2023-10-26 2 Beantwoording Beeldvormende vergadering 23 oktober 2023

Beantwoording vragen Beeldvormende vergadering 23 oktober 2023 Bij Agendapunt 5.1 Raadsvoorstel herhuisvesting gemeentekantoor

Vraag 1: een overzicht planning, proces en te nemen beslispunten voor de raad Antwoord: Het college vraagt via het voorliggende raadsvoorstel aan de raad om een opdracht te verstrekken om een renovatiescenario verder uit te werken. Na vaststelling van de raadsopdracht zoals die in het genoemde raadsvoorstel staat verwoord, kan het college samen met de ambtelijke organisatie verder met de uitwerking van het renovatiescenario en een overzicht geven van de te nemen processtappen en planning. Onderdelen van deze uitwerking zijn in ieder geval: • Programma van eisen • Fasering van de renovatie • Budget De gemeenteraad kan eind 2024 een uitgewerkt voorstel verwachten. Om aan de slag te gaan met deze uitwerking, is eerst de gevraagde raadsopdracht nodig. Vraag 2: berekening van financiering van de huisvesting Antwoord: Bij argument 2.2 in het genoemde raadsvoorstel is onderstaande tabel opgenomen. Deze tabel geeft de dekking en kapitaalslasten weer. De vraag die voorligt is, wat het tekort in de kapitaalslasten betekent voor de investering. Oftewel: als je € 309.260 terugrekent naar een investeringsbedrag, om welk bedrag gaat het dan?

Antwoord: Het gepresenteerde tekort van €309.260 betreft een tekort op de te dekken lasten bij de uitwerking van een totaalrenovatie op dit moment (prijspeil augustus 2023). Er van uitgaande dat om de investering te kunnen doen een lening nodig is tegen 3% rente, is er een jaarlijkse dekking nodig van €1.067.000 bij renovatie. De € 757.740 dekt dan een investering van circa 15,1 miljoen. De € 309.260,- die nog nodig is dekt dan circa 6,2 miljoen. Totaal dus circa 21,3 miljoen aan investeringen.

Wat zeker is, is dat een gefaseerde renovatie onder aan de streep meer kost dan een renovatie in één keer. Op het moment dat de gemeenteraad de opdracht verstrekt om het renovatiescenario verder uit te werken, kan ook verder worden gekeken naar de fasering. Afhankelijk van de keuzes die in de eerste fase gemaakt kunnen worden op het gebied van bijvoorbeeld installaties en verduurzaming, wordt duidelijker wat voor de tweede fase resteert. En welk investeringsbedrag daar dan mogelijk mee gemoeid kan zijn. Na verstrekking van de raadsopdracht kunt u eind 2024 een uitgewerkt voorstel verwachten, ook financieel. Aanvulling na beeldvormende vergadering 23-10-2023: Check berekening raadsvoorstel In de beeldvormende vergadering van 23 oktober 2023 zijn vragen gesteld over de berekeningen in het raadsvoorstel, onder andere op het gebied van BTW. Naar aanleiding van deze vragen is de berekening nogmaals uitgevoerd. Tijdens deze check is een misrekening geconstateerd. In de berekening in het raadsvoorstel is gerekend met 9% BTW over de totale investering. Dit had moeten zijn 9% van de 21% BTW. Deze nieuwe berekening levert een indicatief positief voordeel op ten opzichte van de eerdere berekening bij het investeringsbedrag van circa 1,4 miljoen en een indicatief voordeel op de kapitaalslasten van circa € 70.000.

Ook de nieuwe berekening laat echter een tekort in de dekking zien bij renovatie in één keer. Wat het effect uiteindelijk zal zijn, is op dit moment niet te zeggen omdat we in deze fase van het proces met indicatieve bedragen en percentages werken. De definitieve bedragen en berekeningen kunnen verwacht worden bij de uitwerking van de raadsopdracht renovatie gemeentekantoor. Deze herberekening heeft geen effect op de voorgestelde besluitpunten voor de gemeenteraad.