Raadsvoorstel Vaststellen grondexploitaties Knoop XL Gebiedsontwikkeling Fellenoord clusters 1b1 (Vierlander), 9a (TDM) en 9b (RVB)

gemeente Eindhoven Inboeknummer: 24bst00699 Beslisdatum: Dossiernummer

Raadsvoorstel Vaststellen grondexploitaties Knoop XL Gebiedsontwikkeling Fellenoord clusters 1b1(Vierlander), 9a (TDM) en 9b (RVB)

Inleiding Eindhoven Internationale Knoop XL, met aan de noordzijde gebied Fellenoord, groeit uit tot het hart van de Brainport-regio Eindhoven. Op 24 januari 2023 heeft de Raad besloten over de uitvoering van gebiedsontwikkeling Fellenoord waarin onder andere het voornemen van het college van B&W om samen met de provincie Noord-Brabant (50%/50%) de Besloten Vennootschap (BV) "ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord" op te richten is onderschreven. Vanaf dat moment is ambtelijk toegewerkt naar de daadwerkelijke oprichting van de BV inclusief het werven van directie en RvC. Op 20 februari 2024 heeft ons college besloten tot feitelijke oprichting van de BV (hierna de Ontwikkelingsmaatschappij) met onder meer de benoeming van directie en RvC waar inmiddels ook al een eerste kennismaking met leden van uw Raad(scommissie) heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn er afgelopen periode reeds drie clusterpaspoorten gepresenteerd aan uw Raad en vastgesteld door het college op basis waarvan drie frontrunners / initiatiefnemers hun planontwikkeling verder ter hand nemen. Uiteraard binnen de afgesproken kaders van het clusterpaspoort. Dit dossier regelt de vervolgstap voor deze clusters daarop.

Om door te kunnen met de ontwikkeling van de clusters waarvoor clusterpaspoorten (de clusterpaspoorten van de frontrunners: cluster 1b, cluster 9b en cluster 9a (VOSP) zijn vastgesteld, is het namelijk noodzakelijk, dat voor deze clusters gemeentelijke grondexploitaties worden vastgesteld. Deze grondexploitaties zullen omvangrijker zijn dan de gemeentelijke grondexploitaties, die worden vastgesteld nadat de Ontwikkelingsmaatschappij volledig operationeel is. In de eerste plaats, omdat gemeente reeds overeenkomsten heeft afgesloten met

Inboeknummer 24bst00699 initiatiefnemers (cluster 9a Verkoopovereenkomst & cluster 9b Anterieure Overeenkomst). En ten tweede vanwege het voornemen van ons college, om met de Ontwikkelingsmaatschappij, in een eerste Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Fellenoord, de afspraak te maken, dat de gemeente, totdat de Ontwikkelingsmaatschappij volledig operationeel is, nog een aantal werkzaamheden zal verrichten, die bij toekomstige ontwikkelingen door de Ontwikkelingsmaatschappij zelf zullen worden uitgevoerd. We zoeken hierbij een logisch overdrachtsmoment. Grofweg betreft dit de werkzaamheden tot start bouw van de ontwikkelingen op deze clusters. Denk daarbij aan het uitwerken van de plannen naar een definitief ontwerp, het begeleiden van de ruimtelijke procedure en voor cluster 1b het afsluiten van een anterieure overeenkomst. Dit addendum dient bekrachtigd te worden tijdens de eerste Ava gepland op in juni 2024. Grootste verschil voor de grondexploitaties is, dat in de nu vast te stellen grondexploitaties de baten van kostenverhaal en grondverkoop zijn opgenomen, terwijl als de Ontwikkelingsmaatschappij al wel volledig operationeel is, deze baten in de businesscase van de Ontwikkelingsmaatschappij vallen, conform is vastgesteld door uw Raad.

Om die reden wordt in dit dossier het voorstel gedaan het resultaat van voorliggende vast te stellen grondexploitaties door middel van een resultaatsbestemming beschikbaar te stellen voor de funding van de Ontwikkelingsmaatschappij. Ook is vanaf september 2023 gestart met de actualisatie van business case Fellenoord met peildatum 1 januari 2024, die nu is afgerond. Ons college heeft deze geactualiseerde businesscase vastgesteld op 11 juni 2024. Omdat de netto financiële effecten onder de EUR 1 mln. vallen worden geen raadskaders geraakt. Op 4 juni 2024 j.l. heeft wethouder Steenbakkers de raadscommissie Knoop XL geïnformeerd over de actualisatie van de businesscase en het vervolgproces. Waarbij uw raad na afloop van de eerste Algemene vergadering van aandeelhouders (Ava) van de Ontwikkelingsmaatschappij met een raadsinformatiebrief wordt geïnformeerd over onder andere deze actualisatie van de businesscase. En waarbij u later dit jaar een raadsvoorstel voor een technisch begrotingswijziging ontvangt ter besluitvorming. De met dit dossier vast te stellen grondexploitaties maken onderdeel uit van deze totaal business case Fellenoord. Bij dit raadsdossier hoort ook een memo “toelichting grondexploitatie Clusters 1b1, 9a & 9b Gebiedsontwikkeling Fellenoord Internationale Knoop XL inclusief bijlagen.

Omdat deze memo en de bijlagen informatie bevatten die bij openbaarmaking onder meer de economische of financiële belangen van de gemeente kan schaden, heeft het college hier op 11 juni 2024 met een afzonderlijk geheimhoudingsbesluit (zie bijlage) een verplichting tot geheimhouding opgelegd. □

Wettelijke taak

■

Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Taakveld 8.2 grondexploitatie.

□

Onvermijdelijk

2

Inboeknummer 24bst00699

Doelstelling Vervolgproces mogelijk maken na vaststelling clusterpaspoorten door het vaststellen van de grondexploitaties Knoop XL Gebiedsontwikkeling Fellenoord clusters 1b1(Vierlander), 9a (TDM) & 9b (RVB), waarmee deze clusters binnen Gebiedsontwikkeling Fellenoord Internationale Knoop Xl ontwikkeld kunnen worden.

Voorstel 1) De facilitaire grondexploitatie cluster 1b1 vast te stellen 2) Het resultaat van de grondexploitatie cluster 1b1 via resultaatsbestemming toe te voegen aan de kapitaallastenreserve. gebiedsontwikkeling Fellenoord t.b.v. de funding van de Ontwikkelingsmaatschappij. 3) De financiële consequentie van het vaststellen van de Grondexploitatie cluster 1b1 te verwerken in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG 2025). 4) De grondexploitatie cluster 9a vast te stellen. 5) Het resultaat van de grondexploitatie cluster 9a, na afdracht aan reserve Bovenplanse Investeringen, via resultaatsbestemming toe te voegen aan de kapitaallastenreserve gebiedsontwikkeling Fellenoord ter dekking van de investeringen in de openbare ruimte. 6) De financiële consequentie van het vaststellen van de Grondexploitatie cluster 9a te verwerken in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG 2025). 7) De facilitaire grondexploitatie cluster 9b vast te stellen. 8) Het resultaat van de grondexploitatie cluster 9b via resultaatsbestemming toe te voegen aan de kapitaallastenreserve gebiedsontwikkeling Fellenoord ter dekking van de investeringen in de openbare ruimte. 9) De financiële consequentie van het vaststellen van de Grondexploitatie cluster 9b te verwerken in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG 2025).

10) In te stemmen met het inrichten van de kapitaallasten reserve gebiedsontwikkeling Fellenoord. De criteria voor de kapitaallasten reserve luiden als volgt: a) Doel en functie: Dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) voortkomend uit de investeringen in de openbare ruimte voor de gebiedsontwikkeling Fellenoord. Daarnaast tijdelijk onderbrengen van de opbrengsten uit de (facilitaire) grondexploitaties tot aan het volledig operationeel zijn van de ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord B.V. b) Voeding van de reserve: Reserve wordt gevoed met de opbrengsten uit de verkoop van publieke gronden uit het plangebied Fellenoord zoals is vastgesteld in het raadsvoorstel Uitvoering gebiedsontwikkeling Fellenoord, resultaten als gevolg van kostenverhaal en andere incidentele dekkingsbronnen zoals de opbrengsten

3

Inboeknummer 24bst00699

c)

d) e) f) g) h) i)

uit (facilitaire) grondexploitaties tot aan het volledig operationeel zijn van de ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord B.V. Criteria voor onttrekking: Dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van de investeringen die gedaan worden in de openbare ruimte van het plangebied Fellenoord. Daarnaast worden de opbrengsten die hierin zijn gestort vanuit de (facilitaire) grondexploitaties tot aan het volledig operationeel zijn van de Ontwikkelingsmaatschappij, beschikbaar gesteld aan de ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord B.V. Soort reserve: bestemmingsreserve met egalisatiefunctie Maximale hoogte: € 100.000.000,Minimale hoogte € 0,Looptijd: 70 jaar Startdatum: 1-1-2024 Mandaat: college

Argumenten 1.1 Een vastgestelde grondexploitatie cluster 1b1 is noodzakelijk voor de uitvoering van het project Vierlander. Voor cluster 1b heeft het college van B&W, na positief advies van de raadscommissie knoop XL, op 28 november 2023 het clusterpaspoort vastgesteld. Eén van de ontwikkelingen in dit cluster betreft het plan Vierlander van initiatiefnemer VanWonen. Dit plan omvat circa 280 woningen en circa 1.500 tot 2.000 m2 bvo overige functies. Initiatiefnemer heeft in december 2023, nog onder de Wro (op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden) omgevingsvergunning aangevraagd om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Momenteel lopen de gesprekken met initiatiefnemer om tot een anterieure overeenkomst te komen, waarin afspraken gemaakt worden over het plan en waarin gemeente het (wettelijk verplichte) kostenverhaal verzekerd. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om deze overeenkomst af te sluiten. Echter, op basis van de financiële verordening (kosten/opbrengsten > € 1,0 mln.) dient de Raad de financiële consequenties vast te stellen. Over de inhoud van de plannen, die moeten passen binnen de kaders van het clusterpaspoort, van Vierlander wordt u geïnformeerd in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning. De gemeenteraad dient voor vergunningverlening een zogenaamde “verklaring van geen bedenkingen” af te geven.

Verwachting is dat een raadsdossier daartoe in Q4 2024 in procedure wordt gebracht.

4.1 Een vastgestelde grondexploitatie cluster 9a is noodzakelijk voor de uitvoering van het project The Dutch Mountains Voor cluster 9a heeft het college van burgemeester & wethouders, na positief advies van de raadscommissie knoop XL, op 27 februari 2024 ingestemd met het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP) The Dutch Mountains (TDM) en heeft het college van

4

Inboeknummer 24bst00699 burgemeester & wethouders tevens de Verkoopovereenkomst TDM vastgesteld. De Raad is hierover geïnformeerd d.m.v. een raadsinformatiebrief (link). Volgende stap is het vaststellen van de voor de ontwikkeling benodigde grondexploitatie. Op basis van de financiële verordening (kosten/opbrengsten > € 1,0 mln.) is de Raad bevoegd om de grondexploitatie vast te stellen.

7.1 Een vastgestelde grondexploitatie cluster 9b is noodzakelijk voor de realisatie van een nieuw kantoorgebouw door het Rijksvastgoedbedrijf (Rvb). Voor cluster 9b heeft het college van B&W, na positief advies van de raadscommissie knoop XL, op 19 december 2023 het clusterpaspoort vastgesteld. In dit cluster is Rvb voornemens om een nieuw kantoorpand te realiseren ter grootte van circa 31.300m² bvo waarbij in de plint ruimte is voor publieke functies (functiemix). Een bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt is eind december 2023 ter inzage gelegd en zal binnenkort ter vaststelling aan de Raad worden aangeboden. Met (deel) eigenaar van de gronden CRA Dogelolaan B.V. en Rvb is in december 2023 een anterieure overeenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de planontwikkeling, de inbreng van gemeente grond en over het wettelijk verplicht kostenverhaal. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om deze overeenkomst af te sluiten. Echter, op basis van de financiële verordening (kosten/opbrengsten > € 1,0 mln.) is de Raad bevoegd om de financiële consequenties vast te stellen. Om die reden is in de anterieure overeenkomst een totstandkomingsvoorbehoud opgenomen dat de Raad de t.b.v. de ontwikkeling benodigde grondexploitatie vast stelt. Om die reden wordt de Raad nu voorgesteld deze grondexploitatie vast te stellen.

Over de inhoud van de plannen van Rvb wordt u geïnformeerd in het dossier voor vaststelling van het bestemmingsplan.

1.2, 4.2, 7.2 De nu vast te stellen grondexploitaties voor de clusters 1b1, 9a & 9b passen binnen de financiële kaders zoals vastgelegd in de door het college van B&W vast te stellen geactualiseerde businesscase Fellenoord. Zoals in de inleiding gemeld heeft ons college de geactualiseerde business case gebiedsontwikkeling Fellenoord vastgesteld. De met dit dossier vast te stellen grondexploitaties maken onderdeel uit van deze totaal business case Fellenoord, maar hebben een latere peildatum (1 april 2024 vs 1 januari 2024) en zijn in meer detail uitgewerkt. Om die reden hebben wij adviesbureau Rebel gevraagd of de vast te stellen grondexploitaties aansluiten op de geactualiseerde businesscase. Conclusie hiervan is dat het resultaat op de grondexploitaties 1b1 en 9b licht negatiever lijken uit te komen, maar dat het resultaat van cluster 9a positiever uit valt. Per saldo leidt dit tot een positief resultaat van circa € 0,5 mln. op totaalniveau ten opzichte van de businesscase.

5

Inboeknummer 24bst00699

2.1, 5.1, 8.1 Om te voldoen aan de verplichtingen uit de door Uw Raad goedgekeurde met de provincie Noord-Brabant afgesloten samenwerkingsovereenkomst gebiedsontwikkelling Fellenoord is het noodzakelijk om een resultaatsbestemming vast te leggen. De Raad heeft op 23 januari 2023 in het dossier “Uitvoering gebiedsontwikkeling Fellenoord (hoe)” onder andere besloten de (tussentijdse) winst uit de verkoop gronden Fellenoord aan de Ontwikkelingsmaatschappij in te zetten ter dekking van afschrijvingskosten van de opdracht aan de entiteit (besluit 4a). In de nu vast te stellen grondexploitaties worden de gronden, die nodig zijn voor de ontwikkeling van deze clusters, zonder tussenkomst van de Ontwikkelingsmaatschappij, direct aan de ontwikkelaars (gebiedseigenaren) van de clusters verkocht. Daarnaast wordt vooruitlopend op het volledig operationeel zijn van de Ontwikkelingsmaatschappij ook het kostenverhaal direct door de gemeente in rekening gebracht bij de ontwikkelaars (gebiedseigenaren). Beide opbrengsten komen daarmee direct in de grondexploitaties terecht. Om uitvoering te geven aan de Samenwerkingsovereenkomst is het daarom noodzakelijk om de resultaten van de grondexploitaties, door middel van een resultaatsbestemming, te reserveren om die middelen op een later moment aan de Ontwikkelingsmaatschappij te kunnen verstrekken.

Dit, omdat de resultaten anders worden toegevoegd aan de algemene middelen. Alle bijdragen bovenplanse investeringen (afdracht reserve bovenplanse investeringen op basis van het vastgestelde “Programma Bovenplanse Investeringen, juli 2023) blijven bij de gemeente. Omdat in cluster 9a sprake is van een volledig gemeentelijke grondexploitatie loopt de bijdrage bovenplanse investeringen via de resultaatsbestemming van deze grondexploitatie.

10.1 De tussentijdse winst uit de verkoop van de gronden in plangebied Fellenoord onder te brengen in een kapitaallasten reserve ter dekking van de opdracht aan de Ontwikkelingsmaatschappij. In het raadsdossier “Uitvoering gebiedsontwikkeling Fellenoord (Hoe)” heeft de Raad reeds ingestemd met het beschikbaar stellen van de (tussentijdse) winst uit de verkoop van de gronden in plangebied Fellenoord. Daarnaast zal het resultaat tussen de opbrengsten en kosten uit het kostenverhaal van clusters 1b1, 9A en 9B worden toegevoegd aan de reserve. Deze resultaten zullen toekomstig vallen in de Ontwikkelingsmaatschappij, echter voor deze frontrunners is dit nog niet ingeregeld aangezien de Ontwikkelingsmaatschappij nog niet volledig operationeel is. In dit dossier geven we hier administratief opvolging aan door middel van inrichting van een kapitaallasten reserve (bestemmingsreserve met egalisatiefunctie). Met de inrichting van de kapitaallasten reserve zijn we in staat om met de incidentele opbrengsten uit de verkoop van de gronden de structurele, jaarlijks terugkerende, kapitaallasten (rente en

6

Inboeknummer 24bst00699 afschrijvingen) die voortkomen uit de investeringen in de openbare ruimte te dekken. Deze methodiek is binnen de wet- en regelgeving van de BBV de meest voor de hand liggende. We stellen hierbij een maximum bedrag van de reserve voor van € 100 mln. omdat naast de geprognotiseerde winsten uit de verkoop van de gronden in het plangebied die al in het bezit zijn van de gemeente Eindhoven het mogelijk is, dat er gedurende de looptijd van de gebiedsontwikkeling er vanwege de vestiging van de wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) in het gebied gronden worden aangeboden aan de gemeente. Ook de winsten uit de opbrengsten van deze gronden willen we kunnen onderbrengen in deze kapitaallastenreserve. Overigens valt de ontwikkeling van deze gronden niet automatisch binnen de opdracht van de Ontwikkelingsmaatschappij. Per casus zal daarover besluitvorming dienen plaats te vinden. Het als bijlage bij de Sok opgenomen businessplan (onder hoofdstuk 10) bevat een intern afwegingskader WVG dat wordt toegepast indien private gronden in het gebied aan de gemeente worden aangeboden. Dit afwegingskader voorziet in de benodigde stappen en besluiten.

Kanttekeningen 1.1, 4.1, 7.1 Elke grondexploitatie kent een risicoprofiel Bij alle drie de grondexploitaties bestaan er nog onzekerheden over bijvoorbeeld de planning, de ruimtelijke procedures en of de ramingen van de plankosten en overige kosten juist blijken te zijn. Dat is inherent aan het voeren van een grondexploitatie waarbij gemeente afhankelijk is van marktontwikkelingen en van de initiatiefnemers /ontwikkelaars die de opstalontwikkeling ter hand nemen. Dit betekent dat het uiteindelijke resultaat van de grondexploitatie nadat de plannen zijn gerealiseerd in meer of mindere mate zal afwijken van het nu geprognosticeerde resultaat. Op basis van de Sok valt dit risico echter bij de Ontwikkelingsmaatschappij, waarmee dit risico uiteindelijk wordt gemitigeerd door de 50% deelneming van de provincie Noord-Brabant. In het hierboven genoemde dossier voor vaststelling van de geactualiseerde business case gebiedsontwikkeling Fellenoord is daarom eveneens een geactualiseerde risicoanalyse opgenomen.

1.2, 4.2, 4.1 Vaststellen van de grondexploitaties betekent niet dat de beoogde ontwikkelingen doorgaan Zoals aangegeven in de argumenten is het vaststellen van de grondexploitaties een noodzakelijke voorwaarde om de clusters beoogde ontwikkelingen doorgang te laten vinden. Dat wil echter niet zeggen, dat deze clusters daadwerkelijk ontwikkeld worden zoals beoogd. Of de beoogde ontwikkelingen worden gerealiseerd is afhankelijk van marktontwikkelingen, wijzigingen in beleid en van de initiatiefnemers/ontwikkelaars die de opstalontwikkeling voor hun rekening nemen. Denk daarbij aan de onzekerheden op de

7

Inboeknummer 24bst00699 woningmarkt & kantorenmarkt, financiële markten (inflatie, rente), de gevolgen van de Wet betaalbare huur (verwachte ingangsdatum 1 juli 2024) en de kabinetsformatie/regeerakkoord.

4.3 De kosten voor de grondexploitatie cluster 9a zijn globaal geraamd, waardoor hier nog onzekerheden in zitten Op dit moment liggen er globale kostenramingen ten grondslag aan de ramingen voor bodemsanering en bouwrijp maken in cluster 9a. In de memo “toelichting grondexploitaties clusters 1b1, 9a & 9b gebiedsontwikkeling Fellenoord” (geheim) wordt hierop verder ingegaan. Bij de nadere detaillering en uitwerking van de plannen kunnen mogelijk meerkosten of meevallers ontstaan.

Personele consequenties Personele kosten zijn onder planontwikkelingskosten (voorbereidingskosten) opgenomen in de grondexploitatie. Voor de formatie en fte`s hebben deze besluiten verder geen gevolgen.

Financiële consequenties De door middel van dit dossier vast te stellen grondexploitaties kennen een verwacht positief resultaat. In de memo “toelichting grondexploitatie Clusters 1b1, 9a & 9b Gebiedsontwikkeling Fellenoord Internationale Knoop XL” inclusief bijlagen wordt dit verder toegelicht. Omdat deze memo informatie bevat die bij openbaarmaking onder meer de economische of financiële belangen van de gemeente kan schaden, heeft het college hier op 11 juni 2024 met een afzonderlijk geheimhoudingsbesluit (zie bijlage) een verplichting tot geheimhouding opgelegd.

Communicatie De in de clusters actieve ontwikkelaars (frontrunners) zullen actief geïnformeerd worden over de vaststelling van de grondexploitaties. Verder is er binnen de gebiedsontwikkeling Fellenoord structureel aandacht voort communicatie naar bewoners en overige belanghebbenden.

Planning en uitvoering Na vaststelling van de grondexploitaties worden deze opgenomen in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) en jaarlijks geactualiseerd. Na instemming met het oprichten van de kapitaallasten reserve gebiedsontwikkeling Fellenoord zal deze administratief worden ingeregeld.

8

Inboeknummer 24bst00699

Evaluatie Evaluatie vindt plaats door middel van periodieke herijking van de grondexploitaties (ten behoeve van de MPG) en de rapportages daarover.

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren:  Ontwerp Raadsbesluit vaststellen grondexploitaties Knoop XL Gebiedsontwikkeling Fellenoord clusters 1b1(Vierlander), 9a (TDM) en 9b (RVB) (OPENBAAR)  Memo Toelichting grondexploitatie Clusters 1b1, 9a & 9b Gebiedsontwikkeling Fellenoord Internationale Knoop XL en 8 bijlagen (GEHEIM)  Geheimhoudingsbesluit ten aanzien van de memo Toelichting grondexploitatie Clusters 1b1, 9a & 9b Gebiedsontwikkeling Fellenoord Internationale Knoop XL” van 4 juni 2024 inclusief bijlagen (OPENBAAR)

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

9

Inboeknummer 24bst00699

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2024; besluit: 1) De facilitaire grondexploitatie cluster 1b1 vast te stellen 2) Het resultaat van de grondexploitatie cluster 1b1 via resultaatsbestemming toe te voegen aan de kapitaallastenreserve. gebiedsontwikkeling Fellenoord t.b.v. de funding van de Ontwikkelingsmaatschappij. 3) De financiële consequentie van het vaststellen van de Grondexploitatie cluster 1b1 te verwerken in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG 2025). 4) De grondexploitatie cluster 9a vast te stellen. 5) Het resultaat van de grondexploitatie cluster 9a, na afdracht aan reserve Bovenplanse Investeringen, via resultaatsbestemming toe te voegen aan de kapitaallastenreserve gebiedsontwikkeling Fellenoord ter dekking van de investeringen in de openbare ruimte. 6) De financiële consequentie van het vaststellen van de Grondexploitatie cluster 9a te verwerken in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG 2025). 7) De facilitaire grondexploitatie cluster 9b vast te stellen. 8) Het resultaat van de grondexploitatie cluster 9b via resultaatsbestemming toe te voegen aan de kapitaallastenreserve gebiedsontwikkeling Fellenoord ter dekking van de investeringen in de openbare ruimte.

9) De financiële consequentie van het vaststellen van de Grondexploitatie cluster 9b te verwerken in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG 2025). 10) In te stemmen met het inrichten van de kapitaallasten reserve gebiedsontwikkeling Fellenoord. De criteria voor de kapitaallasten reserve luiden als volgt: a) Doel en functie: Dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) voortkomend uit de investeringen in de openbare ruimte voor de gebiedsontwikkeling Fellenoord. Daarnaast tijdelijk onderbrengen van de opbrengsten uit de (facilitaire) grondexploitaties tot aan het volledig operationeel zijn van de ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord B.V. b) Voeding van de reserve: Reserve wordt gevoed met de opbrengsten uit de verkoop van publieke gronden uit het plangebied Fellenoord zoals is vastgesteld in het raadsvoorstel Uitvoering gebiedsontwikkeling Fellenoord, resultaten als gevolg van kostenverhaal en andere incidentele dekkingsbronnen zoals de opbrengsten uit (facilitaire) grondexploitaties tot aan het volledig operationeel zijn van de ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord B.V. c) Criteria voor onttrekking: Dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van de investeringen die gedaan worden in de openbare ruimte van het plangebied

10

Inboeknummer 24bst00699

d) e) f) g) h) i)

Fellenoord. Daarnaast worden de opbrengsten die hierin zijn gestort vanuit de (facilitaire) grondexploitaties tot aan het volledig operationeel zijn van de Ontwikkelingsmaatschappij, beschikbaar gesteld aan de ontwikkelmaatschappij gebiedsontwikkeling Fellenoord B.V. Soort reserve: bestemmingsreserve met egalisatiefunctie Maximale hoogte: € 100.000.000,Minimale hoogte € 0,Looptijd: 70 jaar Startdatum: 1-1-2024 Mandaat: college

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

11