Raadsvoorstel Turap-2 2024

gemeente Eindhoven Inboeknummer 24bst01353 Dossiernummer 24.45.751 B&W beslisdatum 05 november 2024

Raadsvoorstel Turap-2 2024

Inleiding In november ontving u van ons een raadsinformatiebrief over Turap-2 2024. Hierin hebben we gemeld dat we een separaat raadsvoorstel met bijbehorende begrotingswijzigingen aan uw raad voorleggen. Dit voorstel treft u hierbij aan. Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

Doelstelling De begroting bijstellen. Voorstel 1. Voortvloeiend uit de prognose in Turap-2 2024: a. De voorfinanciering van € 2,58 miljoen voor de uitvoering van de Brainportdeal en het daarmee samenhangende Beethoven convenant te dekken vanuit de Reserve Strategische Investeringsmiddelen. b. De inrichting van exploitatieproject “Fellenoord kassiersfunctie” vaststellen ter financiering van de € 101,8 miljoen voor de gebiedsontwikkeling Fellenoord; c. De begroting 2024 te actualiseren, onder andere naar aanleiding van de organisatiewijzigingen, en de bijbehorende aangepaste kostenverdeling te verwerken; d. Het voordelig resultaat prijsstijgingen van € 1,9 miljoen storten in de reserve Eigen Kapitaal voor inzet in 2025 (conform Kadernota 2025); e. De rente en afschrijvingslasten 2024 bij te stellen met € 6 miljoen voordelig ten gunste van de algemene middelen; f. De extra inkomsten (€ 1,5 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) en uitgaven (€ 0,8 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) gerelateerd aan het opruimen van zwerfafval in de begroting op te nemen;

Inboeknummer 24bst01353 g. De budgetten voor de extra inzet van projectleiders (€ 1,2 miljoen in de jaren 2024 tot en met 2028) correct in de begroting te verwerken; h. Het exploitatiebudget voor innovatie beschermd wonen (€ 2 miljoen in 2024, € 1,5 miljoen in 2025 en € 1,1 miljoen in 2026 en 2027) toe te voegen aan het budget voor zorgkosten beschermd wonen en de benodigde middelen voor innovatie op het gebied van beschermd wonen voor ditzelfde bedrag te onttrekken vanuit de reserve Innovatie beschermd wonen; i. Wegens vertragingen en verschuiving van projecten naar een ander jaar de inkomsten vanuit grondexploitaties neerwaarts bij te stellen met € 9,3 miljoen, de uitgavenbudgetten neerwaarts bij te stellen met € 8,0 miljoen en het saldo te muteren op de onderhandenpositie op de balans; j. De extra inkomsten en uitgaven (€ 1,0 miljoen) in 2024 gerelateerd aan de afgegeven producten burgerzaken in de begroting op te nemen; k. Het projectbudget voor Huis naar Werk op te hogen (€ 1,4 miljoen) conform eerder genomen B&W besluit (24bst00399) en een administratieve correctie (€ 0,8 miljoen) op de projecten EC door te voeren, dekking komt vanuit ontvangen interventies (€ 1,7 miljoen), subsidie (€ 0,3 miljoen) en provinciale bijdrage (€ 0,2 miljoen) voor Huis naar Werk; l.

Het overschot op de strategische kapitaallasten (€ 8,6 miljoen) te storten in de reserve Strategische investeringen. 2. De begrotingswijzigingen overeenkomstig vast te stellen.

Argumenten 1a.1 In 2024 is door het college opdracht gegeven om middelen in te zetten vanuit de Reserve Strategische Investeringsmiddelen om de Brainportdeal en daarmee samenhangende Beethoven convenant uit te kunnen voeren. Om de uitwerking hiervoor mogelijk te kunnen maken is voorfinanciering nodig vanuit de reserve strategische investeringsmiddelen. Het betreft voor 2024 een onttrekking van € 2,58 miljoen euro, verdeeld over de volgende posten: I. € 1,35 miljoen voor personeel; II. € 0,5 miljoen opstartkosten voor P&O; III. € 0,5 miljoen voorbereidingskosten voor het uitvoeren van exploitatieprojecten; IV. € 0,23 miljoen bijdrage aan overhead. 1b.1 In 2022 is door de raad vastgesteld (raadsvoorstel 22bst01480) om de Rijksbijdragen “woningbouwimpuls” en “versnellingsmiddelen” door te leggen naar de nieuw op te richten entiteit Fellenoord BV. Destijds is geen begrotingswijziging opgesteld. Op dit moment is Fellenoord BV opgericht en is de uitvoering begonnen. Hiervoor zal dus de BV ook bevoorschot worden en is de technische uitwerking van het eerder genomen besluit nodig. Het betreft € 23,3 miljoen Rijksbijdrage woningbouwimpuls en € 78,5 miljoen Rijksbijdrage versnellingsmiddelen. In

2

Inboeknummer 24bst01353 totaal gaat het om een bedrag van € 101,8 miljoen wat op het nieuwe ingeregelde project Kassiersfunctie Fellenoord zal worden geboekt. 1c.1 De begroting 2024 dient, onder andere door de organisatorische wijzigingen, geactualiseerd te worden. Door deze wijzigingen moet ook de kostenverdeling geupdate worden. Op basis van de kostenverdeling worden met name personeel gerelateerde kosten doorbelast naar de verschillende taakvelden. 1d.1 Conform afspraken Kadernota 2024 is vastgesteld een bedrag voor prijsstijgingen in te zetten voor 2025. Met het vaststellen van deze begrotingswijziging effectueren we de eerder gemaakte afspraken. 1e.1 Jaarlijks actualiseren we de raming van de rente- en afschrijvingslasten bij Turap-2. Zoals toegelicht in Turap-2 2024 zijn de investeringen 2023 achtergebleven op de raming wat een voordelig effect heeft op de afschrijvingslasten van 2024. Daarnaast zien we door een technische correctie van de berekende kapitaallasten een aanvullend voordeel in 2024. Per saldo verwachten we op de rente en afschrijvingslasten een positieve afwijking van € 6,0 miljoen ten gunste van de algemene middelen. 1f.1 Er zijn extra middelen ontvangen voor het opruimen van zwerfafval, voor het uitvoeren van de taak zijn ook extra kosten gemaakt.

De hoogte van de vergoeding voor het opruimen van zwerfafval voor 2023 en 2024 waren ten tijde van het opstellen van de begroting 2024 nog niet vastgesteld, daarom kon hier eerder geen rekening mee gehouden worden. Middelen worden naar verwachting dit jaar ontvangen voor het voorgaande jaar (in 2024 wordt de bijdrage voor 2023 ontvangen). De extra inkomsten (€ 1,5 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) en uitgaven (€ 0,8 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) die met deze taak gepaard gaan worden aan de begroting toegevoegd. 1g.1 Om projecten te versnellen, nieuwe projecten op te kunnen pakken en de realisatiekracht te verhogen wordt ingezet op extra projectleiders, zoals bij begroting 2024 is vastgesteld. Het budget van jaarlijks € 1,2 miljoen voor de jaren 2024 tot en met 2028 dient nog administratief correct in de begroting verwerkt te worden. 1h.1 Innovatie Beschermd wonen De budgetten voor innovatie beschermd wonen zijn in eerste instantie vanuit het zorgbudget beschermd wonen overgeheveld. Uitgangspunt is echter dat de budgetten vanuit de reserve Innovatie beschermd wonen zouden worden bekostigd. Door de begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd.

3

Inboeknummer 24bst01353 1i.1 Vertraging zorgt voor een bijstelling van de budgetten voor grondexploitaties in 2024. De baten en lastenbudgetten worden afgeraamd naar aanleiding van de meest recente prognose. 1j.1 Door een hoger aantal afgegeven reisdocumenten en meer naturalisaties zijn meer legesinkomsten ontvangen. Tegenover de hogere inkomsten staan hogere lasten voor de uitvoering en hogere afdrachten aan het Rijk. Met de begrotingswijziging worden zowel de baten als de lasten opgehoogd met € 1,0 miljoen. 1k.1 De projectbudgetten voor Huis naar Werk dienen nog opgehoogd te worden conform eerder besluit. Met deze begrotingswijziging sluit het projectbudget aan bij het vastgestelde Jaarplan Huis naar Werk 2024. De lasten worden opgehoogd met € 1,4 miljoen, dekking komt vanuit RMT middelen en resterende middelen vanuit eerder circulaires. Het overige gedeelte van de begrotingswijziging (€ 0,8 miljoen) betreft administratieve correcties vanuit voorgaande jaren die doorwerken in de huidige cijfers. 1l.1 De investeringen worden momenteel voorbereid en nemen tijd in beslag. De verwachting is dat deze kosten de komende jaren stap voor stap ingezet gaan worden. De afspraak is dat het overschot op de stelpost Strategische kapitaallasten wordt gestort in de reserve Strategische investeringen.

Kanttekeningen N.v.t. Personele consequenties N.v.t. Financiële consequenties N.v.t. Communicatie N.v.t. Planning en uitvoering N.v.t. Evaluatie N.v.t. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren:

4

Inboeknummer 24bst01353 •

Begrotingswijziging

Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

Inboeknummer 24bst01353

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 3. Voortvloeiend uit de prognose in Turap-2 2024: a. De voorfinanciering van € 2,58 miljoen voor de uitvoering van de Brainportdeal en het daarmee samenhangende Beethoven convenant te dekken vanuit de Reserve Strategische Investeringsmiddelen. b. De inrichting van exploitatieproject “Fellenoord kassiersfunctie” vaststellen ter financiering van de € 101,8 miljoen voor de gebiedsontwikkeling Fellenoord; c. De begroting 2024 te actualiseren, onder andere naar aanleiding van de organisatiewijzigingen, en de bijbehorende aangepaste kostenverdeling te verwerken; d. Het voordelig resultaat prijsstijgingen van € 1,9 miljoen storten in de reserve Eigen Kapitaal voor inzet in 2025 (conform Kadernota 2025); e. De rente en afschrijvingslasten 2024 bij te stellen met € 6 miljoen voordelig ten gunste van de algemene middelen; f. De extra inkomsten (€ 1,5 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) en uitgaven (€ 0,8 miljoen in 2024 en € 0,5 miljoen in 2025) gerelateerd aan het opruimen van zwerfafval in de begroting op te nemen; g. De budgetten voor de extra inzet van projectleiders (€ 1,2 miljoen in de jaren 2024 tot en met 2028) correct in de begroting te verwerken; h.

Het exploitatiebudget voor innovatie beschermd wonen (€ 2 miljoen in 2024, € 1,5 miljoen in 2025 en € 1,1 miljoen in 2026 en 2027) toe te voegen aan het budget voor zorgkosten beschermd wonen en de benodigde middelen voor innovatie op het gebied van beschermd wonen voor ditzelfde bedrag te onttrekken vanuit de reserve Innovatie beschermd wonen; i. Wegens vertragingen en verschuiving van projecten naar een ander jaar de inkomsten vanuit grondexploitaties neerwaarts bij te stellen met € 9,3 miljoen, de uitgavenbudgetten neerwaarts bij te stellen met € 8,0 miljoen en het saldo te muteren op de onderhandenpositie op de balans; j. De extra inkomsten en uitgaven (€ 1,0 miljoen) in 2024 gerelateerd aan de afgegeven producten burgerzaken in de begroting op te nemen; k. Het projectbudget voor Huis naar Werk op te hogen (€ 1,4 miljoen) conform eerder genomen B&W besluit (24bst00399) en een administratieve correctie (€ 0,8 miljoen) op de projecten EC door te voeren, dekking komt vanuit ontvangen interventies (€ 1,7 miljoen), subsidie (€ 0,3 miljoen) en provinciale bijdrage (€ 0,2 miljoen) voor Huis naar Werk; l. Het overschot op de strategische kapitaallasten (€ 8,6 miljoen) te storten in de reserve Strategische investeringen.

6

Inboeknummer 24bst01353 4. De begrotingswijzigingen overeenkomstig vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

7