Bijlage b Detailbegroting Hertenkamp exploitatieplan Hertenkamp van 5 februari 2019
Tekst van het document
Jaarbegroting 2019 Incl. Hertenkamp
16-9-2021
Totaaloverzicht Jaarbegroting 2019
Jaarbasis
Jaarbasis
Begroting 2018
Begroting 2019
Schoolprogramma
Schooltuinen
Peuters
Volwassenen
Heemtuin
Kinderboerderij
WP2 100
Vest 200
WP2 300
WP2 400
WP2 500
WP2 600
Werkgeverslasten Manager Dierverzorger I Allround dierverzorger II Terreinbeheerder/technische vakman Schoonmaak gebouw/toiletten Educatief medewerker 1 Educatief medewerker 2 PR/evenementen medewerker Schooltuin medewerker technisch Schooltuin medewerker educatief Heemtuin medewerker Verkoopmedewerker Receptie, secretariaat, administratie Boekhoudkundig medewerker Totaal werkgeverslasten
32.836 0 23.887 27.867 0 58.438 27.392 0 5.684 0 0 0 16.305 0 192.409
38.261 25.342 22.125 29.109 8.459 45.452 29.866 9.740 4.629 5.717 3.247 2.718 16.311 4.798 245.771
10.628 0 0 2.079 4.229 33.764 14.933 3.247 0 0 0 0 10.874 480 80.234
531 0 0 0 0 0 0 0 4.629 5.717 0 0 680 480 12.036
531 0 0 0 423 162 124 0 0 0 0 0 272 240 1.753
531 0 0 0 423 162 124 0 0 0 0 0 272 240 1.753
1.063 0 0 2.079 423 0 0 0 0 0 3.247 0 136 240 7.187
24.976 25.342 22.125 24.950 2.961 11.363 14.684 6.493 0 0 0 2.718 4.078 3.118 142.809
Overige personeelskosten Wervingskosten Opleidingskosten Kleding vrijwilligers Arbodienst Ziekengeldverzekering Reiskosten woon-werkverkeer Reis- en verblijfskosten Vergoedingen Vrijwilligers Verzekeringen Overige personeelskosten Totaal overige personeelskosten
1.250 750 1.750 680 1.750 3.570 350 800 2.050 726 774 14.450
1.500 2.000 1.500 750 2.500 3.000 350 800 2.300 500 1.055 16.255
0 250 250 275 1.700 1.920 250 360 500 200 205 5.910
0 0 250 100 0 350 0 0 0 50 100 850
0 0 0 50 0 0 0 30 0 50 50 180
0 0 0 75 50 100 0 50 0 0 150 425
0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 50 200
1.500 1.750 1.000 250 750 630 100 360 1.650 200 500 8.690
Organisatiekosten Porti-en bankkosten Telefoonkosten Kantoormiddelen en drukwerk Representatie Website en automatisering Administratieve diensten derden Accountants/advieskosten Bestuur- en vergaderkosten Contributies/abonnementen Kantinekosten Public relations & Communicatie Afschrijvingslasten Medische dierverzorging Voer (kinderboerderij-) dieren Dagelijks onderhoud Onderhoud Pick-up Afvoer mest/overige huisvuil Keurmerken, protocollen Overige organisatiekosten Totaal overige organisatiekosten
450 2.150 1.375 100 3.000 900 2.160 50 650 250 1.125 334 1.800 5.000 2.000 0 2.600 550 705 25.199
350 2.000 1.250 250 3.200 1.200 4.600 100 700 450 1.439 1.175 2.000 4.000 1.250 2.500 2.700 750 586 30.500
150 500 550 100 2.000 600 700 50 200 175 339 300 0 0 0 0 0 0 203 5.867
50 100 150 0 150 0 300 0 0 50 50 100 0 0 0 0 0 0 0 950
25 0 25 0 0 0 50 0 0 50 50 50 0 0 0 0 0 0 44 294
25 50 150 0 50 0 100 0 0 25 100 50 0 0 0 0 0 0 50 600
0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 100
100 1.350 375 150 1.000 600 3.400 50 500 150 900 625 2.000 4.000 1.250 2.500 2.700 750 289 22.689
Huisvestingskosten Huur Wilhelminaplantsoen 2 Nutskosten Zakelijke lasten Verzekeringen Onderhoud gebouw Onderhoud invenstaris Aanschaf kleine inventaris Schoonmaakkosten Afschrijvingskosten Inkoop consumpties/winkel Bijdrage atelier Leekerweide Overige huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten
540 3.395 300 300 0 0 400 950 3.977 0 0 0 9.862
2.100 3.275 700 500 800 400 1.650 809 4.450 1.000 750 651 17.085
700 1.775 300 250 150 100 225 334 3.950 0 0 101 7.885
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 150 50 25 100 50 25 100 25 0 0 0 675
250 150 50 25 100 50 150 25 25 0 0 0 825
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.000 1.200 300 200 450 200 1.250 350 450 1.000 750 550 7.700
241.920
309.611
99.896
13.836
2.902
3.603
7.487
181.888
6.843 6.843
4.099 4.099
1.145 1.145
1.900 1.900
300 300
0 0
247 247
507 507
248.763
313.710
101.041
15.736
3.202
3.603
7.734
182.395
Subtotaal Activiteitenkosten Activiteitenkosten Totaal activiteitenkosten Totaal uitgaven
Jaarbegroting 2019 Incl. Hertenkamp
16-9-2021
Totaaloverzicht Jaarbegroting 2019
Jaarbasis
Jaarbasis
Begroting 2018
Begroting 2019
Schoolprogramma
Schooltuinen
Peuters
Volwassenen
Heemtuin
Kinderboerderij
WP2 100
Vest 200
WP2 300
WP2 400
WP2 500
WP2 600
INKOMSTEN Subsidie Gemeente Enkhuizen
188.500
214.390
101.050
4.000
1.000
Bijdrage scholen Sponsoring derden Bijdrage deelnemers Enigmahuis Overige bijdrage derden Bijdrage zorginstelling Opbrengst consumpties Opbrengst winkel Rente liquide middelen Totaal overige bijdragen
11.661 10.250 5.000 3.120 6.182 24.000 0 0 50 60.263
13.819 11.700 877 1.560 5.264 62.100 2.500 1.500 0 99.320
8.138
1.350 11.700 427
360
0 13.852
13.477
360
1.560
1.538
68.533
Totaal inkomsten
248.763
313.710
114.902
17.477
1.360
1.560
1.538
176.873
Saldo exploitatie
0
0
13.861
1.741
-1.841
-2.043
-6.196
-5.522
Begroting 2018
Begroting 2019
450
0
0
108.340
1.538
2.433
0 1.560
5.264 62.100 2.500 1.500
Recapitulatie: Schoolprogramma WP2 100
Schooltuinen Vest 200
Peuters
Volwassenen
Heemtuin
Kinderboerderij
WP2 300
WP2 400
WP2 500
WP2 600
Werkgeverslasten salarissen Overige personeelskosten Organisatiekosten Huisvestingskosten Activiteitenkosten
192.409 14.450 25.199 9.862 6.843 248.763
245.771 16.255 30.500 17.085 4.099 313.710
80.234 5.910 5.867 7.885 1.145 101.041
12.036 850 950 0 1.900 15.736
1.753 180 294 675 300 3.202
1.753 425 600 825 0 3.603
7.187 200 100 0 247 7.734
142.809 8.690 22.689 7.700 507 182.395
Inkomsten/bijdragen derden Subsidie gemeente Enkhuizen (bestaand) Exploitatiebijdrage (nieuw)
60.263 188.500 0 248.763
99.320 106.050 108.340 313.710
13.852 101.050 0 114.902
13.477 4.000 0 17.477
360 1.000 0 1.360
1.560 0 0 1.560
1.538 0 0 1.538
68.533 0 108.340 176.873
0
0
13.861
1.741
-1.841
-2.043
-6.196
-5.522
Saldo exploitatie
Wisselende saldi ontstaan door herverdeling van functies over de nieuwe activiteiten Per saldo is het begrote exploitatiersultaat € 0 Voor de 1e helft van 2019 is € 50.000 exploitatiebijdrage toegekend door de gemeenteraad