naar 2022.

Financiën Met de overheveling wordt € 851.000 aan incidentele lasten bijgeraamd in dienstjaar 2022. Dekking wordt gerealiseerd vanuit de algemene reserve en de reserve Volkshuisvestingsfonds. Van de in 2021 geraamde incidentele projecten ad € 851.000 was € 330.000 in de begroting 2021 gedekt uit de algemene reserve en € 4.000 uit de reserve Volkshuisvestingsfonds. Daar deze kosten niet zijn gemaakt in 2021 zijn ook de geraamde onttrekkingen uit de algemene reserve en de reserve Volkshuisvestingsfonds niet gedaan in 2021. In de algemene reserve per 1-1-2022 resteert in dit kader dus nog € 330.000 voor dekking van over te hevelen budgetten in 2022 en in de reserve Volkshuisvestingsfonds resteert hiervoor nog € 4.000. Aanvullend moet dan in 2022 nog € 517.000 (€ 851.000 -/- € 330.000 -/- € 4.000) worden onttrokken aan de algemene reserve. Op basis van voorschriften wordt het batig jaarresultaat geheel gestort in de algemene reserve. Vervolgens wordt in dienstjaar 2022 –ter dekking van de overgehevelde budgetten- € 847.000 onttrokken aan de algemene reserve en € 4.000 aan de Reserve Volkshuisvestingsfonds. Per saldo betekent dit voor de algemene reserve dat van het batig jaarresultaat ad € 2,181 miljoen afgerond € 1,664 miljoen kan worden gestort in de algemene reserve (€ 2,181 mln. -/- € 0,517 mln.).

In de bijlage treft u het overzicht van de overhevelingen aan evenals een toelichting op de mutaties.

1

Enkhuizen, 17 mei 2022 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

Mevr. N.A. Hellingman-Kuiper

Dhr. E.A. van Zuijlen

2