9e begrotingswijziging 2024 najaarsrapportage - raad

Begrotingswijz.nr.

2.024.009

Omschrijving:

Najaarsrapportage 2024

Raad

2024

2025

12.500 -13.000 13.000 -10.345 -20.000 8.000 -40.000 40.000 -300.000 260.000 13.504 25.000 6.000 -6.000 -27.000 27.000 -20.000 20.000 -41.000 41.000 -45.000 45.000 -37.000 25.500 -25.500 -59.556 59.556 5.682 21.436 8.400 34.500 -34.500 -8.400 42.900 -42.900 26.500 26.500 -53.000 -20.000 20.000 40.000 -40.000 15.000 150.000 -32.628 32.628 35.954 -35.954 -35.000 35.000 30.000 -252 12.000 500.000 -99.000 -10.000 -50.000 25.000 -90.000 -13.135 35.000 7.000

16-12-2024

2026

2027

2028

12.500 -23.812 23.812

-24.286 24.286

-24.708 24.708

-25.140 25.140

20.000 8.000 -73.000 73.000

8.000 -40.000 40.000

8.000 -40.000 40.000

8.000 -40.000 40.000

36.674 -36.674

37.963 -37.963

38.622 -38.622

39.298 -39.298

-168

-84

60.000

39.000

UITGAVEN Grootboeknummer

Kostensoort

Omschrijving

Bedrag Exploitatie

612000 611000 611000 611000 612000 662012 661019 643005 663555 661555 651000 656001 663013 663020 665000 665003 663000 667133 663020 663012 664002 661024 661024 663012 663012 664001 664001 664001 664002 664002 664002 664002 664002 664002 664002 667131 667133 609966 667133 667133 667134 667134 612010 643007 661010 661010 643009 643009 604010 631000 621000 652001 652001 604006 621016 608003 608002 604010 604010 604011 611010 657021 675000 675000 609975 675000 661001 661003 683000 683000 683000 604003 604003 604003 604003 604003 604003 604003 604003 604003 604003 642001 642002 642002 604000 604002 609904 643014 609943 652006 652020 609952 653002 609953 655010 655011 655012 655013 609955 657001 657010 609957 661001 609961 675001 609975 674016 674012 674015 674015 631000

438001 438007 438001 438007 432001 438002 438099 438001 434104 434104 438004 443802 438001 438099 438001 438001 434115 434115 438099 438001 443802 438001 438001 438001 438099 443802 438001 438001 438021 443801 443801 443802 443802 443801 443802 434106 434112 471002 434106 434112 434107 434112 438001 438001 411001 443802 434104 438001 438001 438001 475001 474001 446802 438001 438001 438099 438099 438004 475001 438001 438007 438001 473001 474001 471002 438007 443802 438001 438099 438001 438099 473001 474001 473001 474001 473001 474001 473001 474001 473001 474001 421001 421001 438002 438007 438007 471001 438007 471001 438007 438007 471001 438007 471001 438007 438007 438007 438007 471001 438007 438007 471001 438007 471001 438007 471001 438001 438001 438001 438001 438001

Evementenbeleid onderhoudsbudget rampenbestrijding onderhoudsbudget rampenbestrijding onderhoudsbudget rampenbestrijding aanschaf/huur cameratoezicht Huur 't Huiken indexatie Overheveling stelpost JES Overheveling stelpost JES Overhev. ontheemden regeling: leefgeld Overhev. ontheemden regeling: leefgeld Inhuur ICS sportbeleid 2023 SPUK IDO (digitale overheid) Corr Meicirc.23 : armoedebestrijding jeugd Corr Meicirc.23 : armoedebestrijding jeugd Corr Uitvoeringskosten Participatiewet 2016 Corr Uitbestede trajecten (incl.inburg.) Corr begeleiding ind wmo zin Corr begeleiding ind wmo zin Corr Bijzondere bijstand Vroegsignalering (corr Bijzondere bijstand) Corr inburgering septembercirculaire 2022 Corr inburgering septembercirculaire 2022 Corr doeluitkering Vrouwenopvang Vroegsignalering betalingsachterstanden Vroegsignalering betalingsachterstanden Wegwijs Wiel (was Vluchtel.werk) Wegwijs Wiel (was Vluchtel.werk) en overige Wegwijs Wiel (was Vluchtel.werk) en overige SPUK inburgering, onderwijsroute (SPUK G13) Compensatie uitstel (geen subsidie) Struct.bijdr.uitv.kst WI 2021(integr.uitk) Struct. bijdrage uitvoer.kst WI 2021(integr.uitk). Compensatie uitstel Struct.bijdr.uitv.kst WI 2021(integr.uitk). Struct. Bijdr. uitvoer.kst WI 2021(integr.uitk).

HBH Zin 01A04 Begel.indiv.WMO ZIN 02A03/02A05/02A18/02A75 naar hbh en begeleiding HBH begeleiding (bestaat niet) Begel.indiv.WMO ZIN 02A03/02A05/02A18/02A75 Begel.indiv.WMO PGB verkeerd nr. Begel.indiv.WMO PGB 02A03/02A05/02A18/02A75 div. benodigdheden en verbindingsmiddelen aanv. Kosten NPO gelden Eenzaamheid ouderen Subsidie WIEL eenzaamheid ouderen Vervoerskosten Viavé Gym en Zwem Vervoerskosten Viavé Gym en Zwem Overhevling budget Kop van de Veluwe Overhevling budget Kop van de Veluwe Bijdrage ondernemersver. winkelplein 't Harde Kwijtsch. lening gymnastiekver. SSS (rente) Kwijtsch. lening gymnastiekver. SSS (afboeking) Corr. voorbereidingsbudget renov. gemeentehuis Voorbereiding fietsstimulering Aframen onvoorzien (structureel) Aframen onvoorzien (Incidenteel) Extra benodigd budget fiscaal advies verschilafboeking debiteuren subadmin.

Vergoeding deurwaarderskantoor Hogere onderhoudslasten brandweer Verhoging vergoeding vrijwilligers Afschrijving monumentenwagen Rente monumentenwagen Storting reserve verv vervoer tbv monumentenwagen Aframen kosten begraven tbv monumentenwagen Subsidie preventief onderhoud valt lager uit Verbouwing kulturhus 't Harde CJG Buget RX mission Buget RX mission Restantbudget RX mission aframen Technische intallaties werkplaats (afschrijving) Technische intallaties werkplaats (Rente) Hefbrug (30 ton) (afschrijving) Hefbrug (30 ton) (Rente) Hydraulisch (afschrijving) Hydraulisch (Rente) Bovenloopkraan (afschrijving) Bovenloopkraan (Rente) Tankinstallatie (afschrijving) Tankinstallatie (Rente) OZB belastingen hoger dan geraamd OZB belastingen hoger dan geraamd Huur tijdelijke lokalen van Kinsbergen college Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud (storting naar ABR) Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud (storting naar ABR) Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud (storting naar ABR) Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud (storting naar ABR) Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud (storting naar ABR) Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud (storting naar ABR) Beheerplan onderhoud Beheerplan onderhoud (storting naar ABR) Beheerplan onderhoud

Beheerplan onderhoud (storting naar ABR) Lokale aanpak isolatie (SISA) Aanpak energiearmoede (SISA) Regeling Klimaatbeleid (CDOKE) Regeling Klimaatbeleid (CDOKE) Regionale projecten uitgesteld

10.000 25.000

7.000

7.000 3.233 905 4.138 -4.138

7.000 3.233 841 4.074 -4.074

7.000 3.233 776 4.009 -4.009

1.900 950 2.820 1.410 2.220 1.110 1.950 390 1.950 390 13.150 33.250 72.000

1.900 912 2.820 1.354 2.220 1.066 1.950 351 1.950 351 13.150 33.250 72.000

1.900 874 2.820 1.297 2.220 1.021 1.950 312 1.950 312 13.150 33.250

-15.000 250.000 -11.200 11.200 -13.800

13.150 33.250 34.000 -38.000 -8.500 46.500 -46.000 46.000 -42.000 -14.500 56.500 -53.000 53.000 -12.000 -8.500 -141.000 -3.000 164.500 -3.000 -9.000 12.000 -48.000 48.000 -100.000 100.000 753.843 327.492 37.781 255.520 -20.000

13.150 33.250 72.000 38.000 8.500 -46.500 46.000 -46.000 42.000 14.500 -56.500 53.000 -53.000 12.000 8.500 141.000 3.000 -164.500 3.000 9.000 -12.000 48.000 -48.000 100.000 -100.000

20.000

Begrotingswijz.nr.

2.024.009

Omschrijving:

Najaarsrapportage 2024

2024

Raad

2025

16-12-2024

2026

2027

2028

7.783 9.185 5.200 6.136

7.783 9.029 5.200 6.032

7.783 8.873 5.200 5.928

82.377 32.137 9.000 30.000 -22.611 -7.389

9.293 30.147 -22.722 -7.425

9.618 30.222 -22.778 -7.444

9.906 30.751 -23.177 -7.574

131.040 -7.280

135.299 -7.517

140.035 -7.780

144.235 -8.013

20.000 65.000 -35.000 35.000

20.000 100.000

20.000 100.000

20.000 100.000

55.000 14.000

55.000 14.000

55.000 14.000

55.000 14.000

133.977 -13.567 13.567 17.500

-13.634 13.634 17.500

-13.668 13.668 17.500

-13.907 13.907 17.500

-29.000 29.000 -15.238 15.238

-29.000 29.000 -15.541 15.541

-29.000 29.000 -15.811 15.811

-29.000 29.000 -16.088 16.088

6.600 6.800 -24.400 -7.667 21.000 10.500

22.580 6.800

35.725 28.580 6.800

35.725 27.866 6.800

22.050 11.025

22.932 11.466

23.620 11.810

-20.099 20.099 5.990

-20.198 20.198

-20.248 20.248

-20.602 20.602

UITGAVEN Grootboeknummer 621000 621000 672000 672000 681002 681003 681002 621015 609921 683000 683000 683000 683000 683000 605001 661080 604018 609904 604018 604019 604071 604016 604073 604073 604050 604050 602001 602002 642011 642012 604109 655030 601010 604020 604020 604020 604080 604049 601020 604077 604077 604077 604077 604077 604077 601080 604044 604010 604060 604010 604060 604010 604010 604010 604075 604075 601080 601080 671021 671021 671002 662020 643005 667200 667200 667200 667200 667200 667200 667201 667201 667204 667206 667300 667303 667400 667401 668201 663000 663000 663001 663020 663030 663030 609963 663020 661018 663035 661012 661018 661018 661018 661018 662010 609968 668101 668100 668100 609968 661040 665001 609965 683xxx 683xxx 683xxx 682000 682000 604050 604050 601021 604044 604044 602040

Kostensoort 473001 474001 473001 474001 438001 438001 438001 444401 471001 435101 435103 435104 438099 438001 451001 438001 438001 471001 438001 438001 438001 438010 438010 438010 411004 472001 443101 443101 438008 438008 438008 438008 443601 438009 438001 438004 438001 438001 438014 438001 438001 438001 438014 438014 438014 438099 438004 438001 438001 438001 438001 438001 435106 438001 438001 438001 472001 472001 438001 438001 443301 443301 438001 434104 438099 434104 438001 434104 443301 443301 443301 443301 443301 443301 443301 443301 443301 443301 441102 443802 441102 434104 434120 441102 471002 443802 443802 434104 443802 438099 443802 443801 443802 443802 471002 443201 435106 438001 471002 438001 443802 471002 473001 474001 474001 474001 474001 411001 411001 438001 438014 438001 438001

Omschrijving Krediet vernieuwen oude harderwijkseweg (afschr.) Krediet vernieuwen oude harderwijkseweg (rente) Krediet vernieuwen oude harderwijkseweg (afschr.) Krediet vernieuwen oude harderwijkseweg (rente) Overhev. budget omgevingswet - omgevingsvisie Overhev. budget omgevingswet - omgevingsvisie Aframen budget implementatie omgevingswet Verbeteren fietsoversteekplaatsen Verbeteren fietsoversteekplaatsen Omgevingsvergunninen - inhuur vacature Omgevingsvergunninen - inhuur piekbelasting Omgevingsverg. - inhuur regulier in begroting wijziging kostensoort wijziging kostensoort Aframen rente kortlopende geldlening ondernemersver.winkelplein t Harde WOO inc. kosten (Wet Open Overheid) WOO inc. kosten (Wet Open Overheid) WOO inc. kosten (Wet Open Overheid) WOO vaste kosten (Wet Open Overheid) Schoonmaakkosten gemeentewerf Abonnement juridische database Abonnement juridische database Abonnement juridische database Trainees Talentenregio Voorziening spaarverlof personeel Reisdocumenten Rijbewijzen Verzekeringen basisonderwijs Verzekeringen voortgezet onderwijs Verzekeringen rechtsbescherming Verzekeringen monumentale gebouwen Contributie VNG budget organisatieontwikk. - opleidingen budget organisatieontw.

- adviseurstraining budget organisatieontwikkeling - MT-traject Verplaatsing budget broodje besluit Verplaatsing budget broodje besluit Verplaatsing budget broodje besluit kostensoort - aankoop koffie, thee, frisdrank kostensoort - bodes algemeen kostensoort - aankoop kantinebenodigdheden kostensoort - aankoop koffie, thee, frisdrank Verplaatsing kostensoort - bodes algemeen Verplaatsing kostensoort - kantinebenodigdheden Verplaatsing stelpost veilig wonen - alg. uitkering Verplaatsing stelpost veilig wonen - alg. uitkering Financieel informatiesysteem - consultancy K2F Financieel informatiesysteem - consultancy K2F Begrotingsapp - LIAS implementatie Begrotingsapp - LIAS implementatie Begrotingsapp - inhuur LIAS Begrotingsapp - inhuur LIAS Begrotingsapp - inhuur LIAS t.b.v. 2025 Archiefbeheer - overbrenging archief 2000-2009 Archiefbeheer - archief VZ wachtgeld ex-wethouders VZ pensioen voorziening wethouders SPUK IZA dubbel begroot correctie SPUK IZA correctie aangifte 2023 Verschuiving GGD Verschuiving GGD Jeugd Elburg en Samenwerken (JES) aanvulling Vervoerskosten jeugdhulp Jeugdzorg AU sept. Vervoerskosten jeugdhulp (stelpost) maatwerk jeugdwet lokaal incl.

regiegroep Vervoerskosten jeugdhulp (jeugdwet lokaal) Gastheerfunctie Oldebroek beleid jeugd Beschermingstafel meerinzicht Beschermingstafel meerinzicht 2023 Jeugdhulp segment 1 conform opgave MIZ Jeugdhulp segment 4 conform opgave MIZ Jeugdhulp segment 2 conform opgave MIZ Jeugdhulp overig conform opgave MIZ Jeugdhulp segment 3 conform opgave MIZ Jeugdhulp segment 5 conform opgave MIZ Jeugdbescherming conform opgave MIZ periodieke alg.bestaanskosten WWB Wijziging subsidies loonkosten Wijziging Ioaw Wijziging minimabeleid Aframing leenbijstand Aframing uitkeringen Bijdr. vanuit res. s.d. ivm particip. en minima Overboeken financieel trefpunt Stimenz Overboeken financieel trefpunt Stimenz Studietoeslag bijraming Ameland Challenge Robuste rechtsbescherming (dec.) Robuste rechtsbescherming (dec.) anti-discriminatievoorz. Stimenz anti-discriminatievoorz. Stimenz Versterken functioneren wijkteams SD DUVO afrekening 2020-2023 Corr Beschermd wonen Corr Beschermd wonen/proj. pand spoedzoekers Corr Beschermd wonen/proj. pand spoedzoekers SD JR23 overschot besch. wonen Opvang H. Vrijwilligersfeest verplaatst naar 2025 Aanpassing stimuleringssubsidie werkgevers Bijdr.

reserve SD stimul.subsidie werkgevers Afschrijvingslasten pand spoedzoekers Rentelasten pand spoedzoekers Rentelasten pand spoedzoekers (grond) Woningbouwopgave - rente grondkrediet Woningbouwopgave - rente kosten O&O Personele inzet ICT Streekarchief Personele inzet financiën en P&O Streekarchief Representatiekosten bestuur Arbeidsomstandigh. - kadernota 2023 Arbeidsomstandigh. - kadernota 2023 Verkiezingen - corr. kostensoort (presentiegelden)

Bedrag 7.783 9.340 5.200 6.240 -50.000 50.000 -28.000 -700.000 700.000 147.000 75.000 70.000 -25.000 25.000 -50.000 -30.000 -32.036 32.036 -82.377 -32.137

-45.000 44.376 126.000 -7.000 19.778 -12.735 -7.726 10.663 19.992 -48.000 32.000 16.000 -10.000 5.000 5.000 24.471 5.333 3.771 -24.471 -5.333 -3.771 -7.000 7.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -30.000 30.000 -10.000 -48.498 -23.502 90.413 129.277 -1.633.231 1.029.154 -40.000 40.000 30.000 32.000 -58.000 58.000 -10.000 10.000 55.000 14.000 14.000 96.032 193.836 97.986 -172.998 146.898 87.394 180.478 -250.000 -50.000 -30.000 245.000 -75.000 -25.000 663.467 -13.500 13.500 14.000 10.000 -28.000 28.000 -14.939 14.939 -43.000 46.000 -50.000 40.000 10.000 528.000 -17.755 -5.000 5.000

34.000 -20.000 20.000

28.000 700.000

32.036

10.000 48.498 23.502

Begrotingswijz.nr.

2.024.009

Omschrijving:

Najaarsrapportage 2024

2024

Raad

2025

16-12-2024

2026

2027

2028

4.000 6.000 629.000 87.000 100.000 23.064 10.936

4.000 6.000 734.867 179.000

4.000 6.000 734.867 278.000

22.164 11.836

21.573 12.427

-23.288 -1.863 25.151

-23.288 -1.397 22.042

-23.288 -931

-23.288 -466

479.755 52.206 137.246 61.100 -5.343 -56.156 9.889 1.020 444.985

-60.072 -33.588 -24.164 61.100 672 -51.346 14.878 5.100 -50.651

61.100 -2.311 -43.743

61.100 -2.311 -52.610

6.500

6.500 -166.529

-9.889

-14.878

5.343

-672

2.311

2.311

UITGAVEN Grootboeknummer 602040 602040 602040 604050 604050 604050 604050 604064 682536 682536 665000 609965 665002 609965 665003 665003 643000 655900 661017 655901 655901 655900 656300 656300 656300 656301 656310 656320 656323 653015 653016 661016 661024 663012 661018 666001 609966 666002 609966 609966 666005 609966 667131 667133 667133 668101 668100 668101 661018 655900 655900 655901 655900 661010 661010 641000 643009 643009 668100 608001 663013 668201 664000 665003 667131 667133 681002 602004 663020 608001 667131 656000 664000 665003 609904 682532 682532 682532 682532 651002 609971 671007 671007 601040 601040 601040 601040 601040 601040 601040 601040 606401 601040 604066 604066 609904 682000 609932 609982 609001 682000 682000 603001 632000 682000 609904 632000 632000 632000 682000 682000 682000

Kostensoort

Omschrijving

438001 Verkiezingen - correctie kostensoort (zaalhuur) 438015 Verkiezingen - corr. kostensoort (presentiegelden) 438002 Verkiezingen - correctie kostensoort (zaalhuur) 472001 Vorming voorziening WW-uitkering 411002 Jaarlijkse lasten WW-uitkering 472001 Vorming voorziening WW-uitkering 411002 Jaarlijkse lasten WW-uitkering 438001 Implementatie WOZ- en belastingapplicatie 411001 Hokseberg fase II (anterieure ovk) 475001 Hokseberg fase II (anterieure ovk) 443301 Corr Regio Zwolle lidmaatschap bijdrage 471002 Bijdrage reserve SD regio Zwolle lidmaatschap corr. bijdrage 438001 Correctie kinderopvang verwervingkosten 471002 Bijdrage reserve SD kinderopvang verwerkingskosten 438001 Corr Uitbestede trajecten (incl.inburgering) 438009 Corr passende ondersteuning inburgering 434104 vervoerskosten leerlingenvervoer 438099 Stelpost SNV 443801 doorbelasting dvo welzijn, wmo & onderwijs 438001 Maatschappelijke stage dubbel begroot 438001 Maatschappelijke stage 438001 Maatschappelijke stage 435104 Beheerskosten vervoer 438001 Beheerskosten vervoer 438099 Beheerskosten vervoer 438001 Regiecentrale 434104 WMO vervoer 434104 Leerlingenvervoer 434104 Touringcarvervoer 438001 Kenniscaroussel 438001 Communitie programmeur 438001 Kosten Doe'th 438001 HAR regeling statushouders 438001 Subsidie Vroegsignalering Stimenz 443802 Subsidie Vroegsignalering Stimenz 434104 Bijstelling rolstoelvoorzieningen

471002 Bijdrage reserve SD Rolstoelvoorziening 434104 Bijstelling vervoersvoorzieningen 471002 Bijdrage reserve SD Vervoersvoorzieningen 471002 Bijdr. reserve SD eigenbijdrage WMO voorz. 438004 Bijstelling WMO advisering derden 471002 Bijdragen reserve SD WMO advisering derden 434106 Bijstelling Hulp bij huishouden ZIN 434106 Bijstelling AWBZ-WMO begeleiding individueel 434115 Bijdrage AWBZ-WMO begeleiding groep 443201 Subsidie Buurtkamer Elburg Stichting WIEL 443802 Subsidie Buurtkamer Elburg Stichting WIEL 443201 MHFA cursussen 438001 MHFA cursussen 438099 Verschil salaris begroot vs DVO (WMO en onderw.) 438001 maatschappelijke stage SNV 438001 maatschappelijke stage SNV 475001 Overhead aansluiten DVO WMO en onderwijs 441001 Ouderenbeleid (SPUK subsidie 2023) 443802 Ouderenbeleid (SPUK subsidie 2023) WIEL 438002 Huur sporthallen ( gemeenschapshuizen) openb. 438002 Huur sporthallen (gemeenschapshuizen) openb. 438002 Huur sporthallen (gemeenschapshuizen) bijz. 438001 Corr doeluitkering Vrouwenopvang 438099 meicirculaire 2024: loon en prijscompensatie 438001 meicirc.24: dienstverl. aanpak armoed en schulden 443301 meicirc.24: werkdrukverlaging jeugdbescherming 443601 meicirculaire 2024: wsw 438001 meicirculaire 2024: beschut werk 434106 meicirculaire 2024: wmo hulpmiddelen 434122 meicirculaire 2024: wmo hulpmiddelen 438001 meicirc.24: decentral.

/uitvoering omgevingswet 438001 septembercirc.24: Wet op de lijkbezorging 434104 septembercirc.24: Kinderopvang SMI 438099 septembercirc. 2024: Besparingsverlies jeugd 438099 septembercirc.24: Indexatie Wmo demografie 438099 september circulaire 2024: Openbare biblioth. 443601 septembercirculaire 2024: participatie 438001 septembercirculaire 2024: participatie 471001 Bijstelling ruimte boven plafond res. SD naar AR 411001 Nieuwe Haven (anterieure ovk) 438001 Nieuwe Haven (anterieure ovk) 438004 Nieuwe Haven (anterieure ovk) 475001 Nieuwe Haven (anterieure ovk) 438001 Sportbeleid 471001 Regionaal programma OKO 438001 Regionaal programma OKO 435106 Uitgeleend personeel OKO 438001 I&A samenwerking 438001 Achtervang inzet eigen personeel 435106 Achtervang inzet eigen personeel 438001 Belastingsamenwerking 443201 Belastingsamenwerking 438001 Belastingsamenwerking 443201 Belastingsamenwerking 443201 Belastingsamenwerking 411001 Belastingsamenwerking 443201 Belastingsamenwerking 473001 ICT Clusters, storage, servers 24 afschrijv.4 jr 474001 ICT Clusters, storage, servers 24 afschrijv.4 jr 471002 ICT Clusters, storage, servers 24 afschrijv.4 jr 475001 Afboek.

ontwikk.kstn 2019 complexen 41, 43, 45 471001 Wijziging winstneming Broeklanden II 471001 Wijziging winstneming Kopse Waard 421001 Gevolgen winstnemingen voor VPB 474001 Bijstelling rente boekwaarde O&O en gronden 474001 Actualisatie rentekosten O&O en gronden 474001 Actualisatie rentekosten O&O en gronden 474001 Actualisatie rentekosten O&O en gronden 474001 Rente Vossenakker Noord 471001 Bijstelling ruimte boven plafond res. grex naar AR 475001 Correctie overhead grex bedrijventerreinen 475001 Doorbelasting salarissen naar grexen 475001 Correctie doorbelasting rente naar grexen 475001 Correctie overhead grex niet-bedrijventerreinen 475001 Doorbelasting salarissen naar grexen 475001 Correctie doorbelasting rente naar grexen

Bedrag 1.261 -5.990 -1.261 73.912 16.246 13.814 8.701 190.000 20.000 15.000 -13.500 13.500 -35.000 35.000 17.000 -60.000 54.495 23.807 -84.295 -25.000 -25.000 25.000 -158.936 -40.000 -101.064 -400.000 -2.683.000 -2.670.000 -354.000 15.000 28.600 -10.000 50.000 -30.000 30.000 -100.000 100.000 -50.000 50.000 70.000 -20.000 20.000 250.000 280.000 70.000 -38.300 38.300 -17.000 17.000 -76.285 8.500 -8.500 -6.355 -32.628 32.628 8.500 -8.500 10.000 37.000 -106.000 36.000 41.000 147.480 45.520 2.500 2.500 123.000

48.821 5.113 12.000 8.971

5.000

100.000 23.839 10.161 6.167.741 2.500 2.000 38.000 1.545 -22.000 200.000 10.000 18.227 -40.000 -50.000 15.000 -19.286 19.286 -27.286 27.286 22.720 -43.447 43.447

10.263 -436.767 -289.826 -187.461 61.100 -14.448 -54.640 -34.936 -502.367 -51.633 -70.730

8.845

190.000 40.000 35.000

-206.531 -245.036

Begrotingswijz.nr.

2.024.009

Omschrijving:

Najaarsrapportage 2024

Raad

2024

2025

5.392 -5.392

16-12-2024

2026

2027

2028

78.779 -78.779

75.931 -75.931

66.272 -66.272

UITGAVEN Grootboeknummer

Kostensoort

Omschrijving

Bedrag

605001 605001

451001 Rente obv renteaanpassingen NJR 474001 Rente obv renteaanpassingen NJR

-43.176 43.176

558400 601030 601030 601080 602000 602000 602000 602000 602000 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 604050 606101 606101 606101 606101 606101 606101 606101 606401 606401 606401 612000 612000 612000 612000 612010 621000 621000 621000 621000 621000 621000 621000 621000 621000 623000 623000 623000 633000 634000 634000 655000 655000 655000 657000 657000 657000 661010 661010 661010 663000 663000 663000

411001 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435103 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435102 Personele lasten 411001 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 411002 Personele lasten 411002 Personele lasten 411001

Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 438001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435101 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435106 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten

20.059 38.220 10.680 -40.359 -5.231 -2.873 15.177 15.215 43.293 -13.500 -33.258 -3.811 -28.675 -6.451 -14.128 -389 -21.798 -718 -16.953 -31.891 -21.316 42.025 -23.000 -9.650 -9.349 -36.253 -5.269 -7.077 -1.769 -50.860 -21.307 -31.629 -11.286 -9.420 -64.042 -85.399 -60.768 -42.955 -69.421 -22.817 35.027 37.549 10.586 82.186 8.089 23.546 61.211 11.392 49.804 16.238 22.000 85.399 101.421 43.547 80.036 23.657 -81.420 -4.186 -2.559 -15.057 -54.379 -8.640 34.560 13.326 -182 -8.300 -23.117 15.303 -50.000 7.643 77.945 5.000 56.430 5.053 4.009 -27.945 -27.146 -4.809 -14.735 -3.486 40.764 -113 -33.000 -5.716 -17.471 -8.837 -2.147 -2.592 -24.800 8.896 46.326 -503 4.806 31.258 7.950 -3.578 78.107 -2.420 -19.512 15.342 13.863 -74.000 -18.521 -2.592 -19.515 -10.658 -42.933 -15.136 -13.713 -40.000

Begrotingswijz.nr.

2.024.009

Omschrijving:

Najaarsrapportage 2024

2024

Raad

2025

16-12-2024

2026

2027

2028

712.962

507.274

425.025

231.351

4.018.938

1.845.733

2.016.798

1.689.223

-4.000 84.000 1.652.254 1.264.363

-4.000

0

0

UITGAVEN Grootboeknummer

Kostensoort

Omschrijving

Bedrag

663000 663000 663000 663000 663000 663020 665000 665000 609965 609965 666000 666000 666000 666006 667200 699672 672000 672000 672000 672000 672000 674000 675000 681000 681000 681000 681000 681000 681000 681000 681000 681000 681000 681010 681010 683000 683000 683000 683000 683000 683000 683000 683000 683020 683020

411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435102 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435102 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435102 Personele lasten 411001 Personele lasten 471002 Personele lasten 435101 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435101 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435101 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435101 Personele lasten 435101 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435101 Personele lasten 435103 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 411001 Personele lasten 435106 Personele lasten 435106 Personele lasten

4.898 18.103 51.371 -2.648 7.347 91.840 -53.215 -1.816 53.215 1.816 -10.232 -16.866 -321 133.408 -8.995 8.995 54.360 -1.332 -31.974 -27.269 46.326 -9.636 7.285 -109.299 -302.346 -32.463 -12.928 15.036 29.122 -2.417 -1.218 -4.987 4.070 29.121 40.337 -9.479 -120.754 -15.937 120.754 65.975 -1.218 -29.431 22.929 91.771 93.806

608001

438099 Afroming stelpost loon- en prijscompensatie

-1.124.162

608001 608005

438099 Voordelig effect begrotingsruimte NJR2024 438099 Voordelig effect begrotingsruimte NJR2024

2.377.930

4.226.242 Investeringen [beginnen met 7] 775004 772001 732000 790045 790012 790062 790062 704030 704031 704032 704033 704034 742000 721010 772007 740720 735014 783000 783001 713551 713552 713553 713551 713552 713553 700100 700100 704016 714543 714543 714543 714543 714541 714541 714545 714545 713545 790002 790002 790002 757005 704020 712533 712533 712546 712546 712546 753238 753251 753257

432001 432001 432001 490000 490000 490000 490000 432001 432001 432001 432001 432001 432001 432001 432001 431001 431001 432001 431001 431001 431001 431001 438001 438001 438001 411001 475001 432001 411001 438001 438004 475001 438001 438004 438001 438004 431001 490000 490000 490000 432001 432001 438001 475001 421001 438001 475001 475001 475001 475001

Krediet monumentenwagen + aanhanger Corr. krediet renov. 3 bergbezinkbassins Corr. aankoop pand winkelcentrum 't Harde Sluitrek. FVA overige leningen SSS sluitrek. Bedrijfsgebouwen spoedzoekers Sluitrek. Voorr. Onderh. Werk Kopse W. Sluitrek. Voorr. Onderh. Broeklanden Technische intallaties werkplaats Hefbrug (30 ton) Hydraulisch Bovenloopkraan Tankinstallatie krediet LF vernieuwen oude harderwijkseweg (wegen) vernieuwen oude harderwijkseweg (riool) Aframen grond nieuwe gemeentewerf Grond overdracht afvalstation in 2025 Aankoop en transform. pand spoedzoekers Aankoop pand spoedzoekers (grond) Woningbouwopgave - Elburg (grond) Woningbouwopgave - Doornspijk (grond) Woningbouwopgave - 't Harde (grond) Woningbouwopgave - Elburg (o en o) Woningbouwopgave - Doornspijk (o en o) Woningbouwopgave - 't Harde (o en o) Aframen kapitaalwerken Ruimte Aframen kapitaalwerken Ruimte Implementatie WOZ- en belastingappl. Vossenakker Noord (O&O) Vossenakker Noord (O&O) Vossenakker Noord (O&O) Vossenakker Noord (O&O) Complex 41 Horstkamp O&O Complex 41 Horstkamp O&O Complex 45 Gerichtenweg O&O Complex 45 Gerichtenweg O&O Complex 45 Gerichtenweg S&G Afboeking O&O-kosten 2019 complexen 41 Afboeking O&O-kosten 2019 complexen 43 Afboeking O&O-kosten 2019 complexen 45 Inrichting openb.

ruimte Kopse Waard ICT Clusters, storage, 2024 afschrijv.4 jr Kopse Waard - meerkosten bouwrijp Kopse Waard - wijziging winstnemingen Broeklanden - belastingen niet geraamd Broeklanden - woonrijp maken vervroegd Broeklanden - wijz. winstnemingen Samenvoeging boekw. lening 't Huiken (adm.wijz) Samenvoeging boekw. lening 't Huiken (adm.wijz) Samenvoeging boekw. lening 't Huiken (adm.wijz)

48.500 60.410 23.756 -4.000 -1.652.254 -1.264.363 47.500 70.500 55.500 19.500 19.500 2.780.000 467.000 312.000 -518.711 -697.490 330.000 340.000 -8.420.000 -500.000 -300.000 -269.593 -41.422 -72.318 -31.230 -22.798 -190.000 -50.000 -94.000 -5.000 15.000 20.000 40.000 20.000 10.000 36.500 5.424 3.835 1.005 -80.000 -93.150 200.000 -289.826 26.598 64.000 -436.767 230.926 -30.926 -200.000 -10.016.394

8.013.000

697.490 883.000 8.420.000 500.000 300.000 269.593 41.422 72.318

94.000 5.000 35.000

80.000 50.000 52.206

-33.588

479.755

-64.000 -60.072

22.989.401

138.340

Reserves en voorzieningen [beginnen met 8] 841103 841201 841213

471001 cameratoezicht ( verschuiving naar 2025) 471002 Wegwijs Wiel (was Vluchtel.werk) en overige kosten 471002 corr. voorber. renov. gem.kantoor

-20.000 5.682 500.000

300.000

20.000

Begrotingswijz.nr.

2.024.009

Omschrijving:

Najaarsrapportage 2024

Raad

2024

2025

-99.000 526.500

60.000 -526.500

16-12-2024

2026

2027

2028

4.138

4.074

4.074

15.090 72.000

14.874 72.000

14.874 72.000

11.336

11.232

11.128

-32.351

-1.492

-25

357.410

265.540

265.540

-108.128

-108.128

-108.128

-2.643 22.042

-24.219

-24.219

-60.072 -33.588 -24.164 61.100 -25.333 5.100 -50.651 -50.651 16.968

61.100 -25.333 6.500

16.812

61.100 -25.333 6.500 -166.529 -166.529 16.656

4.138

4.074

4.074

229.586

297.034

-34.817

UITGAVEN Grootboeknummer

Kostensoort

Omschrijving

841103 849991 841204 841201 841204 841202 841103 841103 851302 841103 841103 841103 849991 841103 849991 851302 841205 841205 841103 841103 841103 855994 851103 859994 851101 859994 841201 841201 841201 859994 851103 859994 851103 841201 841103 841201 841201 841201 841201 841201 849991 849991 841103 841102 841103 841103 841211 849992 841102 849991 849991 841102 841102 841102 841102 849991 841102 841206 841102 841102 849992

471001 Voorbereiding fietsstimulering 490000 Sluitrek. ABR Beheerplan onderh. 471002 Dekking reserve vervanging voertuigen 471002 Verbouwing kulturhus 't Harde CJG 471002 tbv werkplaats inrichting werf 471002 BR onderw.huisv. tbv tijd.lokalen Kinsbergencoll 471001 Region. Proj. uitgesteld (onttrekking reserve) 471001 ABR budget implem.omgevingswet 472001 Dekking kapitaallast oude harderwijkerweg riool 471001 WOO inc. kosten (Wet Open Overheid) 471001 WOO vaste kosten (Wet Open Overheid) 471001 Verbeteren fietsoversteekplaatsen 490000 Verbeteren fietsoversteekplaatsen 471001 WOO inc. kosten (Wet Open Overheid) 490000 WOO inc. kosten (Wet Open Overheid) 472001 Opbrengst rioolrechten 471002 Opbrengst begraafrechten 471002 Terugdraaien onttrekkingen reserve begraafrechten 471001 Begrotingsapp - inhuur LIAS t.b.v. 2025 471001 Archiefbeheer - overbrenging archiefbestand 2000-2009 471001 Archiefbeheer - archief 490000 Voorziening spaarverlof personeel 472001 VZ wachtgeld ex-wethouders 490000 VZ wachtgeld ex-wethouders 472001 VZ pensioen voorziening wethouders 490000 VZ pensioen voorziening wethouders 471002 Bijdr. S.D. ivm jeugdhulp Meerinzicht 471002 Bijdr. S.D. ivm jeugdbescherming Meerinzicht 471002 bijdr. S.D. ivm participatie en minimabeleid 490000 Sluitrek. storting VZ WW-uitkering 472001 Onttrekking voorziening WW-uitkering 490000 Sluitrek.

storting VZ WW-uitkering 472001 Onttrekking voorziening WW-uitkering 471002 Onttrekk. reserve SD aanpassingsysth. 471001 ABR Maatschappelijke stage dubbel begroot 471002 Bijdr. reserve SD Hulp bij huishouden ZIN 471002 reserve SD AWBZ-WMO begeleiding indiv. 471002 Bijdr. reserve SD AWBZ-WMO begeleid. groep 471002 sept.circ.24: nog te ontv. Comp. jeugd 26-28 471002 Bijstelling ruimte boven plafond res. SD naar AR 490000 Bijstelling ruimte boven plafond res. SD naar AR 490000 Regionaal programma OKO 471001 Regionaal programma OKO 471001 Corr. Onttrekk. salarislstn bouwgrondexpl 471001 I&A samenwerking 471001 Achtervang inzet eigen personeel 471002 ICT Clusters, storage, 2024 afschrijv.4 jr 490000 ICT Clusters, storage, 2024 afschrijv.4 jr 471001 Afboek. ontwikk.kstn 2019 complexen 41, 43, 45 490000 Wijziging winstneming Broeklanden II 490000 Wijziging winstneming Kopse Waard 471001 Gevolgen winstnemingen voor VPB 471001 Bijstelling rente boekwaarde O&O en gronden 471001 Dekking rente MIP voorbereid. woningbouwopgave 471001 Rente Vossenakker Noord 490000 Bijstelling ruimte boven plafond res. grex naar AR 471001 Bijstelling ruimte boven plafond res. grex naar AR 471002 krediet oude harderw.weg 471002 Woningbouwopgave - rente grond 471002 Woningbouwopgave - rente O&O 490000 Sluitrek. BR verv. Vervoerm.

841201 841201 841201 841201 841201 841201 841201 841201 841201 841201 841201 841201 841201 851302 851302 851302 851302 851302

471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 471002 Personele lasten 472001 Personele lasten 472001 Personele lasten 472001 Personele lasten 472001 Personele lasten 472001 Personele lasten

Bedrag 39.000

250.000 34.000 -20.000 -28.000 -82.377 -32.137

72.000 20.000 28.000 11.440 82.377 32.137 700.000

700.000 32.036 32.036 -35.565 200.000 -10.000 -48.498 -23.502 44.376 90.413 90.413 112.261 129.277 384.148 180.478 275.000 73.912 16.246 13.814 8.701 17.000 -25.000 250.000 280.000 70.000 6.167.741 6.167.741 200.000 10.000 -108.128 -40.000 -35.000

166.836 10.000 48.498 23.502

48.821 5.113

190.000 -108.128 40.000 35.000 25.151

10.263 -436.767 -289.826 -187.461 61.100

-502.367 -502.367

8.845

479.755 52.206 137.246 61.100 -25.333 1.020 444.985 444.985 17.123 -24.400 -7.667

-15.136 -13.713 -40.000 4.898 18.103 51.371 -2.648 7.347 91.840 -10.232 -16.866 -321 133.408 54.360 -1.332 -31.974 -27.269 46.326 14.623.269

2.597.303

Begrotingswijz.nr.2.024.009

Omschrijving:

Najaarsrapportage 2024

2024

2025

-20.000 -300.000 260.000 25.000 -47.000 47.000 5.682 21.436 15.000 150.000 33.000 -30.000 30.000 500.000 -99.000 184.000 -252 -12.500 -18.207

20.000

Raad

16-12-2024

2026

2027

2028

INKOMSTEN Grootboeknummer nr.

Kosten-soort Omschrijving

Bedrag Exploitatie

609912 663555 661555 656001 661024 668100 609964 664002 612010 643007 661030 609961 609921 609904 609921 605002 605001 604011 657021 609975 609961 609904 609942 604011 674016 674012 674015 674015 609931 631000 609921 672010 609981 609921 605001 609904 609904 609904 606202 606203 606402 623010 633002 634010 634011 672012 672010 675002 609975 675002 609975 683002 602001 602002 609904 609904 609904 601080 601080 661555 671021 671021 643005 667303 609967 609968 663000 663020 609963 668100 668101 683xxx 609982 609982 604050 604050 682536 609964 655901 655900 655900 655900 609961 655910 655910 656310 656310 656311 656320 656323 653000 653015 653016 655000 655000 661024 663012 666004 609966 609966 609966 661016 662012 655900 607001 607001 663000 607001 609967 607001 609967 682532 609971 609981 609901 609901 604050 609904 609982 682000 632000 609909 609982 609982

871001 aanschaf/huur cameratoezicht 843101 Overheveling ontheemden regeling: leefgeld 843101 Overheveling ontheemden regeling: leefgeld 843101 SPUK IDO (informatiepunt digitale overheid) 843201 Corr doeluitkering Vrouwenopvang 843201 Corr doeluitkering Vrouwenopvang 871002 Wegwijs Wiel (was Vluchtel.werk) en overige kosten 843101 Wet inburgering & Onderwijsroute (SPUK G13) 843801 Bestuurlijke boetes 843101 NPO gelden 843801 Frictiekosten harmonisatie 871001 Bijdrage ondernemersvereniging winkelplein 't Harde (inkomsten ABR) 871001 Bijdrage ondernemersvereniging winkelplein 't Harde (inkomsten ABR) 871002 Correctie voorbereidingsbudget renovatie gemeentehuis (reserve) 871001 Voorbereiding fietsstimulering 852001 Bijstelling deelnemingen 851001 Kwijtschelding lening gymnastiekver.

SSS (rente) 838001 Lagere opbrengsten aanmaningskosten 843401 Subsidie landschapontwikkeling gestopt 871002 Dekking reserve vervanging voertuigen 871002 Verbouwing kulturhus 't Harde CJG 871002 Bijdrage reserve vervanging voertuigen tbv werkplaatsinrichting werf 871002 Huur tijdelijke lokalen van Kinsbergen college 843101 Correctie SPUK sport 843101 Lokale aanpak isolatie (SISA) 843101 Aanpak energiearmoede (SISA) 843101 Regeling Klimaatbeleid (CDOKE) 843101 Regeling Klimaatbeleid (CDOKE) 871001 Regionale projecten uitgesteld 843401 Bijdrage economische ontwikkeling door provincie 871002 Kapitaallasten Oude Harderwijkerweg openbare ruimte 872001 Dekking kapitaallasten Oude Harderwijkerweg riool 871001 Aframen bijdrage ABR implementatie omgevingswet 871001 Verbeteren fietsoversteekplaatsen 851001 Rente opbrengst uitstaand kort geld 871001 WOO inc. kosten (Wet Open Overheid) 871001 WOO inc.

kosten (Wet Open Overheid) 871001 WOO vaste kosten (Wet Open Overheid) 822101 Opbrengsten OZB niet-woningen 822101 Opbrengsten OZB niet-woningen 822101 Reclamebelasting 837001 Opbrengst haven- en kadegelden 837001 Opbrengst martkgelden 822101 Opbrengst toeristenbelasting 822101 Opbrengst forensenbelasting 822101 Opbrengst rioolrechten 872001 Opbrengst rioolrechten 837001 Opbrengst begraafrechten 871002 Opbrengst begraafrechten 837001 Opbrengst begraafrechten 871002 Opbrengst begraafrechten 837001 Leges omgevingsvergunningen 837001 Reisdocumenten 837001 Rijbewijzen 871001 Begrotingsapp - inhuur LIAS t.b.v. 2025 871001 Archiefbeheer - overbrenging archiefbestand 2000-2009 871001 Archiefbeheer - archief 872001 VZ wachtgeld ex-wethouders 872001 VZ pensioen voorziening wethouders 843101 Verlaging Rijksbijdrage in de opvang van Oekraïnse vluchtelingen 843101 SPUK IZA dubbel begroot correctie 843101 SPUK IZA correctie aangifte 2023 838001 Jeugd Elburg en Samenwerken (JES) bijdragen 843301 Afrekening koesterklas 2023 871002 Bijdrage vanuit reserve SD ivm jeugdhulp Meerinzicht 871002 Bijdrage vanuit reserve SD ivm jeugdbescherming Meerinzicht 843101 Definitieve opgave BUIG 841204 buiten invordering debiteuren 871002 Bijdrage vanuit reserve SD ivm participatie en minimabeleid 843201 DUVO afrekening 2020-2023 843201 JR23 overschot beschr. wonen en maat.

Opvang Harderwijk 836001 Huuropbrengsten pand spoedzoekers 871001 Woningbouwopgave - rente grondkrediet 871001 Woningbouwopgave - rente kosten O&O 872001 Jaarlijkse onttrekking WW-uitkering 872001 Jaarlijkse onttrekking WW-uitkering 838001 Hokseberg fase II (anterieure ovk) 871002 Onttrekk. Res. SD Uitbestede trajecten, begel. 843301 vergoeding vm. SNV 843201 vergoeding vm. SNV 843801 doorbelasting dvo welzijn, wmo & onderwijs 843801 Aanvraag beter aanbesteden 2023 871001 Bijdrage ABR Maatschappelijke stage dubbel begroot 843201 DVO leerlingenvervoer Nunspeet, Oldebroek en Harderwijk 2024 843201 DVO leerlingenvervoer Nunspeet en Harderwijk 2023 843201 WMO bijdrage gemeenten 843401 WMO provinciale subsidie 838001 WMO reizigersbijdragen 843201 Leerlingenvervoer 843201 Gym- en zwemvervoer (touringcar) 835201 Detachering medewerker aan SCEE gestopt 838001 Kenniscaroussel 843801 Communitie programmeur 843401 Instandhouding gemeentelijke monumenten 2024 843401 Instandhouding gemeentelijke monumenten 2023 afrekening 843601 HAR regeling statushouders 838001 Kosten RIS xxllnc doorbelasting andere gemeenten 834201 Bijstelling eigenbijdrage WMO voorziening 871002 Bijdragen reserve SD Hulp bij huishouden ZIN 871002 Bijdrage reserve SD AWBZ-WMO begeleiding individueel 871002 Bijdrage reserve AWBZ-WMO begeleiding groep 836001 Correctie huuropbrengsten stichting MEE 836001 Correctie

huuropbrengsten stichting MEE 843201 Sluitend maken SNV 843101 Meicirculaire 2024 Algemene Uitkering 843101 Septembercirculaire 2024 Algemene Uitkering 843101 septembercirculaire 2024: Bijstand jongerennorm 843901 sept. circ. 2024: compensatie jeugdzorg begroting 2026-2028 871002 sept. circ. 2024: compensatie jeugdzorg begroting 2026-2028 843101 sept. circ. 2024: onbenutte ruimte onder plafond BCF 871002 Bijstelling afboeking ruimte boven plafond res. SD naar AR 838001 Nieuwe Haven (anterieure ovk) 871001 Regionaal programma OKO 871001 Correctie onttrekking salarislasten bouwgrondexploitatie 871001 I&A samenwerking 871001 Achtervang inzet eigen personeel bestuurlijke samenwerking 835201 Belastingsamenwerking 871002 ICT Clusters, storage, servers 2024 afschrijv.4 jr 871001 Afboek. ontwikk.kstn 2019 complexen 41, 43, 45 875001 Kopse Waard - wijziging winstnemingen 875001 Broeklanden - wijziging winstnemingen 871001 Gevolgen winstnemingen voor VPB 871001 Bijstelling rente boekwaarde O&O en gronden 871001 Dekking rente MIP voorbereid. woningbouwopgave

60.000

39.000

-168

-84

-18.571

-18.943 4.138

-19.322 4.074

-19.322 4.009

15.090 72.000

14.874 72.000

14.656

16.968 11.336

16.812 11.232

16.656 11.128

20.650 10.325

21.373 10.687

22.014 11.007

-216.977 -32.351 214.760 225.498 -36.509

-231.255 -1.492 222.277 233.391 -37.787

-236.527 -25 228.945 240.392 -38.921

40.000

40.000

40.000

40.000

82.800

85.285

250.000 34.000 63.990 753.843 327.492 37.781 255.520 -20.000 25.000

-28.000

72.000

20.000 17.123 11.440 28.000 700.000

360.000 -82.377 -32.137 59.632 60.463 10.391 20.000 -17.000 120.000 140.000 35.565 -35.565 -200.000 200.000

200.000 210.000 -34.000 -10.000 -48.498 -23.502 90.413 112.261 -800.000 -1.633.231 1.484.966 50.000 65.000 384.148 180.478 233.467 -30.000 275.000 46.000 528.000

16.246 8.701 35.000 17.000 -8.500 8.500 -84.295 24.600 -25.000 51.802 70.000 -2.522.000 -243.000 -215.000 -3.026.000 -401.000 -20.000 15.000 28.600 27.847 -13.100 38.000 24.000 70.000 250.000 280.000 70.000 -4.274 -4.274 -5.037 635.000 401.000

32.036 82.377 32.137

20.000 10.000

-166.836 166.836 -35.644 208.000 218.400 -35.360 10.000 48.498 23.502

40.000

133.977

-24.400 -7.667 48.821 5.113 20.971

8.845

-2.249 -2.249

-2.317 -2.317

-2.393 -2.393

-2.465 -2.465

488.000

1.180.000 8.000 357.410 -357.410 487.000

1.177.000 8.000 265.540 -265.540 487.000

1.076.000 8.000 314.621 -314.621 487.000

-108.128

-108.128

-108.128

-2.643

-24.219

-23.754

-33.588 -60.072 -24.164 61.100 -25.333

61.100 -25.333

61.100 -25.333

487.000 6.167.741 44.045 10.000 -108.128 -40.000 -35.000 22.720 10.263 -289.826 -436.767 -187.461 61.100

190.000 -108.128 40.000 35.000

52.206 479.755 137.246 61.100 -25.333

Begrotingswijz.nr.2.024.009

Omschrijving:

Najaarsrapportage 2024

2024

2025

Raad

16-12-2024

2026

2027

2028

1.020 444.985

5.100 -50.651

6.500

6.500 -166.529

4.018.938

1.845.733

2.016.798

1.689.223

-4.000 84.000 1.652.254 1.264.363

-4.000

INKOMSTEN Grootboeknummer nr.

Kosten-soort Omschrijving

Bedrag

609982 609904 632000 682000 682000

871001 Rente Vossenakker Noord 871001 Bijstelling ruimte boven plafond res. grex naar AR 875001 Toename onderhanden werk aframen 875001 Toename onderhanden werk aframen 838001 Waterschaplasten aframen

-502.367 -157.299 -465.274 -741

672000 672010

872001 Mutatie rioolvoorziening van 672000 naar 672010 872001 Mutatie rioolvoorziening van 672000 naar 672010

63.901 -63.901

558400 604050 612000 609963 609963 609963 609963 609963 609963 609963 609963 609963 609966 609966 609966 609966 672010 672010 672010 672010 672010

835201 Personele lasten 835201 Personele lasten 835201 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 871002 Personele lasten 872001 Personele lasten 872001 Personele lasten 872001 Personele lasten 872001 Personele lasten 872001 Personele lasten

20.059 16.000 -14.060 -15.136 -13.713 -40.000 4.898 18.103 51.371 -2.648 7.347 91.840 -10.232 -16.866 -321 133.408 54.360 -1.332 -31.974 -27.269 46.326 4.226.242 Investeringen [beginnen met 7]

790014 790020 790012 752021 783000 712533 712546 790015 790012 790027 790020 790010 790010 790012 790010 790010 790099 790016 790002 790002 790002 790010 714541 714543 714545 790027 790016 790062 790062

890000 890000 890000 861001 843801 831001 831001 890000 890000 890000 890000 890000 890000 890000 890000 890000 875001 890000 890000 890000 890000 890000 875001 875001 875001 890000 890000 890000 890000

Sluitrek. MVA vervoermidd. Sluitrek. MVA grond, weg, waterb. ENH sluitrek. Bedrijfsgebouwen w.c. t harde Kwijtsch. lening gymnastiekver. SSS Aankoop en transform. pand spoedzoekers Kopse Waard - verkoop kavels naar 25 Broeklanden - verkoop kavels naar 2025 sluitrek. Apparaten install. werf E.N. sluitrek. Bedrijfsgebouwen E.N. Sluitrek. MVA grond, weg, waterb. MN Sluitrek. MVA grond, weg, waterb. ENH Sluitrek. MVA grond nieuwe werf Sluitrek. MVA grond afvalstation sluitrek. Bedrijfsgebouwen spoedzoekers Sluitrek. MVA grond pand spoedzoekers Sluitrek. MVA gronden woningbouw tegenrek. Kapitaalw.ruimte Sluitrek. MVA overig WOZ appl. Sluitrek. IMVA onderzoek en ontw. Vossenakker Sluitrek. IMVA onderzoek en ontw. Horstkamp Sluitrek. IMVA onderzoek en ontw. Gerichtenweg Sluitrek. MVA gronden en terreinen Afboeking O&O-kosten 2019 complexen 41 Afboeking O&O-kosten 2019 complexen 43 Afboeking O&O-kosten 2019 complexen 45 Sluitrek. MVA grond, weg, waterb. MN Sluitrek. MVA overig ICT clusters Sluitrek. Voorr. Onderh. Werk Kopse W. Sluitrek. Voorr. Onderh. Werk Kopse W.

48.500 60.410 23.756 -4.000 -1.652.254 -1.264.363 212.500 2.780.000 467.000 312.000 -518.711 -697.490 330.000 340.000 -9.603.333 -54.028 -190.000 -134.000 60.000 30.000 36.500 5.424 3.835 1.005 -80.000 -93.150 -89.826 -346.169 -10.016.394

8.013.000

697.490 883.000

300.000

9.603.333

134.000

80.000 102.206 479.755

-33.588 -124.072

22.989.401

138.340

0

0

4.138

4.074

4.074

-32.351

-1.492

-25

11.336

11.232

11.128

357.410

265.540

265.540

-108.128

-108.128

-108.128

-60.072 -33.588 -24.164 61.100 -25.333 5.100 -50.651 -50.651 22.042

61.100 -25.333 6.500

61.100 -25.333 6.500 -166.529 -166.529

Reserves en voorzieningen [beginnen met 8] 841201 841204 841103 841103 841103 841103 841103 841103 841103 841103 849991 841103 849991 841103 859996 849992 849992 849991 849991 849991 859996 851104 851103 859994 851101 859994 841201 841201 841201 841201 849991 849991 851103 859994 851103 859994 841201 841201 841201 841201 841201 841201 849992 841101 841103 849991 849991 849991 849991 849991 841102 841102 849991 849991 849991 849991 841101 849991 841211

871002 871002 871001 871001 871001 871001 871001 871001 871001 871001 890000 871001 890000 871001 890000 890000 890000 890000 890000 890000 890000 872001 872001 890000 872001 890000 871002 871002 871002 871002 890000 890000 872001 890000 872001 890000 871002 871002 871002 871002 871002 871002 890000 871001 871001 890000 890000 890000 890000 890000 871001 871001 890000 890000 890000 890000 871001 890000 871002

OBR SD WMO dec. circ. Storting res. verv. verv. tbv kapitaallasten monumentenwagen Beheerplan onderhoud (storting in ABR) Beheerplan onderhoud (storting in ABR) Beheerplan onderhoud (storting in ABR) Beheerplan onderhoud (storting in ABR) Beheerplan onderhoud (storting in ABR) Beheerplan onderhoud (storting in ABR) Beheerplan onderhoud (storting in ABR) Beheerplan onderhoud (storting in ABR) Verbeteren fietsoversteekplaatsen Verbeteren fietsoversteekplaatsen WOO inc. kosten (Wet Open Overheid) WOO inc. kosten (Wet Open Overheid) Opbrengst rioolrechten Opbrengst begraafrechten Terugdraaien onttrekkingen reserve begraafrechten Begrotingsapp - inhuur LIAS t.b.v. 2025 Archiefbeheer - overbrenging archiefbestand 2000-2009 Archiefbeheer - archief Dekking kapitaallast oude harderwijkerweg riool Voorziening spaarverlof personeel VZ wachtgeld ex-wethouders VZ wachtgeld ex-wethouders VZ pensioen voorziening wethouders VZ pensioen voorziening wethouders bijdr. S.D. ivm participatie en minimabeleid bijdr. S.D. ivm DUVO afrekening 2020-2023 Storting in BR SD JR23 overschot besch. wonen Bijdr. reserve SD stim.subsidie werkgevers Woningbouwopgave - rente grondkrediet Woningbouwopgave - rente kosten O&O Storting voorziening WW-uitkering Sluitrek. onttrekking VZ WW-uitkering Storting voorziening WW-uitkering Sluitrek. onttrekking VZ WW-uitkering Reserve SD regio Zwolle lidm. corr.

Reserve SD kinderopvang verwerkingskstn Bijdrage reserve SD Rolstoelvoorziening Bijdr. reserve SD Vervoersvoorzieningen Bijdr. reserve SD WMO advisering derden Bijdr. reserve SD eigenbijdrage WMO voorz. sept.circ.24: te ontv. compens. Jeugd 26-28 Bijstelling ruimte boven plafond res. SD naar AR Regionaal programma OKO Regionaal programma OKO Corr. Onttrekk. salarislasten bouwgrondexpl. I&A samenwerking Achtervang inzet eigen personeel Afboek. ontwikk.kstn 2019 complexen 41, 43, 45 Wijziging winstneming Broeklanden II Wijziging winstneming Kopse Waard Gevolgen winstnemingen voor VPB Bijstelling rente boekwaarde O&O en gronden Dekking rente MIP voorbereid. woningbouwopgave Rente Vossenakker Noord Bijstelling ruimte boven plafond res. grex naar AR Bijstelling ruimte boven plafond res. grex naar AR ICT Clusters, storage 2024 afschrijv.4 jr

-53.000 46.500 46.000 56.500 53.000 164.500 12.000 48.000 100.000

-46.500 -46.000 -56.500 -53.000 -164.500 -12.000 -48.000 -100.000 700.000

700.000 32.036 32.036 -35.565 200.000 -10.000 -48.498 -23.502 44.376 90.413 90.413 129.277 112.261 663.467 46.000 528.000 5.000

166.836 10.000 48.498 23.502 11.440

133.977

-24.400 -7.667 73.912 16.246 13.814 8.701 13.500 35.000 100.000 50.000 20.000 70.000 6.167.741 200.000 10.000 -108.128 -40.000 -35.000 10.263 -436.767 -289.826 -187.461 61.100

-502.367 -502.367

48.821

8.845

5.113

190.000 -108.128 40.000 35.000 479.755 52.206 137.246 61.100 -25.333 1.020 444.985 444.985 25.151

Begrotingswijz.nr.2.024.009

Omschrijving:

Najaarsrapportage 2024

2024

2025

6.546.107 -306.514 34.000 500.000

-133.977 242.514 72.000

Raad

16-12-2024

2026

2027

2028

-2.643

-24.219

-24.219

39.000 72.000

72.000

72.000

17.123

19.228 16.968

18.948 16.812

18.948 16.656

2.597.303

229.586

297.034

-34.817

INKOMSTEN Grootboeknummer nr.

Kosten-soort Omschrijving

849992 849992 849991 849992 849992 849992 849992 859996 841201 841201 841201

890000 890000 890000 890000 890000 890000 890000 890000 871002 871002 871002

ICT Clusters, storage 2024 afschrijv.4 jr Sluitrek. BR S.D. Sluitrek. AR ABR Sluitrek. BR Onderw.huisv. Sluitrek. BR herhuisv. gem.kantoor Sluitrek. BR vervoermidd. Sluitrek. BR openb. Ruimte Dekking personele lasten BVG Personele lasten Personele lasten Personele lasten

Bedrag

40.111 53.215 1.816 8.995 14.623.269