Begroting 2021 laatste versie 18 mei; optie WP-AL-HE 18-5.xlsx

Begroting Brutomarge Verkopen Inkopen Totaal brutomarge Subsidies en giften Gemeente Elburg Exploitatiesubsidie Overige subsidies Giften en sponsorgelden Totaal subsidies en giften Totaal brutomarge en subsidies 1.) Lonen en salarissen Brutolonen incl sociale lasten Totaal lonen en salarissen Premies Verzuimverzekering Pensioenpremie Totaal sociale lasten en premies Overige kosten personeel Inhuur coordinator Inhuur administratie 16,5 uur Presentiegelden Totaal overige kosten personeel

3.000 3.000 192.000 2.000 194.000 197.000 -

31.250 33.000 2.750 67.000

Totaal personeelskosten 2.) Huisvestingskosten Huur Wimpel + Jufferenstraat Onderhoudskosten Dotatie onderhoudsvoorziening gebouwen Energie+water Alarmering en beveiliging Gemeentelijke belastingen Schoonmaakkosten Totaal huisvestingskosten 3.) Uitvoeringskosten Communicatie en publicaties Huur / koop / onderhoud instrumenten Ensemblelessen Lesgelden Examens Uitvoeringen Totaal uitvoeringskosten 4.) Kantoorkosten Kantoorkosten en drukwerk Porti Telefoon/glasvezel Totaal kantoorkosten 5.) Algemene kosten Contributies/abonnementen Verzekeringen+bankkosten Accountantskosten Software Cursad Automatiseringskosten Overige algemene kosten Totaal algemene kosten 6.)

67.000

Totale bedrijfslasten Bedrijfsresultaat (2+3+4+5+6-1)

201.825 -4.825

22.600 800 250 3.700 1.500 1.000 6.000 35.850 400 2.500 1.500 73.500 1.350 1.000 80.250 350 50 750 1.150 75 2.000 5.000 5.500 2.500 2.500 17.575