Raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2023

Raadsvoorstel

Onderwerp:

Voorjaarsrapportage 2023

Behandelaar:

Bastiaan Mensink

Datum: Portefeuillehouder:

30 mei 2023 Lyda Sneevliet

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen:

bastiaan.mensink@elburg.nl 292791 1. Voorjaarsrapportage 2023 2. Begrotingswijziging 13. Voorjaarsrapportage 2023

Onderwerp Voorjaarsrapportage 2023 Te nemen besluit: 1. De voorjaarsrapportage 2023 vast te stellen. 2. De 13 e begrotingswijziging 2023 vast te stellen. Inleiding In de voorjaarsrapportage 2023 wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen in de maanden januari tot en met april van 2023. In de rapportage wordt aandacht besteed aan de financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023, inclusief begrotingswijzigingen die in het lopende jaar al zijn goedgekeurd. De uit de voorjaarsrapportage 2023 voortvloeiende mutaties worden middels de 13 e begrotingswijziging 2023 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. In de bijgaande voorjaarsrapportage 2023 worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting verantwoord en tekstueel nader toegelicht. Op de eerste pagina’s van de bijlage worden de financiële effecten tabelmatig weergegeven. Vervolgens worden de diverse posten individueel toegelicht. Beoogd effect Met de voorjaarsrapportage willen we de raad informeren over de financiële stand van zaken na de eerste vier maanden van 2023. Zo voldoen we aan onze informatieplicht en aan de financiële verordening van de gemeente, waarin is opgenomen dat we de voorjaarsrapportage aan de raad dienen te verstrekken. Argumenten 1.1 Met het verschijnen van deze voorjaarsrapportage wordt voldaan aan artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Elburg.

Met de voorjaarsrapportage 2023 wordt de raad op de hoogte gesteld van de diverse (financiële) ontwikkelingen in de gemeente Elburg. Hiermee geven we invulling aan onze actieve informatieplicht en, nog specifieker, aan artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente Elburg. Waar afwijkingen voorzien zijn op bestaand beleid of als er nieuwe zaken bekend zijn die een financieel effect hebben op 2023, worden deze in de voorjaarsrapportage gemeld en toegelicht. 2.1 Aan de hand van een vastgestelde begrotingswijziging kunnen we de budgetten wijzigen met de in de voorjaarsrapportage gemelde afwijkingen. De begrotingswijziging is een technische vertaling van de effecten die in de voorjaarsrapportage 2023 worden benoemd en toegelicht. Vaststelling van de begrotingswijziging stelt ons daarmee in staat om onze budgetten met de in de rapportage genoemde afwijkingen te wijzigen. Financiën Onze stelpost begrotingsruimte geeft weer welke financiële ruimte we in een bepaald jaar in onze begroting hebben. De primitieve begrote begrotingsruimte voor 2023 (vanuit de Programmabegroting

2023) bedroeg € 162.000. Via de 7 e begrotingswijziging 2023 is van deze ruimte € 25.000 door het college toegekend voor de afsluiting van de havenkade. Voorafgaand aan de voorjaarsrapportage resteerde daardoor een begrotingsruimte van € 137.000. Zoals aangegeven is in de voorjaarsrapportage, bedraagt het totale effect op de begrotingsruimte 2023 € 177.000 nadelig. Wanneer de raad akkoord gaat met de voorjaarsrapportage, komt de nieuwe stelpost daarmee uit op een begrotingstekort van € 40.000. De structurele effecten op de begrotingsruimte variëren van € 169.000 tot € 383.000 nadelig. De genoemde effecten zijn gecorrigeerd voor de mutaties die gedekt worden door of ten gunste komen van stelposten, reserves, voorzieningen, inkomsten of bestaande budgetten.

Elburg, 30 mei 2023 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. Jan Nathan Rozendaal

Jan Hofstede