Document · PDF

Najaarsnota 2021

commissie Bestuur, Organisatie, Financien en Samenleving 6 december 2021, gemeente EnkhuizenBij agendapunt: Raadsvoorstel Najaarsnota7.281 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Najaarsnota 2021 Enkhuizen

Inhoudsopgave

Inleiding

Programma ‘s

Najaarsnota 2021 SED Organisatie

Mutaties reserves

Stand van zaken investeringen

Inleiding

Algemeen Op basis van de Financiële verordening rapporteert het college tweemaal per jaar aan de gemeenteraad over eventuele bijstelling van budgetten als gevolg van autonome mutaties gedurende dat jaar. De Voorjaarsnota is bedoeld om uw raad te informeren over ontwikkelingen die zich na vaststelling van de Programmabegroting hebben voorgedaan; De Najaarsnota ziet vooral op toereikendheid van budgetten: een laatste mogelijkheid om budgetten in de begroting integraal te beoordelen en -op basis van actuele inzichten- eventueel bij te stellen, waarbij met name begrotings-rechtmatigheid wordt nagestreefd. Daarbij is geen sprake van nieuw beleid, maar uitsluitend bijstelling van budget als gevolg van 'onvermijdelijke' mutaties. Als deze structurele consequenties hebben, dan worden deze begrotingswijzigingen ook in meerjarenperspectief verwerkt.

Corona In deze Najaarsnota is binnen de programma 's een onderscheid gemaakt tussen financiële gevolgen van de Corona-pandemie en overige autonome mutaties.

Financiële gevolgen financiële ruimte na de raad van november financiële gevolgen Najaarsnota 2021 financiële ruimte na de NJN 2021

2021 -315 435 120

2022 612 -72 541

2023 206 121 327

2024 83 125 208

2025 203 225 428

Najaarsnota SED Organisatie In deze Najaarsnota zijn de financiële gevolgen van de Najaarsnota 2021 van de SED Organisatie opgenomen. De formulering van een zienswijze van de raad op de Najaarsnota 2021 SED Organisatie is geagendeerd voor de raad van november 2021. Op het moment van schrijven is niet bekend welke zienswijze de raad bij de NJN 2021 SED heeft geformuleerd. Voor het geval dat deze zienswijze aanleiding geeft de financiële gevolgen van de Najaarsnota 2021 SED in deze Najaarsnota Enkhuizen aan te passen, is bij de besluitpunten in het raadsvoorstel en -besluit een onderscheid gemaakt in vaststelling van de financiële gevolgen van de Najaarsnota 2021 SED en overige financiële gevolgen.

Leeswijzer In het volgend onderdeel treft u een totaaloverzicht aan van financiële gevolgen per dienstjaar. In Hoofdstuk 2 treft u een toelichting op de mutaties per programma aan en een financieel overzichtje van de mutaties in dat programma. In Hoofdstuk 3 worden de financiële gevolgen van de NJN 2021 SED Organisatie geduid. In Hoofdstuk 4 treft u de mutaties in de reserves aan en in Hoofdstuk 5 de stand van zaken met betrekking tot investeringskredieten. Bij alle financiële overzichten is een negatief bedrag ‘ruimtevragend’ (hogere lasten of lagere baten). Een positief bedrag is ‘ruimtescheppend’ (lagere lasten of hogere baten).

Totaaloverzicht mutaties Pr. omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

1 Wethouders

-91

-18

Corona: Verkiezingen 2 Teruggave 2020 VRNHN Inzet teruggave 2020 VRNHN

-90

3 Openbaar groen; stormschade

-8

Lagere kapitaallasten

173

Bijstelling afschrijvingen a.g.v. activanota

102

Bijstelling afschrijvingen a.g.v. activanota

148

Beheer gemeentehuizen naar overhead

Werk en inkomen WSW

-93

Invoeringsbudget nieuwe wet inburgering

BUIG

298

Breed offensief

-11

4 Lagere kapitaallasten

5 lasten -30

V V N

Aanpak wachttijden specialistische jeugdhulp Herbestemmingssubsidie provincie exploitatiemogelijkheden Koepoort

-50 -8

Nabetaling subsidie zwembad 2020

-50

Lagere Kapitaallasten

164

Bijstelling afschrijvingen a.g.v. activanota

-51

GGD vaccinatieprogramma HPV mannen (SC 2021)

Praktijkondersteunders huisartsenzorg

N -5

-5

-13

Toezicht en handhaving gastouderopvang (SC 2021)

-5 N N

-6

-6 N

Dotatie reserve sociaal domein

-500

Schoonmaak sporthallen

-12

Proces preventieakkoord.

-10

Preventieakkoord

-10

Beschikbaarheidswijzer

-20

Cliëntgebonden kosten Jeugd

-184

Overname Levvel

-11

Huisvesting oude bewoners Begoniastraat

-10

N N

-184

-184 N N

N -150

Inhuur ten behoeve van realisatie ombuigingen Wachtlijsten specialistische jeugdzorg (MC 2021)

-234

consultatiefunctie GGZ (MC 2021)

-289

doorbetaling Participatiemiddelen MC 2021 aan WS

-85

Cliëntgebonden kosten Wmo

-125

Cliëntgebonden kosten Wmo

-46

N -406

-406

-406 N

WMO Maatschappelijke opvang/Beschermd wonen. Projectleider

-5

-21

-38

Corona: Aanvullend pakket re-integratie (SC 2021)

0 N

Bestrijding eenzaamheid

-12

Coronagelden 2021, naar 2022

116

-116

N -

Coronagelden 2021, naar 2022

-16

NPO Middelen

-75

-181

TOZO

-579

Rijkssubsidie Zwembaden i.v.m. corona

-212

-105

N N

Baten: Herbestemmingssubsidie provincie exploitatiemogelijkheden Koepoort

Proces preventieakkoord

Preventieakkoord

Eigen bijdragen Wmo

-38

WMO, afbouw regionale reserve MO/BW

500

BUIG

-225

Onttrekking reserve sociaal domein

V -38

-38 N

Corona: Rijkssubsidie Zwembaden i.v.m. corona

212

NPO middelen

TOZO

579

6 Restitutie rekeningresultaat 2020 ODNHN

V 181

105

RREW subsidie

-100

Subsidie provincie

-15

Lijkschouwingen

-5

Lagere kapitaallasten riolering

Storting voorziening riolering

-85

Storting meeropbrengst rioolrechten in voorziening

-158

Storting meeropbrengst afvalheffing in voorziening

-60

Meeropbrengst rioolheffing

158

Meeropbrengst afvalstoffenheffing

RREW subsidie

100

Subsidie provincie

-35

-200

-90

N -5

-5

-5 N

Baten:

7 VTH-beleid Baten Bouwleges 8 Rentekosten nadeel budgettair neutraal

Baten Dividend Alliander

-39

Afrekening compensatie Corona 2020

402

Meicirculaire 2021

265

Septembercirculaire 2021

548

1.030

763

767

867 V

9 Overhead Gemeentesecretaris

-36

Juridische zaken

-65

Bijdrage Sed Organisatie (a.g.v. NJN 2021 SED)

-16

10 N

Informatiebeveiliging

-8

-8 N

Telefonie, Internet en Gemnet

Bijdrage SeSom

Beheer gemeentehuizen (overheveling programma 4)

-6

-3

10 Reserves Baten Reserve afschrijvingslasten

Saldo mutaties najaarsnota 2021

435

-72

121

125

voordeel

nadeel

voordeel

225 V

voordeel

Programma's

Bestuur en ondersteuning Toelichting mutaties Lasten Wethouders (€ 91.000 nadeel) Voor een voormalig wethouder moet een wachtgeldvoorziening worden getroffen van € 221.000. Deze kan voor € 80.000 uit vrijgevallen salarissen wethouders worden gedekt en voor € 50.000 uit de betreffende voorziening. Bijraming 2021 (gebaseerd op huidige situatie) ad € 91.000. Verkiezingen (€ 18.000 nadeel) In maart 2021 hebben de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsgevonden. De organisatie van deze verkiezingen moest rekening houden met corona-maatregelen. Hierdoor zijn meer kosten gemaakt. Een eerste bijstelling van de kosten is geweest met de VJN 2021, deze 18k betreft de definitieve bijstelling. De gemeente is via de algemene uitkering gecompenseerd voor de extra kosten.

Voorgestelde mutaties programma Programma 1 Bestuur en ondersteuning

omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Wethouders

-91

-18

Corona: Verkiezingen

Baten

Totaal

-109

Veiligheid Toelichting mutaties Lasten Teruggave gemeentelijke bijdrage VRNHN 2020 (€ 90.000 voordeel 2021) Vanuit de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zal een teruggave van € 90.000 gaan plaats vinden. Dit voordeel is nodig als dekking om het eerste jaar van de kosten risicobeheersing van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, onder de nieuwe Omgevingswet, te kunnen dekken. In de begroting van 2022 is aangegeven dat de Omgevingswet per 2022 in werking zal treden. Voor het onderdeel risicobeheersing betekent de invoering van de Omgevingswet een nieuwe, andere manier van werken voor de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hierdoor bestaat de kans dat de structurele kosten van het basispakket verhoogd worden. Voorstel is om de teruggave van € 90.000 in 2021 aan te houden ter dekking van de (mogelijk) verhoogde bijdrage 2022. Als dit in 2022 niet noodzakelijk blijkt dan vloeit dit bedrag terug naar de algemene middelen. Dekking bijdrage VRNHN (€ 90.000 nadeel 2022) Teruggave 2020 aan te houden om het eerste jaar van de kosten risicobeheersing (2022) van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, onder de nieuwe Omgevingswet, te kunnen dekken.

Voorgestelde mutaties programma Programma 2 Veiligheid

omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Teruggave 2020 VRNHN

Inzet teruggave 2020 VRNHN

V -90

Baten

Totaal

-90

Beheer openbare ruimte Toelichting mutaties Lasten Openbaar groen (€ 8.000 nadeel) Door de voorjaarsstormen is extra inzet gepleegd door de aannemer om de stormschade te herstellen en op te ruimen. Ook zijn er extra kosten gemaakt om de schade van de wateroverlast van het voorjaar (onder andere bij entree school De Wegwijzer) te verhelpen. Totaal bedragen deze onvoorziene kosten € 8.000. Lagere kapitaallasten (€ 173.000 voordeel) Diverse investeringen zijn in 2020 nog niet afgerond. Hierdoor zijn de kapitaallasten lager. Daarnaast profiteren we nog steeds van de lage rentekosten. Bijstelling afschrijvingstermijnen (€ 102.000 voordeel) De afschrijvingstermijnen zijn aangepast aan de nieuwe activanota die op 25 mei door de raad is vastgesteld. Hierdoor valt een bedrag van € 102.000 vrij.

Voorgestelde mutaties programma Programma 3 Beheer Openbare ruimte

omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Openbaar groen; stormschade

-8

Lagere kapitaallasten

173

Bijstelling afschrijvingen agv activanota

102

V -

Baten

Saldo mutaties

267

Economie Toelichting mutaties Lasten Lagere kapitaallasten (€ 67.000 voordeel) We profiteren nog steeds van de lage rentekosten; daarnaast zijn de kapitaallasten lager doordat een aantal investeringen nog niet is afgerond. Bijstelling afschrijvingstermijnen (€ 148.000 voordeel) De afschrijvingstermijnen zijn aangepast aan de nieuwe activanota die op 25 mei door de raad is vastgesteld. Hierdoor valt een bedrag van € 148.000 vrij. Beheer gemeentehuizen naar overhead (€ 6.000 voordeel budgettair neutraal) Budget neutrale mutatie omdat de afval- en reinigingskosten van het Stadskantoor volgens de vraagbaak BBV toebehoren aan Overhead.

Voorgestelde mutaties programma Programma 4 Economie

omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Lagere kapitaallasten

Bijstelling afschrijvingen agv activanota

148

Overheveling beheer gemeentehuis naar overhead

Baten

Saldo mutaties

221

Samenleving Gelet op de hoeveelheid mutaties binnen programma Samenleving is de presentatie van deze mutaties anders dan op de andere programma 's. Vanwege de inzichtelijkheid en onderlinge relatie tussen de mutaties is er voor gekozen de mutaties te presenteren in de volgende categorieën:      

Budgettaire neutrale mutaties Budgettair neutrale mutaties inzake Corona-compensatie Overheveling van budget van dienstjaar 2021 naar 2022 Budgettering als gevolg van middelen in rijkscirculaires Overige mutaties in het sociaal domein Overige mutaties in het programma samenleving

Hierbij is het financieel effect op de exploitatie weergegeven zonder onderscheid te maken tussen baten en lasten: het overzicht zou dan -naar onze mening- onnodig lang worden.

Toelichting mutaties Budgettair neutrale mutaties Wmo. Afbouw regionale reserve Maatschappelijk Opvang/ Beschermd Wonen (€ 500.000) Er is een regionale reserve MO/BW. In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om deze reserve af te bouwen naar 15% (2020), 10% (2021) en 5% (2022) van de inkomsten MO/BW en het voordeel te storten in de reserve sociaal domein. In de najaarsnota 2020 is nog uitgegaan van € 202.000. Het werkelijk uit te keren bedrag is echter hoger dan eerder werd verwacht en bedraagt € 500.000. De middelen van 2020 zijn in 2021 ontvangen en worden conform het raadsbesluit toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Jeugdhulp. Aanpak wachttijden Jeugdhulp (2022 € 50.000) Om de wachttijden bij de reguliere Jeugdhulp weg te werken is externe inhuur nodig. Deze middelen wordt incidenteel toegevoegd aan de SED begroting en gedekt uit de reserve Sociaal domein. Herbestemmingssubsidie provincie exploitatiemogelijkheden Koepoort (€ 8.000) Deze ontvangen subsidie van de provincie wordt besteed aan een herbestemmingsonderzoek. Preventieakkoord (2021 € 20.000; 2022 en 2023 € 10.000) Voor het geven van een impuls aan proces en uitvoering/begeleiding tot het vormen van het preventieakkoord worden middelen ontvangen die in dit kader worden ingezet.

Budgettair neutrale mutaties inzake Corona-compensatie NPO middelen (2021 € 75.000; 2022 € 181.000.000 en 2023 € 105.000) Te ontvangen middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs worden, samen met scholen, ingezet om onderwijsachterstanden van kinderen terug te dringen. Het gaat om achterstanden op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak. 12

Rijkssubsidie zwembaden i.v.m. corona (2021 € 212.000) Er is 2021 een beroep gedaan op de (corona noodfonds) regeling Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden van het rijk. Het ontvangen bedrag wordt doorgesluisd naar het zwembad. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (€ 579.000) De Tozo is een financiële regeling voor zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. De regeling wordt uitgevoerd door WerkSaam. De Tozo stopt per 1 oktober 2021. De Tozo is voor gemeenten budgetneutraal. Er wordt op werkelijke uitgaven afgerekend met het Rijk. De te ontvangen middelen worden geraamd op basis van de prognose van de uitgaven door WerkSaam in hun halfjaarrapportage 2021.De geraamde inkomsten worden (deels) uitgekeerd aan zelfstandige ondernemers en een eventueel restant geretourneerd naar het Rijk

Overhevelingen van dienstjaar 2021 naar 2022 Inburgering. Invoeringskosten Wet Inburgering (2021 € 30.000 voordeel 2022 € 30.000 nadeel) De nieuwe inburgeringswet gaat een half jaar laten dan gepland in, nl. op 1 januari 2022. Het uitstel van de implementatie van de nieuwe wet vraagt extra ambtelijke capaciteit. De invoeringskosten zijn al opgenomen in de najaarsnota 2020. De kosten worden doorgeschoven naar 2022. Coronagelden cultuur (2021 € 132.000 voordeel 2022 € 132.000 nadeel) Het overgehevelde budget wordt ingezet ter ondersteuning van culturele organisaties en verenigingen die te maken hebben met een negatief exploitatieresultaat in het jaar 2021 ten gevolge van corona. Deze aanvragen en uitbetalingen vinden plaats in 2022.

Budgettering als gevolg van middelen in rijkscirculaires Jeugdhulp. Aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg (2021 € 20.000 nadeel inzake Beschikbaarheidswijzer en € 234.000 storting in de algemene reserve) Via de Meicirculaire 2021 (€ 254.000 in 2021) worden aan gemeenten middelen beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen extra inzet en regie te kunnen voeren op voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg. Lokaal wordt een deel van deze middelen (20k) in 2021 ingezet voor de beschikbaarheidswijzer, conform advies uit het inspectierapport ‘kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’. Daar in de ombuigingen –ten faveure van sociaal domein- op vele beleidsterreinen is omgebogen, worden de overige middelen toegevoegd aan de algemene reserve, zodat deze ook voor andere doelen bestemd kunnen worden. Jeugdhulp. Consultatiefunctie GGZ (€ 289.000 nadeel) (naar algemene reserve) Via de Meicirculaire 2021 worden aan gemeenten middelen beschikbaar gesteld om de consultatie-functie GGZ vorm te geven, wachtlijsten bij lichtere jeugdhulpproblematiek tegen te gaan en om verdringing van andere uitgaven bij gemeenten tegen te gaan. De resultaten en implementatievoorstellen voor de transformatieprojecten regio Westfriesland worden eind 13

2021/ begin 2022 opgeleverd. Daarna wordt gekeken hoe er lokaal invulling aan wordt gegeven. Er is nog geen inschatting te maken hoeveel geld er nodig is in 2022. Daar in de ombuigingen –ten faveure van sociaal domein- op vele beleidsterreinen is omgebogen, worden de overige middelen toegevoegd aan de algemene reserve, zodat deze ook voor andere doelen bestemd kunnen worden. Doorbetaling participatiemiddelen aan WerkSaam WF (€ 85.000) OP basis van regionale afspraken worden ontvangen middelen voor participatie een-op-een doorgesluisd naar het uitvoeringsorgaan WerkSaam WF. GGD NH. Vaccinatieprogramma HPV mannen (2022 en verder € 5.000 nadeel) Met ingang van 1 januari 2022 worden -naast meisjes- ook jongens in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). In de Septembercirculaire 2021 zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De GGD voert het Rijksvaccinatieprogramma uit voor de gemeente. Toezicht en handhaving gastouderopvang (€ 6.000 nadeel 2022 en verder) De inspectienorm van de gastouders is van Rijkswege omhoog gegaan. Voor ondersteuning bij de handhavingstaak in de kinderopvang in het kader van het intensiveren van toezicht en handhaving van de gastouderopvang zijn deze middelen in de Septembercirculaire 2021 beschikbaar gesteld.

Aanvullend pakket re-integratie en impuls re-integratie (2022 € 38.000 nadeel) Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2022 via de Septembercirculaire 2021 extra middelen beschikbaar voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden. Gemeenten ontvangen deze extra middelen zodat zij de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. De middelen worden overgeheveld naar WerkSaam voor uitvoering van de Participatiewet.

Overige mutaties sociaal domein Jeugdhulp. Cliëntgebonden kosten Jeugd (2021 en verder € 184.000 nadeel) Voor jeugd is er altijd sprake van een mate van onvoorspelbaarheid in (de intensiteit van) de hulpvragen en de benodigde hulp. Deze onvoorspelbaarheid wordt vergroot als gevolg van de coronapandemie en bijbehorende maatregelen. Er kan niet worden vastgesteld in welke mate de coronapandemie van invloed is op de hoeveelheid unieke cliënten met een hulpvraag en de complexiteit van de problematiek. Wel is zichtbaar dat er voor de zomervakantie sprake is van een toename in aanvragen en geven ook zorgaanbieders aan dat de complexiteit toeneemt. Dit is het gevolg van het wegvallen van bestaande structuren (thuiswerken en onderwijs), beperkte mogelijkheden in vrije tijd, hobby en sport en verhoogde frustratie in huiselijke sferen. In de GGZ in zichtbaar dat er meer crisissituaties zij ontstaan, automutilatie is toegenomen en ook het aantal jeugdigen met psychische klachten als somberheid zijn toegenomen. Wmo. Cliëntgebonden kosten Wmo (2021 € 171.000 nadeel, 2022 en verder €406.000 nadeel) Er zijn meer cliënten die een maatwerkvoorzieningen hebben gekregen in 2021 op grond van de Wmo. Verder is er nog een wachtlijst, die mogelijk door zal werken in de uiteindelijke kosten 14

voor 2021. Tevens heeft, als gevolg van landelijke Cao afspraken, een tariefverhoging plaatsgevonden bij Wmo aanbieders. In 2021 zijn ook diverse relatief grote woonvoorzieningen toegekend. Wmo. Maatschappelijk Opvang/ Beschermd Wonen (€ 5.000 nadeel 2021, € 20.500 nadeel 2022) In 2023 is de decentralisatie Maatschappelijk Opvang/ Beschermd Wonen een feit. Er is voor het vierde kwartaal 2021 en gedurende 2022 een projectleider nodig om de implementatie voor te bereiden. Voor inhuur projectleider voor 16 uur per week (SED breed) is € 20.500 per gemeente nodig. € 5.000 is nodig voor het vierde kwartaal van 2021. Eigen bijdragen Wmo (2021 en verder € 38.000 nadeel) Er is een groter aantal cliënten wat in aanmerking komt voor de vrijstelling van het betalen van de eigen bijdragen dan verwacht Werk en inkomen. BUIG (2021 € 298.000 voordeel) De aanspraak op bijstandsuitkeringen is lager uitgevallen dan verwacht. Bij dit voordeel is uitgegaan van ‘worst case’ prognose van WerkSaam van september 2021. Werk en inkomen. BUIG (2021 € 225.000 nadeel) Op 30 september 2021 zijn de definitieve budgetten BUIG gepubliceerd. Het definitief budget bedraagt voor 2021 € 5.103.000. Er is voor € 5.328.000 begroot. Werk en inkomen. WSW (2021 € 93.000 nadeel) De verdeling van de Wsw middelen is gewijzigd.

De Wsw-verdeling is vanaf 2021 geactualiseerd met de realisaties van het gemiddeld aantal plaatsen in 2020 en de ‘blijfkansen’ voor de jaren 2021 en verder. Deze middelen worden één op één overgedragen aan WerkSaam. Wij ontvangen € 93.000 meer aan inkomsten van het Rijk, de bijdrage aan WerkSaam is dan ook € 93.000 hoger. Jeugdhulp. Overname Levvel (€ 11.000 nadeel 2021) De overname van Levvel leidt tot een nadeel in 2021. Deze aanbieder is als cruciale zorgaanbieder aangewezen door het ministerie van VWS. Daardoor zijn wij verplicht om een bijdrage te leveren om het dreigende faillissement te voorkomen. Werk en inkomen. Uitvoering en implementatie Breed offensief (€ 11.000 nadeel 2021) Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. Een deel van de activiteiten is echter niet afhankelijk van een wetswijziging en kan toch worden uitgevoerd. Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van SZW incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2021. De maatregelen richten zich veelal op het gemakkelijker maken voor werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen.

Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. Vanuit het Rijk wordt in 2021 € 11.000 beschikbaar gesteld. De middelen worden aan WerkSaam overgedragen voor uitvoering van de Participatiewet.

Overige mutaties Samenleving Nabetaling subsidie zwembad Enkhuizer zand (2021 € 50.000 nadeel) Al ruim 25 wordt na subsidievaststelling het begrotingstekort jaarlijks nabetaald. Deze bijdrage ligt vaak tussen de € 50.000 en € 100.000. Deze constructie brengt een onzekerheid met zich mee en wordt daarom ook opgenomen in de risicoparagraaf. Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg ( 2021 € 13.000 nadeel) Het Rijk stelt middelen beschikbaar om het aantal Praktijk Ondersteuners Huisartsenzorg (POH) voor de jeugd uit te breiden. Lagere kapitaallasten (€ 164.000 voordeel) Diverse investeringen zijn in 2020 niet afgerond of tot uitvoering gekomen. Hierdoor zijn de kapitaallasten lager. Daarnaast profiteren we nog steeds van de lage rentekosten. Bijstelling afschrijvingstermijnen (€ 51.000 nadeel) De afschrijvingstermijnen zijn aangepast aan de nieuwe activanota die op 25 mei door de raad is vastgesteld. Door inhaalafschrijvingen ontstaat een nadeel van € 51.000. Schoonmaak sporthallen (€ 12.000 nadeel) De raming voor schoonmaak sporthallen is structureel te laag. Dit is in de begroting van 2022 e.v. rechtgetrokken met een voorstel tot structurele verhoging van het budget, maar nog niet in de begroting van 2021. Voorstel is € 12.000 incidenteel bij te ramen in de begroting 2021.

Bestrijding eenzaamheid (2021 € 12.000 nadeel) In het vierde pakket maatregelen corona crisis dat de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt is een bijdrage opgenomen voor bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Dit wordt ingezet voor realisatie van de aanpak zoals opgenomen in het plan van aanpak eenzaamheid. Huisvesting oud bewoners Begoniastraat (nadeel 2021 € 6.800) Besloten is de camping voor oud bewoners van de Begoniastraat tot 1 december 2021 open te houden. De kosten hiervan bedragen € 6.800. U bent hierover bij raadsbrief van 28 september jl. geïnformeerd. Inhuur ten behoeve van realisatie ombuigingen (nadeel 2022 € 150.000) Met betrekking tot de door de raad vastgesteld ombuigingen in het Sociaal Domein volgt in december 2021 nog een gedetailleerde voortgangsrapportage. In het kader van de najaarsnota 2021 kan worden gemeld dat de realisatie van de ombuigingen voor 2021 meer is dan is verwerkt in de begroting is opgenomen. Voor de ombuigingen zoals opgenomen in de meer jaren ramingen 2022 t/m 2025 is ook reeds een aanzienlijk deel gerealiseerd. Zie hiervoor de onderstaande tabel.

Begrote ombuiging Realisatie (tot 1-10-2021) Nog te realiseren

2024 2021 2022 2023 2025 38.000 589.000 673.000 673.000 711.000 193.300 350.300 387.800 425.300 462.800 0 238.700 285.200 247.700 248.200 16

Het nog niet gerealiseerde deel van de opgelegde taakstelling en de uitgebreidere onderzoeksopdracht met betrekking tot de dagbesteding als algemene voorziening ( inclusief Hertenkamp) kan binnen de huidige beschikbare (beleids-)capaciteit van de SED (zowel qua beschikbaarheid als qua kwaliteit) niet worden gerealiseerd. Om dit alsnog te realiseren is incidentele aanvullende capaciteit noodzakelijk. De inschatting is dat hiervoor voor een half jaar tijdelijke extra fulltime beleidscapaciteit (36 uur per week) en een half jaar projectleider onderzoeksopdracht/coördinator ombuigingen voor 20 uur per week nodig zijn. De incidentele geschatte kosten hiervan zijn circa € 150.000 en kunnen worden gedekt binnen de financiële ruimte van 2022.

Voorgestelde mutaties programma mutaties budgettair neutrale mutaties WMO, afbouw regionale reserve MO/BW Dotatie reserve sociaal domein Aanpak wachttijden specialistische jeugdhulp Onttrekking reserve sociaal domein Subsidie exploitatiemogelijkheden Koepoort Inzet subs. exploitatiemogelijkheden Koepoort Middelen Proces preventieakkoord Inzet middelen Proces preventieakkoord Middelen Preventieakkoord Inzet middelen Preventieakkoord

2021

2022

2023

2024

2025

500 -500

V N V N V N V N

-50 50 8 -8 10 -10 10 -10

10 -10

105 -105

budgettair neutrale mutaties inzake Corona-compensatie Ontvangen NPO middelen Inzet NPO Middelen Rijkssubsidie Zwembaden ivm corona doorbetaling Rijkssubsidie Zwembaden ivm corona TOZO doorbetaling/terugbetaling TOZO

75 -75 212 -212 579 -579

181 -181

overhevelingen van dienstjaar 2021 naar 2022 Invoeringsbudget nieuwe wet inburgering Corona-compensatie 2021, naar 2022

30 132

-30 -132

budgettering als gevolg van middelen in rijkscirculaires Wachtlijsten specialistische jeugdzorg (MC 2021) consultatiefunctie GGZ (MC 2021) Participatiemiddelen naar WerkSaam WF (MC 2021) GGD vaccinatieprogramma HPV mannen (SC 2021) Toezicht en handhaving gastouderopvang (SC 2021) Aanvullend pakket re-integratie (SC 2021, Corona) overige mutaties sociaal domein Clientgebonden kosten Jeugd Clientgebonden kosten Wmo WMO/Beschermd wonen. Projectleider Eigen bijdragen Wmo Rijksbijdrage BUIG uitgaven BUIG Werk en inkomen WSW Overname Levvel Breed offensief

V V

-254 -289 -85

-184 -171 -5 -38 298 -225 -93 -11 -11

V N -

N N -5 -6 -38

-5 -6

N N N

-184 -406 -21 -38

-184 -406

-38

N N N N V N N N N

Overige mutaties Samenleving Nabetaling subsidie zwembad 2020 Praktijkondersteuners huisartsenzorg Lagere Kapitaallasten Bijstelling afschrijvingen agv activanota Schoonmaak sporthallen Bestrijding eenzaamheid Huisvesting oud bewoners Begoniastraat Inhuur ten behoeve van realisatie ombuigingen

-50 -13 164 -51 -12 -12 -7

totaal

-887

N N V N N N N -150

-1.059

-639

Milieu Toelichting mutaties Lasten Restitutie rekening resultaat 2020 OD NHN (2021 € 36.000 voordeel) De restitutie is conform het AB Besluit van 7 juli 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord inzake Resultaatbestemming 2020. Uw raad had hiervoor op 22 juni 2021 een positieve zienswijze afgegeven. RREW subsidie (€ 100.000 nadeel) De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is een aangevraagde en verkregen Rijkssubsidie voor de inwoners voor het verduurzamen van de woning. Wanneer deze niet volledig besteed wordt (uitgegeven wordt) zal deze terug betaald moeten worden aan het Rijk. De subsidie kan ook in 2022 nog ingezet worden (zie ook baten). Subsidie provincie (€ 15.000 nadeel) Betreft besteding van een toegekende provinciale subsidie (zie ook baten). Lijkschouwingen (€ 5.000 nadeel) Het budget voor lijkschouwingen dient verhoogd te worden met € 5.000. Het huidige budget van € 10.000 voor lijkschouwingen is namelijk bijna of al overschreden en we hebben nog 4 maanden te gaan. Daarbij komt dat de GGD een prijsverhoging heeft doorgevoerd van 2,4% in 2021. Lijkschouwingen is een wettelijke verplichte taak die door de GGD wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Kapitaallasten riolering (€ 85.000 voordeel) De kapitaallasten voor de riolering komen € 85.000 lager uit, met name omdat we nog steeds een lage rentestand hebben.

Storting in voorziening riolering (€ 85.000 nadeel) Het voordeel op de kapitaallasten ad € 85.000 wordt gestort in de voorziening riolering Storting in voorziening riolering (€ 158.000 nadeel) Het voordeel als gevolg van lagere kapitaallasten ad € 85.000 en de meeropbrengst rioolheffing ad € 158.000 wordt gestort in de voorziening riolering. Storting in de voorziening afvalstoffenheffing (€ 60.000 nadeel) Het voordeel als gevolg van de meeropbrengst afvalstoffenheffing wordt gestort in de voorziening afvalstoffenheffing.

Baten Meeropbrengst rioolheffing (€ 158.000 voordeel) In verband met het opnieuw bepalen van de tarieven zijn aannames gedaan, op basis hiervan kan het zijn dat deze niet 100% correct zijn geweest waardoor er te veel opgehaald is.

Meeropbrengst afvalstoffenheffing € 60.000 voordeel) In verband met het opnieuw bepalen van de tarieven zijn aannames gedaan, op basis hiervan kan het zijn dat deze niet 100% correct zijn geweest waardoor er te veel opgehaald is. RREW subsidie (€ 100.000 voordeel) De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is een aangevraagde en verkregen Rijkssubsidie voor de inwoners voor het verduurzamen van de woning. Wanneer deze niet volledig besteed wordt (uitgegeven wordt) zal deze terug betaald moeten worden aan het Rijk. De subsidie kan ook in 2022 nog ingezet worden (zie ook lasten). Subsidie provincie (€ 15.000 voordeel) De Subsidie provincie is uitbetaling van subsidiabele kosten gemaakt in voorgaande jaren. Deze subsidie is regionaal via de ODNHN georganiseerd (zie ook lasten).

Voorgestelde mutaties programma Programma 6 Milieu

omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Restitutie rekeningresultaat 2020 ODNHN

RREW subsidie

-100

Subsidie provincie

-15

Lijkschouwingen

-5

Lagere kapitaallasten riolering

Storting voorziening riolering

-85

-158

-60

Meeropbrengst rioolheffing

158

Meeropbrengst afvalstoffenheffing

RREW subsidie

100

Subsidie provincie

Saldo mutaties

Storting meeropbrengst rioolrechten in voorziening Storting meeropbrengst afvalheffing in voorziening

-5

Baten

-5

Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Toelichting mutaties Lasten VTH-beleid (€ 35.000 nadeel) De gemeente heeft van de provincie de beoordeling in het kader van het interbestuurlijk toezicht (IBT) voor de VTH-taken ontvangen. Op basis van de door de gemeente aangeleverde informatie heeft de provincie geoordeeld dat de gemeente de VTH-taken niet adequaat ingericht heeft. Wil de gemeente haar VTH-taken adequaat kunnen uitvoeren zal het VTH beleidsplan, de verordening en het uitvoeringsprogramma herzien moet worden. Voor het opstellen van deze drie wettelijk verplichte documenten wordt expertise in gehuurd omdat deze specifieke kennis niet aanwezig is binnen de ambtelijke organisatie.

Baten Bouwleges (€ 200.000 nadeel) Voor 2021 verwachten we minder omgevingsvergunningen te verlenen, de legesopbrengsten nemen als gevolg daarvan ook af.

Voorgestelde mutaties programma Programma 7 Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening

omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten VTH-beleid

-35

Bouwleges

-200

Saldo mutaties

-235

Baten

Algemene dekkingsmiddelen Toelichting mutaties Lasten Rentekosten (nadeel € 90.000 budgettair neutraal) In de kadernota is onder de autonome ontwikkelingen een voordeel opgenomen van € 90.000 vanwege lagere rentelasten voor een aangetrokken lening. Dit voordeel is onder taakveld Treasury op programma 8 geboekt en wordt in deze najaarsnota ten gunste van de verschillende taakvelden gebracht. Deze € 90.000 is onderdeel van de vrijval kapitaallasten op diverse programma 's in deze nota en daarmee budgettair neutraal.

Baten Dividend Alliander (nadeel 2021 € 39.000) Alliander keert over het boekjaar 2020 € 85.000 uit. Dit is € 39.000 lager als in de begroting opgenomen. Afrekening Compensatie Corona 2020 (voordeel 2021 € 402.000) Aan het Rijk is -op verzoek- opgave gedaan van de financiële gevolgen van Corona in 2020. Een deel van het financieel nadeel komt in aanmerking voor aanvullende compensatie, welke in de Decembercirculaire 2021 aan de algemene uitkering wordt toegevoegd. Hoewel de Decembercirculaire op het moment van schrijven uiteraard nog niet bekend is, hebben we toch gemeend deze bate al in te boeken. Naar aanleiding van de Decembercirculaire 2021 kunnen we de begroting 2021 namelijk niet meer bijstellen: die komt daarvoor te laat. Niet bekend is of ook over het dienstjaar 2021 een dergelijke compensatie wordt toegekend. Meicirculaire 2021 (voordeel 2021 € 265.000) In de begroting 2022 zijn de financiële gevolgen van de Meicirculaire 2021 voor de jaren na 2021 verwerkt. In deze Najaarsnota worden de gevolgen voor 2021 verwerkt. De raad is reeds via raadsbrief in kennis gesteld van deze circulaire. In het saldo ad € 265.000 zijn voor € 85.000 middelen voor Participatie opgenomen, welke -op basis van regionale afspraken- één op één worden doorgezet naar de uitvoerende instantie WerkSaam WF. In de geraamde uitgaven op programma 5 komt u deze doorbetaling tegen.

Septembercirculaire 2021 (voordelen in meerjarenperspectief) De Septembercirculaire 2021 geeft -ook in meerjarenperspectief- een positief beeld. Over dienstjaar 2021 wordt de algemene uitkering verhoogd met afgerond 5,5 ton. De twee grote incidentele 'plussen' hierin zijn bijstelling van het BTW-Compensatiefonds (BCF) met 237k (er is door de Nederlandse gemeenten minder BTW terug gevraagd van het BCF dan geraamd) en een aanvullende Corona-compensatie van 263k. Voor aanpak van de wachttijden in de jeugdzorg is 59k toegevoegd aan de algemene uitkering. In dienstjaar 2022 wordt de algemene uitkering verhoogd met ruim € 1 miljoen: een kleine drie ton daarvan is incidenteel en betreft het schrappen van de zogenaamde Opschalingskorting (als "stimulans voor fusie" legt het Rijk de 'kleinere' gemeenten een korting op, die -gelet op het algemene beeld van tekorten bij gemeenten- in 2022 is geschrapt). De overige € 0,7 miljoen betreft voor 6,5 ton accresontwikkeling: kostenstijgingen bij het Rijk waardoor -vanwege de trap-op-trap-af-systematiek- de algemene uitkering voor gemeenten 23

toeneemt. Daarnaast neemt de algemene uitkering toe als gevolg van ontwikkelingen in de uitkeringsbasis (bv. een toename van het aantal eenheden in de verschillende maatstaven). De ontwikkelingen in accres en uitkeringsbasis leiden tot een structurele toename (ten opzichte van de huidige ramingen in meerjarenperspectief) van de algemene uitkering in 2023 van afgerond 7,5 ton. In 2025 loopt hierdoor de algemene uitkering verder op naar afgerond 8,5 ton en in 2026 naar 9,5 ton (t.o.v. de huidige ramingen in meerjarenperspectief). Bij de toename van de algemene uitkering als gevolg van accresontwikkelingen past wel een 'waarschuwing'. De accresstijging is vooral gebaseerd op een bijstelling door het Rijk van de geraamde indexatie op lonen; deze is nu geraamd op 2,7%. In de SED Begroting 2022 (waarin bijna alle salarissen zijn opgenomen) is uitgegaan van 1,3%. Een bijstelling daarvan in de Voorjaarsnota 2022 van de SED Organisatie is niet ondenkbaar.

Voorgestelde mutaties algemene dekkingsmiddelen

omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Rentekosten nadeel budgettair neutraal

-90

Dividend Alliander

-39

Afrekening compensatie Corona 2020

402

Meicirculaire 2021

265

Septembercirculaire 2021

548

1.030

763

767

867

1.086

1.030

763

767

867

Baten

Saldo mutaties

Overhead Toelichting mutaties Gemeentesecretaris (€ 36.000 nadeel) Voor tijdelijke inhuur van de interim-secretaris en werving en selectie van de nieuwe gemeentesecretaris wordt een bedrag van € 36.000 bij geraamd. Juridische zaken (€ 65.000 nadeel) Als gevolg van het extreme aantal bezwaarprocedures (m.n. omgevingsvergunning geitenhouderij) zijn dit jaar extra juridische kosten gemaakt. Vanwege de complexiteit van de vraagstukken en het voeren van gerechtelijke procedures voortkomende uit deze bezwaarprocedures, was het inschakelen van externe juridische expertise noodzakelijk. Bijdrage SED organisatie (2021 nadeel € 16.000; 2022 e.v. voordeel € 10.000) De financiële gevolgen van de Najaarsnota 2021 van de SED organisatie. Informatiebeveiliging (€ 8.000 nadeel) De begroting van de Informatie Beveiligingskosten ontbreekt. Telefonie, Internet en Gemnet (€ 19.000 voordeel) Vrijval van budget door in lijn te brengen met lopende abonnementen Bijdrage De Som (€ 86.000 voordeel) Vanuit het resultaat 2020 van SSC DeSom wordt € 41.000 ontvangen. Daarnaast vindt een 'onderlangse verrekening' plaats met Drechterland en Stede Broec van € 26.000 en is - nu alle gegevens beschikbaar zijn- een correctie van € 19.000 toegepast op de bijdrage.

Beheer gemeentehuizen naar overhead (€ 6.000 nadeel budgettair neutraal) Budget neutrale mutatie omdat de afval- en reinigingskosten van het Stadskantoor volgens de vraagbaak BBV toebehoren aan Overhead. Overhead

omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten Gemeentesecretaris

-36

Juridische zaken

-65

Bijdrage Sed Organisatie (a.g.v. NJN 2021 SED)

-16

10 N/V

Informatiebeveiliging

-8

Telefonie, Internet en Gemnet

Bijdrage SeSom

Overheveling van beheer gemeentehuizen pr 4

-6

Saldo mutaties

-26

Najaarsrapportage SED organisatie In de raad van november 2021 is de zienswijze van de raad op de najaarsnota 2021 SED Organisatie aan de orde geweest. Op het moment van schrijven is niet bekend of de raad een positieve zienswijze op de Najaarsnota 2021 SED Organisatie heeft afgegeven. De Najaarsnota 2021 SED Organisatie resulteert per saldo in een bijraming van uitgaven in 2021 van € 44.000 en een structurele aframing van uitgaven vanaf 2022 van € 26.000. Voor Enkhuizen betekent dat een incidentele bijraming Bijdrage SED 2021 van afgerond € 16.000 en een structurele aframing van de bijdrage SED vanaf 2022 van afgerond € 10.000. Deze mutaties zijn meegenomen in deze Najaarsnota 2021 van de gemeente Enkhuizen (onderdeel Overhead) en als apart besluitpunt opgenomen.

Reserves

De onttrekking aan de reserve afschrijvingslasten is lager doordat de investering inzake het Toegangspad Hertenkamp nog niet is afgerond en er dus ook nog niet op wordt afgeschreven. De lagere kapitaallasten zijn afgeraamd binnen programma 5 Samenleving.

Voorgestelde mutaties reserves Mutaties reserves

omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

Baten Reserve afschrijvingslasten

-3

Saldo mutaties

-3

Investeringen

Stand van zaken lopende investeringen saldo eind 2020, begin saldo 2021

Voorberei di ngs kredi et bi nnens porta ccommoda ti es Voorberei di ngs kredi et Gommerwi jk Wes t-Wes t 2019 Voorberei di ngs kredi et ontw. Zi l vers tra a t/Hoogs tra a t Brede s chool 5 Herbouw Fl os beugel Inventa ri s Dri es pa n Computera ppa ra tuur Dri es pa n Leerpa kketen Dri es pa n Ni euwbouw IKC Het Dri es pa n l oca ti e Fl os beugel Gymza a l IKC 6 Zwemba d verva ngi ng pompen 2016 7 Aa nl eg (openba a r) toega ngs pa d Hertenka mp/Mec Terrei n Hertenka mp 8 Houtreha bi l i ta ti e 25 ja a r a fs chri jven Houtreha bi l i ta ti e 15 ja a r a fs chri jven 9 Ha venvoorzi eni ngen 2019-2020-2021 10 Ri ol eri ng 11 Heri nri chti ng Pa ktui nen Oos t 12 Verva ngen brug E121 Mel kbon-Noord 2019 Verva ngen brug E076 Douwe Brouwerweg 2019 Verva ngen brug E077 Pa nnewa l 2019 Verva ngen brug E078 Dui zendroed 2019 Verva ngen brug E080 Brejel a nd 2019 13 Verva ngen da mwa nd brug E095 E096 E139 E140 14 Bui tenha vens tei ger 0300-508 15 Oeverbes chermi ngen 2018 Oeverbes chermi ngen 2019 2020 Oeverbes chermi ngen 16 2020 Opheffen NABO 17 2020 Heri nri chti ng Noorderka de 18 2020 Verva ngen l i chtma s ten (OVL) 2020 Verva ngen a rma turen (OVL) 19 2020 Verva ngen s peel voorzi eni ngen 20 2020 Kuns twerken (beton-s ta a l -compos i et) 21 2021 i nves teri ngen GRP 22 2021 kuns twerken s ta a l -beton-s teen 23 2021 OVL ka s t- en ka bel verva ngi ng 24 2021 OVL verva

ngi ng l i chtma s ten 25 2021 kuns twerken beton-s ta a l -compos i et 26 2021 oeverbes chermi ng 27 2021 OVL verva ngen a rma turen 28 2021 s peel voorzi eni ngen 29 2021 Herzi eni ng pa rkeer- en verkeers ontwi kkel pl a n 1 2 3 4

24 61 93 3.781

-1.537 -195 -101 -118 1.805 926 113 83 2 58 24 30 861 89 51 66 61 86 85 88 121 560 657 741 150 75 44 13 55 395

9.247

beschikb. gesteld bedrag 2021

140 55

1.537 195 101 118 108 0

1.280 740 50 89 314 600 83 30 155 5.655

Totaal krediet 2021

Uitgaven t/m 12-9-2021

saldo

24 201 148 3.781 0 0 0 0 1.913

0 110 114 14

24 91 34 3.767 -2.022 0 0 0 1.913

926 113 83 2 58 24 90 861 89 51 66 61 86 85 88 121 560 657 741 150 75 44 13 55 395 1.280 740 50 89 314 600 83 30 155 14.902

2.022 0 0 0 0 0 0 19 5 0 0 71 288 77 50 0 0 0 0 0 0 49 114 159 0 0 34 5 12 19 65 426 0 3 53 241 1 0 0 3.950

926 113 64 -3 58 24 19 573 12 1 66 61 86 85 88 121 511 543 582 150 75 10 8 43 376 1.215 314 50 86 261 359 82 30 155 10.952

Voortgang lopende investeringen 1. Voorbereidingskrediet binnensportaccommodaties De raad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 50.000 voor de uitwerking van het voorkeursscenario (uitbreiden De Drecht) uit het rapport “Levendig en levensvatbaar! Optimale binnensportaccommodaties in Enkhuizen”. Inmiddels is het voorkeursscenario uitgewerkt in het "Eindrapport Binnensport Enkhuizen (Holland Sport)" en zal de gemeenteraad in september een besluit nemen over het verdere verloop van dit project. 2. Voorbereidingskrediet Gommerwijk West-West 2019 (+ aanvulling 2021) Gommerwijk West-West moet de volgende grote nieuwe woonwijk van Enkhuizen worden. Ruimtelijke procedures (uitwerkingsbestemmingsplan) en een haalbare strategie voor het zuidelijke deel met gedeeltelijk eigendom zijn nodig om het gebied tot ontwikkeling te kunnen brengen. Basis hiervoor is een (concept) stedenbouwkundige visie/framework. De diverse noodzakelijke omgevingsonderzoeken voor de ruimtelijke procedure(s) zijn in belangrijke mate in 2020 en 2021 uitgevoerd en is een voorontwerp-uitwerkings-bestemmingsplan met ontwerpbeeldkwaliteitsplan opgesteld. Omdat vanwege een uitspraak van de Raad van State de gemeente het totale plangebied in één keer uitwerkt én geen overeenstemming is bereikt met alle grondeigenaren, is er ook een Exploitatieplan voor o.a. het kostenverhaal opgesteld.

De vaststellingsfase zal begin het jaar 2022 zijn. Het restantkrediet wordt overgeheveld naar 2022. 3. Voorbereidingskrediet ontwikkeling Zilverstraat/Hoogstraat In 2020 en 2021 heeft de Raad besloten tot het toekennen van een voorbereidingskrediet voor dit project. Het betreft de herontwikkeling van het braakliggende terrein aan de Zilverstraat al dan niet in combinatie met het (voormalige) stadskantoor aan de Hoogstraat. In het 3 e kwartaal zijn onderzoeken uitgevoerd naar het stadskantoor en de mogelijkheden van herhuisvesting in het stadhuis. Eind 2021 wordt naar verwacht de parallelle besluitvorming rond stadskantoor en Zilverstraat aan de raad voorgelegd. Het project wordt vervolgens via een aanbesteding in de markt gezet. Belangrijk(ste) document hierbij is een toegesneden programma van wensen en eisen, welke is voorbereid, inclusief financiële haalbaarheid. Participatie (2021) is een belangrijk onderdeel in de tot stand komen van dit PvE en in de latere tender. Vooruitlopend op de aanbesteding zal een raming van de plankosten voor het volgende fasen gemaakt worden en een kredietaanvraag aan de gemeenteraad wordt voorgelegd bij besluitvorming over het PvE. 4. Brede school binnenstad Krediet meenemen naar 2022. 5. Herbouw Flosbeugel Krediet meenemen naar 2022. 6.

Zwembad vervanging pompen 2016 Door extra onderhoud en kleine vervangingen, was het vooralsnog niet nodig om deze investering uit te voeren. De restwerkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd. Het krediet meenemen naar 2022. 7. Aanleg openbaar toegangspad hertenkamp De restwerkzaamheden worden nog uitgevoerd. Restantkrediet meenemen naar 2022. 29

8. Houtrehabilitatie 25 jaar afschrijven De restantkrediet van de houtrehabilitatie kan meegenomen worden naar 2022. Dan worden deze werkzaamheden gecombineerd met andere werkzaamheden. Houtrehabilitatie 15 jaar afschrijven De werkzaamheden zijn uitgevoerd en het krediet kan afgesloten worden. 9. Havenvoorzieningen 2019-2020-2021 Een groot deel van de geplande werkzaamheden is uitgevoerd. Het restant van het krediet meenemen naar 2022. 10. Riolering Lopend, doorschuiven naar 2022 11. Herinrichting Paktuinen Oost Meenemen naar 2022. 12 en 22. Kunstwerken Voorgesteld wordt om het restantkrediet van 22-2021 kunstwerken staal- beton-steen over te hevelen naar deze kredieten. 13. Vervangen damwand brug E095 E096 E139 E140 Lopend, doorschuiven naar 2022 14. Buitenhaversteiger 0300-508 Lopend, doorschuiven naar 2022 15. Oeverbeschermingen Bij deze kredieten (en het krediet van 2021) is destijds met de wethouder afgesproken dat eind 2021 minimaal 1.200.00 is besteed. Inmiddels is hier 604.00 op geboekt, is 50% van het streven. (De restantkredieten worden over 3 jaar verdeeld). In 2021 volgt op deze kredieten nog een deel van de uitvoeringskosten van bestek Noord 9 met aanneemsom 4 ton en bestek Waterbouwkundige projecten ENK 2021 met aanneemsom 1,1 miljoen. 16. Opheffen NABO Meenemen naar 2022. 17.

Herinrichting Noorderkader Krediet doorschuiven naar 2022, er dient extra krediet te worden aangevraagd. 18 Openbare verlichting Lichtmast vervanging project 2021 (diverse locaties) loopt nog. Afronding verwacht in 4e kwartaal 2021 Armatuur vervanging project 2021 (diverse locaties) loopt nog. Afronding verwacht in 4e kwartaal 2021

19. Vervangen speelvoorzieningen In voorbereiding, wordt in het najaar uitgevoerd, eventueel restant doorschuiven naar 2022. 20. Kunstwerken (beton-staal-composiet) Lopend, doorschuiven naar 2022 21. Investeringen GRP Lopend, restant mag doorgeschoven worden naar 2022. 22. Kunstwerken staal- beton-steen restant kredieten overhevelen naar 12 (diverse bruggen) 23. OVL kast- en kabelvervanging) De openbare verlichting kasten vervanging projecten (diverse locaties) loopt nog. Dit is inclusief kabel reconstructies. Projecten worden afronding 4e kwartaal 2021. Tevens gestart met de voorbereiding voor 2022. 24. OVL vervanging lichtmasten Lichtmast vervanging project 2021 (diverse locaties) loopt nog, afronding 4e kwartaal 2021. De voorbereidingen voor de komende lichtmast vervangingen opgestart. 25. Kunstwerken (beton-staal-composiet) Lopend, doorschuiven naar 2022 26. 2021 Oeverbescherming Lopend, restant mag doorgeschoven worden naar 2022. 27. OVL vervanging armaturen Armatuur vervanging project 2021 (diverse locaties) loopt nog, afronding 4e kwartaal 2021. De voorbereidingen voor de komende armatuur vervangingen opgestart. 28 Speelvoorzieningen In voorbereiding, wordt in het najaar uitgevoerd, eventueel restant doorschuiven naar 2022. 29. Verkeersontwikkelplan Lopend, restant mag doorgeschoven worden naar 2022.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10849421/1