3b. Verloop reserves en voorzieningen (begroot per 1-7-2024) = nieuwe versie
Tekst van het document
Verloop reserves en voorzieningen (begroot per 1-7-2024) Algemene reserves Algemene reserve
2024
2025
2026
2027
2028
Stand per 1 januari
13.750.447
16.262.882
17.068.675
16.344.115
16.145.644
Toevoegingen per jaar
2.875.435
348.793
687.440
166.529
0
Onttrekkingen per jaar
-363.000
457.000
-1.412.000
-365.000
-365.000
16.262.882
17.068.675
16.344.115
16.145.644
15.780.644
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: benodigde weerstandscapaciteit (bij begroting 2024 berekend op € 8.739.485) Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Algemene bestemmingsreserve Stand per 1 januari
2024
2025
2026
2027
2028
3.080.267
1.638.008
1.516.454
1.316.700
668.268
Toevoegingen per jaar
1.152.999
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
-2.595.258
-121.554
-199.754
-648.432
-648.432
Subtotaal
1.638.008
1.516.454
1.316.700
668.268
19.836
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Reserve bouwgrondexploitaties Stand per 1 januari
2024
2025
2026
2027
2028
4.544.197
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
Toevoegingen per jaar
2.405.017
780.496
1.089.064
401.638
-3.366
Onttrekkingen per jaar
-1.949.214
-780.496
-1.089.064
-401.638
-145.086
Subtotaal
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.851.548
Voorgestelde minimale omvang: benodigde weerstandscapaciteit (bij begroting 2024 berekend op € 3.261.211) Voorgestelde maximale omvang: € 5.000.000 of, indien hoger, de benodigde weerstandscapaciteit
Bestemmingsreserves Reserve sociaal domein Stand per 1 januari
2024
2025
2026
2027
2028
11.996.874
11.546.107
11.572.368
11.728.629
11.884.890
Toevoegingen per jaar
512.466
256.261
256.261
256.261
256.261
Onttrekkingen per jaar
-963.233
-230.000
-100.000
-100.000
-100.000
11.546.107
11.572.368
11.728.629
11.884.890
12.041.151
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 2.000.000 Voorgestelde maximale omvang: € 5.000.000 Reserve onderwijshuisvesting Stand per 1 januari
2024
2025
2026
2027
2028
10.275.176
10.153.442
9.603.197
9.093.595
8.619.137
Toevoegingen per jaar
957.040
976.181
995.705
1.015.619
1.015.619
Onttrekkingen per jaar
-1.078.774
-1.526.426
-1.505.307
-1.490.077
-1.490.077
10.153.442
9.603.197
9.093.595
8.619.137
8.144.679
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Reserve MFC 't Harde Stand per 1 januari
2024
2025
2026
2027
2028
2.319.315
2.199.375
2.080.395
1.962.376
1.845.318
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
-119.940
-118.980
-118.019
-117.058
-117.058
2.199.375
2.080.395
1.962.376
1.845.318
1.728.260
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t.
Reserve vervanging vervoermiddelen Stand per 1 januari
2024
2025
2026
2027
2028
789.284
744.325
684.491
616.491
568.678
Toevoegingen per jaar
99.450
99.450
99.450
99.450
99.450
Onttrekkingen per jaar
-144.409
-159.284
-167.450
-147.263
-147.189
Subtotaal
744.325
684.491
616.491
568.678
520.939
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Reserve begraafrechten Stand per 1 januari
2024
2025
2026
2027
2028
394.342
366.874
297.140
260.740
260.622
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
-27.468
-69.734
-36.400
-118
-118
Subtotaal
366.874
297.140
260.740
260.622
260.504
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Reserve reinigingsheffingen Stand per 1 januari
2024
2025
2026
2027
2028
802.163
409.277
56.023
-149.422
103.831
Toevoegingen per jaar
0
0
61.472
418.937
418.937
Onttrekkingen per jaar
-392.886
-353.254
-266.917
-165.684
-165.684
Subtotaal
409.277
56.023
-149.422
103.831
357.084
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Reserve openbare ruimte Stand per 1 januari
2024
2025
2026
2027
2028
3.798.750
3.502.046
3.607.391
3.645.894
3.636.922
Toevoegingen per jaar
322.400
322.400
322.400
322.400
322.400
Onttrekkingen per jaar
-619.104
-217.055
-283.897
-331.372
-331.352
3.502.046
3.607.391
3.645.894
3.636.922
3.627.970
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Reserve personeelsvoorzieningen
2024
2025
2026
2027
2028
107.500
107.500
107.500
107.500
107.500
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
0
0
0
0
0
107.500
107.500
107.500
107.500
107.500
Stand per 1 januari
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: € 250.000 Reserve leefbaarheid Doornspijk
2024
2025
2026
2027
2028
1.456.783
1.026.783
1.096.783
1.166.783
1.236.783
Toevoegingen per jaar
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Onttrekkingen per jaar
-500.000
0
0
0
0
1.026.783
1.096.783
1.166.783
1.236.783
1.306.783
Stand per 1 januari
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: € 4.000.000 Reserve precariobelasting
2024
2025
2026
2027
2028
3.987.000
3.987.000
3.987.000
3.987.000
3.987.000
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
0
0
0
0
0
3.987.000
3.987.000
3.987.000
3.987.000
3.987.000
Stand per 1 januari
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: € 7.000.000
Reserve ICT
2024
2025
2026
2027
2028
1.195.211
1.202.975
1.215.104
1.194.399
1.142.525
Toevoegingen per jaar
80.257
16.913
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
-72.493
-4.784
-20.705
-51.874
-43.282
1.202.975
1.215.104
1.194.399
1.142.525
1.099.243
Stand per 1 januari
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: € 2.000.000 Reserve woonfonds voor flexwoningen
2024
2025
2026
2027
2028
590.794
490.794
490.794
490.794
490.794
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
-100.000
0
0
0
0
Subtotaal
490.794
490.794
490.794
490.794
490.794
Stand per 1 januari
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Reserve herhuisvesting gemeentekantoor
2024
2025
2026
2027
2028
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
0
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
Stand per 1 januari
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t.
Voorzieningen Voorziening pensioen voormalige wethouders
2024
2025
2026
2027
2028
2.942.078
2.942.078
2.942.078
2.942.078
2.942.078
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
0
0
0
0
0
2.942.078
2.942.078
2.942.078
2.942.078
2.942.078
Stand per 1 januari
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Voorziening wachtgeld wethouders
2024
2025
2026
2027
2028
127.725
127.725
127.725
127.725
127.725
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
0
0
0
0
0
127.725
127.725
127.725
127.725
127.725
Stand per 1 januari
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Voorziening wachtgeld personeel
2024
2025
2026
2027
2028
0
62.862
27.091
0
0
Toevoegingen per jaar
96.114
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
-33.252
-35.771
-27.091
0
0
Subtotaal
62.862
27.091
0
0
0
Stand per 1 januari
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Voorziening verlof personeel
2024
2025
2026
2027
2028
Stand per 1 januari
31.490
31.490
31.490
31.490
31.490
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
0
0
0
0
0
31.490
31.490
31.490
31.490
31.490
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t.
Voorziening onderhoud gebouwen
2024
2025
2026
2027
405.052
0
0
0
0
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
-405.052
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand per 1 januari
Subtotaal
2028
Voorgestelde minimale omvang: n.v.t. (vanwege opheffen voorziening niet opgenomen in nota reserves en voorzieningen) Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. (vanwege opheffen voorziening niet opgenomen in nota reserves en voorzieningen) Voorziening onderhoud monumenten
2024
2025
2026
2027
Stand per 1 januari
99.410
0
0
0
0
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
-99.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal
2028
Voorgestelde minimale omvang: n.v.t. (vanwege opheffen voorziening niet opgenomen in nota reserves en voorzieningen) Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. (vanwege opheffen voorziening niet opgenomen in nota reserves en voorzieningen) Voorziening onderhoud dorpshuizen
2024
2025
2026
2027
716.507
0
0
0
0
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
-716.507
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand per 1 januari
Subtotaal
2028
Voorgestelde minimale omvang: n.v.t. (vanwege opheffen voorziening niet opgenomen in nota reserves en voorzieningen) Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. (vanwege opheffen voorziening niet opgenomen in nota reserves en voorzieningen) Voorziening onderhoud zwembad
2024
2025
2026
2027
239.803
0
0
0
0
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
-239.803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand per 1 januari
Subtotaal
2028
Voorgestelde minimale omvang: n.v.t. (vanwege opheffen voorziening niet opgenomen in nota reserves en voorzieningen) Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. (vanwege opheffen voorziening niet opgenomen in nota reserves en voorzieningen) 2024
2025
2026
2027
Stand per 1 januari
Voorziening afvalstoffenheffing
0
0
0
0
2028 0
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
0
0
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
0
0
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Voorziening rioolheffing Stand per 1 januari
2024
2025
2026
2027
2028
2.078.225
2.042.876
1.817.344
1.623.381
1.497.343
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
-35.349
-225.532
-193.963
-126.038
-126.118
2.042.876
1.817.344
1.623.381
1.497.343
1.371.225
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t. Voorziening parkeerfonds
2024
2025
2026
2027
2028
Stand per 1 januari
12.076
12.076
12.076
12.076
12.076
Toevoegingen per jaar
0
0
0
0
0
Onttrekkingen per jaar
0
0
0
0
0
12.076
12.076
12.076
12.076
12.076
Subtotaal
Voorgestelde minimale omvang: € 0 Voorgestelde maximale omvang: n.v.t.