Raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2022

Raadsvoorstel

Onderwerp

Voorjaarsrapportage 2022

Behandelaar:

Bastiaan Klein

Datum Portefeuillehouder

17 mei 2022 Lyda Sneevliet

Emailadres: Zaaknummer: Bijlagen

bastiaan.klein@elburg.nl 239129 1

Onderwerp Voorjaarsrapportage 2022 Te nemen besluit: 1. De voorjaarsrapportage 2022 vast te stellen. 2. De 11e begrotingswijziging 2022 vast te stellen. Inleiding In de voorjaarsrapportage wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen in de maanden januari tot en met april van 2022. In de rapportage wordt aandacht besteed aan de financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2022 inclusief goedgekeurde begrotingswijzigingen. De uit de voorjaarsrapportage 2022 voortvloeiende mutaties worden middels de 11e begrotingswijziging 2022 aan de raad ter vaststelling voorgelegd. In de bijlage worden de afwijkingen ten opzichte van de begroting verantwoord en tekstueel nader toegelicht Beoogd effect Met het verschijnen van deze voorjaarsrapportage wordt voldaan aan artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Elburg 2019 waarin is opgenomen dat het college uw raad tussentijds informeert over noodzakelijke budgetaanpassingen. Argumenten 1.1 Gemelde afwijkingen van de begroting 2022 worden in de voorjaarsrapportage aan uw raad verantwoord. Uit de inventarisatie van budgetten is gebleken dat hier en daar bijstelling noodzakelijk. De motivering daarvan staat in de bijlage. 2.1 De verantwoorde afwijkingen worden middels een begrotingswijziging aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd.

Door een begrotingswijziging vast te stellen blijft een actueel inzicht van de financiële stand van zaken mogelijk.

2

Financiën Het effect van de voorjaarsrapportage en de financiële vertaling van de september- en decembercirculaires (inkomsten uit gemeentefonds) op de stelpost begrotingsoverschot is als volgt:

2022

beginsaldo primitieve begroting septembercirculaire decembercirculaire effect voorjaarsrapportage Eindsaldo

€ 218.546 € 803.000 € 274.000 € -124.645 € 1.170.902

Uit bovenstaande tabel is af te leiden dat het verwachte begrotingssaldo ten opzichte het oorspronkelijke saldo toeneemt met € 952.356. Reserves In deze voorjaarsrapportage worden naast bovengenoemde afwijkingen de mutaties in de reserves verantwoord. De onttrekkingen uit de reserves bedragen in totaal € 365.535. Daarnaast wordt voorgesteld uit de Algemene Bestemmingsreserves diverse oude claims te laten vrijvallen en terugvloeien naar de Algemene Reserve voor een bedrag van € 53.900. In de bijlage worden de onttrekkingen uit de verschillende reserves toegelicht. De uit de voorjaarsrapportage 2022 voortvloeiende mutaties (inclusief september- en december circulaires) worden middels de 11e begrotingswijziging 2022 aan uw raad ter vaststelling voorgelegd

Bijlage(n) 1. Toelichting voorjaarsrapportage.

Elburg, 17 mei 2022 Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester,

de secretaris,

ir. Jan Nathan Rozendaal

Jan Hofstede