Document · PDF

Bijlage bij 21.000448 - Financiële bijlage Veenpark (RIS.10076)

Commissie Bestuur, Middelen en Economie 15 april 2021, gemeente EmmenBij agendapunt: Brief college inzake Masterplan Veenpark + bijlagen RIS.10074 t/m RIS.100761.414 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Masterplan Veenpark

Financiële Bijlage Februari 2021

Financiering Tijdens het bestuurlijk overleg van 23 november 2020 hebben Provincie en Gemeente aangegeven te sturen op een gezamenlijke bijdrage van 1 miljoen euro voor het Masterplan. Als de toezeggingen van Provincie en Gemeente bekrachtigd zijn door Provinciale Staten en Gemeenteraad, zullen ook fondsen bereid zijn definitieve toezeggingen te doen. Ook als deze toezeggingen iets langer op zich laten wachten kan worden begonnen met fase 1, omdat de financieringsbegroting ruim dekkend is. Hetzelfde geldt voor Leader.

Financieringsbegroting Financiering Veenpoorten Natuurpark

€ 35.000

Leader

€ 150.000

Subsidie VSB en overige fondsen

€ 75.000

Eigen inbreng (uren en materialen)

€ 30.000

Financiering Veenpark

€ 260.000

Provincie Drenthe

€ 666.666

Gemeente Emmen

€ 333.333

Totaal

Fase 1 Totaal

De financieringsbegroting biedt ruimte om elementen uit fase 2 toe te voegen. In fase 1 worden bewust vooral inhoudelijke keuzes gemaakt om meer bezoekers te trekken. Naast versneld uitvoeren van de aanpassingen aan de turfafgraving en het plaggenhuttendorp ‘t Aole Compas, kiezen we voor aanpassingen van de routing en infrastructuur. Deze zijn nodig om het park te verkleinen en beter beheersbaar te maken. Dit realiseren we door de verplaatsing van een treinstation en de aanpassing van het museale dorpscafé Veenlust. Hierdoor onstaat een meer centraal gelegen voorziening met een toilet voor rolstoelgebuikers etc. Ook heeft dit een positieve invloed op de museale functie van dit gebouw en de beleving van de bezoekers.

€ 1.549.999

€ 1.075.000

Onderdelen Fase 2 Verplaatsen station Aole Compas

€ 50.000

Verbeteren ontsluiting turfafgraving

€ 80.000

Turfafgraving inrichting exhibit

€ 70.000

Dorpscafe historische volwaardige horeca

€ 190.000

Exhibit plaggenhut

€ 20.000

Nader te bepalen en onvoorzien

€ 64.999

Totaal

€ 474.999

Fase 1 en deel fase 2

€ 1.549.999

Een overzicht van de onderdelen van de desbtreffende fases vindt u in het Masterplan vanaf pagina 64.

Personeel, Doorrekening o.b.v. CAO stichting

2021 bv

0,6 0,5 0,2 1,8 0,5 1,5

Medewerkers Horeca Directeur Horeca verantw. Horeca Keuken Horeca medewerkers, seizoen

FTE

2022 bv

totaal

stichting

2023 bv

totaal

stichting

2024 bv

totaal

stichting

2025 bv

totaal

stichting

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,6 0,5 0,2 1,8 0,5 1,5

0,7 0,6 0,2 2,0 0,5 1,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,7 0,6 0,2 2,0 0,5 1,5

0,7 0,8 0,2 2,0 0,5 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,7 0,8 0,2 2,0 0,5 2,0

0,8 0,8 0,2 2,0 0,5 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,8 0,8 0,2 2,0 0,5 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,8 0,8 0,2 2,0 0,5 2,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,4 0,8 0,9 1,4

0,0 0,0 0,0 0,0

0,3 0,8 0,9 1,5

0,0 0,0 0,0 0,0

0,3 0,8 0,9 1,6

0,0 0,0 0,0 0,0

0,2 0,8 0,9 1,8

0,0 0,0 0,0 0,0

0,2 0,8 0,9 2,0

Duo functies M&C, sal es verhuur en groepsbezoek en arr. Alg, medew, facilitair & onderhoud Administratie, IT

0,2 0,6 0,3

0,2 0,4 0,2

0,4 1,0 0,5

0,2 0,9 0,3

0,2 0,6 0,2

0,4 1,5 0,5

0,2 1,2 0,3

0,2 0,8 0,2

0,4 2,0 0,5

0,2 1,2 0,3

0,2 0,8 0,2

0,4 2,0 0,5

0,2 1,2 0,3

0,2 0,8 0,2

0,4 2,0 0,5

TOTAAL FTE

6,2

4,3

10,5

6,9

4,5

11,4

7,9

4,8

12,7

8,0

4,9

12,9

8,0

5,1

13,1

Medewerkers Stichting Directeur Conservator Coördinator vrijwilligers Parkmedewerker seizoen e.d. Educatief medewerker / Publ ieksbegel eiding Kaartverkoop, winkel, administratief

Personeelskosten in de meerjarenbegrotingen zijn op basis van dit overzicht berekend aan de hand van Museum CAO.

Meerjarenbegrotingen in €

Een Excel-bestand met een gedetailleerd totaalovericht is digitaal bijgevoegd.

STICHTING VEENOMENAAL VEENPARK

HET VEENPARK BV

2021 bezoekers

2022

2023

2024

2025

2021

50.000

55.000

61.000

65.000

70.000

entree per bezoeker

11,00

11,10

11,15

11,20

11,25

mechandise omzet per bezoeker

1,35

1,36

1,38

1,39

1,40

Inkomsten: Entreegelden

horecaomzet per bezoeker

2022

2023

2024

2025

9,75

9,85

9,95

10,05

10,15

Horeca Omzet

487.500

541.613

606.704

652.953

710.212

Inkoopwaarde

160.875

178.732

200.212

215.475

234.370

326.625

362.880

406.492

437.479

475.842

550.000

610.500

680.150

728.000

787.500

Mechandise inkomsten

67.500

74.993

84.005

90.409

98.337

Brutomarge

Subsidie transitie museum, gemeente

35.000

20.000

Lasten:

Subsidie transite museum, provincie

75.000

40.000

lonen en overige personeelskosten

171.738

179.698

202.080

212.048

232.730

Loonkosten personeel

159.459

166.581

187.800

196.519

215.725

Totaal inkomsten

727.500

795.493

874.155

928.409

945.837

Overige personeelskosten

12.279

13.117

14.279

15.530

17.005

Huisvesting

44.904

47.765

50.715

53.749

56.924

Lonen en overige personeelskosten

327.013

364.719

412.847

431.923

443.455

Verkoopkosten

11.150

9.396

11.031

16.294

16.745

Loonkosten personeel

237.892

271.681

315.746

330.872

339.144

Vervoerskosten

9.028

9.570

10.163

10.755

11.729

Vrijwilligers

17.500

17.938

18.386

18.846

19.317

Algemene kosten

34.291

37.583

39.136

40.370

42.004

Detachering Emco

63.000

64.575

66.189

67.844

69.540

Kapitaalslasten

38.000

48.000

8.621

10.526

12.526

14.361

15.455

Onvoorzien

11.541

12.427

13.718

14.543

15.272

Huisvesting

99.596

101.070

102.585

104.150

105.712

Totaal lasten

320.651

334.439

374.843

395.759

423.405

Bijdrage erfpacht overeenkomst

50.000

Overige huisvestingskosten

49.596

51.070

52.585

54.150

55.712

RESULTAAT

5.974

28.441

31.649

41.720

52.437

Exploitatie en machinekosten

86.500

89.095

93.081

97.449

102.264

Verkoopkosten

54.850

48.244

52.691

67.953

70.271

Bestemmingsreserve Groot onderhoud

10.000

15.000

20.000

Vervoerskosten

13.472

14.055

14.643

15.292

15.620

Bestemmingsreserve Ontwikkeling en vernieu-

10.000

15.000

20.000

Algemene kosten

68.709

75.532

79.682

82.013

84.050

wing

Kapitaalslasten

Directe inkoop

30.375

33.747

37.802

40.684

44.252

Onvoorzien

17.222

18.253

20.149

21.361

22.431

Totaal lasten

697.738

744.715

813.480

860.825

888.055

RESULTAAT

29.762

50.778

60.675

67.584

57.782

Bestemmingsreserve Groot onderhoud

10.000

25.000

30.000

25.000

Bestemmingsreserve Ontwikkeling en vernieuwing

10.000

25.000

30.000

25.000

Dotatie vrije reserve

9.762

778

5.675

7.584

7.782

29.762

50.778

60.675

67.584

57.782

Lasten:

Overige personeelskosten

Resultaatbestemming

Dotatie vrije reserve

5.974

8.441

11.649

11.720

12.437

5.974

28.441

31.649

41.720

52.437

Resultaatbestemming

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Emmen&id=014bd60e-4b3a-43a8-9d4d-fc3152e6e971