20240513 Raadsvoorstel financiele toelichting

Financiele toelichting

Onderwerp

Behandelaar:

Adviseur gebouwbeheer

Datum

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 13 mei 2024

Zaaknummer:

376513

Portefeuillehouder

A.

Bijlagen:

Financiële onderbouwing

Simonse

Zoals de agendacommissie het college heeft gevraagd, is het bestaande beheerplan toegevoegd aan het raadsvoorstel en wordt er een korte toelichting gegeven op de bedragen waarop het raadvoorstel is gebaseerd. Korte toelichting In de bijlage vindt u de financiële onderbouwing van de bedragen die zijn opgenomen in het raadsvoorstel. De onderbouwing betreft een overzicht per gebouwtype, waarbij de kosten en baten per jaar inzichtelijk zijn gemaakt. De eindstand van een voorziening van een betreffend jaar wordt in de doorrekening ingebracht als beginstand van een voorziening voor het opvolgende jaar. Per saldo resulteert dit in de totale eindcijfers per jaar. De overgebleven financiële middelen uit de voorzieningen van het beheerplan 2021-2024 a € 1.460.000 is in de financiële doorrekening als uitgangspunt voor 2024 meegenomen. Per jaar zijn kosten en baten doorgerekend waarbij in 2025 het eerste tekort ontstaat van € 709.822 oplopend naar € 1.623.993 in 2025. Gevraagd wordt om de overgebleven financiële middelen uit de voorzieningen a €1.460.000 beschikbaar te stellen als budget voor de benodigde onderhoudswerkzaamheden in 2024 en (deels) 2025. Ook wordt voorgesteld een extra incidenteel budget beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve voor (resterende deel) 2025 en 2026.

Bijlage: financiële onderbouwing 01 Gemeentelijke gebouwen 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Lasten preventief onderhoud

182.742

152.671

143.208

151.495

147.317

181.152

154.015

152.409

155.029

157.864

188.536

156.960

168.346

165.414

159.719

Budget onderhoud (438007)

165.196

167.674

170.189

172.742

175.333

177.963

180.632

183.342

186.092

188.883

191.717

194.592

197.511

200.474

203.481

-17.546

15.003

26.981

21.247

28.016

-3.189

26.617

30.933

31.063

31.019

3.180

37.632

29.165

35.060

43.762

Begin stand voorziening

405.000

107.737

99.744

71.784

45.156

-112.040

-572.809

-925.494

-973.540

-1.083.310

-1.176.771

-1.255.940

-1.552.325

-1.912.564

-2.304.418

Groot OH

324.716

67.997

99.941

92.875

230.212

502.580

424.302

123.979

185.833

169.481

127.349

379.017

434.404

471.914

137.503

Storting

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Extra storting/ontrekking prev.

-17.546

15.003

26.981

21.247

28.016

-3.189

26.617

30.933

31.063

31.019

3.180

37.632

29.165

35.060

43.762

Eind standvoorziening

107.737

99.744

71.784

45.156

-112.040

-572.809

-925.494

-973.540

-1.083.310

-1.176.771

-1.255.940

-1.552.325

-1.912.564

-2.304.418

-2.353.159

Correctie bij begroting

02 Gemeentelijke monumenten 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Lasten preventief onderhoud

29.498

19.324

21.238

26.097

17.767

41.162

21.079

21.060

19.222

22.408

33.159

31.973

34.154

20.703

Budget onderhoud (438007)

55.236

56.065

56.906

57.759

58.625

59.505

60.397

61.303

62.223

63.156

64.104

65.065

66.041

67.032

68.037

25.738

36.740

35.668

31.662

40.858

18.343

39.318

40.243

43.001

40.749

30.945

33.093

31.888

46.329

46.880

Begin stand voorziening

99.000

-63.236

-107.189

-333.807

-315.611

-277.084

-270.504

-256.720

-226.049

-281.351

-271.988

-246.377

-234.531

-284.252

-241.264

Groot OH

192.974

85.693

267.286

18.465

7.331

16.763

30.534

14.573

103.303

36.386

10.334

26.247

86.609

8.340

180.539

Storting

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Extra storting/ontrekking prev.

25.738

36.740

35.668

31.662

40.858

18.343

39.318

40.243

43.001

40.749

30.945

33.093

31.888

46.329

46.880

-63.236

-107.189

-333.807

-315.611

-277.084

-270.504

-256.720

-226.049

-281.351

-271.988

-246.377

-234.531

-284.252

-241.264

-369.923

Correctie bij begroting

Eind standvoorziening

21.157

03 Bouwwerken geen gebouw zijnde 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Lasten preventief onderhoud

24.386

15.892

16.514

10.079

16.499

21.350

33.411

15.560

12.021

12.893

24.258

21.416

30.127

19.001

19.744

Budget onderhoud (438007)

9.830

9.977

10.127

10.279

10.433

10.590

10.749

10.910

11.073

11.240

11.408

11.579

11.753

11.929

12.108

-14.556

-5.914

-6.386

200

-6.065

-10.760

-22.663

-4.650

-947

-1.653

-12.850

-9.837

-18.375

-7.071

-7.636

77.564

73.221

498.420

552.076

7.348

8.546

11.653

13.859

15.667

800

9.279

21.403

10.866

45.941

223.810

Correctie bij begroting Groot OH Totaal benodigd

-92.120

-79.135

-504.806

-551.876

-13.413

-19.306

-34.316

-18.508

-16.615

-2.454

-22.129

-31.239

-29.241

-53.012

-231.446

Totaal cummulatief

-92.120

-171.255

-676.061

-1.227.937

-1.241.350

-1.260.656

-1.294.972

-1.313.481

-1.330.095

-1.332.549

-1.354.677

-1.385.917

-1.415.158

-1.468.170

-1.699.615

04 Dorpshuizen + zwembad 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Lasten preventief onderhoud

127.136

157.530

115.009

115.547

127.968

169.614

122.947

128.650

132.401

126.728

139.734

135.986

139.175

141.595

Budget onderhoud (438007)

2.295

2.329

2.364

2.400

2.436

2.472

2.509

2.547

2.585

2.624

2.663

2.703

2.744

2.785

2.827

-124.841

-155.201

-112.644

-113.147

-125.532

-167.141

-120.438

-126.103

-129.816

-124.104

-137.070

-133.283

-136.431

-138.810

-140.968 -6.408.590

Correctie bij begroting

143.794

Begin stand voorziening

956.000

862.632

-531.182

-685.909

-906.740

-976.706

-2.014.810

-2.414.157

-2.590.838

-3.165.239

-3.820.015

-4.328.513

-5.258.702

-5.680.333

Groot OH

73.528

1.343.613

147.083

212.684

49.434

975.963

383.909

155.578

549.586

635.672

476.427

901.906

390.199

694.447

49.750

Storting

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

Extra storting/ontrekking prev.

-124.841

-155.201

-112.644

-113.147

-125.532

-167.141

-120.438

-126.103

-129.816

-124.104

-137.070

-133.283

-136.431

-138.810

-140.968

Eind standvoorziening

862.632

-531.182

-685.909

-906.740

-976.706

-2.014.810

-2.414.157

-2.590.838

-3.165.239

-3.820.015

-4.328.513

-5.258.702

-5.680.333

-6.408.590

-6.494.307

Totalen 2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

Gemeentelijke gebouwen

107.737

99.744

71.784

45.156

-112.040

-572.809

-925.494

-973.540

-1.083.310

-1.176.771

-1.255.940

-1.552.325

-1.912.564

-2.304.418

Gemeentelijke monumenten

-63.236

-107.189

-333.807

-315.611

-277.084

-270.504

-256.720

-226.049

-281.351

-271.988

-246.377

-234.531

-284.252

-241.264

-369.923

Bouwwerken geen gebouwzijnde

-92.120

-171.255

-676.061

-1.227.937

-1.241.350

-1.260.656

-1.294.972

-1.313.481

-1.330.095

-1.332.549

-1.354.677

-1.385.917

-1.415.158

-1.468.170

-1.699.615

Dorpshuizen + zwembad

-2.353.159

862.632

-531.182

-685.909

-906.740

-976.706

-2.014.810

-2.414.157

-2.590.838

-3.165.239

-3.820.015

-4.328.513

-5.258.702

-5.680.333

-6.408.590

-6.494.307

Totaal:

815.013

-709.882

-1.623.993

-2.405.132

-2.607.180

-4.118.779

-4.891.343

-5.103.908

-5.859.995

-6.601.324

-7.185.507

-8.431.475

-9.292.306

-10.422.441

-10.917.004

beginstand voorzieningen TOTAAL

1.460.000