Raadsvoorstel krediet Cyclamenstaat 1 en Mathildelaan 2A

gemeente Eindhoven Inboeknummer 23bst01273 Dossiernummer 23.43.851 B&W beslisdatum 24 oktober 2023

Raadsvoorstel krediet verbouw Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A t.b.v. maatwerkvoorziening tijdelijk wonen Inleiding Uw raad heeft op 26 november 2019 de visie "Toekomstbeeld maatschappelijke opvang" vastgesteld. Daarin is de opdracht besloten voor het college om deze visie uit te werken en te realiseren. Als eerste is een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen voor een integrale uitvoering van de maatschappelijke opvang taak. Als uitkomst daarvan is een meerjarige overeenkomst met als hoofdaannemer Springplank040 B.V. (Springplank) afgesloten. In lijn met de visie worden op Fuutlaan 10 twee Maatschappelijke Opvang functies gecombineerd gehuisvest: een centrale inloop en een 24 uurs basisvoorziening voor dak - en thuislozen. De volgende stap in de keten is een maatwerkvoorziening tijdelijk wonen.

  Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college   Onvermijdelijk

Doelstelling Het realiseren van de verbouwing van de maatschappelijke vastgoed locaties Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A tot een maatwerkvoorziening tijdelijk wonen voor de doelgroep dak - en thuislozen zodat uitvoering wordt gegeven aan de raadsvisie "Toekomstbeeld maatschappelijke opvang" (26 november 2019).

Inboeknummer

23bst01273

Voorstel 1.

Vaststellen van de verhoging van het verzamelkrediet maatschappelijk vastgoed met € 8.580.000 voor de verbouwing van de gemeentelijke vastgoedlocaties Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A. 2. De daarmee gepaard gaande kapitaallasten van € 385.000 en eigenaarslasten van € 58.000 (totaal € 443.000) met ingang van 2025 te dekken uit: a. De huuropbrengst van structureel € 287.000 per jaar b. Het beschikbare budget voor de nachtopvang Mathildelaan 2A van € 45.000. c. € 111.000 als gevolg van het ingroei-effect (conform het raadsbesluit d.d. 26 januari 2021 bij het dossier Meerjaren Prognose Vastgoed 2021) met ingang van 2025 te verwerken in de meerjarenbegroting. 3. Vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging.

Argumenten 1.1 Met het beschikbaar stellen van een krediet kan de verbouwing van Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A tot een maatwerkvoorziening tijdelijk wonen worden gerealiseerd In januari 2022 heeft het college een principe besluit genomen over het realiseren van maatwerkvoorzieningen tijdelijk wonen voor voormalige dak – en thuislozen op drie locaties. De eerste twee betreffen gemeentelijke vastgoedlocaties: Cyclamenstraat 1(‘Zuidwester’) en Mathildelaan 2A (TNM: Tijdelijke Noodopvang Mathildelaan, ’t Eindje). De derde locatie is de Theresiakerk aan de Carmelitessenstraat 1 met de parochie St Joris als eigenaar en samen met Springplank initiatiefnemer. Op 28 maart 2023 heeft het college over de locatiekeuze een definitief besluit genomen. Aan de wens en behoefte van bewoners in de buurt van de locatie Cyclamenstraat 1 voor een activiteitenruimte in het pand de Zuidwester wordt tegemoet gekomen. Het ontwerp is aangepast en een ruimte wordt ter beschikking gesteld. Stichting Plus gaat samen met Springplank en met ondersteuning van de gemeente de mogelijkheden van gebruik voor buurtactiviteiten van deze ruimte uitwerken. Voor beide gemeentelijke locaties is de ontwerpfase afgerond met vaststellen van een Definitief Ontwerp (DO). De trajecten die hierop volgen zijn omgevingsvergunning, aanbesteden en realisatie.

Vanwege de grote behoefte aan maatwerkvoorziening tijdelijk wonen en daarmee ook de doorstroming uit de basisvoorziening te bevorderen heeft het college besloten om de aanbesteding voor locatie Cyclamenstraat 1 en voor locatie Mathildelaan 2A al te starten. Pas nadat uw raad heeft ingestemd met het benodigde investeringsbudget (en de voorgestelde begrotingswijzing) en de omgevingsvergunning is verleend, wordt overgegaan tot gunning.

2

Inboeknummer

23bst01273

2.1 Het toepassen van het ingroei-effect vraagt om dekking van tekorten in de eerste jaren Bij kostprijsdekkende huur is het zo berekend dat de plussen en minnen over de gehele levensduur tegen elkaar wegvallen en dat het per saldo geen effect heeft op de algemene middelen (lees: de huur is kostprijsdekkend voor alle kosten gedurende de totale levensduur). Hierdoor is er in de eerste jaren sprake van een tekort en daarna een overschot. Het omslagpunt bij deze huurberekening is na 14 jaar. Over dit zogenaamde ingroei-effect heeft uw raad besloten (26 januari 2021, dossier is als bijlage bijgevoegd) om niet meer te verlangen dat iedere jaarschijf volledig is gedekt, maar deze ingroeieffecten te laten verwerken bij de eerstvolgende begroting.

Kanttekeningen 1.1 en 2.1 De hoogte van het kredieten is bepaald op basis van investeringsramingen In de twee investeringsramingen zijn posten opgenomen om de risico’s voor prijsstijgingen en onvoorzien af te dekken. Samen met een second opinion van een onafhankelijke kostendeskundige ligt er een gefundeerd voorstel voor de beide kredietaanvragen. Toch blijft in theorie het risico staan dat de aanbesteding of de eindafrekening vanwege tegenvallers hoger uitvalt. Dit risico is in dit stadium van planvorming bij elk project aanwezig. Om het risico op vertraging te minimaliseren is hiervoor bij het bepalen van het benodigde investeringsbudget voorzien in een post. In een memo is e.a.a. verder uitgewerkt. Financiële consequenties Conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) worden investeringen in vastgoed geactiveerd. Dit houdt in dat de investering leidt tot kapitaallasten. Daarnaast zijn er overige eigenaarslasten zoals onderhoud, belastingen en verzekeringen. Als dekking staat hiertegenover de jaarlijkse huurinkomsten met een aanvulling uit de algemene middelen voor een dekking van het zogenaamde ingroei-effect. Deze huur bedraagt met ingang van 2025 € 287.000 en zal jaarlijks worden geïndexeerd. Over de hoogte van de huur is overeenstemming bereikt met Springplank in de vorm van een intentieovereenkomst.

Aangezien er sprake is van een ingroei-effect is er voor de eerste 14 jaar additionele dekking benodigd van € 156.000 in 2025 aflopend naar € 0 in 2039. De dekking wordt deels gevonden in de door de raad beschikbaar gestelde middelen voor de Nachtopvang Mathildelaan 2A van € 45.000 structureel. Daarnaast is in 2021 met uw raad afgesproken dat de ingroei-effecten worden verwerkt in de eerst volgende begroting. Voor het restant van € 111.000 wordt dan ook voorgesteld om dit te verwerken in de eerst volgende begroting.

3

Inboeknummer

23bst01273

De financiële consequenties zijn als volgt:

Investeringsbudget

Cyclamenstraat Mathildelaan totaal € 5.113.000 € 3.467.000 € 8.580.000

Structureel

Lasten

baten

kapitaallasten

Mathildelaan 2a Cyclamenstraat 1 totaal eigenaarslasten Mathildelaan 2a Cyclamenstraat 1 totaal totaal

€ € € € € € €

2025 173.000 212.000 385.000 26.000 32.000 58.000 443.000

€ € € € € € €

2026 172.000 210.000 382.000 26.780 32.960 59.740 441.740

€ € € € € € €

2027 170.000 209.000 379.000 27.583 33.949 61.532 440.532

2028 € 169.000 207.000 € 376.000 € 28.411 € 34.967 € 63.378 € 439.378

huurinkomsten Mathildelaan 2a Cyclamenstraat 1 totaal nachtopvang Mathildelaan 2a algemene middelen totaal

€ € € € € €

136.000 151.000 287.000 45.000 111.000 443.000

€ € € € € €

140.080 155.530 295.610 45.000 101.130 441.740

€ € € € € €

144.282 160.196 304.478 45.000 91.054 440.532

€ 148.611 € 165.002 € 313.613 € 45.000 € 80.766 € 439.378

Communicatie Over het besluit van de gemeenteraad wordt op gebruikelijke wijze gecommuniceerd. Planning en uitvoering Na het vaststellen van de begrotingswijziging door de raad, verlening van een omgevingsvergunning en afronding van een aanbestedingsprocedure kan worden gestart met de verbouwing. Voor zowel locatie Cyclamenstraat 1 als voor Mathildelaan 2A is de verwachting dat met de verbouwing in het eerste kwartaal 2024 wordt gestart.

Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: a) Memo krediet verbouwing Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A b) - concern begrotingswijziging Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A - sector begrotingswijziging Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A - toelichting bij begrotingswijziging Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A c) Raadsvoorstel Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2021

4

Inboeknummer Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

5

23bst01273

Inboeknummer

23bst01273

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

besluit: 1. Vaststellen van de verhoging van het verzamelkrediet maatschappelijk vastgoed met € 8.580.000 voor de verbouwing van de gemeentelijke vastgoedlocaties Cyclamenstraat 1 en Mathildelaan 2A. 2. De daarmee gepaard gaande kapitaallasten van € 385.000 en eigenaarslasten van € 58.000 (totaal € 443.000) met ingang van 2025 te dekken uit: a. De huuropbrengst van structureel € 287.000 per jaar b. Het beschikbare budget voor de nachtopvang Mathildelaan 2a van € 45.000. c. € 111.000 als gevolg van het ingroei-effect (conform het raadsbesluit d.d. 26 januari 2021 bij het dossier Meerjaren Prognose Vastgoed 2021) met ingang van 2025 te verwerken in de meerjarenbegroting. 3. Vaststellen van bijgevoegde begrotingswijziging.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

6