Overheveling budgetten 2020-2021 - raadsVOORSTEL

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Zaaknummer:

Overheveling budgetten 2020 - 2021 905286

Commissie: Raadsvoorstel:

7 juni 2021. 4 mei 2021,

Portefeuillehouder: Programma:

E. Heutink-Wenderich Diversen

Karakter:

Besluitvormend

Bijlagen:

Overheveling 2020 - 2021

Voorgesteld besluit: 1. De in de bijlage opgenomen vrijgevallen incidentele budgetten 2020 bij te ramen in 2021 en te dekken uit de algemene reserve. Inleiding Het dienstjaar 2020 is afgesloten met een batig resultaat van afgerond € 1,2 miljoen. In de analyse van het resultaat is aangegeven dat een deel hiervan is veroorzaakt doordat incidentele projecten/klussen niet of niet geheel in 2020 zijn uitgevoerd. De hiervoor in 2020 geraamde budgetten zijn niet aangewend en daarmee onderdeel van het jaarresultaat 2020 geworden. Het jaarresultaat 2020 is door uw raad gestort in de algemene reserve. Met dit voorstel worden de betreffende incidentele budgetten in de begroting 2021 opgenomen en gedekt uit de algemene reserve. Beoogd effect Door overheveling van deze budgetten is er in 2021 financiële dekking voor uitvoering van werken/projecten die gepland waren in 2020 maar niet in 2020 konden worden uitgevoerd. Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader) De raad is in het kader van het budgetrecht bevoegd tot overheveling van budgetten van 2020 naar 2021. Financiën Het saldo van overhevelingen bedraagt € 903.000. Met de overheveling wordt dus € 903.000 aan incidentele lasten bijgeraamd in 2021. Dekking hiervan wordt gerealiseerd vanuit de algemene reserve. Van deze € 903.000 was € 586.000 in de begroting 2020 gedekt vanuit de algemene reserve.

Daar deze kosten niet zijn gemaakt in 2020 is ook de onttrekking vanuit de algemene reserve niet gedaan in 2020. In de algemene reserve per 31-12-2020 resteert in dit kader dus nog € 586.000 voor dekking van over te hevelen budgetten in 2021. Dit betekent dat van het jaarresultaat 2020 ad € 1,2 miljoen nog afgerond € 0,32 miljoen (903k -/- 586k) nodig is voor dekking van overheveling in 2021 en afgerond € 0,9 miljoen kan worden gestort in de algemene reserve. In de bijlage treft u het overzicht van de overhevelingen aan evenals een toelichting op de mutaties.

Enkhuizen, 4 mei 2021 Burgemeester en wethouders van Enkhuizen De secretaris, De burgemeester,

Dhr. A.N. van den Bergh

Dhr. E.A. van Zuijlen

1