Toelichting Financiering Aankoop BIC1

Bijlage. Toelichting Financiering Aankoop BIC1 Antwoorden op de nadere vragen van de griffie, ontvangen op 29 januari 2025 Wat is de omvang van de lening? De omvang van de financiering (bestaande uit meerdere leningen) bedraagt naar schatting €197,3 mln. Dit is lager dan het aankoopbedrag aangezien een deel nog beschikbaar is op onze eigen bankrekening. Het exact te financieren bedrag is afhankelijk van de beschikbare liquide middelen op het moment van de transactie. (zie sheet 1) Wat is het effect op de financiële indicatoren netto schuldquote en solvabiliteit? Netto schuldquote  De netto schuldquote obv de bestaande investerings-portefeuille stijgt richting 2030 naar verwachting naar ~100%. Inclusief BIC1stijgt deze tot ~120%;  Zolang de gemeente in staat is om de rente en aflossingen financieel af te dekken, met behoud van het weerstandsvermogen, bestaat er geen risico op discontinuïteit Solvabiliteit  De solvabiliteit obv de bestaande investerings-portefeuille daalt richting 2030 naar verwachting naar ~25%. Inclusief BIC1 daalt deze richting 20%;  Dat betekent nog steeds dat er sprake is van een goede financiële positie, maar alertheid wordt wel gevraagd in de beoordeling van toekomstige grote investeringen. (zie sheet 2) Wat is het effect op de balansprognose? Aan de activazijde van de balans wordt de deelneming opgenomen met een waarde van € 217,3 mln.

Het banksaldo wordt verlaagd met € 20 mln. Aan de passivazijde van de balans wordt een lening opgenomen van €197,3 mln (vreemd vermogen).

Sheet 1

Sheet 2