Raadsvoorstel investeringsbudget nieuwbouw Tongelreep (Openbaar)

Inboeknummer 22bst01498

Duidelijkheidshalve betreft dit een dossier onder gedeeltelijke geheimhouding. Dat betekent dat het openbare raadsvoorstel passages kent die niet zichtbaar zijn gemaakt. Deze passages bevatten de financiële en inhoudelijke onderbouwing in dit dossier. In verband met de Europese aanbesteding en de aantasting van onderhandelings- en concurrentiepositie van de gemeente Eindhoven kunnen deze niet openbaar gemaakt worden. Separaat ontvangt u een raadsdossier met een voorstel tot geheimhouding.

 Wettelijke taak  Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college  Onvermijdelijk

Doelstelling Ophogen van het investeringskrediet om Nieuwbouw Tongelreep te kunnen realiseren. Voorstel 1.

Instemmen met het ophogen van het bruto investeringsbudget met waarmee het totale investeringsbudget uitkomt op .

2.

De financiële effecten van deze ophoging te dekken uit a. b.

Inzet van de toegezegde bijdrage van het Ministerie van VWS van €2.500.000 Inzet van de rijksbijdrage van Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)

c.

3.

Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging

2

Deze passage is onleesbaar gemaakt ter bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente. Een raadslid kan deze passage in komen zien. Zie voor een uitleg hierover het dossier met inboeknummer 22bst01549.

Inboeknummer 22bst01498

2.3 De onzekere (markt)ontwikkelingen brengen additionele risico’s met zich mee De uitspraak van de raad van state met betrekking tot stikstof een risico binnen het project. Voor de aanvraag van de vergunning dienen we in beeld te brengen wat de stikstof uitstoot is tijdens de bouw en na opening zodra we het zwembad gaan exploiteren. Gezien de grote drukte bij de externe partijen die deze berekeningen maken/toetsen is het de vraag of de vergunning tijdig verleend kan worden. We rekenen in de kapitaallasten met een (toegerekende) rente van dit moment. De verwachting is echter dat deze rente gaat stijgen. We hebben deze stijging niet meegenomen in de risico’s. Voor de daadwerkelijke exploitatiekosten bij in gebruik nemen van de nieuwe Tongelreep zijn we afhankelijk van externe factoren. Denk hierbij onder andere aan inflatie, personeelskrapte, personeelskosten en energiekosten. Dit zijn autonome ontwikkelingen die we via de reguliere kadernota en begroting zullen voorleggen ter besluitvorming. 2.4 Gehanteerde energieprijzen in model voor toekomstige exploitatie In het model voor prognose van de exploitatie 2026 is gerekend met onze huidige prijzen op basis van onze huidige contracten. Deze prijzen liggen laag door spreiding van inkoop: inkooprijs elektra per kWh van €0,11 (3.429.000 kWh) prijs per m3 gas van €0,65 (256.000 m3).

We zien dat deze prijzen niet meer overeenkomen met de huidige energieprijzen, deze liggen vele malen hoger. Als we echter een prognose maken van 2026 dan is de verwachting dat er ten opzichte van de huidige markttarieven sprake is van een daling. Op basis van deze prognose komen de totale kosten voor de energie op ongeveer €850.000. Dit is ongeveer €320.000 hoger dan in de huidige exploitatie. We hebben dit bewust niet meegenomen in de begroting omdat het autonome en vooralsnog zeer onzekere ontwikkelingen betreft. De aanpassingen in de begroting worden meegenomen in de reguliere kadernota en begrotingscyclus.

8

Inboeknummer 22bst01498

Planning en uitvoering Indien positief besloten wordt kan de planning en de uitvoering conform eerdere besluitvorming plaatsvinden. Vooralsnog gaan we uit van onderstaande projectplanning: -

Definitieve opdrachtverstrekking voor de bouw: Aanvang sloop oude buitenbad: Aanvang bouw zwembaden c.a. (fase 1): Oplevering bouw zwembaden c.a. (fase 1): Start sloop bestaande entree / horeca c.a. en bouw nieuwe entree / horeca c.a. (fase 2): Oplevering bouw entree / horeca c.a. (fase 2):

(begin) februari 2023 februari 2023 mei 2023 december 2024 januari 2025 december 2025

Evaluatie De marktontwikkelingen worden continu bijgehouden en indien er substantiële aanwijzingen zijn dat de prijzen zich anders ontwikkelen dan gedurende dit dossier aangenomen, zullen wij de raad hierover informeren en indien nodig een aanvullend raadsvoorstel indienen. Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoren: • De kamer brief met betrekking tot de bijdrage van VWS Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Eindhoven,

, secretaris.

11

Inboeknummer 22bst01498

Ontwerp Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2022; besluit: 1.

Instemmen met het ophogen van het bruto investeringsbudget met waarmee het totale investeringsbudget uitkomt op .

2.

De financiële effecten van deze ophoging te dekken uit a. b.

Inzet van de toegezegde bijdrage van het Ministerie van VWS van €2.500.000 Inzet van de e rijksbijdrage van Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK)

c.

3.

Instemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

, griffier.

12