3b. Verloop reserves en voorzieningen (begroot per 1-7-2024) = tweede versie = vervallen

Verloop reserves en voorzieningen (begroot per 1-7-2024) Algemene reserves Algemene reserve

2024

2025

2026

2027

2028

Stand per 1 januari

13.750.447

16.262.882

17.068.675

16.344.115

16.145.644

Toevoegingen per jaar

2.875.435

348.793

687.440

166.529

0

Onttrekkingen per jaar

-363.000

457.000

-1.412.000

-365.000

-365.000

16.262.882

17.068.675

16.344.115

16.145.644

15.780.644

Subtotaal

Algemene bestemmingsreserve Stand per 1 januari

2024

2025

2026

2027

2028

3.080.267

1.638.008

1.516.454

1.316.700

668.268

Toevoegingen per jaar

1.152.999

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

-2.595.258

-121.554

-199.754

-648.432

-648.432

Subtotaal

1.638.008

1.516.454

1.316.700

668.268

19.836

Reserve bouwgrondexploitaties Stand per 1 januari

2024

2025

2026

2027

2028

4.544.197

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Toevoegingen per jaar

2.405.017

780.496

1.089.064

401.638

-3.366

Onttrekkingen per jaar

-1.949.214

-780.496

-1.089.064

-401.638

-145.086

Subtotaal

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

4.851.548

Bestemmingsreserves Reserve sociaal domein Stand per 1 januari

2024

2025

2026

2027

2028

11.996.874

11.546.107

11.572.368

11.728.629

11.884.890

Toevoegingen per jaar

512.466

256.261

256.261

256.261

256.261

Onttrekkingen per jaar

-963.233

-230.000

-100.000

-100.000

-100.000

11.546.107

11.572.368

11.728.629

11.884.890

12.041.151

Subtotaal

Reserve onderwijshuisvesting Stand per 1 januari

2024

2025

2026

2027

2028

10.275.176

10.153.442

9.603.197

9.093.595

8.619.137

Toevoegingen per jaar

957.040

976.181

995.705

1.015.619

1.015.619

Onttrekkingen per jaar

-1.078.774

-1.526.426

-1.505.307

-1.490.077

-1.490.077

10.153.442

9.603.197

9.093.595

8.619.137

8.144.679

Subtotaal

Reserve MFC 't Harde Stand per 1 januari

2024

2025

2026

2027

2028

2.319.315

2.199.375

2.080.395

1.962.376

1.845.318

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

-119.940

-118.980

-118.019

-117.058

-117.058

2.199.375

2.080.395

1.962.376

1.845.318

1.728.260

Subtotaal

Reserve vervanging vervoermiddelen Stand per 1 januari

2024

2025

2026

2027

2028

789.284

744.325

684.491

616.491

568.678

Toevoegingen per jaar

99.450

99.450

99.450

99.450

99.450

Onttrekkingen per jaar

-144.409

-159.284

-167.450

-147.263

-147.189

Subtotaal

744.325

684.491

616.491

568.678

520.939

Reserve begraafrechten Stand per 1 januari

2024

2025

2026

2027

2028

394.342

366.874

297.140

260.740

260.622

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

-27.468

-69.734

-36.400

-118

-118

Subtotaal

366.874

297.140

260.740

260.622

260.504

Reserve reinigingsheffingen Stand per 1 januari

2024

2025

2026

2027

2028

802.163

409.277

56.023

-149.422

103.831

Toevoegingen per jaar

0

0

61.472

418.937

418.937

Onttrekkingen per jaar

-392.886

-353.254

-266.917

-165.684

-165.684

Subtotaal

409.277

56.023

-149.422

103.831

357.084

Reserve openbare ruimte Stand per 1 januari

2024

2025

2026

2027

2028

3.798.750

3.502.046

3.607.391

3.645.894

3.636.922

Toevoegingen per jaar

322.400

322.400

322.400

322.400

322.400

Onttrekkingen per jaar

-619.104

-217.055

-283.897

-331.372

-331.352

3.502.046

3.607.391

3.645.894

3.636.922

3.627.970

Subtotaal

Reserve personeelsvoorzieningen

2024

2025

2026

2027

2028

107.500

107.500

107.500

107.500

107.500

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

0

0

0

0

0

107.500

107.500

107.500

107.500

107.500

Stand per 1 januari

Subtotaal

Reserve leefbaarheid Doornspijk

2024

2025

2026

2027

2028

1.456.783

1.026.783

1.096.783

1.166.783

1.236.783

Toevoegingen per jaar

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

Onttrekkingen per jaar

-500.000

0

0

0

0

1.026.783

1.096.783

1.166.783

1.236.783

1.306.783

Stand per 1 januari

Subtotaal

Reserve precariobelasting

2024

2025

2026

2027

2028

3.987.000

3.987.000

3.987.000

3.987.000

3.987.000

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

0

0

0

0

0

3.987.000

3.987.000

3.987.000

3.987.000

3.987.000

Stand per 1 januari

Subtotaal

Reserve ICT

2024

2025

2026

2027

2028

1.195.211

1.202.975

1.215.104

1.194.399

1.142.525

Toevoegingen per jaar

80.257

16.913

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

-72.493

-4.784

-20.705

-51.874

-43.282

1.202.975

1.215.104

1.194.399

1.142.525

1.099.243

Stand per 1 januari

Subtotaal

Reserve woonfonds voor flexwoningen

2024

2025

2026

2027

2028

590.794

490.794

490.794

490.794

490.794

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

-100.000

0

0

0

0

Subtotaal

490.794

490.794

490.794

490.794

490.794

Stand per 1 januari

Reserve herhuisvesting gemeentekantoor

2024

2025

2026

2027

2028

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

0

0

0

0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Stand per 1 januari

Subtotaal

Voorzieningen Voorziening pensioen voormalige wethouders

2024

2025

2026

2027

2028

2.942.078

2.942.078

2.942.078

2.942.078

2.942.078

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

0

0

0

0

0

2.942.078

2.942.078

2.942.078

2.942.078

2.942.078

Stand per 1 januari

Subtotaal

Voorziening wachtgeld wethouders

2024

2025

2026

2027

2028

127.725

127.725

127.725

127.725

127.725

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

0

0

0

0

0

127.725

127.725

127.725

127.725

127.725

Stand per 1 januari

Subtotaal

Voorziening wachtgeld personeel

2024

2025

2026

2027

2028

0

62.862

27.091

0

0

Toevoegingen per jaar

96.114

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

-33.252

-35.771

-27.091

0

0

Subtotaal

62.862

27.091

0

0

0

Stand per 1 januari

Voorziening verlof personeel

2024

2025

2026

2027

2028

Stand per 1 januari

31.490

31.490

31.490

31.490

31.490

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

0

0

0

0

0

31.490

31.490

31.490

31.490

31.490

2028

Subtotaal

Voorziening onderhoud gebouwen

2024

2025

2026

2027

405.052

0

0

0

0

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

-405.052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening onderhoud monumenten

2024

2025

2026

2027

2028

Stand per 1 januari

99.410

0

0

0

0

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

-99.410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

Stand per 1 januari

Subtotaal

Subtotaal

Voorziening onderhoud dorpshuizen

2024

2025

2026

2027

716.507

0

0

0

0

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

-716.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

Stand per 1 januari

Subtotaal

Voorziening onderhoud zwembad

2024

2025

2026

2027

239.803

0

0

0

0

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

-239.803

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

Stand per 1 januari

Subtotaal

2024

2025

2026

2027

Stand per 1 januari

Voorziening afvalstoffenheffing

0

0

0

0

0

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

0

0

0

0

0

Subtotaal

0

0

0

0

0

Voorziening rioolheffing Stand per 1 januari

2024

2025

2026

2027

2028

2.078.225

2.042.876

1.817.344

1.623.381

1.497.343

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

-35.349

-225.532

-193.963

-126.038

-126.118

2.042.876

1.817.344

1.623.381

1.497.343

1.371.225

Subtotaal

Voorziening parkeerfonds

2024

2025

2026

2027

2028

Stand per 1 januari

12.076

12.076

12.076

12.076

12.076

Toevoegingen per jaar

0

0

0

0

0

Onttrekkingen per jaar

0

0

0

0

0

12.076

12.076

12.076

12.076

12.076

Subtotaal