Begrotingswijziging 12. Jaarrekening 2022 (1).pdf

Begrotings wijz.nr.

2.023.012

Omschrijving:

Raad:

2023 3-7-2022

Jaarrekening 2022

Begrotings wijz.nr.

2.023.012

Omschrijving:

Grootboeknummer

Kostensoort

Omschrijving

Raad:

2023 3-7-2022

Jaarrekening 2022

UITGAVEN

INKOMSTEN Bedrag Omschrijving

Grootboeknummer

Kosten-soort Omschrijving

Bedrag Exploitatie

Exploitatie 604000 438xxx

Gemeentekantoor onderhoud Visie gemeentelijke huisvesting (eenmalig)

438xxx

WOO inc. kosten (Wet Open Overheid) WOO inc. kosten (eenmalig)

438xxx

WOO vaste kosten (Wet Open Overheid) WOO vaste kosten (eenmalig)

438xxx

Informatiebeveiliging Nulmeting BIO en verbeterstappen (eenmalig)

438xxx

Handhaving bouw/gebruiksvoorschriften Uitvoering Wkb (eenmalig)

43.000 Uitvoering Wkb

438xxx

Speelvoorzieningen Aankoop speelvoorzieningen (eenmalig)

87.000 Aankoop speelvoorzieningen

438xxx

Duurzaamheidsbeleid Uitvoeringskosten Klimaatakkoord (eenmalig)

438xxx

Omgevingskwaliteit Stikstofdossier (eenmalig)

438xxx

Invoering Omgevingswet Omgevingswet (eenmalig)

58.662 Omgevingswet

438xxx

Wet Inburgering Passende ondersteuning inburgering (eenmalig)

42.900 Passende ondersteuning inburgering

438xxx

Arbeidsparticipatie re-integratie instrumenten Passende ondersteuning inburgering (eenmalig)

438xxx

Overig algemeen Samen leven Implementatie en beheer X-works (eenmalig)

443xxx

Volksgezondheid Aanpakken gezondheidsachterstanden (eenmalig)

443xxx

Maatsch. begeleiding vergunninghouders Maatschappelijke begeleiding inburgeraars (eenmalig)

38.000 Maatschappelijke begeleiding inburgeraars

438xxx

Ondersteuning vrijwilligers Vrijwilligersfeest (eenmalig)

3.000 Vrijwilligersfeest

438xxx

Algemeen maatschappelijk werk (oud) Versterken rechtsbescherming (eenmalig)

443xxx

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Versterken functioneren wijkteams (eenmalig)

438001

Bestuurlijke samenwerking Diverse goederen en diensten

42.082 Bestuurlijke samenwerking

438009

Opleiding, vorming en training Opleidingen

15.000 Invoering WNRA/organisatieontwikkeling

438001

Financiële administratie Diverse goederen en diensten

473001 474001

Wimpel 2 Verhuur (Prokino) Afschrijvingen Toegerekende rente

47.401 Kapitaallasten peuterspeelzaal Doornspijk Kapitaallasten peuterspeelzaal Doornspijk

438001

Archiefbeheer Diverse goederen en diensten

48.498 Overbrenging archiefbestand 2000-2009

438001

Financiële administratie Diverse goederen en diensten

435101

Salarisadministratie Inhuur wegens vacature

32.000 Formatie DIV

435101

Huisvesting Inhuur wegens vacature

33.504 Formatie KCC / TIP

604018

604019

604061

683010

657030

674010

674000

681xxx

664002

665003

663010

671000

664001

661040

668100

662010

601040

604042

604010

643015

604075

604010

604050

604079

681xxx

609904 25.135 Visie gemeentelijke huisvesting

52.716 WOO inc. Kosten

45.015 WOO vaste kosten

21.000 Nulmeting BIO en verbeterstappen

197.000 Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

871001

21.000 Nulmeting BIO en verbeterstappen

871001

Reserve wonen en bouwen Algemene reserve

43.000 Uitvoering Wkb

871001

Reserve openbaar groen en (openlucht)recreatie Algemene reserve

87.000 Aankoop speelvoorzieningen

871001

Reserve milieubeheer Algemene reserve

197.000 Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

871001

Reserve milieubeheer Algemene reserve

26.000 Stikstofdossier

871001

Reserve ruimtelijke ordening Algemene reserve

58.662 Omgevingswet

871001

Reserve begeleide participatie Algemene reserve

42.900 Passende ondersteuning inburgering

871001

Reserve arbeidsparticipatie Algemene reserve

78.000 Passende ondersteuning inburgering

871001

Reserve inkomensregelingen Algemene reserve

72.345 Implementatie en beheer X-works

871001

Reserve volksgezondheid Algemene reserve

13.015 Aanpakken gezondheidsachterstanden

871001

Reserve begeleide participatie Algemene reserve

38.000 Maatschappelijke begeleiding inburgeraars

871001

Reserve samenkracht en burgerparticipatie Algemene reserve

3.000 Vrijwilligersfeest

871001

Reserve geëscaleerde zorg Algemene reserve

25.000 Versterken rechtsbescherming

871001

Reserve wijkteams Algemene reserve

43.000 Versterken functioneren wijkteams

871001

Reserve bestuur Algemene reserve

42.082 Bestuurlijke samenwerking

871001

Reserve overhead Algemene reserve

15.000 Invoering WNRA/organisatieontwikkeling

871001

Reserve overhead Algemene reserve

50.000 Begrotingsapp (Management informatiesysteem)

871001

Reserve overhead Algemene reserve

47.401 Kapitaallasten peuterspeelzaal Doornspijk

871001

Reserve overhead Algemene reserve

48.498 Overbrenging archiefbestand 2000-2009

871001

Reserve overhead Algemene reserve

85.000 Financieel informatiesysteem

871001

Reserve overhead Algemene reserve

32.000 Formatie DIV

871001

Reserve overhead Algemene reserve

33.504 Formatie KCC / TIP

871001

Reserve ruimtelijke ordening Algemene reserve

440.549 Omgevingswet

871001

Reserve overhead Algemene reserve

121.950 Zaakgericht werken

871001

Reserve verkeer en vervoer Algemene reserve

176.918 Reconstructie en onderhoud bruggen

871001

Reserve milieubeheer Algemene reserve

100.000 Sanering haven

871001

Reserve wonen en bouwen Algemene reserve

104.802 Aardgasloos bouwen

871001

Reserve milieubeheer Algemene reserve

105.462 Duurzaamheidsbijdrage

871001

Algemene reserve

41.000 Maatschappelijke stage

871001

Reserve verkeer en vervoer Algemene reserve

19.870 Fietsvisie

871001

Reserve overhead Algemene reserve

34.219 Archief

871001

Algemene reserve

25.000 Banenplan

871001

Algemene reserve

40.000 Regionale projecten

871001

Reserve verkeer en vervoer Algemene reserve

3.063 Vitaliteit Kruismaten

871001

Algemene reserve

22.000 Sportakkoord

871001

Reserve milieubeheer Algemene reserve

54.318 Geluidssanering Zuiderzeestraatweg

871001

Algemene reserve

11.000 Vrijwilligersfeest

871001

Reserve samenkracht en burgerparticipatie Algemene reserve

60.000 Burgerparticipatie

871001

Reserve overhead Algemene reserve

10.000 Arbeidsvoorwaarden

871001

Algemene reserve

10.000 Roadshow vesting

871001

Algemene reserve

13.000 Financieel trefpunt

871001

Reserve overhead Algemene reserve

1.859 Herijking subsidiebeleid

871001

Reserve cultuurparticipatie Algemene reserve

871001

Reserve overhead Algemene reserve

130.000 Digitale infoborden

871001

Reserve cultuurparticipatie Algemene reserve

27.000 Culturele infrastructuur

871001

Algemene reserve

39.000 Eenzaamheid ouderen

871001

Reserve overhead Algemene reserve

100.000 Visie gemeentelijke huisvesting

609974 26.000 Stikstofdossier 609981

609964

609965 78.000 Passende ondersteuning inburgering 609963 72.345 Implementatie en beheer X-works 609971 13.015 Aanpakken gezondheidsachterstanden 609964

609961

609968 25.000 Versterken rechtsbescherming 609962 43.000 Versterken functioneren wijkteams 609901

609904

609904 50.000 Begrotingsapp (Management informatiesysteem) 609904

609904

609904 85.000 Financieel informatiesysteem 609904

609904

124.647 Omgevingswet

xxx

218.750 Omgevingswet

473001 474001

Informatiebeleid Afschrijvingen Toegerekende rente

121.950 Zaakgericht werken Zaakgericht werken

438007

Verkeer en vervoer Onderhoud

176.918 Reconstructie en onderhoud bruggen

438001

Handhaving milieu Diverse goederen en diensten

100.000 Sanering haven

411001

Kosten omgevingsvergunningen Salarissen en sociale lasten

435106

Duurzaamheidsbeleid Inhuur overig

674010

45.015 WOO vaste kosten

Reserve overhead Algemene reserve

609974

Omgevingsplan xxx

683000

871001

609957

xxx

674020

52.716 WOO inc. Kosten

Reserve overhead Algemene reserve

609983

97.152 Omgevingswet

621010

871001

609904

Omgevingsvisie Elburg 2040 xxx

604060

25.135 Visie gemeentelijke huisvesting

Reserve overhead Algemene reserve

609904

xxx

681xxx

Reserve overhead Algemene reserve

609904

Invoering Omgevingswet xxx

681xxx

871001

609981

609904

609921

609974

609983 104.802 Aardgasloos bouwen 609974 105.462 Duurzaamheidsbijdrage

?

? ?

621010

41.000 Maatschappelijke stage

438001

Verkeer en vervoer Diverse goederen en diensten

438001

Archiefbeheer Diverse goederen en diensten

604075

609921 19.870 Fietsvisie 609904 34.219 Archief

?

? ?

25.000 Banenplan

?

? ?

621014 438004

40.000 Regionale projecten Kruismaten (vitaliteit / onderzoek Rondweg) Advieskosten

609921 3.063 Vitaliteit Kruismaten

?

? ?

674000 438001

22.000 Sportakkoord Omgevingskwaliteit Diverse goederen en diensten

609974 54.318 Geluidssanering Zuiderzeestraatweg

?

? ?

661080

11.000 Vrijwilligersfeest

438001

Inwonersparticipatie Diverse goederen en diensten

60.000 Burgerparticipatie

438011

Salarisadministratie Reis- en verblijfkosten

10.000 Arbeidsvoorwaarden

604050

609961

609904

?

? ?

10.000 Roadshow vesting

?

? ?

604017

13.000 Financieel trefpunt

438001

Herijking subsidiebeleid (juridische zaken) Diverse goederen en diensten

438004

SCEE ( was muziekonderwijs) Advieskosten

438001

Technische infrastructuur Diverse goederen en diensten

130.000 Digitale infoborden

438004

SCEE ( was muziekonderwijs) Advieskosten

27.000 Culturele infrastructuur

653000

604062

653000

609904 1.859 Herijking subsidiebeleid 609953 3.517 Muziekschool 609904

609953

?

3.517 Muziekschool

? ?

604000 438xxx

39.000 Eenzaamheid ouderen Gemeentekantoor onderhoud Visie gemeentelijke huisvesting (eenmalig)

609904 100.000 Visie gemeentelijke huisvesting

2.918.800

2.918.800

Investeringen [beginnen met 7] 704001

Investeringen [beginnen met 7]

432001

ICT voorzieningen raadsvergaderingen Duurzame goederen

432001

ICT hardware afschrijving in 3 jaar Duurzame goederen

432001

ICT hardware afschrijving in 4 jaar Duurzame goederen

-58.377 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Meubilair verstelbaar gemeentekantoor Duurzame goederen

28.622 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Vrachtwagen MAN Duurzame goederen

192.500 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Verwarmingssysteem brandweerkazerne Duurzame goederen

81.243 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Zonnepanelen brandweerkazerne Duurzame goederen

-4.225 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Mobiele camera's (aanschaf) Duurzame goederen

432001

Restauratie stadsmuur Duurzame goederen

139.132 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Vervangen armaturen door LED Duurzame goederen

330.000 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Aankoop pand w.c. 't Harde Duurzame goederen

405.000 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Upgraden winkelplein 't Harde Duurzame goederen

182.179 Overheveling restantkredieten 2022/2023

704002

704003

704006

704007

711000

711001

712000

720702

721000

732000

732001

735595 -29.150 Overheveling restantkredieten 2022/2023

843501

Herinrichten Oostendorp (riool) Inkomensoverdrachten Waterschappen

-69.252 Overheveling restantkredieten 2022/2023

843101

Gymzaal de Wimpel verbouwing Inkomensoverdrachten - Rijk

28.351 Overheveling restantkredieten 2022/2023

843101

Turnzaal Inkomensoverdrachten - Rijk

141.535 Overheveling restantkredieten 2022/2023

843101

Pupillenveld SV 't Harde Inkomensoverdrachten - Rijk

-41.654 Overheveling restantkredieten 2022/2023

752027 -66.785 Overheveling restantkredieten 2022/2023 752028

752030

7900xx

-350 Overheveling restantkredieten 2022/2023

xxx

Diverse sluitrekeningen Diverse kostensoorten uitgaven/inkomsten

13.786.122 Overheveling restantkredieten 2022/2023

Begrotings wijz.nr.

2.023.012

Omschrijving:

Raad:

2023 3-7-2022

Jaarrekening 2022

Begrotings wijz.nr.

2.023.012

Omschrijving:

Grootboeknummer

INKOMSTEN

Kostensoort

Omschrijving

Bedrag Omschrijving

438001

Voorbereidingskosten fietsstimulering Diverse goederen en diensten

131.898 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Herinrichting Oostendorp (wegen) Duurzame goederen

-611 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Herinrichten binnenstad (wegen) Duurzame goederen

-47.470 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Uitvoering fietsstimuleringsplan Duurzame goederen

2.142.422 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Afval naar grondstof Duurzame goederen

432001

Tariefprikkel afval Duurzame goederen

432001

Realisatie grondstoffenstation Duurzame goederen

1.946.512 Overheveling restantkredieten 2022/2023

431001

grondstoffenstation (grond) Aankoop grond

1.497.421 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Herinrichten Oostendorp (riool) Duurzame goederen

328.901 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Herinrichten binnenstad (riool) Duurzame goederen

-9.058 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Nieuwe gemeentewerf Duurzame goederen

3.369.751 Overheveling restantkredieten 2022/2023

431001

Grond nieuwe gemeentewerf Aankoop grond

1.100.000 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Agnietenschool semi-permanente huisv. Duurzame goederen

432001

Werkzaamheden sportparken Duurzame goederen

432001

Gymzaal de Wimpel verbouwing Duurzame goederen

432001

Turnzaal Duurzame goederen

461001

Lening SSS inrichten turnzaal Financiële transacties

100.000 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Pupillenveld SV 't Harde Duurzame goederen

11.975 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Vervangen houtversnipperaar Duurzame goederen

40.000 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Rioolstelsel Oosthoek Duurzame goederen

175.000 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Renovatie 3 bergbezinkbassins Duurzame goederen

-14.700 Overheveling restantkredieten 2022/2023

432001

Digitale informatieschermen Duurzame goederen

732029

734611

734613

734614

735011

735012

735013

735014

735595

735599

740719

740720

750179

752025

752027

752028

752029

752030

757000

772000

772001

780202

Raad:

2023 3-7-2022

Jaarrekening 2022

UITGAVEN Grootboeknummer

Kosten-soort Omschrijving

Bedrag Exploitatie

74.905 Overheveling restantkredieten 2022/2023

103.565 Overheveling restantkredieten 2022/2023

133.410 Overheveling restantkredieten 2022/2023

-8.466 Overheveling restantkredieten 2022/2023

461.154 Overheveling restantkredieten 2022/2023

1.121.138 Overheveling restantkredieten 2022/2023

-12.434 Overheveling restantkredieten 2022/2023 13.845.102

13.845.102

Reserves en voorzieningen [beginnen met 8] 849991

Reserves en voorzieningen [beginnen met 8]

490000 490000 490000

Sluitrek. Algemene reserve Balans overboekingen buiten de IV3 Balans overboekingen buiten de IV3 Balans overboekingen buiten de IV3

1.590.794 Jaarresultaat 2022 na bestemming 870.788 Bestemming jaarresultaat 2022 1.700.000 Bestemming jaarresultaat 2022

490000 490000

Sluitrek. bestemmingsreserve Balans overboekingen buiten de IV3 Balans overboekingen buiten de IV3

1.013.000 Bestemming jaarresultaat 2022 970.000 Bestemming jaarresultaat 2022

849992

841101 871001

AR Algemene reserve Algemene reserve

1.590.794 Jaarresultaat 2022 na bestemming

871001 871001

AR Algemene bestemmingsreserve Algemene reserve Algemene reserve

870.788 Bestemming jaarresultaat 2022 1.700.000 Bestemming jaarresultaat 2022

871002

BR ICT Bestemmingsreserves

1.013.000 Bestemming jaarresultaat 2022

871002

BR Reinigingsheffingen Bestemmingsreserves

890000 890000

Sluitrek. Algemene reserve Balans overboekingen buiten de IV3 Balans overboekingen buiten de IV3

841103

8412xx

841210

841103 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001

AR Algemene bestemmingsreserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve

471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001 471001

AR Algemene bestemmingsreserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve

841103

Saldo begrotingswijziging

849991 25.135 52.716 45.015 21.000 43.000 87.000 197.000 26.000 58.662 42.900 78.000 72.345 13.015 38.000 3.000 25.000 43.000

Visie gemeentelijke huisvesting WOO inc. Kosten WOO vaste kosten Nulmeting BIO en verbeterstappen Uitvoering Wkb Aankoop speelvoorzieningen Uitvoeringskosten Klimaatakkoord Stikstofdossier Omgevingswet Passende ondersteuning inburgering Passende ondersteuning inburgering Implementatie en beheer X-works Aanpakken gezondheidsachterstanden Maatschappelijke begeleiding inburgeraars Vrijwilligersfeest Versterken rechtsbescherming Versterken functioneren wijkteams

970.000 Bestemming jaarresultaat 2022

870.788 Overheveling naar 2023 en uit ABR 2.048.012 Bestaande budgetten uit ABR 2023

42.082 15.000 50.000 47.401 48.498 85.000 32.000 33.504 440.549 121.950 176.918 100.000 104.802 105.462 41.000 19.870 34.219 25.000 40.000 3.063 22.000 54.318 11.000 60.000 10.000 10.000 13.000 1.859 3.517 130.000 27.000 39.000

Bestuurlijke samenwerking Invoering WNRA/organisatieontwikkeling Begrotingsapp (Management informatiesysteem) Kapitaallasten peuterspeelzaal Doornspijk Overbrenging archiefbestand 2000-2009 Financieel informatiesysteem Formatie DIV Formatie KCC / TIP Omgevingswet Zaakgericht werken Reconstructie en onderhoud bruggen Sanering haven Aardgasloos bouwen Duurzaamheidsbijdrage Maatschappelijke stage Fietsvisie Archief Banenplan Regionale projecten Vitaliteit Kruismaten Sportakkoord Geluidssanering Zuiderzeestraatweg Vrijwilligersfeest Burgerparticipatie Arbeidsvoorwaarden Roadshow vesting Financieel trefpunt Herijking subsidiebeleid Muziekschool Digitale infoborden Culturele infrastructuur Eenzaamheid ouderen Coronabudget (verwerkt bij BWN13. Voorjaarsrapportage) 100.000 Visie gemeentelijke huisvesting 9.063.382

9.063.382

25.827.284

25.827.284 0